嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3091

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈玉梁

基金规模：0.91亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.18	-2.68	-1.95	-8.84	0.05
混合型名次	2459	3171	2239	3282	2415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	26.56	40.81	-	30.91
混合型名次	2095	1616	1184	5932	3001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	红塔红土盛弘混合型发起式A	3.18	-4.96	-11.12	-18.47	-14.96
2458	红塔红土盛弘混合型发起式C	3.18	-4.97	-11.17	-18.57	-15.14
2459	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.18	-2.68	-1.95	-8.84	0.05
2460	鹏华沃鑫混合C	3.18	-13.06	-19.53	-23.24	-3.26
2461	国投境煊混合A	3.17	-0.14	1.14	-8.25	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，高于同类基金平均水平
3169	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
3170	东海启航6个月混合A	1.70	-2.68	-4.16	-13.07	-5.53
3171	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.18	-2.68	-1.95	-8.84	0.05
3172	建信民丰回报定期开放混合	1.06	-2.68	-3.25	-5.80	-2.77
3173	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	富国天恒混合A	4.66	1.24	-1.95	-14.31	-15.06
2238	汇添富量化选股混合A	5.57	-9.29	-1.95	-12.89	1.36
2239	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.18	-2.68	-1.95	-8.84	0.05
2240	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
2241	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.42	-1.78	-1.95	-2.92	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平
3280	长信均衡策略一年持有混合C	-1.01	0.98	0.19	-8.84	-8.59
3281	汇添富价值精选混合A	4.07	-0.03	-8.36	-8.84	1.04
3282	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.18	-2.68	-1.95	-8.84	0.05
3283	南方核心竞争混合	1.38	-5.85	-7.39	-8.84	2.57
3284	大成多策略混合(LOF)A	4.31	-6.66	-4.01	-8.85	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	易方达瑞康灵活配置混合C	1.38	-1.36	-2.73	-3.23	0.06
2414	华夏永润六个月持有混合A	0.08	-2.44	-2.15	-1.24	0.05
2415	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.18	-2.68	-1.95	-8.84	0.05
2416	西部利得新润混合A	1.64	-2.46	-6.33	-7.68	0.05
2417	安信稳健回报6个月混合C	0.55	0.55	-0.41	-0.59	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	博时恒盛持有期混合A	1.25	9.35	3.75	-7.06	-5.12
2094	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
2095	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.25	26.56	40.81	-	30.91
2096	万家瑞祥C	1.25	9.27	16.34	9.26	48.17
2097	兴业聚丰混合A	1.25	9.36	14.31	10.91	49.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	南方新兴产业混合C	2.42	26.61	40.86	-	35.76
1615	汇丰晋信龙头优势混合C	8.65	26.59	-4.29	-	0.89
1616	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.25	26.56	40.81	-	30.91
1617	南方人工智能混合	-16.29	26.56	32.34	1.91	171.69
1618	申万菱信竞争优势混合A	6.66	26.55	38.62	-29.39	356.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	南方新兴产业混合C	2.42	26.61	40.86	-	35.76
1183	中欧内需成长混合A	-13.23	29.90	40.83	-18.70	-19.11
1184	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.25	26.56	40.81	-	30.91
1185	民生加银城镇化混合C	-5.12	24.06	40.78	-3.28	-3.28
1186	易方达中盘成长混合	1.73	64.58	40.69	-19.33	130.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5932 位，低于同类基金平均水平
5930	广发睿智两年持有期混合发起式C	-10.65	0.78	6.15	-	-7.34
5931	湘财周期轮动一年持有期混合	-6.94	6.20	9.96	-	-15.68
5932	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.25	26.56	40.81	-	30.91
5933	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.85	25.54	39.11	-	28.47
5934	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3001 位，高于同类基金平均水平
2999	招商瑞文混合A	-0.32	5.55	11.83	5.14	30.95
3000	华安精致生活混合A	-19.50	3.22	13.31	-3.71	30.93
3001	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.25	26.56	40.81	-	30.91
3002	长城久祥混合A	-13.33	25.20	55.48	-15.03	30.86
3003	中欧睿达定期开放混合C	1.39	7.21	11.87	-	30.86

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	43.40	892.64	8.05%
江河集团	601886	67.62	885.15	7.98%
滨江集团	002244	81.26	823.98	7.43%
潞安环能	601699	43.49	656.26	5.92%
九号公司	689009	16.70	619.48	5.58%
建发国际集团	01908	49.80	584.38	5.27%
桐昆股份	601233	24.59	558.93	5.04%
中国重汽	000951	27.06	547.42	4.93%
华鲁恒升	600426	28.16	547.05	4.93%
鸿路钢构	002541	28.97	531.89	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	32.55%
房地产	0.13	11.75%
采矿业	0.09	8.37%
原材料	0.09	8.14%
能源	0.09	8.05%
建筑业	0.09	7.98%
房地产业	0.08	7.43%
金融业	0.05	4.56%
工业	0.05	4.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3256	1.3021	1.2895	1.2713	1.2688
累计净值(元)	1.3256	1.3021	1.2895	1.2713	1.2688

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