嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	1.97	3.37	3.37	3.36	3.34	3.34	3.33
季度净申购	-13356.74	27.00	25.79	205.47	38.53	36.91	67.38
总份额	18894.20	32250.94	32223.94	32198.14	31992.67	31954.14	31917.23
季度总申购份额	10.19	27.00	25.79	205.47	38.53	36.91	67.38
季度总赎回份额	13366.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	374.35	2055747.31	-95991.31	39733.36	135724.66
3	富国天惠成长混合(LOF)	224.94	941840.02	-49075.24	12560.37	61635.61
4	兴全合润混合	216.99	1432083.95	-60052.98	38173.80	98226.78
5	景顺长城新兴成长混合A	205.17	1188729.00	-64682.10	18778.87	83460.97
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平

2633	易方达招易一年持有期混合A	1.98	16722.45	-2115.09	49.52	2164.61
2634	招商丰盈积极配置混合C	1.98	35272.76	-1814.51	385.33	2199.84
2635	安信鑫安得利混合A	1.97	17226.98	717.64	1035.49	317.85
2636	长江智能制造混合型发起式C	1.97	17516.12	1438.35	7978.58	6540.23
2637	广发沪港深价值精选混合C	1.97	31684.89	-33051.04	141.22	33192.25
2638	华泰柏瑞创新动力混合	1.97	7552.52	-386.26	87.08	473.34
2639	嘉实动力先锋混合C	1.97	26715.19	-1667.84	268.96	1936.80
2640	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.97	18894.20	-13356.74	10.19	13366.93
2641	鹏华策略回报混合	1.97	15993.97	-7879.43	118.25	7997.68
2642	鹏华消费领先混合	1.97	7597.87	-583.49	36.54	620.02
2643	易方达悦通一年持有混合A	1.97	17158.92	-933.28	56.78	990.05
2644	中欧量化动力混合C	1.97	21359.61	8283.90	13139.48	4855.58
2645	长城久益混合A	1.96	17651.56	16778.42	16853.34	74.92
2646	广发安颐一年持有期混合A	1.96	19785.64	-3618.98	0.45	3619.44
2647	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.96	27762.23	-1687.82	158.11	1845.93

截止日期：2025-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	130.36	2459568.62	-90175.92	27735.40	117911.32
3	易方达蓝筹精选混合	374.35	2055747.31	-95991.31	39733.36	135724.66
4	工银核心价值混合A	38.16	1501310.49	-20069.18	24531.17	44600.35
5	泉果旭源三年持有期混合A	107.76	1458736.89	-	1505.28	-
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	永赢合嘉一年持有混合C	1.93	18964.51	16620.37	17531.79	911.42
2535	诺安均衡优选一年持有混合A	1.62	18960.43	-897.97	8.04	906.01
2536	大成丰享回报混合C	2.09	18952.65	9265.74	15809.08	6543.34
2537	招商远见成长混合A	1.35	18952.36	-966.99	119.83	1086.81
2538	景顺长城泰和回报混合A	2.45	18928.45	14442.63	16728.28	2285.65
2539	长信先锐混合C	1.92	18923.93	-228.87	1.27	230.14
2540	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.70	18894.61	-463.42	144.57	607.99
2541	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.97	18894.20	-13356.74	10.19	13366.93
2542	长盛成长价值混合A	3.11	18859.17	-4295.95	812.79	5108.75
2543	前海开源嘉鑫混合A	3.71	18855.71	18684.49	23387.02	4702.53
2544	富国转型机遇混合	2.88	18849.96	-1588.54	176.22	1764.76
2545	鹏华弘嘉混合A	4.40	18834.16	-418.25	301.43	719.68
2546	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	3.61	18822.26	-821.44	539.06	1360.50
2547	易方达悦夏一年持有期混合C	2.01	18812.23	-1683.43	56.55	1739.98
2548	工银总回报灵活配置混合A	3.64	18811.03	-361.84	111.00	472.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华碳中和主题混合C	85.71	530245.79	442650.44	1000901.45	558251.00
2	富国稳健增长混合A	48.71	729505.44	364505.30	407260.10	42754.80
3	永赢添添悦6个月持有混合A	79.57	719050.07	362383.12	373226.56	10843.44
4	永赢先进制造智选混合发起C	87.73	443283.38	320080.87	896871.71	576790.84
5	富国稳健增长混合C	24.22	371534.73	208590.54	246988.16	38397.62
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7157 位，低于同类基金平均水平

7150	国富竞争优势三年持有期混合A	7.43	71437.17	-13077.74	561.34	13639.08
7151	万家精选混合C	3.18	22458.83	-13089.44	13641.53	26730.97
7152	易方达科瑞灵活配置混合	13.20	80049.44	-13176.61	1591.73	14768.35
7153	中航新起航灵活配置混合C	0.97	18667.30	-13250.70	11613.61	24864.31
7154	鹏华招华一年持有期混合C	7.10	64579.46	-13259.34	283.00	13542.34
7155	华泰柏瑞质量领先混合A	12.76	295462.46	-13299.58	1034.13	14333.71
7156	华夏鸿阳6个月持有期混合A	18.66	301618.80	-13317.97	347.95	13665.92
7157	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.97	18894.20	-13356.74	10.19	13366.93
7158	南方宝顺混合A	6.64	65971.87	-13370.27	17.14	13387.41
7159	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
7160	万家品质生活C	6.47	25861.55	-13391.50	3077.62	16469.12
7161	交银启明混合A	14.15	121573.23	-13412.73	1809.23	15221.96
7162	汇丰晋信研究精选混合	20.52	296690.57	-13417.82	2876.56	16294.38
7163	中欧创新未来混合(LOF)	40.03	406970.46	-13455.11	61302.33	74757.44
7164	信澳核心科技混合A	6.00	44066.51	-13481.32	6396.85	19878.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信金利趋势混合A	49.67	1220147.58	102525.83	1018161.66	915635.82
2	鹏华碳中和主题混合C	85.71	530245.79	442650.44	1000901.45	558251.00
3	永赢先进制造智选混合发起C	87.73	443283.38	320080.87	896871.71	576790.84
4	永赢低碳环保智选混合发起C	24.88	297521.09	157584.65	594766.55	437181.90
5	东方人工智能主题混合C	35.10	329418.82	-68775.03	416064.90	484839.92
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 6273 位，低于同类基金平均水平

6266	大成均衡增长混合A	0.69	7338.39	-3740.55	10.29	3750.84
6267	湘财长弘灵活配置混合C	0.07	1020.96	-40.55	10.28	50.83
6268	万家民丰回报一年持有期混合	5.07	44364.41	-10295.23	10.27	10305.50
6269	安信平稳合盈一年持有混合A	1.41	13054.77	-1682.09	10.26	1692.34
6270	国联安行业领先混合	0.77	4121.06	-665.64	10.26	675.90
6271	工银悦享混合C	0.00	59.02	-14.23	10.24	24.47
6272	富荣量化精选混合发起C	0.00	15.42	-26.20	10.21	36.40
6273	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.97	18894.20	-13356.74	10.19	13366.93
6274	中银创新成长混合C	0.05	696.86	-29.04	10.19	39.24
6275	广发鑫裕混合C	0.00	24.78	-26.30	10.17	36.47
6276	中银景元回报混合	0.55	4426.54	-250.81	10.17	260.98
6277	中融景瑞一年持有混合A	0.33	3249.08	-1281.50	10.16	1291.66
6278	中融价值成长6个月持有混合C	0.11	1767.93	-10.51	10.11	20.62
6279	中银新回报灵活配置混合C	0.03	197.60	-416.84	10.09	426.92
6280	大成专精特新混合A	0.36	4848.29	-288.76	10.06	298.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	长信金利趋势混合A	49.67	1220147.58	102525.83	1018161.66	915635.82
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平

640	安信睿见优选混合C	2.13	21539.18	-12370.37	1108.16	13478.54
641	广发鑫享混合A	18.43	101071.10	-11596.77	1853.68	13450.46
642	南方金融主题灵活配置混合A	8.72	75525.74	8.29	13444.94	13436.65
643	中泰兴为价值精选混合A	11.64	108529.72	3918.84	17320.23	13401.39
644	鹏华品质优选混合C	4.47	54294.34	-12852.81	546.99	13399.80
645	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
646	南方宝顺混合A	6.64	65971.87	-13370.27	17.14	13387.41
647	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.97	18894.20	-13356.74	10.19	13366.93
648	汇添富科技创新混合A	30.52	142688.29	41144.67	54504.15	13359.48
649	国泰诚益混合C	0.34	3437.29	-11804.85	1525.12	13329.97
650	宏利复兴混合C	5.08	38994.26	32478.58	45736.20	13257.62
651	汇添富成长精选混合A	23.45	408632.22	21189.33	34434.76	13245.44
652	易方达先锋成长混合C	1.68	18109.81	-7093.48	6150.45	13243.93
653	富国成长策略混合	25.28	267598.98	-9891.57	3321.62	13213.18
654	富国中小盘精选混合A	12.57	43250.44	4323.94	17508.36	13184.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

9086

35495.2000

0.63%

99.37%

2024-06-30

9072

35491.7800

0.63%

99.37%

2023-12-31

8877

35996.5500

0.63%

99.37%

2023-06-30

8865

35927.6400

0.64%

99.36%

2022-12-31

8752

36269.6300

0.64%

99.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	9086	35495.2000	202.80	0.63	32048.14	99.37
2024-06-30	9072	35491.7800	202.80	0.63	31995.34	99.37
2023-12-31	8877	35996.5500	202.80	0.63	31751.33	99.37
2023-06-30	8865	35927.6400	202.80	0.64	31647.04	99.36
2022-12-31	8752	36269.6300	202.80	0.64	31540.38	99.36

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