嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.36	1.50	1.96	2.60	4.43	4.43	4.43
季度净申购	-1004.29	-3346.21	-4646.56	-13356.74	27.00	25.79	205.47
总份额	9897.14	10901.43	14247.64	18894.20	32250.94	32223.94	32198.14
季度总申购份额	63.66	69.37	50.18	10.19	27.00	25.79	205.47
季度总赎回份额	1067.95	3415.57	4696.74	13366.93	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3295 位，高于同类基金平均水平

3288	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.37	31361.12	12671.92	43008.08	30336.16
3289	平安鑫瑞混合A	1.37	12351.43	-2952.60	21249.32	24201.92
3290	万家沪港深蓝筹混合A	1.37	16712.56	-915.75	190.40	1106.15
3291	广发安润一年持有期混合A	1.36	12009.26	-2737.48	176.01	2913.49
3292	广发稳健增长混合C	1.36	8123.91	-400.38	965.68	1366.05
3293	华安招裕一年持有混合C	1.36	12485.12	5160.83	5973.07	812.24
3294	华夏核心价值混合A	1.36	17819.54	-621.54	116.39	737.92
3295	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.36	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
3296	前海开源聚慧三年持有混合	1.36	19985.69	-1153.94	37.62	1191.56
3297	融通价值成长混合C	1.36	10609.46	2382.41	17956.27	15573.87
3298	永赢稳健增长一年持有混合A	1.36	10143.64	-428.62	521.82	950.44
3299	中信建投智信物联网A	1.36	9867.09	-962.50	510.32	1472.82
3300	中银新趋势混合A	1.36	5817.07	-489.26	550.26	1039.52
3301	泓德慧享混合C	1.36	12984.62	12802.13	57421.54	44619.41
3302	鑫元鑫动力混合C	1.36	14612.39	8592.27	15525.50	6933.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3237 位，高于同类基金平均水平

3230	万家瑞益灵活配置混合C	1.56	9981.49	-647.46	244.91	892.36
3231	易方达瑞弘混合A	2.16	9979.62	-1093.49	184.62	1278.11
3232	信澳产业升级混合	3.19	9973.12	-1371.11	1156.23	2527.34
3233	安信成长精选混合A	1.76	9957.77	-2014.02	1376.22	3390.24
3234	银华长丰混合发起式	1.62	9933.14	-329.63	584.51	914.14
3235	摩根安荣回报混合A	1.03	9928.32	-1295.56	267.24	1562.80
3236	华宝宝康配置混合	4.10	9912.06	-256.18	139.26	395.45
3237	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.36	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
3238	鹏华睿进一年持有期混合A	1.08	9886.20	-2396.62	24.14	2420.75
3239	华夏半导体龙头混合发起式C	2.23	9885.76	353.12	8852.89	8499.77
3240	工银瑞信灵活配置混合A	3.27	9883.74	-2059.69	481.26	2540.95
3241	鹏华稳健回报混合C	2.05	9873.51	2326.80	5464.32	3137.52
3242	汇添富健康生活一年持有混合C	1.45	9870.01	-428.99	428.97	857.95
3243	民生加银均衡优选混合C	0.91	9869.23	-986.29	14.35	1000.64
3244	中信建投智信物联网A	1.36	9867.09	-962.50	510.32	1472.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平

5244	富国信享回报12个月持有期混合A	1.09	8715.77	-997.88	160.27	1158.15
5245	中欧成长优选混合A	3.84	16067.14	-997.94	2199.83	3197.77
5246	南方产业优势两年混合C	1.34	15501.12	-998.17	34.68	1032.85
5247	银河稳健混合	6.32	24701.85	-999.12	675.18	1674.30
5248	长盛电子信息产业混合A	3.48	23767.24	-999.99	729.04	1729.03
5249	交银沪港深价值精选混合	2.23	11478.25	-1003.56	7695.06	8698.62
5250	博时健康生活混合A	1.33	19780.77	-1003.65	107.79	1111.43
5251	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.36	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
5252	华夏低碳经济一年持有混合A	1.87	16765.47	-1005.23	200.31	1205.54
5253	鹏华核心优势混合A	1.70	4350.35	-1005.45	195.22	1200.67
5254	广发均衡优选混合C	1.56	15867.79	-1005.90	483.97	1489.87
5255	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	2.20	26146.39	-1007.11	904.09	1911.21
5256	汇丰晋信龙腾混合	3.54	28605.37	-1007.14	2453.25	3460.39
5257	安信洞见成长混合C	2.20	10706.79	-1007.29	16841.53	17848.83
5258	华安添瑞6个月混合A	1.72	13334.51	-1008.70	191.98	1200.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平

5490	嘉实瑞和两年持有期混合	7.75	69553.13	-6567.51	64.06	6631.57
5491	华泰柏瑞创新动力混合	1.92	5561.99	-541.28	63.99	605.27
5492	安信新优选混合C	0.12	789.02	-495.58	63.88	559.46
5493	华夏核心科技6个月定开混合A	4.54	34399.26	-21276.90	63.78	21340.68
5494	景顺长城泰申回报混合	0.22	1861.32	-16104.87	63.73	16168.60
5495	万家景气驱动混合C	0.11	1136.58	-26.16	63.71	89.88
5496	华泰柏瑞景气优选A	4.30	36192.01	-3875.50	63.66	3939.16
5497	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.36	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
5498	民生加银新动能一年定开混合C	2.48	30146.10	-4066.81	63.50	4130.31
5499	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.26	2871.62	-2665.92	63.37	2729.28
5500	恒越匠心优选一年持有混合C	0.24	2384.17	-141.42	63.29	204.71
5501	博时浦惠一年持有期混合C	0.07	538.18	-60.71	63.21	123.92
5502	东方品质消费一年持有期混合A	0.55	15245.45	-634.80	63.09	697.90
5503	融通消费升级混合	1.09	7484.81	-163.63	63.09	226.72
5504	长城价值成长六个月持有期混合C	0.28	3423.79	-203.64	63.07	266.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平

4183	广发价值驱动混合C	0.29	2716.49	-1018.09	55.01	1073.10
4184	广发稳润一年持有期混合A	0.32	2990.22	-1065.74	7.25	1072.99
4185	信澳健康中国混合C	0.98	4294.02	-696.53	376.45	1072.97
4186	华夏睿磐泰茂混合A	1.30	9249.51	-520.88	551.06	1071.94
4187	嘉实新收益混合	2.35	17003.65	-902.79	168.70	1071.49
4188	景顺长城品质投资混合A	4.24	9193.42	-673.16	396.02	1069.18
4189	金元顺安灵活配置混合A	0.98	7077.33	241.60	1309.91	1068.30
4190	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.36	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
4191	工银稳润一年持有混合A	0.47	4430.40	-1064.32	2.95	1067.27
4192	泰信行业精选混合C	0.32	2181.00	-48.27	1017.39	1065.65
4193	摩根安隆回报混合A	1.27	8622.41	-1036.85	28.78	1065.63
4194	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.66	6480.47	1327.73	2393.29	1065.56
4195	大成企业能力驱动混合C	0.72	6865.44	-515.05	550.42	1065.46
4196	安信成长动力一年持有混合	0.69	5877.46	-1040.94	24.44	1065.38
4197	华夏兴和混合C	0.13	329.64	-574.39	490.17	1064.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3629

27272.3700

1.73%

98.27%

2025-06-30

4700

30314.1200

1.21%

98.79%

2024-12-31

9086

35495.2000

0.63%

99.37%

2024-06-30

9072

35491.7800

0.63%

99.37%

2023-12-31

8877

35996.5500

0.63%

99.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3629	27272.3700	171.07	1.73	9726.07	98.27
2025-06-30	4700	30314.1200	172.16	1.21	14075.47	98.79
2024-12-31	9086	35495.2000	202.80	0.63	32048.14	99.37
2024-06-30	9072	35491.7800	202.80	0.63	31995.34	99.37
2023-12-31	8877	35996.5500	202.80	0.63	31751.33	99.37

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