嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.89	0.99	1.11	1.30	1.43	1.87	2.47
季度净申购	-757.89	-947.62	-1391.53	-1004.29	-3346.21	-4646.56	-13356.74
总份额	6800.10	7557.99	8505.61	9897.14	10901.43	14247.64	18894.20
季度总申购份额	28.79	45.08	154.44	63.66	69.37	50.18	10.19
季度总赎回份额	786.68	992.71	1545.97	1067.95	3415.57	4696.74	13366.93

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3515 位，高于同类基金平均水平

3508	大成弘远回报一年持有混合C	0.89	6688.04	-631.20	191.38	822.58
3509	大成悦享生活混合A	0.89	11988.11	-365.12	12.80	377.92
3510	方正富邦策略精选A	0.89	12016.94	839.47	1386.11	546.65
3511	光大阳光启明星创新驱动混合C	0.89	11121.64	479.41	1680.62	1201.22
3512	华泰柏瑞景气成长混合A	0.89	11728.69	-674.82	90.00	764.82
3513	华泰保兴成长优选C	0.89	4881.69	-2056.85	673.29	2730.14
3514	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.89	7915.98	145.45	6338.58	6193.13
3515	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.89	6800.10	-757.89	28.79	786.68
3516	景顺安盈回报一年持有混合A	0.89	6006.36	-149.94	239.23	389.17
3517	农银大盘蓝筹混合	0.89	7069.91	-218.38	42.45	260.83
3518	诺安益鑫灵活配置混合C	0.89	3118.26	2514.56	3252.55	737.99
3519	鹏华安颐混合C	0.89	7385.03	6287.72	9252.11	2964.39
3520	泰信优质生活混合	0.89	21438.94	-46.82	717.23	764.05
3521	信诚至裕C	0.89	6623.44	-1495.60	1164.10	2659.70
3522	永赢添添欣12个月持有混合A	0.89	7500.00	5230.24	5271.19	40.95

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3625 位，高于同类基金平均水平

3618	广发瑞誉一年持有期混合C	0.88	6818.12	-867.85	47.64	915.49
3619	长信医疗保健混合(LOF)A	0.94	6817.84	-211.91	557.42	769.32
3620	鹏华消费领先混合	2.10	6817.35	216.60	903.83	687.23
3621	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.72	6812.21	-807.46	0.68	808.15
3622	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.22	6811.12	-254.17	69.35	323.52
3623	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	1.15	6811.11	-637.30	1493.70	2131.00
3624	浦银安盛新经济结构混合A	1.19	6804.05	-82.02	475.76	557.78
3625	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.89	6800.10	-757.89	28.79	786.68
3626	富国天润回报混合A	0.77	6790.83	-46.06	22.18	68.25
3627	博时行业轮动混合	0.91	6784.59	-351.75	196.79	548.54
3628	易方达招易一年持有期混合A	0.81	6781.71	-608.92	13.84	622.75
3629	汇添富创新成长混合C	0.92	6777.31	-299.45	777.22	1076.67
3630	财通福鑫定开混合发起	3.30	6776.34	-	-	-
3631	中信保诚至远动力混合A	1.75	6756.45	-82.94	185.66	268.60
3632	银华和谐主题混合	2.18	6746.65	-145.93	75.01	220.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平

5336	上银鑫达灵活配置混合A	4.72	36184.44	-752.64	3364.79	4117.44
5337	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.96	5798.74	-752.68	209.17	961.85
5338	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.12	1074.00	-754.61	0.76	755.37
5339	招商安裕灵活配置混合A	1.45	7940.05	-754.66	31.77	786.44
5340	海富通研究精选混合A	0.23	1970.33	-754.96	179.49	934.46
5341	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.26	14238.59	-757.24	543.31	1300.55
5342	诺安中小盘精选混合	3.15	9301.81	-757.37	106.22	863.59
5343	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.89	6800.10	-757.89	28.79	786.68
5344	广发睿铭两年持有期混合A	2.57	28040.44	-759.03	5.50	764.52
5345	广发睿鑫混合A	1.61	20435.10	-760.18	53.57	813.76
5346	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	4.97	41191.99	-760.43	994.77	1755.21
5347	兴证全球合衡三年持有混合C	0.85	8055.43	-760.86	72.56	833.42
5348	东方红战略精选混合A	2.30	16144.05	-762.62	32.74	795.36
5349	中信建投稳利混合C	1.05	7673.54	-763.61	20.94	784.55
5350	南方医药保健灵活配置混合A	16.36	62208.83	-763.99	8283.49	9047.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5935 位，低于同类基金平均水平

5928	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	0.24	-0.38	29.13	29.51
5929	兴全汇享一年持有混合C	0.43	3588.50	-252.54	29.12	281.66
5930	人保行业轮动混合C	0.00	26.06	3.95	29.11	25.17
5931	中银中国混合(LOF)C	0.00	39.10	20.57	28.98	8.41
5932	信诚幸福消费混合	0.14	1022.46	3.67	28.96	25.29
5933	兴银丰盈灵活配置A	0.16	655.38	4.66	28.91	24.25
5934	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00
5935	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.89	6800.10	-757.89	28.79	786.68
5936	华宸未来价值先锋	0.06	603.63	-108.68	28.70	137.38
5937	银华创业板两年定期开放混合	1.94	20985.45	-20541.01	28.66	20569.67
5938	信澳远见价值混合A	0.12	1047.78	-25.10	28.62	53.73
5939	华安添禧一年混合A	0.41	3837.00	-137.70	28.57	166.27
5940	前海开源事件驱动混合C	0.12	672.77	-0.43	28.56	29.00
5941	建信沃信一年持有混合C	0.54	7289.47	-1310.71	28.52	1339.23
5942	前海联合润丰混合A	0.01	94.84	23.84	28.52	4.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平

3767	鹏华悦享一年持有期混合A	0.12	1164.11	-	-	794.01
3768	万家优享平衡混合发起式A	0.22	2325.89	-737.39	55.23	792.62
3769	广发鑫源混合A	0.18	2387.13	-151.41	641.12	792.53
3770	广发盛兴混合C	0.53	7985.64	-633.48	157.35	790.83
3771	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13
3772	汇安消费龙头混合C	0.19	4565.86	125.08	914.91	789.84
3773	华商稳健汇利一年持有混合A	0.17	1622.66	-647.56	139.53	787.09
3774	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.89	6800.10	-757.89	28.79	786.68
3775	招商安裕灵活配置混合A	1.45	7940.05	-754.66	31.77	786.44
3776	博时成长优势混合C	0.23	2530.64	-575.22	210.28	785.50
3777	南方转型驱动灵活配置混合	3.32	10255.51	1034.41	1819.32	784.91
3778	创金合信量化核心混合A	0.09	743.92	-766.52	18.31	784.83
3779	新机遇C	1.16	6292.66	1012.63	1797.43	784.80
3780	前海开源民裕进取	0.91	13954.78	-720.48	64.08	784.56
3781	鹏华品质优选混合C	1.15	13431.26	-576.28	208.27	784.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3081

24530.9600

2.26%

97.74%

2025-12-31

3629

27272.3700

1.73%

98.27%

2025-06-30

4700

30314.1200

1.21%

98.79%

2024-12-31

9086

35495.2000

0.63%

99.37%

2024-06-30

9072

35491.7800

0.63%

99.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3081	24530.9600	171.07	2.26	7386.92	97.74
2025-12-31	3629	27272.3700	171.07	1.73	9726.07	98.27
2025-06-30	4700	30314.1200	172.16	1.21	14075.47	98.79
2024-12-31	9086	35495.2000	202.80	0.63	32048.14	99.37
2024-06-30	9072	35491.7800	202.80	0.63	31995.34	99.37

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