嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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累计净值：1.3119

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈玉梁

基金规模：0.90亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.48	5.20	-6.57	-11.02	0.26
混合型名次	7744	555	5181	6196	4462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.54	43.03	28.05	-	31.19
混合型名次	2881	3058	2345	5897	3560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7744 位，低于同类基金平均水平
7742	建信消费升级混合	-2.47	6.76	-6.83	-13.69	-12.66
7743	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89
7744	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.48	5.20	-6.57	-11.02	0.26
7745	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.48	5.17	-6.68	-11.20	0.01
7746	新机遇A	-2.48	-21.74	-5.85	4.67	19.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	大成睿享混合A	0.68	5.21	-0.22	-0.22	2.96
554	太平消费升级一年持有A	-0.42	5.21	-4.28	-11.54	-8.93
555	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.48	5.20	-6.57	-11.02	0.26
556	申万菱信多策略灵活配置混合C	0.12	5.20	-1.23	3.97	8.96
557	银河消费混合C	-1.66	5.19	1.92	-13.77	-7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	富安达策略精选混合	0.02	-0.95	-6.57	-3.43	2.67
5180	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
5181	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.48	5.20	-6.57	-11.02	0.26
5182	中欧嘉和三年混合C	2.89	-4.84	-6.57	-5.73	-4.89
5183	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.00	9.04	-6.58	-5.82	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平
6194	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.87	-1.58	-16.15	-11.01	-10.52
6195	广发大盘价值混合C	-0.60	-3.18	-6.21	-11.02	-7.82
6196	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.48	5.20	-6.57	-11.02	0.26
6197	信澳价值精选混合C	-0.95	1.37	-0.74	-11.02	-5.90
6198	华泰柏瑞景气优选A	1.02	-12.76	-10.74	-11.03	-3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	华商研究精选混合C	3.73	-20.12	-17.13	-8.31	0.26
4461	汇添富蓝筹稳健混合C	1.93	-17.08	-6.93	-3.71	0.26
4462	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.48	5.20	-6.57	-11.02	0.26
4463	鹏华安荣混合C	-0.12	0.19	-0.67	-0.10	0.26
4464	鹏华启航混合	2.67	-17.27	-16.77	-10.24	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，高于同类基金平均水平
2879	金鹰远见优选混合C	16.55	63.56	28.87	-	12.25
2880	广发价值优选混合A	16.54	11.70	3.82	-6.54	0.13
2881	嘉实价值创造三年持有期混合A	16.54	43.03	28.05	-	31.19
2882	嘉合锦创优势精选混合	16.52	33.80	18.73	-2.47	80.86
2883	中欧创新未来混合(LOF)	16.52	84.71	37.82	-2.74	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，高于同类基金平均水平
3056	招商品质升级混合A	7.86	43.10	9.36	-26.95	-19.72
3057	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	15.67	43.06	54.48	-	38.32
3058	嘉实价值创造三年持有期混合A	16.54	43.03	28.05	-	31.19
3059	汇添富大盘核心资产混合D	7.60	43.01	12.81	-	-5.82
3060	万家港股通精选混合A	-4.88	42.98	21.69	-	-4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	华宝新价值混合	18.16	29.41	28.06	30.97	108.37
2344	益民服务领先混合	-1.85	27.08	28.06	-10.40	441.12
2345	嘉实价值创造三年持有期混合A	16.54	43.03	28.05	-	31.19
2346	易方达竞争优势企业混合C	58.03	78.07	28.04	-17.62	-22.88
2347	华夏时代前沿一年持有混合C	17.43	69.27	28.01	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5897 位，低于同类基金平均水平
5895	华安智能生活混合C	5.20	54.62	13.58	-	9.22
5896	湘财周期轮动一年持有期混合	4.80	21.31	2.73	-	-13.36
5897	嘉实价值创造三年持有期混合A	16.54	43.03	28.05	-	31.19
5898	嘉实价值创造三年持有期混合C	16.07	41.86	26.50	-	28.87
5899	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，高于同类基金平均水平
3558	中邮兴荣价值一年持有期混合	30.47	42.53	18.27	-	31.21
3559	博时第三产业混合	15.26	27.81	-0.67	-31.73	31.19
3560	嘉实价值创造三年持有期混合A	16.54	43.03	28.05	-	31.19
3561	易方达趋势优选混合C	56.32	117.86	64.72	-	31.15
3562	汇添富创新增长一年定开混合C	19.47	51.09	24.67	-8.66	31.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	51.60	910.69	8.51%
桐昆股份	601233	37.24	806.25	7.53%
海螺创业	00586	75.75	715.82	6.69%
海丰国际	01308	25.90	705.91	6.60%
中国平安	601318	14.22	678.86	6.34%
滨江集团	002244	86.54	657.70	6.15%
九号公司	689009	16.70	637.01	5.95%
潞安环能	601699	43.49	621.04	5.80%
建发国际集团	01908	49.80	583.93	5.46%
中国重汽	000951	25.42	495.94	4.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	27.76%
工业	0.14	13.29%
采矿业	0.14	12.65%
房地产	0.12	11.46%
能源	0.09	8.51%
原材料	0.08	7.77%
金融业	0.07	6.34%
房地产业	0.07	6.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3342	1.3452	1.3517	1.3443	1.3012
累计净值(元)	1.3342	1.3452	1.3517	1.3443	1.3012

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