我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -15836.24 14596.26 -3249.20 23816.53 19175.76
本期利润(万元) -9840.15 -48588.68 -6154.36 -15711.71 20190.61
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.15 -0.02 -0.04 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -15.46 0.00 -4.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -57145.12 0.00 -26519.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 227431.27 245082.18 280559.72 293575.79 344147.11
期末基金份额净值(元) 0.78 0.81 0.90 0.92 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 -19.05 0.00 -8.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -18.91 0.00 -8.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 13905.13 22256.13 46228.85 60649.74 51491.86
交易性金融资产(万元) 241259.56 287894.56 494195.62 558040.35 475911.04
其中:股票投资(万元) 241259.56 287894.56 494195.62 558040.35 475911.04
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 264.17 385.34 664.93 708.54 799.88
应付托管费(万元) 44.03 64.22 110.82 118.09 133.31
资产总计(万元) 257413.30 311137.47 544207.81 632839.61 628426.66
负债合计(万元) 1145.92 4126.23 4252.99 1306.89 9492.50
所有者权益合计(万元) 256267.38 307011.24 539954.82 631532.73 618934.16
未分配利润(万元) -60025.62 -27962.49 621.88 34532.20 23854.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 66.36 41.09 240.30 175.55 1378.36
投资收益(万元) 20534.50 28115.90 -19926.77 -20549.03 21575.38
公允价值变动收益(万元) -66012.93 -41278.87 3741.55 36101.63 7184.81
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -45412.07 -13121.88 -15944.92 15728.15 30138.56
管理人报酬(万元) 4553.23 2778.94 8154.96 4125.87 3979.39
托管费(万元) 758.87 463.16 1359.16 687.65 663.23
其它费用(万元) 27.97 14.45 27.91 13.70 14.71
费用合计(万元) 5455.42 3321.06 9740.98 4928.29 6348.07
利润总额(万元) -50867.49 -16442.94 -25685.91 10799.86 23790.49
净利润(万元) -50867.49 -16442.94 -25685.91 10799.86 23790.49