嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.4042 -0.0114(-0.81%)

累计净值：1.4042

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：1.16亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.86	3.03	-5.90	10.01	7.31
混合型名次	1029	4633	6873	2681	3255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.42	37.96	35.67	-	40.42
混合型名次	3101	3310	2092	4965	3435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	汇泉兴至未来一年持有混合C	2.86	18.99	3.37	12.40	16.98
1028	嘉实价值成长混合	2.86	15.73	12.73	14.69	18.65
1029	嘉实价值创造三年持有期混合A	2.86	3.03	-5.90	10.01	7.31
1030	南方高端装备混合A	2.86	22.56	13.30	20.20	24.01
1031	财通资管均衡价值一年持有期混合	2.85	4.07	-3.95	5.47	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	交银鸿光一年混合C	0.62	3.04	0.90	0.93	2.06
4632	富国天润回报混合C	0.60	3.03	-0.87	1.92	4.06
4633	嘉实价值创造三年持有期混合A	2.86	3.03	-5.90	10.01	7.31
4634	天弘新价值混合C	1.36	3.03	4.06	12.32	8.23
4635	富安达长盈灵活配置混合A	0.12	3.02	-0.58	5.96	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	前海开源价值成长混合C	3.25	9.81	-5.89	-8.11	-4.33
6872	中信保诚远见成长混合A	1.31	5.23	-5.89	-2.96	0.07
6873	嘉实价值创造三年持有期混合A	2.86	3.03	-5.90	10.01	7.31
6874	财通优势行业轮动混合C	-1.74	2.09	-5.91	2.65	-1.30
6875	汇丰晋信动态策略混合A	0.22	-0.62	-5.91	-8.79	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	前海开源沪港深新硬件A	0.92	13.56	13.18	10.02	21.06
2680	兴全合丰三年持有混合	1.55	10.39	1.82	10.02	14.12
2681	嘉实价值创造三年持有期混合A	2.86	3.03	-5.90	10.01	7.31
2682	景顺远见成长混合A	2.04	19.85	7.54	10.01	13.50
2683	博道久航混合C	1.53	9.47	1.07	10.00	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，高于同类基金平均水平
3253	南方港股创新视野一年持有混合C	0.09	-0.94	-3.97	1.04	7.32
3254	集合-中金安心回报A	-0.19	0.17	2.29	5.72	7.31
3255	嘉实价值创造三年持有期混合A	2.86	3.03	-5.90	10.01	7.31
3256	东方红京东大数据混合A	0.00	5.75	0.48	8.07	7.30
3257	博时第三产业混合	2.00	11.19	4.94	6.25	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3101 位，高于同类基金平均水平
3099	金信价值精选混合A	34.46	50.11	31.60	-	67.66
3100	华夏阿尔法精选混合C	34.45	55.48	39.48	-	1.39
3101	嘉实价值创造三年持有期混合A	34.42	37.96	35.67	-	40.42
3102	广发睿合混合A	34.41	41.03	9.79	-	18.62
3103	银华瑞祥一年持有期混合	34.38	26.53	4.40	-	-22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，高于同类基金平均水平
3308	富国臻选成长灵活配置混合	40.89	37.96	39.54	-	161.58
3309	华泰保兴吉年福	41.69	37.96	48.37	-	100.02
3310	嘉实价值创造三年持有期混合A	34.42	37.96	35.67	-	40.42
3311	长信优质企业混合C	33.73	37.95	16.24	-	-16.10
3312	民生加银内核驱动混合C	28.75	37.95	34.82	-	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	永赢股息优选A	7.82	10.83	35.70	-	45.43
2091	汇添富逆向投资混合D	53.58	51.62	35.68	-	25.39
2092	嘉实价值创造三年持有期混合A	34.42	37.96	35.67	-	40.42
2093	汇添富成长精选混合C	47.61	67.93	35.66	-	-17.41
2094	中邮中小盘灵活配置混合	25.32	64.34	35.65	-	314.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	华安智能生活混合C	39.90	57.89	19.38	-	20.27
4964	湘财周期轮动一年持有期混合	21.82	25.80	8.97	-	-4.18
4965	嘉实价值创造三年持有期混合A	34.42	37.96	35.67	-	40.42
4966	嘉实价值创造三年持有期混合C	33.89	36.86	34.04	-	38.09
4967	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，高于同类基金平均水平
3433	中加聚庆定开混合A	6.63	7.65	5.63	-	40.45
3434	鹏华弘华混合A	5.69	5.33	5.23	-	40.44
3435	嘉实价值创造三年持有期混合A	34.42	37.96	35.67	-	40.42
3436	信澳智选先锋一年持有期混合C	74.43	119.58	78.02	-	40.42
3437	海富通量化多因子混合A	-0.98	-12.65	-9.82	-	40.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	46.90	1159.49	8.34%
赤峰黄金	600988	25.38	1095.15	7.88%
滨江集团	002244	86.54	844.63	6.08%
海丰国际	01308	25.90	779.36	5.61%
民生银行	600016	204.71	775.85	5.58%
海螺创业	00586	75.75	763.81	5.50%
桐昆股份	601233	41.86	755.57	5.44%
紫金黄金国际	02259	4.89	751.70	5.41%
九号公司	689009	16.70	738.37	5.31%
纽威股份	603699	13.44	649.29	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	20.47%
采矿业	0.20	14.21%
工业	0.15	11.10%
房地产	0.15	11.00%
能源	0.15	10.96%
金融业	0.12	8.76%
原材料	0.11	8.10%
房地产业	0.08	6.08%
信息技术	0.03	2.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4156	1.3681	1.3615	1.3652	1.3705
累计净值(元)	1.4156	1.3681	1.3615	1.3652	1.3705

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