财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14055.50 |
4969.82 |
-14099.05 |
-12112.02 |
-67453.90 |
| 本期利润(万元) |
-6690.21 |
5275.28 |
1425.35 |
4319.73 |
-29636.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.99 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
-14.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-61677.31 |
0.00 |
-69624.44 |
0.00 |
-74299.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127953.13 |
155052.65 |
172835.04 |
182541.81 |
186389.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.74 |
0.72 |
0.73 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.64 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
-11.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.53 |
0.00 |
-27.95 |
0.00 |
-28.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7501.85 |
11341.37 |
13276.75 |
10769.46 |
13905.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
122984.99 |
167847.61 |
182174.46 |
183668.63 |
241259.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
122984.99 |
167847.61 |
182174.46 |
183668.63 |
241259.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.95 |
183.35 |
198.74 |
205.27 |
264.17 |
| 应付托管费(万元) |
23.82 |
30.56 |
33.12 |
34.21 |
44.03 |
| 资产总计(万元) |
134427.89 |
184406.95 |
198567.92 |
195605.40 |
257413.30 |
| 负债合计(万元) |
661.18 |
3716.32 |
3796.09 |
929.61 |
1145.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
133766.71 |
180690.63 |
194771.83 |
194675.79 |
256267.38 |
| 未分配利润(万元) |
-64791.89 |
-70441.99 |
-77969.25 |
-100687.30 |
-60025.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.99 |
8.54 |
34.83 |
21.01 |
66.36 |
| 投资收益(万元) |
-12228.04 |
-13416.41 |
-67569.81 |
-12449.95 |
20534.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7690.08 |
16223.58 |
39516.90 |
-31914.18 |
-66012.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4523.97 |
2815.70 |
-28018.09 |
-44343.12 |
-45412.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2107.83 |
1128.54 |
2504.46 |
1374.02 |
4553.23 |
| 托管费(万元) |
351.31 |
188.09 |
417.41 |
229.00 |
758.87 |
| 其它费用(万元) |
22.74 |
10.92 |
21.70 |
11.45 |
27.97 |
| 费用合计(万元) |
2542.76 |
1360.11 |
3015.43 |
1654.11 |
5455.42 |
| 利润总额(万元) |
-7066.74 |
1455.59 |
-31033.52 |
-45997.23 |
-50867.49 |
| 净利润(万元) |
-7066.74 |
1455.59 |
-31033.52 |
-45997.23 |
-50867.49 |
