资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10050.42 92.70%
债券 648.08 5.98%
银行存款和结算备付金 96.40 0.89%
其他资产 46.84 0.43%
资产总值:10841.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 51.60 910.69 8.51%
桐昆股份 601233 37.24 806.25 7.53%
海螺创业 00586 75.75 715.82 6.69%
海丰国际 01308 25.90 705.91 6.60%
中国平安 601318 14.22 678.86 6.34%
滨江集团 002244 86.54 657.70 6.15%
九号公司 689009 16.70 637.01 5.95%
潞安环能 601699 43.49 621.04 5.80%
建发国际集团 01908 49.80 583.93 5.46%
中国重汽 000951 25.42 495.94 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 27.76%
工业 0.14 13.29%
采矿业 0.14 12.65%
房地产 0.12 11.46%
能源 0.09 8.51%
原材料 0.08 7.77%
金融业 0.07 6.34%
房地产业 0.07 6.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 46.90 1159.49 8.34%
赤峰黄金 600988 25.38 1095.15 7.88%
滨江集团 002244 86.54 844.63 6.08%
海丰国际 01308 25.90 779.36 5.61%
民生银行 600016 204.71 775.85 5.58%
海螺创业 00586 75.75 763.81 5.50%
桐昆股份 601233 41.86 755.57 5.44%
紫金黄金国际 02259 4.89 751.70 5.41%
九号公司 689009 16.70 738.37 5.31%
纽威股份 603699 13.44 649.29 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 20.47%
采矿业 0.20 14.21%
工业 0.15 11.10%
房地产 0.15 11.00%
能源 0.15 10.96%
金融业 0.12 8.76%
原材料 0.11 8.10%
房地产业 0.08 6.08%
信息技术 0.03 2.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.40 648.08 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 648.08 6.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%