嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.2392

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈玉梁

基金规模：1.16亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-5.49	-10.07	-6.23	-5.30
混合型名次	2884	7329	6959	6039	6332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.40	26.00	27.23	-	23.92
混合型名次	4191	4366	3010	5884	4232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，高于同类基金平均水平
2882	嘉合锦鑫混合C	-0.63	9.09	6.26	3.60	11.93
2883	嘉实服务增值行业混合	-0.63	0.62	-5.75	-6.70	-4.55
2884	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.63	-5.49	-10.07	-6.23	-5.30
2885	人保量化混合C	-0.63	-3.92	-18.09	-5.90	-6.00
2886	万家欣远混合A	-0.63	2.00	1.29	-10.71	-5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7329 位，低于同类基金平均水平
7327	中欧阿尔法混合A	-3.41	-5.48	6.28	8.31	11.17
7328	国富竞争优势三年持有期混合A	2.21	-5.49	-4.65	-7.25	-5.44
7329	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.63	-5.49	-10.07	-6.23	-5.30
7330	南方瑞祥一年混合C	1.57	-5.49	-9.41	-7.63	-6.39
7331	诺安积极回报混合C	-1.00	-5.49	-6.38	-11.76	-5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6959 位，低于同类基金平均水平
6957	华泰柏瑞富利混合C	-2.69	-4.88	-10.05	-6.71	-3.10
6958	工银新价值灵活配置混合C	0.97	-5.82	-10.06	-8.19	-6.30
6959	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.63	-5.49	-10.07	-6.23	-5.30
6960	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-1.73	-4.17	-10.07	-13.00	-10.10
6961	中银优秀企业混合	-6.72	-1.80	-10.07	-13.16	-6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6039 位，低于同类基金平均水平
6037	招商丰泽混合C	-0.79	0.05	-5.01	-6.19	-4.58
6038	大成优势企业混合A	-1.31	-1.78	-4.77	-6.22	-5.84
6039	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.63	-5.49	-10.07	-6.23	-5.30
6040	东方民丰回报赢安混合A	-1.38	5.69	5.41	-6.24	-2.37
6041	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6332 位，低于同类基金平均水平
6330	东方红启瑞三年持有混合B	-4.77	-1.76	-7.21	-9.52	-5.29
6331	富国融悦12个月持有期混合C	-2.74	-1.08	-6.20	-7.11	-5.29
6332	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.63	-5.49	-10.07	-6.23	-5.30
6333	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.94	-1.87	-3.65	-5.52	-5.31
6334	南方成份精选混合C	1.37	-2.34	-7.88	-6.75	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	-	0.90
4190	博时ESG量化选股混合C	12.40	64.57	53.43	-	49.33
4191	嘉实价值创造三年持有期混合A	12.40	26.00	27.23	-	23.92
4192	融通中国风1号灵活配置混合A/B	12.39	26.44	-0.66	-26.13	133.21
4193	同泰慧盈混合A	12.39	18.47	-11.85	-33.56	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	大成创新趋势混合A	26.83	26.05	1.54	-11.55	-10.33
4365	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	13.96	26.04	0.00	-	24.93
4366	嘉实价值创造三年持有期混合A	12.40	26.00	27.23	-	23.92
4367	博时科技创新混合C	5.19	25.99	14.59	-18.23	66.33
4368	金元顺安消费主题混合	-2.16	25.99	22.55	2.31	76.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，高于同类基金平均水平
3008	国投瑞银远见成长混合A	24.04	32.79	27.27	17.02	12.95
3009	方正富邦科技创新C	44.16	65.88	27.26	-19.36	86.95
3010	嘉实价值创造三年持有期混合A	12.40	26.00	27.23	-	23.92
3011	华安研究智选混合C	59.44	41.74	27.20	-	-6.52
3012	国泰景气优选混合A	43.59	87.98	27.19	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5884 位，低于同类基金平均水平
5882	华安智能生活混合C	18.70	59.70	17.53	-	13.45
5883	湘财周期轮动一年持有期混合	7.46	19.92	5.55	-	-11.98
5884	嘉实价值创造三年持有期混合A	12.40	26.00	27.23	-	23.92
5885	嘉实价值创造三年持有期混合C	11.93	24.97	25.68	-	21.76
5886	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	长信合利混合C	-3.14	-7.44	0.56	-7.43	23.93
4231	方正富邦策略精选C	29.82	51.95	38.38	9.45	23.93
4232	嘉实价值创造三年持有期混合A	12.40	26.00	27.23	-	23.92
4233	国投瑞银行业睿选混合A	22.24	32.27	27.59	-	23.90
4234	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	16.68	23.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	46.90	1159.49	8.34%
赤峰黄金	600988	25.38	1095.15	7.88%
滨江集团	002244	86.54	844.63	6.08%
海丰国际	01308	25.90	779.36	5.61%
民生银行	600016	204.71	775.85	5.58%
海螺创业	00586	75.75	763.81	5.50%
桐昆股份	601233	41.86	755.57	5.44%
紫金黄金国际	02259	4.89	751.70	5.41%
九号公司	689009	16.70	738.37	5.31%
纽威股份	603699	13.44	649.29	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	20.47%
采矿业	0.20	14.21%
工业	0.15	11.10%
房地产	0.15	11.00%
能源	0.15	10.96%
金融业	0.12	8.76%
原材料	0.11	8.10%
房地产业	0.08	6.08%
信息技术	0.03	2.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2326	1.2628	1.2470	1.2126	1.1864
累计净值(元)	1.2326	1.2628	1.2470	1.2126	1.1864

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