嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.99	1.12	1.30	1.43	1.87	2.48	4.23
季度净申购	-947.62	-1391.53	-1004.29	-3346.21	-4646.56	-13356.74	27.00
总份额	7557.99	8505.61	9897.14	10901.43	14247.64	18894.20	32250.94
季度总申购份额	45.08	154.44	63.66	69.37	50.18	10.19	27.00
季度总赎回份额	992.71	1545.97	1067.95	3415.57	4696.74	13366.93	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3577 位，高于同类基金平均水平

3570	中加新兴成长混合C	1.00	3447.95	226.18	5391.03	5164.85
3571	博时外延增长混合	0.99	4250.71	-670.41	124.35	794.76
3572	财通均衡一年持有期混合A	0.99	4487.08	180.11	1007.46	827.35
3573	长信医疗保健混合(LOF)A	0.99	7029.75	-480.90	516.49	997.39
3574	富国消费升级混合A	0.99	4612.17	-1091.05	1165.45	2256.50
3575	国投境煊混合E	0.99	2976.71	169.57	583.58	414.01
3576	宏利景气智选18个月持有混合A	0.99	4337.69	365.11	1210.43	845.32
3577	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.99	7557.99	-947.62	45.08	992.71
3578	交银启盛混合A	0.99	4849.16	240.13	1770.91	1530.78
3579	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.99	9506.19	-8136.05	19.82	8155.87
3580	前海开源沪港深裕鑫A	0.99	9011.15	-5911.42	958.79	6870.21
3581	万家瑞隆A	0.99	5213.64	-1713.58	180.87	1894.45
3582	易方达瑞安混合发起式A	0.99	8681.51	1344.05	3915.23	2571.19
3583	中融景盛一年持有混合A	0.99	9060.90	-1315.49	12.43	1327.92
3584	中银证券健康产业混合	0.99	4918.78	-679.81	1182.96	1862.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平

3504	广发安润一年持有期混合C	0.84	7582.47	-977.81	48.01	1025.82
3505	银华新锐成长混合C	1.19	7581.10	-1823.83	2619.26	4443.09
3506	银华估值优势混合	0.94	7575.74	-790.85	19.73	810.58
3507	华宝生态中国混合C	3.06	7575.43	2650.82	7546.28	4895.46
3508	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.68	7570.51	-2163.72	406.64	2570.36
3509	金鹰红利价值混合C	1.63	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
3510	广发价值驱动混合A	0.83	7561.30	-1947.30	30.89	1978.20
3511	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.99	7557.99	-947.62	45.08	992.71
3512	泓德泓汇混合	2.82	7557.21	1031.93	1998.75	966.82
3513	中欧光熠一年持有混合A	0.72	7555.38	-1636.35	15.87	1652.22
3514	富国转型机遇混合	1.53	7550.40	-677.53	551.89	1229.42
3515	南方瑞祥一年混合A	1.68	7548.49	-2583.60	100.22	2683.82
3516	民生加银精选混合	0.49	7546.52	-1215.33	1138.67	2354.00
3517	鑫元欣享灵活配置混合C	0.93	7523.80	-4285.11	65.46	4350.57
3518	国泰产业精选一年封闭运作混合A	0.76	7520.98	-976.63	88.88	1065.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平

4537	金元顺安灵活配置混合A	0.72	5471.78	-935.24	208.74	1143.98
4538	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.47	5246.60	-936.96	469.12	1406.08
4539	平安安享混合C	0.50	2990.73	-937.28	1965.70	2902.98
4540	广发瑞誉一年持有期混合C	1.28	7685.97	-942.31	405.51	1347.82
4541	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.12	1191.35	-942.37	0.01	942.39
4542	景顺长城景骊成长混合	0.29	3053.67	-942.56	244.75	1187.32
4543	南方发展机遇一年持有混合A	1.22	6994.15	-943.97	366.97	1310.93
4544	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.99	7557.99	-947.62	45.08	992.71
4545	新华红利回报混合	0.66	7375.59	-947.76	1679.17	2626.93
4546	前海开源沪港深创新成长混合C	0.59	4235.34	-948.69	130.22	1078.91
4547	广发成长新动能混合A	0.34	3374.59	-948.77	347.73	1296.50
4548	兴证全球兴裕混合C	0.88	8390.16	-948.96	2551.05	3500.02
4549	中银卓越成长混合C	0.60	4750.50	-950.04	710.05	1660.09
4550	鹏华健康环保混合	0.76	3826.95	-950.49	68.44	1018.93
4551	中欧多元价值三年持有混合C	0.28	3090.68	-953.08	13.65	966.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5738 位，低于同类基金平均水平

5731	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.72	16565.28	-1187.34	45.32	1232.66
5732	信诚新旺混合(LOF)C	0.34	2261.62	-5803.05	45.21	5848.26
5733	中加新兴消费混合A	0.24	2660.13	-260.39	45.21	305.60
5734	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.08	1828.08	6.44	45.19	38.75
5735	招商丰美混合A	0.16	1152.57	-185.46	45.15	230.61
5736	国寿安保稳弘混合C	0.07	557.34	-103.09	45.14	148.23
5737	瑞达策略优选混合发起C	0.00	30.73	3.60	45.10	41.50
5738	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.99	7557.99	-947.62	45.08	992.71
5739	东方成长收益灵活配置混合A	0.21	1494.42	-40.13	45.07	85.19
5740	诺德量化蓝筹C	0.11	956.30	12.24	44.77	32.53
5741	国投瑞银策略回报混合A	0.40	3418.61	-577.94	44.65	622.59
5742	嘉实服务增值行业混合	8.28	13654.23	-816.71	44.65	861.36
5743	国泰睿毅三年持有期混合A	1.23	11862.58	-3243.95	44.58	3288.53
5744	南方瑞盛三年混合A	2.81	24856.26	-6787.82	44.38	6832.20
5745	招商盛合灵活混合C	0.04	181.79	-17.89	44.24	62.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平

4344	华宝万物互联混合A	1.07	4472.25	-496.34	499.02	995.35
4345	恒越研究精选混合A	0.88	4698.10	-614.16	380.96	995.12
4346	中银证券瑞益混合C	0.08	641.88	-8.55	986.37	994.92
4347	长盛动态精选混合	1.79	12529.60	-877.70	117.12	994.82
4348	东方红ESG可持续投资混合C	0.22	2145.24	-657.79	336.85	994.64
4349	汇添富保鑫灵活配置混合A	2.38	15446.69	4745.13	5739.05	993.92
4350	招商中小盘混合	1.68	4303.28	-769.74	224.01	993.75
4351	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.99	7557.99	-947.62	45.08	992.71
4352	招商丰拓灵活混合A	0.76	3767.62	-831.70	160.84	992.54
4353	长城产业臻选混合C	0.49	3918.27	-709.18	282.04	991.22
4354	长盛成长价值混合A	2.43	13870.02	-765.14	226.04	991.18
4355	泰信蓝筹精选混合	1.50	9130.90	-409.19	581.64	990.83
4356	华安科技动力混合C	4.66	4185.04	2083.14	3073.62	990.48
4357	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.61	4155.86	-785.56	204.61	990.17
4358	圆信永丰致优A	0.98	4484.57	-831.18	157.53	988.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3629

27272.3700

1.73%

98.27%

2025-06-30

4700

30314.1200

1.21%

98.79%

2024-12-31

9086

35495.2000

0.63%

99.37%

2024-06-30

9072

35491.7800

0.63%

99.37%

2023-12-31

8877

35996.5500

0.63%

99.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3629	27272.3700	171.07	1.73	9726.07	98.27
2025-06-30	4700	30314.1200	172.16	1.21	14075.47	98.79
2024-12-31	9086	35495.2000	202.80	0.63	32048.14	99.37
2024-06-30	9072	35491.7800	202.80	0.63	31995.34	99.37
2023-12-31	8877	35996.5500	202.80	0.63	31751.33	99.37

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