嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金加仓比亚迪等多只中国股票[2025-04-23]

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累计净值：1.074

更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：2.00亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	1.47	7.20	4.25	7.44
混合型名次	2746	576	814	1345	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.44	3.91	8.04	-	7.39
混合型名次	2450	1550	1334	5778	3518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	泰信医疗服务混合发起式A	8.55	16.47	18.13	14.77	15.22
5	泰信医疗服务混合发起式C	8.54	16.41	17.98	14.48	15.04
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	华安聚恒精选混合A	1.31	-10.93	-9.83	-13.22	-10.54
2745	汇添富成长精选混合C	1.31	-6.25	-1.26	0.90	3.66
2746	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.31	1.47	7.20	4.25	7.44
2747	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.31	1.44	7.09	4.05	7.32
2748	嘉实领先成长混合	1.31	-7.18	-2.70	1.00	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	7.78	21.90	39.04	29.74	38.98
2	中银医疗保健混合C	7.77	21.85	38.90	29.49	38.81
3	汇添富健康生活一年持有混合A	7.51	20.36	41.42	24.95	39.08
4	汇添富健康生活一年持有混合C	7.50	20.33	41.29	24.72	38.92
5	中银创新医疗混合A	7.72	20.29	42.93	22.75	41.16
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	博时鑫润混合C	-0.22	1.47	1.00	5.52	-0.33
575	广发鑫和混合C	0.01	1.47	0.04	3.27	0.39
576	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.31	1.47	7.20	4.25	7.44
577	平安价值回报混合A	0.70	1.47	5.08	0.24	0.65
578	西部利得新动力混合C	-0.68	1.47	8.70	-8.84	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.00	15.09	50.17	30.12	46.41
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.00	14.99	49.74	29.79	46.21
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	平安兴鑫回报一年定开混合	6.85	6.97	7.21	7.60	12.17
813	华富产业升级灵活配置混合A	0.45	1.13	7.20	8.66	11.01
814	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.31	1.47	7.20	4.25	7.44
815	民生加银专精特新智选混合发起式C	2.69	-6.16	7.20	9.84	9.84
816	格林碳中和主题混合C	1.84	-6.09	7.19	19.94	16.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.51	-13.96	6.17	75.83	38.16
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.51	-13.99	6.07	75.47	37.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	中加医疗创新混合发起式C	1.81	-0.41	11.76	4.26	7.43
1344	长盛制造精选混合A	2.13	-3.40	0.69	4.25	1.67
1345	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.31	1.47	7.20	4.25	7.44
1346	平安恒鑫混合C	0.33	0.71	1.09	4.25	1.42
1347	平安瑞尚六个月持有混合C	0.25	-0.37	3.82	4.25	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.34	16.39	53.03	77.26	59.28
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.51	13.25	53.01	72.16	59.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.52	13.21	52.87	71.82	58.94
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	摩根优势成长混合C	2.79	-7.24	-0.66	7.14	7.47
791	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.27	-5.15	4.04	9.98	7.44
792	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.31	1.47	7.20	4.25	7.44
793	中加医疗创新混合发起式C	1.81	-0.41	11.76	4.26	7.43
794	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.00	-12.88	3.04	7.00	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	121.47	105.66	0.00	-	103.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	120.56	104.01	0.00	-	101.11
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	鹏华安惠混合A	9.46	-0.76	1.09	-	7.18
2449	财通资管健康产业混合C	9.44	-17.40	10.90	-	-2.61
2450	嘉实价值创造三年持有期混合A	9.44	3.91	8.04	-	7.39
2451	瑞达策略优选混合发起C	9.44	-21.39	0.00	-	-33.69
2452	南方均衡优选一年持有期混合C	9.43	5.11	6.56	-	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	102.19	111.06	0.00	-	104.85
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	101.18	108.96	0.00	-	102.15
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	广发睿盛混合A	23.86	3.92	-0.92	-	-20.98
1549	兴全沪港深两年持有混合	27.71	3.92	-5.02	-	-26.55
1550	嘉实价值创造三年持有期混合A	9.44	3.91	8.04	-	7.39
1551	中欧琪和灵活配置混合C	2.75	3.91	5.63	15.59	44.33
1552	工银民瑞一年持有混合A	7.16	3.90	8.71	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	144.03	198.34	184.50	-	114.09
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.17	139.81	131.66	-	72.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.27	137.91	128.88	-	70.13
4	招商优势企业混合A	48.85	18.62	86.40	86.69	382.78
5	广发北交所精选两年定开混合A	82.95	85.50	85.88	-	55.36
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	东方红锦融甄选18个月持有混合C	3.82	5.06	8.05	-	7.25
1333	太平睿享混合C	9.15	8.19	8.05	-	6.63
1334	嘉实价值创造三年持有期混合A	9.44	3.91	8.04	-	7.39
1335	东兴宸瑞量化混合A	3.75	-2.15	8.03	-	-10.55
1336	鹏华弘康混合C	1.61	4.71	8.03	13.13	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.78	38.50	78.17	278.45	395.58
2	广发多因子混合	30.52	11.07	25.82	167.09	319.20
3	东吴新趋势价值线混合	20.45	18.25	71.57	167.00	66.61
4	交银趋势混合A	-0.54	-0.94	10.46	165.56	557.65
5	东吴移动互联C	14.70	9.39	63.54	160.19	178.20
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5778 位，低于同类基金平均水平
5776	华安智能生活混合C	16.96	-18.98	0.62	-	-15.70
5777	湘财周期轮动一年持有期混合	4.99	-9.50	-9.70	-	-20.86
5778	嘉实价值创造三年持有期混合A	9.44	3.91	8.04	-	7.39
5779	嘉实价值创造三年持有期混合C	8.99	3.08	6.75	-	6.05
5780	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-8.79	-3.57	23.54	2957.08
2	嘉实增长混合	7.32	-14.77	-4.49	7.40	2010.71
3	景顺长城优选混合	33.91	3.40	12.14	45.03	1755.81
4	兴全趋势投资混合(LOF)	0.17	-20.26	-19.08	-13.10	1526.11
5	富国天瑞强势混合	13.49	-5.27	-4.41	38.79	1494.45
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	博时恒盈稳健一年持有期混合A	6.33	6.44	8.14	-	7.40
3517	光大阳光对冲6个月持有混合A	0.12	5.28	5.03	6.73	7.40
3518	嘉实价值创造三年持有期混合A	9.44	3.91	8.04	-	7.39
3519	工银宁瑞6个月持有期混合C	5.67	6.23	9.72	-	7.38
3520	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.85	2.39	4.15	-	7.37

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	158.85	2269.24	9.23%
成都银行	601838	126.04	2166.58	8.81%
龙湖集团	00960	219.45	1986.67	8.08%
海螺水泥	00914	95.45	1937.85	7.88%
海丰国际	01308	93.70	1828.82	7.44%
海信视像	600060	67.00	1662.94	6.76%
纽威股份	603699	52.13	1450.78	5.90%
亿联网络	300628	33.19	1355.07	5.51%
柳工	000528	114.73	1282.68	5.22%
赤峰黄金	600988	54.92	1257.67	5.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	23.39%
原材料	0.53	21.67%
金融业	0.43	17.34%
房地产	0.20	8.08%
工业	0.18	7.44%
采矿业	0.13	5.12%
非必需消费品	0.12	4.79%
房地产业	0.10	4.02%

基金评级

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标题：一季度末公募基金前十大重仓股

　　名称基金持有总市值(亿元)　　腾讯控股693.84　　宁德时代553.69　　贵州茅台378.62　　阿里巴巴-W339.54　　美的集团336.97　　立讯精密314.60　　比亚迪233.38　　紫金矿业219.67　　中芯国际20

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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	1.065	1.060	1.055	1.051	1.048
累计净值(元)	1.065	1.060	1.055	1.051	1.048

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