嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.26	3.26	3.24	3.23	3.23	3.22	3.22
季度净申购	25.79	205.47	38.53	36.91	67.38	48.87	57.79
总份额	32223.94	32198.14	31992.67	31954.14	31917.23	31849.85	31800.98
季度总申购份额	25.79	205.47	38.53	36.91	67.38	48.87	57.79
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	海富通精选贰号混合	3.27	22658.18	-304.87	18.65	323.52
2099	海富通消费核心混合A	3.27	37087.21	-943.70	88.07	1031.77
2100	南方创新驱动混合C	3.27	51529.26	-1702.91	197.96	1900.87
2101	鹏扬数字经济先锋混合A	3.27	52995.83	-2254.07	198.98	2453.05
2102	中欧融恒平衡混合A	3.27	27553.07	9056.44	15572.88	6516.44
2103	中欧琪和灵活配置混合C	3.27	25924.58	8546.06	47879.87	39333.81
2104	博道嘉元混合A	3.26	22959.30	-654.74	63.16	717.90
2105	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.26	32223.94	-	25.79	-
2106	华安安华灵活配置混合A	3.25	21606.16	-1377.77	139.38	1517.16
2107	前海开源沪港深创新成长混合A	3.25	23361.58	-245.17	596.34	841.51
2108	景顺远见成长混合A	3.24	32049.13	-1401.30	305.28	1706.59
2109	平安兴鑫回报一年定开混合	3.24	56042.92	-	-	-
2110	长安鑫悦消费混合A	3.23	46135.98	-1401.57	119.03	1520.61
2111	东吴嘉禾优势精选混合A	3.23	34888.53	1376.04	3622.33	2246.29
2112	易方达逆向投资混合C	3.23	34459.06	-18237.50	5654.47	23891.97

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	光大阳光智造混合B	1.93	32341.77	-1107.75	56.21	1163.96
1959	海富通科技创新混合C	2.10	32311.58	2919.18	12355.80	9436.62
1960	融通成长30灵活配置混合C	8.39	32269.41	-2363.73	4252.42	6616.15
1961	富国研究精选灵活配置混合A	8.59	32255.93	-5341.80	546.66	5888.46
1962	前海开源金银珠宝混合A	4.75	32251.63	2075.20	18532.74	16457.55
1963	南方核心成长混合C	1.96	32241.67	-967.36	234.83	1202.19
1964	南方潜力新蓝筹混合C	5.68	32227.64	-8620.13	13357.62	21977.75
1965	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.26	32223.94	-	25.79	-
1966	嘉实成长增强混合	4.71	32196.40	-6474.88	304.37	6779.25
1967	永赢智能领先A	6.64	32182.76	-1401.95	635.34	2037.29
1968	景顺长城支柱产业混合	5.47	32157.06	-3245.80	6463.08	9708.88
1969	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	3.34	32120.18	-2998.61	35.14	3033.75
1970	华夏磐泰混合(LOF)A	4.92	32109.71	-2652.21	1173.96	3826.17
1971	招商安裕灵活配置混合A	5.68	32090.73	-2697.04	490.12	3187.17
1972	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	0.60	32068.02	-1255.51	365.63	1621.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7682 位，低于同类基金平均水平

7675	太平智行三个月定期开放混合发起式	5.57	80000.00	-	0.00	-
7676	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	5.53	55678.66	-	62.00	-
7677	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.47	15007.98	-	52.16	-
7678	申万菱信宏量混合A	0.00	19.64	-	-	386.95
7679	工银民瑞一年持有混合C	0.01	77.77	-	-	6.50
7680	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.12	1337.64	-	1.89	-
7681	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	128.88	-	0.70	-
7682	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.26	32223.94	-	25.79	-
7683	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.77	7650.00	-	16.54	-
7684	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.48	4666.32	-	-	-
7685	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.07	654.70	-	-	-
7686	中欧瑾尚混合A	0.32	3531.49	-	-	0.03
7687	大成匠心卓越三年持有混合A	6.81	53777.06	-	551.69	-
7688	大成匠心卓越三年持有混合C	0.70	5555.27	-	230.04	-
7689	国泰睿毅三年持有期混合A	4.21	52635.26	-	33.28	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平

5068	东海科技动力C	0.06	565.32	-68.52	26.01	94.54
5069	申万菱信竞争优势混合A	0.50	2898.23	-56.12	25.93	82.06
5070	易方达悦弘一年持有期混合A	4.28	40665.70	-5060.26	25.91	5086.17
5071	英大睿盛C	0.13	647.82	-164.19	25.87	190.07
5072	银河研究精选混合A	6.94	41540.61	-345.69	25.82	371.50
5073	鹏华稳健回报混合C	0.01	151.79	2.08	25.81	23.72
5074	长盛成长精选混合C	0.05	914.68	9.74	25.80	16.06
5075	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.26	32223.94	-	25.79	-
5076	财通优势行业轮动混合A	5.72	91523.32	-2688.57	25.77	2714.34
5077	同泰大健康主题混合A	0.07	1643.78	-403.06	25.77	428.83
5078	民生加银均衡优选混合A	1.24	14504.65	-949.06	25.70	974.76
5079	摩根安裕回报混合C	0.54	3823.87	-399.20	25.67	424.87
5080	鹏华弘惠混合A	0.02	211.88	-27.61	25.65	53.27
5081	中欧琪福混合A	0.02	232.44	-11.56	25.65	37.20
5082	华商稳健泓利一年持有混合A	0.61	5839.32	-1719.71	25.64	1745.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7760 位，低于同类基金平均水平

7753	国寿安保盛泽三年持有期混合A	2.74	38439.07	-	6.19	-
7754	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.12	1773.73	-	24.20	-
7755	太平智行三个月定期开放混合发起式	5.57	80000.00	-	0.00	-
7756	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	5.53	55678.66	-	62.00	-
7757	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.47	15007.98	-	52.16	-
7758	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.12	1337.64	-	1.89	-
7759	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	128.88	-	0.70	-
7760	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.26	32223.94	-	25.79	-
7761	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.77	7650.00	-	16.54	-
7762	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.48	4666.32	-	-	-
7763	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.07	654.70	-	-	-
7764	大成匠心卓越三年持有混合A	6.81	53777.06	-	551.69	-
7765	大成匠心卓越三年持有混合C	0.70	5555.27	-	230.04	-
7766	国泰睿毅三年持有期混合A	4.21	52635.26	-	33.28	-
7767	国泰睿毅三年持有期混合C	0.41	5118.45	-	145.91	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

9072

35491.7800

0.63%

99.37%

2023-12-31

8877

35996.5500

0.63%

99.37%

2023-06-30

8865

35927.6400

0.64%

99.36%

2022-12-31

8752

36269.6300

0.64%

99.36%

2022-06-30

8684

36432.1100

0.64%

99.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	9072	35491.7800	202.80	0.63	31995.34	99.37
2023-12-31	8877	35996.5500	202.80	0.63	31751.33	99.37
2023-06-30	8865	35927.6400	202.80	0.64	31647.04	99.36
2022-12-31	8752	36269.6300	202.80	0.64	31540.38	99.36
2022-06-30	8684	36432.1100	202.80	0.64	31434.84	99.36

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