嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈玉梁

基金规模：0.90亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.50	11.81	9.97	-2.11	11.19
混合型名次	677	463	279	4443	2015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.35	64.58	50.55	-	45.49
混合型名次	1712	2428	1921	5904	3131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	恒越成长精选混合C	1.50	19.80	-10.38	27.98	64.75
676	华夏经典混合	1.50	4.73	4.78	-8.09	4.91
677	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.50	11.81	9.97	-2.11	11.19
678	金鹰民安回报定开A	1.50	5.18	-1.82	3.95	11.93
679	金鹰远见优选混合A	1.50	11.65	-3.08	-8.09	12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	汇安价值蓝筹混合A	0.47	11.85	-17.62	-14.08	1.79
462	嘉实丰和灵活配置混合A	1.05	11.83	7.12	2.22	10.96
463	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.50	11.81	9.97	-2.11	11.19
464	信诚周期轮动混合(LOF)C	-1.52	11.81	-15.67	6.17	20.35
465	中信建投睿利A	1.08	11.81	-8.22	-7.15	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华泰柏瑞生物医药混合C	-4.29	-2.68	10.05	6.54	-1.39
278	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61
279	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.50	11.81	9.97	-2.11	11.19
280	海富通成长价值混合A	-0.14	4.71	9.88	17.28	25.51
281	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.49	11.77	9.85	-2.31	10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	创金合信景雯混合C	0.03	0.38	0.18	-2.11	-1.23
4442	汇泉臻心致远混合C	-1.51	6.94	-20.92	-2.11	4.47
4443	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.50	11.81	9.97	-2.11	11.19
4444	兴全合兴混合A	-0.96	4.12	-11.85	-2.11	10.47
4445	中融医药消费混合C	-1.58	1.15	10.23	-2.11	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	国富成长动力混合	-0.01	4.73	3.97	3.83	11.19
2014	华夏新锦程混合A	-3.17	-4.53	-29.03	0.74	11.19
2015	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.50	11.81	9.97	-2.11	11.19
2016	南方均衡成长混合C	0.68	4.40	2.19	1.30	11.19
2017	交银创新领航混合	-0.53	7.34	-11.40	2.82	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	博时成长臻选混合C	21.36	75.57	58.84	-	39.05
1711	国泰君安君得鑫2年持有混合C	21.35	93.24	68.11	5.79	47.79
1712	嘉实价值创造三年持有期混合A	21.35	64.58	50.55	-	45.49
1713	中信保诚至远动力混合A	21.35	85.75	46.62	6.41	221.36
1714	国投瑞银景气驱动混合A	21.32	84.80	83.41	-	72.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	华富卓越成长一年持有期混合A	0.98	64.67	17.96	-	-5.86
2427	广发均衡价值混合C	19.97	64.63	31.75	-	17.14
2428	嘉实价值创造三年持有期混合A	21.35	64.58	50.55	-	45.49
2429	景顺景气进取混合C类	27.60	64.57	28.65	-	-4.17
2430	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	13.88	64.57	38.71	-15.47	-14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	中信建投品质优选一年持有期混合A	9.63	73.69	50.60	-	72.27
1920	浙商沪港深精选混合C	18.24	61.29	50.56	-12.86	47.50
1921	嘉实价值创造三年持有期混合A	21.35	64.58	50.55	-	45.49
1922	湘财成长优选一年持有期混合A	14.26	111.82	50.55	-	32.30
1923	大成均衡增长混合C	14.19	61.75	50.51	-	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	华安智能生活混合C	-8.23	58.88	26.93	-	9.60
5903	湘财周期轮动一年持有期混合	9.89	35.54	17.34	-	-6.33
5904	嘉实价值创造三年持有期混合A	21.35	64.58	50.55	-	45.49
5905	嘉实价值创造三年持有期混合C	20.85	63.25	48.72	-	42.88
5906	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，高于同类基金平均水平
3129	江信同福灵活配置C	-17.88	27.90	-1.28	-23.57	45.51
3130	华宝价值发现混合A	-6.53	22.11	-4.21	-1.93	45.49
3131	嘉实价值创造三年持有期混合A	21.35	64.58	50.55	-	45.49
3132	博时研究臻选持有期混合A	14.09	47.96	57.19	12.97	45.46
3133	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	32.55	100.39	52.40	-	45.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	51.60	910.69	8.51%
桐昆股份	601233	37.24	806.25	7.53%
海螺创业	00586	75.75	715.82	6.69%
海丰国际	01308	25.90	705.91	6.60%
中国平安	601318	14.22	678.86	6.34%
滨江集团	002244	86.54	657.70	6.15%
九号公司	689009	16.70	637.01	5.95%
潞安环能	601699	43.49	621.04	5.80%
建发国际集团	01908	49.80	583.93	5.46%
中国重汽	000951	25.42	495.94	4.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	27.76%
工业	0.14	13.29%
采矿业	0.14	12.65%
房地产	0.12	11.46%
能源	0.09	8.51%
原材料	0.08	7.77%
金融业	0.07	6.34%
房地产业	0.07	6.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4550	1.4369	1.4242	1.4231	1.4334
累计净值(元)	1.4550	1.4369	1.4242	1.4231	1.4334

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