嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.10	1.24	1.44	1.59	2.07	2.75	4.69
季度净申购	-947.62	-1391.53	-1004.29	-3346.21	-4646.56	-13356.74	27.00
总份额	7557.99	8505.61	9897.14	10901.43	14247.64	18894.20	32250.94
季度总申购份额	45.08	154.44	63.66	69.37	50.18	10.19	27.00
季度总赎回份额	992.71	1545.97	1067.95	3415.57	4696.74	13366.93	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3456 位，高于同类基金平均水平

3449	长信内需成长混合C	1.10	5861.31	-841.89	56.03	897.92
3450	工银聚利18个月定开混合A	1.10	9256.10	-	-	-
3451	恒越研究精选混合C	1.10	6104.97	-3617.47	205.15	3822.62
3452	华安研究智选混合C	1.10	14214.08	-4712.67	602.66	5315.33
3453	华宝大健康混合A	1.10	4799.61	-532.17	534.74	1066.90
3454	华夏成长精选6个月定开混合C	1.10	7659.16	-	-	-
3455	华夏远见成长一年持有混合C	1.10	7982.52	-487.17	439.35	926.52
3456	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.10	7557.99	-947.62	45.08	992.71
3457	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.10	10294.49	-1346.73	9.70	1356.43
3458	泰康北交所精选两年定开混合发起A	1.10	5508.83	2792.72	3738.15	945.43
3459	信澳周期动力混合C	1.10	5727.24	-23993.99	2563.56	26557.55
3460	招商国企改革主题混合基金	1.10	9186.16	-1826.42	158.23	1984.64
3461	中银证券价值精选灵活配置混合	1.10	7057.16	-1285.89	272.37	1558.26
3462	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.09	5473.85	-345.70	1530.38	1876.08
3463	长城远见成长混合A	1.09	10004.23	-5969.81	350.51	6320.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平

3503	广发安润一年持有期混合C	0.84	7582.47	-977.81	48.01	1025.82
3504	银华新锐成长混合C	1.24	7581.10	1511.40	8647.94	7136.54
3505	银华估值优势混合	0.95	7575.74	-790.85	19.73	810.58
3506	华宝生态中国混合C	3.16	7575.43	2650.82	7546.28	4895.46
3507	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.71	7570.51	-2163.72	406.64	2570.36
3508	金鹰红利价值混合C	1.67	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
3509	广发价值驱动混合A	0.85	7561.30	-1947.30	30.89	1978.20
3510	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.10	7557.99	-947.62	45.08	992.71
3511	泓德泓汇混合	2.88	7557.21	1294.76	2813.94	1519.17
3512	中欧光熠一年持有混合A	0.76	7555.38	-1636.35	15.87	1652.22
3513	富国转型机遇混合	1.55	7550.40	-677.53	551.89	1229.42
3514	南方瑞祥一年混合A	1.71	7548.49	-2583.60	100.22	2683.82
3515	民生加银精选混合	0.49	7546.52	-1215.33	1138.67	2354.00
3516	鑫元欣享灵活配置混合C	1.02	7523.80	-4285.11	65.46	4350.57
3517	国泰产业精选一年封闭运作混合A	0.79	7520.98	-976.63	88.88	1065.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平

4660	金元顺安灵活配置混合A	0.75	5471.78	-935.24	208.74	1143.98
4661	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.55	5246.60	-936.96	469.12	1406.08
4662	平安安享混合C	0.50	2990.73	-937.28	1965.70	2902.98
4663	广发瑞誉一年持有期混合C	1.27	7685.97	-942.31	405.51	1347.82
4664	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.12	1191.35	-942.37	0.01	942.39
4665	景顺长城景骊成长混合	0.29	3053.67	-942.56	244.75	1187.32
4666	南方发展机遇一年持有混合A	1.25	6994.15	-943.97	366.97	1310.93
4667	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.10	7557.99	-947.62	45.08	992.71
4668	前海开源沪港深创新成长混合C	0.62	4235.34	-948.69	130.22	1078.91
4669	广发成长新动能混合A	0.34	3374.59	-948.77	347.73	1296.50
4670	兴证全球兴裕混合C	0.88	8390.16	-948.96	2551.05	3500.02
4671	中银卓越成长混合C	0.64	4750.50	-950.04	710.05	1660.09
4672	中欧多元价值三年持有混合C	0.29	3090.68	-953.08	13.65	966.74
4673	广发招利混合A	0.47	5430.25	-955.11	5254.08	6209.19
4674	博时策略混合	1.48	9892.00	-957.94	145.37	1103.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5805 位，低于同类基金平均水平

5798	东方红民享甄选一年持有混合	0.25	2136.17	-187.29	45.35	232.64
5799	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.72	16565.28	-1187.34	45.32	1232.66
5800	信诚新旺混合(LOF)C	0.34	2261.62	-5803.05	45.21	5848.26
5801	中加新兴消费混合A	0.24	2660.13	-260.39	45.21	305.60
5802	招商丰美混合A	0.16	1152.57	-185.46	45.15	230.61
5803	国寿安保稳弘混合C	0.07	557.34	-103.09	45.14	148.23
5804	瑞达策略优选混合发起C	0.00	30.73	3.60	45.10	41.50
5805	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.10	7557.99	-947.62	45.08	992.71
5806	东方成长收益灵活配置混合A	0.21	1494.42	-40.13	45.07	85.19
5807	诺德量化蓝筹C	0.12	956.30	12.24	44.77	32.53
5808	国投瑞银策略回报混合A	0.40	3418.61	-577.94	44.65	622.59
5809	嘉实服务增值行业混合	8.45	13654.23	-816.71	44.65	861.36
5810	国泰睿毅三年持有期混合A	1.28	11862.58	-3243.95	44.58	3288.53
5811	南方瑞盛三年混合A	2.94	24856.26	-6787.82	44.38	6832.20
5812	招商盛合灵活混合C	0.04	181.79	-17.89	44.24	62.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平

4404	华宝万物互联混合A	1.12	4472.25	-496.34	499.02	995.35
4405	恒越研究精选混合A	0.86	4698.10	-614.16	380.96	995.12
4406	中银证券瑞益混合C	0.08	641.88	-8.55	986.37	994.92
4407	长盛动态精选混合	1.75	12529.60	-877.70	117.12	994.82
4408	东方红ESG可持续投资混合C	0.22	2145.24	-657.79	336.85	994.64
4409	汇添富保鑫灵活配置混合A	2.38	15446.69	4745.13	5739.05	993.92
4410	招商中小盘混合	1.74	4303.28	-769.74	224.01	993.75
4411	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.10	7557.99	-947.62	45.08	992.71
4412	大成匠心卓越三年持有混合C	2.43	17244.29	1025.57	2018.18	992.61
4413	招商丰拓灵活混合A	0.76	3767.62	-831.70	160.84	992.54
4414	长城产业臻选混合C	0.50	3918.27	-709.18	282.04	991.22
4415	长盛成长价值混合A	2.47	13870.02	-765.14	226.04	991.18
4416	泰信蓝筹精选混合	1.56	9130.90	-409.19	581.64	990.83
4417	华安科技动力混合C	4.77	4185.04	2083.14	3073.62	990.48
4418	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.67	4155.86	-785.56	204.61	990.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3629

27272.3700

1.73%

98.27%

2025-06-30

4700

30314.1200

1.21%

98.79%

2024-12-31

9086

35495.2000

0.63%

99.37%

2024-06-30

9072

35491.7800

0.63%

99.37%

2023-12-31

8877

35996.5500

0.63%

99.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3629	27272.3700	171.07	1.73	9726.07	98.27
2025-06-30	4700	30314.1200	172.16	1.21	14075.47	98.79
2024-12-31	9086	35495.2000	202.80	0.63	32048.14	99.37
2024-06-30	9072	35491.7800	202.80	0.63	31995.34	99.37
2023-12-31	8877	35996.5500	202.80	0.63	31751.33	99.37

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