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嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

物理AI第一股Momenta成为“全球长线的共同选择”：获全球主权与长线基金“疯抢”，认购超额44倍[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈玉梁

基金规模：1.16亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	-5.73	-6.07	-5.77	-3.49
混合型名次	734	7457	6970	6345	6353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.14	27.18	29.16	-	26.28
混合型名次	4353	4394	3020	5885	4192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	华夏成长精选6个月定开混合C	1.27	-3.12	13.05	-1.77	1.99
733	华夏消费升级混合A	1.27	-0.47	-4.38	-9.90	-8.17
734	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.27	-5.73	-6.07	-5.77	-3.49
735	万家双引擎灵活配置混合	1.27	-7.68	-16.30	-3.39	1.68
736	长城双动力混合A	1.26	8.62	13.76	12.39	17.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7457 位，低于同类基金平均水平
7455	融通消费升级混合	0.61	-5.72	-14.66	-15.51	-18.14
7456	德邦福鑫灵活配置混合A	-3.62	-5.73	3.08	-5.89	-2.89
7457	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.27	-5.73	-6.07	-5.77	-3.49
7458	德邦福鑫灵活配置混合C	-3.62	-5.74	3.02	-6.01	-3.02
7459	东吴兴享成长混合C	-1.51	-5.74	17.42	13.08	18.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6970 位，低于同类基金平均水平
6968	融通鑫新成长混合C	0.11	1.57	-6.06	-7.73	-4.25
6969	宝盈成长精选混合C	1.02	1.12	-6.07	0.72	4.34
6970	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.27	-5.73	-6.07	-5.77	-3.49
6971	北信瑞丰产业升级	0.96	-8.98	-6.08	1.66	4.29
6972	华宝生态中国混合A	-0.72	-7.71	-6.08	3.23	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	汇安核心资产混合A	1.34	-1.74	-4.82	-5.76	-3.37
6344	创金合信量化发现混合C	-0.18	-3.98	-5.35	-5.77	-4.34
6345	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.27	-5.73	-6.07	-5.77	-3.49
6346	嘉实欣荣混合(LOF)A	-0.53	-2.02	-0.79	-5.78	-0.17
6347	银华清洁能源产业混合A	-1.79	-5.16	-4.32	-5.78	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6353 位，低于同类基金平均水平
6351	华泰柏瑞新金融地产混合C	2.12	-0.39	-1.71	-6.19	-3.48
6352	银华心享一年持有期混合	-1.76	-3.22	3.86	-7.01	-3.48
6353	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.27	-5.73	-6.07	-5.77	-3.49
6354	富国周期优势混合C	-0.15	-4.13	-9.04	-8.51	-3.52
6355	鹏华弘惠混合C	1.90	-2.48	-7.02	-7.15	-3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	大成红利优选一年持有混合发起式A	13.17	76.17	39.31	-	44.99
4352	中欧创新成长灵活配置混合C	13.17	46.69	37.93	-19.21	83.90
4353	嘉实价值创造三年持有期混合A	13.14	27.18	29.16	-	26.28
4354	西部利得聚兴一年定开混合A	13.14	31.24	30.77	31.11	30.86
4355	诺德新旺	13.13	23.46	9.49	-37.49	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	光大保德信永鑫混合A	25.61	27.20	30.91	30.54	92.44
4393	国寿安保稳荣混合A	15.76	27.19	30.71	36.45	93.57
4394	嘉实价值创造三年持有期混合A	13.14	27.18	29.16	-	26.28
4395	富国稳健策略6个月持有期混合A	31.10	27.17	16.64	-2.36	-4.74
4396	国寿安保稳弘混合A	14.49	27.16	19.89	35.19	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，高于同类基金平均水平
3018	安信优势增长混合C	17.43	43.70	29.17	17.83	250.69
3019	华泰柏瑞港股通量化混合	-5.72	21.39	29.17	16.20	23.65
3020	嘉实价值创造三年持有期混合A	13.14	27.18	29.16	-	26.28
3021	博时优势企业灵活配置混合C	5.76	19.93	29.14	-	14.28
3022	圆信永丰致优A	37.16	52.45	29.13	29.44	157.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5885 位，低于同类基金平均水平
5883	华安智能生活混合C	21.64	59.51	17.25	-	14.58
5884	湘财周期轮动一年持有期混合	12.23	24.39	9.66	-	-8.24
5885	嘉实价值创造三年持有期混合A	13.14	27.18	29.16	-	26.28
5886	嘉实价值创造三年持有期混合C	12.67	26.15	27.59	-	24.08
5887	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	中欧永裕混合A	1.26	20.75	-10.27	-33.46	26.36
4191	工银招瑞一年持有混合C	22.16	35.61	31.05	-	26.29
4192	嘉实价值创造三年持有期混合A	13.14	27.18	29.16	-	26.28
4193	天弘裕利A	9.52	19.08	2.52	3.87	26.28
4194	景顺长城景骊成长混合	64.25	74.92	32.03	28.99	26.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	46.90	1159.49	8.34%
赤峰黄金	600988	25.38	1095.15	7.88%
滨江集团	002244	86.54	844.63	6.08%
海丰国际	01308	25.90	779.36	5.61%
民生银行	600016	204.71	775.85	5.58%
海螺创业	00586	75.75	763.81	5.50%
桐昆股份	601233	41.86	755.57	5.44%
紫金黄金国际	02259	4.89	751.70	5.41%
九号公司	689009	16.70	738.37	5.31%
纽威股份	603699	13.44	649.29	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	20.47%
采矿业	0.20	14.21%
工业	0.15	11.10%
房地产	0.15	11.00%
能源	0.15	10.96%
金融业	0.12	8.76%
原材料	0.11	8.10%
房地产业	0.08	6.08%
信息技术	0.03	2.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2628	1.2470	1.2126	1.1864	1.1740
累计净值(元)	1.2628	1.2470	1.2126	1.1864	1.1740

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