财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6978.95 |
-1610.61 |
-14055.50 |
4969.82 |
-14099.05 |
| 本期利润(万元) |
-24100.58 |
-7827.88 |
-6690.21 |
5275.28 |
1425.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.04 |
-0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.13 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-67239.00 |
0.00 |
-61677.31 |
0.00 |
-69624.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.48 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72090.98 |
103927.42 |
127953.13 |
155052.65 |
172835.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.63 |
0.67 |
0.74 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-23.31 |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
-48.26 |
0.00 |
-32.53 |
0.00 |
-27.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5563.03 |
7501.85 |
11341.37 |
13276.75 |
10769.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
69429.98 |
122984.99 |
167847.61 |
182174.46 |
183668.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
69429.98 |
122984.99 |
167847.61 |
182174.46 |
183668.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.10 |
142.95 |
183.35 |
198.74 |
205.27 |
| 应付托管费(万元) |
13.68 |
23.82 |
30.56 |
33.12 |
34.21 |
| 资产总计(万元) |
76071.74 |
134427.89 |
184406.95 |
198567.92 |
195605.40 |
| 负债合计(万元) |
625.67 |
661.18 |
3716.32 |
3796.09 |
929.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
75446.07 |
133766.71 |
180690.63 |
194771.83 |
194675.79 |
| 未分配利润(万元) |
-70630.25 |
-64791.89 |
-70441.99 |
-77969.25 |
-100687.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.09 |
13.99 |
8.54 |
34.83 |
21.01 |
| 投资收益(万元) |
-6527.38 |
-12228.04 |
-13416.41 |
-67569.81 |
-12449.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17885.99 |
7690.08 |
16223.58 |
39516.90 |
-31914.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-24409.27 |
-4523.97 |
2815.70 |
-28018.09 |
-44343.12 |
| 管理人报酬(万元) |
651.82 |
2107.83 |
1128.54 |
2504.46 |
1374.02 |
| 托管费(万元) |
108.64 |
351.31 |
188.09 |
417.41 |
229.00 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
22.74 |
10.92 |
21.70 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
790.13 |
2542.76 |
1360.11 |
3015.43 |
1654.11 |
| 利润总额(万元) |
-25199.40 |
-7066.74 |
1455.59 |
-31033.52 |
-45997.23 |
| 净利润(万元) |
-25199.40 |
-7066.74 |
1455.59 |
-31033.52 |
-45997.23 |
