资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12896.14 92.09%
债券 757.17 5.41%
银行存款和结算备付金 343.19 2.45%
其他资产 6.69 0.05%
资产总值:14003.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 46.90 1159.49 8.34%
赤峰黄金 600988 25.38 1095.15 7.88%
滨江集团 002244 86.54 844.63 6.08%
海丰国际 01308 25.90 779.36 5.61%
民生银行 600016 204.71 775.85 5.58%
海螺创业 00586 75.75 763.81 5.50%
桐昆股份 601233 41.86 755.57 5.44%
紫金黄金国际 02259 4.89 751.70 5.41%
九号公司 689009 16.70 738.37 5.31%
纽威股份 603699 13.44 649.29 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 20.47%
采矿业 0.20 14.21%
工业 0.15 11.10%
房地产 0.15 11.00%
能源 0.15 10.96%
金融业 0.12 8.76%
原材料 0.11 8.10%
房地产业 0.08 6.08%
信息技术 0.03 2.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 60.30 1160.09 7.41%
纽威股份 603699 19.31 1003.54 6.41%
亿联网络 300628 27.87 993.49 6.34%
中国铝业 02600 87.00 956.32 6.11%
滨江集团 002244 86.54 869.73 5.55%
海丰国际 01308 32.30 812.79 5.19%
柳工 000528 67.02 795.53 5.08%
九号公司 689009 14.25 791.90 5.06%
常熟银行 601128 111.96 788.19 5.03%
紫金黄金国际 02259 5.67 747.70 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 39.37%
原材料 0.22 13.88%
工业 0.12 7.56%
金融业 0.12 7.47%
能源 0.12 7.41%
采矿业 0.09 6.04%
房地产业 0.09 5.55%
房地产 0.04 2.49%
信息技术 0.01 0.72%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.40 747.04 5.38%
25国债08 0.10 10.13 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 757.17 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%