资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22581.71 90.69%
债券 1166.94 4.69%
银行存款和结算备付金 805.28 3.23%
其他资产 345.08 1.39%
资产总值:24899.02万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 158.85 2269.24 9.23%
成都银行 601838 126.04 2166.58 8.81%
龙湖集团 00960 219.45 1986.67 8.08%
海螺水泥 00914 95.45 1937.85 7.88%
海丰国际 01308 93.70 1828.82 7.44%
海信视像 600060 67.00 1662.94 6.76%
纽威股份 603699 52.13 1450.78 5.90%
亿联网络 300628 33.19 1355.07 5.51%
柳工 000528 114.73 1282.68 5.22%
赤峰黄金 600988 54.92 1257.67 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 23.39%
原材料 0.53 21.67%
金融业 0.43 17.34%
房地产 0.20 8.08%
工业 0.18 7.44%
采矿业 0.13 5.12%
非必需消费品 0.12 4.79%
房地产业 0.10 4.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 212.91 3642.84 9.15%
柳工 000528 292.95 3532.98 8.88%
万华化学 600309 39.81 2840.55 7.14%
中国国航 00753 524.60 2501.87 6.29%
海丰国际 01308 128.30 2459.39 6.18%
海信视像 600060 121.17 2416.13 6.07%
常熟银行 601128 315.48 2388.18 6.00%
纽威股份 603699 104.10 2307.90 5.80%
南钢股份 600282 469.57 2202.27 5.53%
宁波银行 002142 87.13 2118.10 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 37.45%
金融业 0.81 20.47%
工业 0.50 12.46%
原材料 0.49 12.31%
房地产业 0.17 4.30%
非必需消费品 0.17 4.15%
房地产 0.12 3.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 11.50 1166.94 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1166.94 4.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%