嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：3.45亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.64	-0.20	13.31	-3.54	18.38
混合型名次	7636	6762	4253	6906	912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.51	2.43	0.00	-	2.41
混合型名次	1620	2218	2392	5754	4191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7636 位，低于同类基金平均水平
7634	汇添富沪港深大盘价值混合A	-2.64	-3.91	17.58	3.26	6.75
7635	汇添富沪港深大盘价值混合C	-2.64	-3.96	17.64	3.16	6.48
7636	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.64	-0.20	13.31	-3.54	18.38
7637	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.64	-0.24	13.20	-3.73	17.97
7638	添富消费升级混合A	-2.64	-3.68	12.25	-7.28	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6762 位，低于同类基金平均水平
6760	广发招泰混合C	0.00	-0.20	4.79	6.52	10.86
6761	华安医疗创新混合C	1.08	-0.20	8.48	-5.71	-7.60
6762	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.64	-0.20	13.31	-3.54	18.38
6763	民生加银内核驱动混合C	-0.06	-0.20	11.74	-0.25	17.18
6764	添富民安增益定开混合C	-0.01	-0.20	1.94	-1.81	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	3.69	2.49	13.31	12.47	10.72
4252	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	1.44	9.32	13.31	-5.68	-19.99
4253	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.64	-0.20	13.31	-3.54	18.38
4254	招商瑞丰混合发起式基金A	-1.15	7.12	13.31	6.30	16.98
4255	大成悦享生活混合C	-0.64	-0.43	13.30	-3.62	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6906 位，低于同类基金平均水平
6904	万家景气驱动混合C	-1.35	7.62	13.19	-3.53	-2.92
6905	汇添富品牌力一年持有混合A	-2.23	-4.76	4.98	-3.54	22.55
6906	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.64	-0.20	13.31	-3.54	18.38
6907	华安策略优选混合C	-0.93	-1.60	10.20	-3.55	7.44
6908	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	东方红京东大数据混合A	0.75	10.95	23.29	16.98	18.43
911	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.45	5.35	29.31	14.54	18.43
912	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.64	-0.20	13.31	-3.54	18.38
913	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-1.68	-2.88	3.13	-1.70	18.37
914	中信保诚至兴C	0.92	7.62	31.87	17.14	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	广发招泰混合A	11.51	12.93	11.86	-	24.80
1619	海富通收益增长混合	11.51	-3.14	-16.60	95.85	665.34
1620	嘉实价值创造三年持有期混合A	11.51	2.43	0.00	-	2.41
1621	格林新兴产业混合C	11.50	6.85	0.00	-	19.54
1622	中银鑫利混合C	11.50	5.78	3.57	25.14	64.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	华夏永润六个月持有混合C	4.38	2.43	-1.71	-	-1.76
2217	嘉实价值长青混合A	13.39	2.43	-10.85	-	-12.78
2218	嘉实价值创造三年持有期混合A	11.51	2.43	0.00	-	2.41
2219	泰康颐享混合A	4.77	2.42	-7.13	22.52	35.59
2220	交银鸿光一年混合C	3.76	2.41	-0.21	-	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	嘉实积极配置一年持有期混合A	12.97	0.00	0.00	-	1.40
2391	嘉实积极配置一年持有期混合C	12.55	0.00	0.00	-	0.70
2392	嘉实价值创造三年持有期混合A	11.51	2.43	0.00	-	2.41
2393	嘉实价值创造三年持有期混合C	11.06	1.61	0.00	-	1.31
2394	嘉实价值丰润混合A	3.45	1.59	0.00	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	华安智能生活混合C	1.13	-6.67	-18.28	-	-12.48
5753	湘财周期轮动一年持有期混合	8.28	-1.35	-20.16	-	-19.14
5754	嘉实价值创造三年持有期混合A	11.51	2.43	0.00	-	2.41
5755	嘉实价值创造三年持有期混合C	11.06	1.61	0.00	-	1.31
5756	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	3.66	0.00	0.00	-	2.43
4190	鹏华创新增长一年持有期混合A	-4.08	0.96	0.00	-	2.42
4191	嘉实价值创造三年持有期混合A	11.51	2.43	0.00	-	2.41
4192	中银多策略混合C	5.10	2.72	-0.07	-	2.41
4193	平安研究优选混合A	13.45	0.00	0.00	-	2.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳工	000528	292.95	3661.88	8.59%
成都银行	601838	220.89	3478.97	8.16%
万华化学	600309	35.09	3204.56	7.52%
纽威股份	603699	136.00	2922.64	6.86%
亿联网络	300628	65.30	2760.80	6.48%
海信视像	600060	121.17	2711.78	6.36%
海丰国际	01308	138.10	2615.28	6.14%
中旗股份	300575	339.87	2338.32	5.49%
常熟银行	601128	315.48	2318.78	5.44%
山西焦煤	000983	236.10	2257.12	5.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	51.20%
金融业	0.80	18.86%
工业	0.44	10.43%
采矿业	0.23	5.30%
非必需消费品	0.21	4.89%
能源	0.11	2.56%

基金评级

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截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.035	1.052	1.056	1.034	1.046
累计净值(元)	1.035	1.052	1.056	1.034	1.046

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