嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：1.015

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：3.45亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	-1.04	13.22	-6.25	17.29
混合型名次	3676	5994	3851	6996	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.31	0.56	0.00	-	1.47
混合型名次	1260	2352	2265	5755	4115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	汇添富创新增长一年定开混合A	0.67	-2.48	15.74	4.67	16.43
3675	汇添富数字生活六个月持有混合	0.67	-2.06	20.00	5.07	9.68
3676	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.67	-1.04	13.22	-6.25	17.29
3677	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.67	1.04	11.77	2.97	-4.56
3678	摩根景气甄选混合A	0.67	-4.20	-0.33	-11.40	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5994 位，低于同类基金平均水平
5992	博时科技创新混合A	0.23	-1.04	14.67	13.34	11.20
5993	东方红新源三年持有混合A	0.37	-1.04	10.69	-1.28	3.52
5994	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.67	-1.04	13.22	-6.25	17.29
5995	银河成长优选一年持有混合C	0.34	-1.04	12.68	-1.85	-0.87
5996	安信远见成长混合A	1.11	-1.05	4.89	-8.85	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	安信平衡增利混合A	1.20	-0.30	13.22	0.42	16.18
3850	长信优质企业混合C	0.37	-0.98	13.22	-3.48	-5.45
3851	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.67	-1.04	13.22	-6.25	17.29
3852	万家瑞隆C	1.59	1.65	13.22	-10.23	-14.75
3853	大成一带一路灵活配置混合	3.37	3.32	13.21	-0.94	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6996 位，低于同类基金平均水平
6994	长江时代精选混合发起C	-0.13	0.29	15.55	-6.25	-16.05
6995	光大保德信睿盈混合A	0.45	-1.41	10.79	-6.25	-10.49
6996	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.67	-1.04	13.22	-6.25	17.29
6997	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.84	-4.34	7.11	-6.25	1.86
6998	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.17	-0.26	23.97	-6.27	-5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	中泰星元灵活配置混合A	0.90	0.29	12.42	0.32	17.30
673	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.72	2.37	26.79	8.64	17.29
674	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.67	-1.04	13.22	-6.25	17.29
675	上银鑫卓混合A	0.32	-2.17	2.60	0.74	17.26
676	建信智能生活混合	0.68	0.41	33.16	13.90	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	9.31	10.12	9.83	-	10.32
1259	华宝收益增长混合C	9.31	-10.94	0.00	-	-15.88
1260	嘉实价值创造三年持有期混合A	9.31	0.56	0.00	-	1.47
1261	南方智锐混合A	9.31	-9.04	-30.57	-	15.29
1262	南方均衡优选一年持有期混合C	9.30	5.81	1.49	-	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	国寿安保稳信混合A	2.81	0.56	-4.15	22.60	42.78
2351	国泰民福策略价值灵活配置混合C	3.71	0.56	0.00	-	-1.00
2352	嘉实价值创造三年持有期混合A	9.31	0.56	0.00	-	1.47
2353	东方红价值精选混合A	1.43	0.55	-3.14	24.63	52.09
2354	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.48	0.55	-23.55	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	嘉实积极配置一年持有期混合A	6.56	0.00	0.00	-	-2.43
2264	嘉实积极配置一年持有期混合C	6.18	0.00	0.00	-	-3.11
2265	嘉实价值创造三年持有期混合A	9.31	0.56	0.00	-	1.47
2266	嘉实价值创造三年持有期混合C	8.88	-0.23	0.00	-	0.38
2267	嘉实价值丰润混合A	0.24	-1.92	0.00	-	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5755 位，低于同类基金平均水平
5753	华安智能生活混合C	-4.72	-7.30	-19.22	-	-14.66
5754	湘财周期轮动一年持有期混合	5.76	-3.21	-22.40	-	-21.28
5755	嘉实价值创造三年持有期混合A	9.31	0.56	0.00	-	1.47
5756	嘉实价值创造三年持有期混合C	8.88	-0.23	0.00	-	0.38
5757	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	融通慧心混合A	3.48	0.00	0.00	-	1.50
4114	中欧瑾和灵活配置混合E	13.14	0.00	0.00	-	1.49
4115	嘉实价值创造三年持有期混合A	9.31	0.56	0.00	-	1.47
4116	中欧小盘成长混合A	0.02	3.63	0.00	-	1.46
4117	华安汇嘉精选混合C	9.02	3.04	-12.88	-	1.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳工	000528	292.95	3661.88	8.59%
成都银行	601838	220.89	3478.97	8.16%
万华化学	600309	35.09	3204.56	7.52%
纽威股份	603699	136.00	2922.64	6.86%
亿联网络	300628	65.30	2760.80	6.48%
海信视像	600060	121.17	2711.78	6.36%
海丰国际	01308	138.10	2615.28	6.14%
中旗股份	300575	339.87	2338.32	5.49%
常熟银行	601128	315.48	2318.78	5.44%
山西焦煤	000983	236.10	2257.12	5.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	51.20%
金融业	0.80	18.86%
工业	0.44	10.43%
采矿业	0.23	5.30%
非必需消费品	0.21	4.89%
能源	0.11	2.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.012	1.004	1.008	1.017	1.032
累计净值(元)	1.012	1.004	1.008	1.017	1.032

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