嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.35	1.49	1.95	2.58	4.41	4.40	4.40
季度净申购	-1004.29	-3346.21	-4646.56	-13356.74	27.00	25.79	205.47
总份额	9897.14	10901.43	14247.64	18894.20	32250.94	32223.94	32198.14
季度总申购份额	63.66	69.37	50.18	10.19	27.00	25.79	205.47
季度总赎回份额	1067.95	3415.57	4696.74	13366.93	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平

3279	富国大盘核心资产混合	1.35	12900.01	-921.52	55.56	977.08
3280	富国远见优选混合A	1.35	15846.33	106.66	11063.32	10956.66
3281	国富新机遇混合C	1.35	8219.13	-2698.25	1674.79	4373.04
3282	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	1.35	11096.07	-1054.71	130.60	1185.31
3283	海富通消费核心混合A	1.35	14116.21	-1919.47	359.00	2278.48
3284	华夏核心价值混合A	1.35	17819.54	-621.54	116.39	737.92
3285	汇丰晋信医疗先锋混合C	1.35	17476.29	16100.45	46916.86	30816.41
3286	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.35	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
3287	路博迈中国机遇混合C	1.35	10625.89	3598.79	4470.23	871.44
3288	广发稳健增长混合C	1.34	8123.91	-400.38	965.68	1366.05
3289	恒越研究精选混合C	1.34	6713.10	2130.16	2701.83	571.67
3290	华商均衡30混合	1.34	14168.88	-968.18	91.88	1060.06
3291	华夏阿尔法精选混合C	1.34	14320.91	10681.70	12100.86	1419.16
3292	景顺华城稳健6月持有混合C	1.34	10258.40	3055.79	6269.50	3213.72
3293	信澳红利回报混合	1.34	16252.36	-791.31	519.14	1310.45

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3227 位，高于同类基金平均水平

3220	万家瑞益灵活配置混合C	1.56	9981.49	-647.46	244.91	892.36
3221	易方达瑞弘混合A	2.15	9979.62	-1093.49	184.62	1278.11
3222	信澳产业升级混合	3.12	9973.12	-1371.11	1156.23	2527.34
3223	安信成长精选混合A	1.74	9957.77	-2014.02	1376.22	3390.24
3224	银华长丰混合发起式	1.60	9933.14	-329.63	584.51	914.14
3225	摩根安荣回报混合A	1.03	9928.32	-1295.56	267.24	1562.80
3226	华宝宝康配置混合	4.02	9912.06	-256.18	139.26	395.45
3227	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.35	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
3228	鹏华睿进一年持有期混合A	1.09	9886.20	-2396.62	24.14	2420.75
3229	华夏半导体龙头混合发起式C	2.19	9885.76	353.12	8852.89	8499.77
3230	工银瑞信灵活配置混合A	3.24	9883.74	-2059.69	481.26	2540.95
3231	鹏华稳健回报混合C	1.95	9873.51	2326.80	5464.32	3137.52
3232	汇添富健康生活一年持有混合C	1.40	9870.01	-428.99	428.97	857.95
3233	民生加银均衡优选混合C	0.90	9869.23	-986.29	14.35	1000.64
3234	中信建投智信物联网A	1.34	9867.09	-962.50	510.32	1472.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平

5244	富国信享回报12个月持有期混合A	1.09	8715.77	-997.88	160.27	1158.15
5245	中欧成长优选混合A	3.81	16067.14	-997.94	2199.83	3197.77
5246	南方产业优势两年混合C	1.33	15501.12	-998.17	34.68	1032.85
5247	银河稳健混合	6.29	24701.85	-999.12	675.18	1674.30
5248	长盛电子信息产业混合A	3.48	23767.24	-999.99	729.04	1729.03
5249	交银沪港深价值精选混合	2.20	11478.25	-1003.56	7695.06	8698.62
5250	博时健康生活混合A	1.29	19780.77	-1003.65	107.79	1111.43
5251	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.35	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
5252	华夏低碳经济一年持有混合A	1.90	16765.47	-1005.23	200.31	1205.54
5253	鹏华核心优势混合A	1.68	4350.35	-1005.45	195.22	1200.67
5254	广发均衡优选混合C	1.55	15867.79	-1005.90	483.97	1489.87
5255	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	2.09	26146.39	-1007.11	904.09	1911.21
5256	汇丰晋信龙腾混合	3.59	28605.37	-1007.14	2453.25	3460.39
5257	安信洞见成长混合C	2.17	10706.79	-1007.29	16841.53	17848.83
5258	华安添瑞6个月混合A	1.72	13334.51	-1008.70	191.98	1200.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平

5486	嘉实瑞和两年持有期混合	7.73	69553.13	-6567.51	64.06	6631.57
5487	华泰柏瑞创新动力混合	1.91	5561.99	-541.28	63.99	605.27
5488	安信新优选混合C	0.12	789.02	-495.58	63.88	559.46
5489	华夏核心科技6个月定开混合A	4.45	34399.26	-21276.90	63.78	21340.68
5490	景顺长城泰申回报混合	0.22	1861.32	-16104.87	63.73	16168.60
5491	万家景气驱动混合C	0.11	1136.58	-26.16	63.71	89.88
5492	华泰柏瑞景气优选A	4.28	36192.01	-3875.50	63.66	3939.16
5493	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.35	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
5494	民生加银新动能一年定开混合C	2.43	30146.10	-4066.81	63.50	4130.31
5495	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.26	2871.62	-2665.92	63.37	2729.28
5496	恒越匠心优选一年持有混合C	0.24	2384.17	-141.42	63.29	204.71
5497	博时浦惠一年持有期混合C	0.07	538.18	-60.71	63.21	123.92
5498	融通领先成长混合(LOF)C	0.02	103.40	-31.07	63.14	94.21
5499	东方品质消费一年持有期混合A	0.54	15245.45	-634.80	63.09	697.90
5500	融通消费升级混合	1.08	7484.81	-163.63	63.09	226.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平

4187	广发价值驱动混合C	0.29	2716.49	-1018.09	55.01	1073.10
4188	广发稳润一年持有期混合A	0.32	2990.22	-1065.74	7.25	1072.99
4189	信澳健康中国混合C	0.97	4294.02	-696.53	376.45	1072.97
4190	华夏睿磐泰茂混合A	1.30	9249.51	-520.88	551.06	1071.94
4191	嘉实新收益混合	2.34	17003.65	-902.79	168.70	1071.49
4192	景顺长城品质投资混合A	4.20	9193.42	-673.16	396.02	1069.18
4193	金元顺安灵活配置混合A	0.98	7077.33	241.60	1309.91	1068.30
4194	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.35	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
4195	工银稳润一年持有混合A	0.47	4430.40	-1064.32	2.95	1067.27
4196	泰信行业精选混合C	0.32	2181.00	-48.27	1017.39	1065.65
4197	摩根安隆回报混合A	1.27	8622.41	-1036.85	28.78	1065.63
4198	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.66	6480.47	1327.73	2393.29	1065.56
4199	大成企业能力驱动混合C	0.72	6865.44	-515.05	550.42	1065.46
4200	安信成长动力一年持有混合	0.69	5877.46	-1040.94	24.44	1065.38
4201	华夏兴和混合C	0.13	329.64	-574.39	490.17	1064.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3629

27272.3700

1.73%

98.27%

2025-06-30

4700

30314.1200

1.21%

98.79%

2024-12-31

9086

35495.2000

0.63%

99.37%

2024-06-30

9072

35491.7800

0.63%

99.37%

2023-12-31

8877

35996.5500

0.63%

99.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3629	27272.3700	171.07	1.73	9726.07	98.27
2025-06-30	4700	30314.1200	172.16	1.21	14075.47	98.79
2024-12-31	9086	35495.2000	202.80	0.63	32048.14	99.37
2024-06-30	9072	35491.7800	202.80	0.63	31995.34	99.37
2023-12-31	8877	35996.5500	202.80	0.63	31751.33	99.37

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