嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2971

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈玉梁

基金规模：0.90亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.83	-2.58	4.03	-5.62	-0.87
混合型名次	3962	2725	342	3597	3305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.64	28.35	35.71	-	29.71
混合型名次	3535	2332	1729	5922	3244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-3.83	-6.43	-16.23	-17.56	-29.19
3961	华夏优势价值一年持有混合A	-3.83	-4.55	-4.09	-4.09	-6.60
3962	嘉实价值创造三年持有期混合A	-3.83	-2.58	4.03	-5.62	-0.87
3963	农银区间收益混合	-3.83	-7.39	-14.92	-1.63	4.23
3964	融通核心价值混合(QDII)C	-3.83	3.07	-0.88	4.62	10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	富国品质生活混合A	-2.65	-2.58	-5.02	-14.04	-21.91
2724	汇添富文体娱乐混合C	-1.00	-2.58	-3.50	-13.88	-21.47
2725	嘉实价值创造三年持有期混合A	-3.83	-2.58	4.03	-5.62	-0.87
2726	嘉实鑫福一年持有期混合	-1.29	-2.58	-3.27	-1.30	-0.27
2727	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	-1.34	-2.58	-3.21	-3.31	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
341	华安证券汇赢增利A	-0.01	-0.01	4.03	10.22	5.04
342	嘉实价值创造三年持有期混合A	-3.83	-2.58	4.03	-5.62	-0.87
343	华安证券汇赢增利C	-0.02	-0.01	4.01	10.18	5.02
344	交银品质升级混合A	-0.84	1.04	3.97	-3.48	-8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3597 位，高于同类基金平均水平
3595	淳厚鑫悦混合A	-7.81	-5.99	-14.84	-5.62	6.02
3596	汇添富创新未来混合(LOF)	-4.88	-8.66	-20.45	-5.62	-1.73
3597	嘉实价值创造三年持有期混合A	-3.83	-2.58	4.03	-5.62	-0.87
3598	景顺安泽回报一年持有混合C	-1.78	-2.37	-2.25	-5.62	-2.86
3599	格林鑫悦一年持有期混合A	-2.79	-2.27	-1.01	-5.63	-3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，高于同类基金平均水平
3303	大摩量化配置混合A	-0.35	1.15	2.78	-4.66	-0.87
3304	东方红安盈甄选一年持有混合A	-0.66	-1.40	-2.70	-2.08	-0.87
3305	嘉实价值创造三年持有期混合A	-3.83	-2.58	4.03	-5.62	-0.87
3306	民生加银积极成长混合发起	-6.53	-7.58	-11.08	-5.66	-0.87
3307	兴全汇虹一年持有混合A	-2.01	-2.34	-3.50	-3.27	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，高于同类基金平均水平
3533	安信稳健启航一年持有混合A	-0.64	8.35	8.04	-	10.15
3534	国寿安保稳寿混合C	-0.64	6.55	12.20	12.40	58.30
3535	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.64	28.35	35.71	-	29.71
3536	人保转型混合A	-0.64	31.83	16.65	-42.21	8.32
3537	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	-0.65	17.68	55.44	31.26	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	农银区间收益混合	7.75	28.36	27.23	10.75	443.35
2331	博时成长优势混合A	0.22	28.35	31.25	-5.39	-4.19
2332	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.64	28.35	35.71	-	29.71
2333	长城成长先锋混合C	-6.16	28.34	12.21	-13.28	-7.17
2334	国投瑞银新能源混合A	-14.22	28.32	0.98	-46.98	88.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	南方价值臻选混合C	5.05	33.12	35.72	15.16	16.95
1728	招商创新增长混合A	18.17	66.20	35.72	-7.91	3.16
1729	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.64	28.35	35.71	-	29.71
1730	东方阿尔法兴科一年持有混合C	7.25	17.29	35.70	-	-1.05
1731	睿远成长价值混合C	-4.22	47.29	35.69	-16.25	70.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平
5920	华安智能生活混合C	-14.25	35.22	24.28	-	7.23
5921	湘财周期轮动一年持有期混合	-2.28	14.05	11.13	-	-12.66
5922	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.64	28.35	35.71	-	29.71
5923	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.03	27.32	34.07	-	27.33
5924	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-15.72	6.82	17.70	-	-14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3244 位，高于同类基金平均水平
3242	金元顺安灵活配置混合C	-0.11	19.15	-18.40	-14.57	29.75
3243	长信医疗保健混合(LOF)A	-10.82	8.01	-3.47	-42.53	29.74
3244	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.64	28.35	35.71	-	29.71
3245	鹏华弘康混合A	1.91	3.54	6.00	12.93	29.71
3246	泰信鑫利混合C	3.94	10.96	15.55	6.07	29.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	51.60	910.69	8.51%
桐昆股份	601233	37.24	806.25	7.53%
海螺创业	00586	75.75	715.82	6.69%
海丰国际	01308	25.90	705.91	6.60%
中国平安	601318	14.22	678.86	6.34%
滨江集团	002244	86.54	657.70	6.15%
九号公司	689009	16.70	637.01	5.95%
潞安环能	601699	43.49	621.04	5.80%
建发国际集团	01908	49.80	583.93	5.46%
中国重汽	000951	25.42	495.94	4.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	27.76%
工业	0.14	13.29%
采矿业	0.14	12.65%
房地产	0.12	11.46%
能源	0.09	8.51%
原材料	0.08	7.77%
金融业	0.07	6.34%
房地产业	0.07	6.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3250	1.3328	1.3312	1.3488	1.3358
累计净值(元)	1.3250	1.3328	1.3312	1.3488	1.3358

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