交银品质增长一年混合A(012582)_最新动态

交银品质增长一年混合A012582BOCOM SCHROEDER QUALITY GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：0.5775 -0.0065(-1.11%)

累计净值：0.5775

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

交银品质增长一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：7.31亿元

交银品质增长一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	9.63	-6.65	-14.87	-13.44
混合型名次	4207	138	4607	6646	7005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.74	-4.68	-38.49	-	-41.60
混合型名次	7483	7327	7727	5496	7606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	华泰保兴策略精选C	-0.60	-12.48	-23.24	-28.35	-27.28
4206	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	-0.60	5.70	-4.61	28.62	0.83
4207	交银品质增长一年混合A	-0.60	9.63	-6.65	-14.87	-13.44
4208	交银品质增长一年混合C	-0.60	9.57	-6.84	-15.21	-13.87
4209	添富盈润混合C	-0.60	-5.35	7.61	10.92	12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	宏利红利先锋混合C	0.20	9.66	0.30	7.45	8.95
137	银华富裕主题混合C	-0.26	9.65	-4.05	-5.26	-5.32
138	交银品质增长一年混合A	-0.60	9.63	-6.65	-14.87	-13.44
139	交银品质增长一年混合C	-0.60	9.57	-6.84	-15.21	-13.87
140	财通资管均衡臻选混合A	0.07	9.55	-1.66	-4.70	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	国泰兴益灵活配置混合A	-0.99	-8.30	-6.65	-3.70	-0.57
4606	嘉实主题混合	-0.31	3.33	-6.65	-9.21	-2.66
4607	交银品质增长一年混合A	-0.60	9.63	-6.65	-14.87	-13.44
4608	前海开源沪港深汇鑫混合A	-0.08	8.96	-6.65	-5.69	-4.84
4609	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.00	8.99	-6.65	-5.74	-4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 6646 位，低于同类基金平均水平
6644	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-1.10	-29.18	-23.76	-14.85	-4.33
6645	兴银先锋成长混合C	-0.34	-0.96	-13.69	-14.86	-8.91
6646	交银品质增长一年混合A	-0.60	9.63	-6.65	-14.87	-13.44
6647	添富消费升级混合A	-0.76	0.74	-6.31	-14.87	-14.67
6648	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-4.86	-23.35	-10.97	-14.87	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
交银品质增长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 7005 位，低于同类基金平均水平
7003	中海混改红利混合	-0.19	-22.26	-23.12	-28.19	-13.40
7004	富国兴远优选12个月持有期混合C	-0.24	-0.55	-10.81	-14.90	-13.42
7005	交银品质增长一年混合A	-0.60	9.63	-6.65	-14.87	-13.44
7006	长城品牌优选混合	-0.75	7.71	-6.76	-13.61	-13.45
7007	中银量化精选混合C	2.85	-0.97	-15.89	-15.73	-13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 7483 位，低于同类基金平均水平
7481	财通资管健康产业混合A	-18.72	19.49	-1.16	-	0.91
7482	人保量化混合A	-18.72	-58.89	-44.78	-55.98	-21.13
7483	交银品质增长一年混合A	-18.74	-4.68	-38.49	-	-41.60
7484	长盛转型升级混合	-18.76	-5.71	-37.51	-61.26	-37.20
7485	博时汇融回报一年持有期混合A	-18.80	24.90	-8.89	-37.09	-38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 7327 位，低于同类基金平均水平
7325	国金鑫意医药消费A	-18.62	-4.63	-31.66	-50.29	-47.28
7326	嘉实对冲套利定期混合A	-2.82	-4.64	-9.87	-20.24	6.80
7327	交银品质增长一年混合A	-18.74	-4.68	-38.49	-	-41.60
7328	海富通阿尔法对冲混合C	-0.95	-4.74	-7.07	-16.58	-11.21
7329	华夏内需驱动混合A	-16.96	-4.75	-25.04	-52.77	-56.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 7727 位，低于同类基金平均水平
7725	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-19.64	-14.93	-38.33	-50.32	1014.51
7726	汇安量化优选A	-17.98	-15.26	-38.46	-55.26	-22.94
7727	交银品质增长一年混合A	-18.74	-4.68	-38.49	-	-41.60
7728	前海开源聚慧三年持有混合	-27.30	-5.32	-38.61	-40.91	-44.45
7729	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	-36.31	72.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	富国红利混合A	17.77	37.74	27.55	-	29.81
5495	富国红利混合C	17.08	36.11	25.27	-	26.31
5496	交银品质增长一年混合A	-18.74	-4.68	-38.49	-	-41.60
5497	交银品质增长一年混合C	-19.40	-6.20	-39.95	-	-43.91
5498	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-4.63	78.87	83.33	-	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
交银品质增长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 7606 位，低于同类基金平均水平
7604	九泰天宝灵活配置混合C	0.68	2.60	-26.33	-58.86	-41.45
7605	工银食品饮料混合C	-14.84	2.56	-30.37	-	-41.58
7606	交银品质增长一年混合A	-18.74	-4.68	-38.49	-	-41.60
7607	前海开源一带一路混合C	-6.26	-10.98	-33.03	-70.97	-41.60
7608	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	11.49	-22.01	0.00	-	-41.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.98	7090.89	9.40%
燕京啤酒	000729	538.86	5458.63	7.24%
东鹏饮料	605499	43.03	5310.79	7.04%
盐津铺子	002847	110.56	4930.87	6.54%
蜜雪集团	02097	20.42	4054.40	5.37%
比音勒芬	002832	191.55	3953.59	5.24%
农夫山泉	09633	110.46	3801.14	5.04%
百胜中国	09987	12.94	3590.61	4.76%
毛戈平	01318	77.96	3510.88	4.65%
海底捞	06862	368.80	3401.81	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.90	51.73%
可选消费	1.54	20.37%
主要消费	0.81	10.78%
科学研究和技术服务业	0.26	3.44%
住宿和餐饮业	0.24	3.19%
房地产	0.15	2.01%
原材料	0.04	0.51%
医药卫生	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.5840	0.5875	0.5881	0.5826	0.5675
累计净值(元)	0.5840	0.5875	0.5881	0.5826	0.5675

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