嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.00	1.13	1.31	1.44	1.89	2.50	4.27
季度净申购	-947.62	-1391.53	-1004.29	-3346.21	-4646.56	-13356.74	27.00
总份额	7557.99	8505.61	9897.14	10901.43	14247.64	18894.20	32250.94
季度总申购份额	45.08	154.44	63.66	69.37	50.18	10.19	27.00
季度总赎回份额	992.71	1545.97	1067.95	3415.57	4696.74	13366.93	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3466 位，高于同类基金平均水平

3459	信澳周期动力混合C	1.01	5727.24	-23993.99	2563.56	26557.55
3460	长信内需成长混合C	1.00	5861.31	4125.96	5574.83	1448.88
3461	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.00	6942.01	6726.11	7679.97	953.86
3462	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.00	10061.25	-1108.00	54.89	1162.89
3463	广发恒隆一年持有期混合A	1.00	8821.33	-1702.86	18.91	1721.77
3464	华安研究精选混合A	1.00	4460.68	-1255.34	156.43	1411.76
3465	华宝大健康混合A	1.00	4799.61	-532.17	534.74	1066.90
3466	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.00	7557.99	-947.62	45.08	992.71
3467	民生加银质量领先混合C	1.00	16267.76	9166.04	10507.92	1341.88
3468	信诚新悦B	1.00	5711.33	1160.61	1162.11	1.50
3469	中邮健康文娱灵活配置混合	1.00	2353.67	-914.50	853.90	1768.40
3470	安信均衡成长18个月持有混合A	0.99	9679.39	-1687.02	17.02	1704.04
3471	宝盈研究精选混合C	0.99	8015.94	3801.37	5949.98	2148.61
3472	博时睿远事件驱动混合(LOF)	0.99	4343.72	-371.69	32.94	404.63
3473	长城新优选混合A	0.99	7837.36	-4477.97	93.26	4571.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平

3504	广发安润一年持有期混合C	0.83	7582.47	-977.81	48.01	1025.82
3505	银华新锐成长混合C	1.05	7581.10	1511.40	8647.94	7136.54
3506	银华估值优势混合	0.85	7575.74	-790.85	19.73	810.58
3507	华宝生态中国混合C	2.66	7575.43	7085.93	12546.21	5460.27
3508	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.43	7570.51	-2163.72	406.64	2570.36
3509	金鹰红利价值混合C	1.55	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
3510	广发价值驱动混合A	0.79	7561.30	-1947.30	30.89	1978.20
3511	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.00	7557.99	-947.62	45.08	992.71
3512	泓德泓汇混合	2.53	7557.21	1294.76	2813.94	1519.17
3513	中欧光熠一年持有混合A	0.63	7555.38	-1636.35	15.87	1652.22
3514	富国转型机遇混合	1.42	7550.40	-677.53	551.89	1229.42
3515	南方瑞祥一年混合A	1.72	7548.49	-2583.60	100.22	2683.82
3516	民生加银精选混合	0.43	7546.52	167.51	3371.35	3203.84
3517	鑫元欣享灵活配置混合C	0.90	7523.80	-4285.11	65.46	4350.57
3518	国泰产业精选一年封闭运作混合A	0.71	7520.98	-976.63	88.88	1065.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平

4881	金元顺安灵活配置混合A	0.76	5471.78	-935.24	208.74	1143.98
4882	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.48	5246.60	-936.96	469.12	1406.08
4883	平安安享混合C	0.46	2990.73	-937.28	1965.70	2902.98
4884	南方新能源产业趋势混合C	0.68	13641.88	-938.81	11489.09	12427.90
4885	广发瑞誉一年持有期混合C	1.10	7685.97	-942.31	405.51	1347.82
4886	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.12	1191.35	-942.37	0.01	942.39
4887	景顺长城景骊成长混合	0.24	3053.67	-942.56	244.75	1187.32
4888	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.00	7557.99	-947.62	45.08	992.71
4889	前海开源沪港深创新成长混合C	0.63	4235.34	-948.69	130.22	1078.91
4890	广发成长新动能混合A	0.31	3374.59	-948.77	347.73	1296.50
4891	兴证全球兴裕混合C	0.88	8390.16	-948.96	2551.05	3500.02
4892	中银卓越成长混合C	0.58	4750.50	-950.04	710.05	1660.09
4893	中欧多元价值三年持有混合C	0.27	3090.68	-953.08	13.65	966.74
4894	博时策略混合	1.24	9892.00	-957.94	145.37	1103.31
4895	银河服务混合	2.08	11397.02	-961.82	298.87	1260.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5902 位，低于同类基金平均水平

5895	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.72	16565.28	-1187.34	45.32	1232.66
5896	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.01	49.18	8.44	45.26	36.83
5897	信诚新旺混合(LOF)C	0.34	2261.62	-5803.05	45.21	5848.26
5898	中加新兴消费混合A	0.22	2660.13	-260.39	45.21	305.60
5899	招商丰美混合A	0.17	1152.57	-185.46	45.15	230.61
5900	国寿安保稳弘混合C	0.07	557.34	-103.09	45.14	148.23
5901	瑞达策略优选混合发起C	0.00	30.73	3.60	45.10	41.50
5902	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.00	7557.99	-947.62	45.08	992.71
5903	东方成长收益灵活配置混合A	0.21	1494.42	-40.13	45.07	85.19
5904	华商新常态混合C	0.00	46.26	23.00	44.77	21.77
5905	诺德量化蓝筹C	0.11	956.30	12.24	44.77	32.53
5906	国投瑞银策略回报混合A	0.35	3418.61	-577.94	44.65	622.59
5907	嘉实服务增值行业混合	8.11	13654.23	-816.71	44.65	861.36
5908	国泰睿毅三年持有期混合A	1.15	11862.58	-3243.95	44.58	3288.53
5909	南方瑞盛三年混合A	2.63	24856.26	-6787.82	44.38	6832.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平

4500	汇安品质优选混合C	0.09	1350.08	-867.20	128.36	995.56
4501	华宝万物互联混合A	0.92	4472.25	-496.34	499.02	995.35
4502	恒越研究精选混合A	0.78	4698.10	-614.16	380.96	995.12
4503	中银证券瑞益混合C	0.08	641.88	-8.55	986.37	994.92
4504	长盛动态精选混合	1.71	12529.60	-877.70	117.12	994.82
4505	东方红ESG可持续投资混合C	0.19	2145.24	-657.79	336.85	994.64
4506	招商中小盘混合	1.58	4303.28	-769.74	224.01	993.75
4507	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.00	7557.99	-947.62	45.08	992.71
4508	大成匠心卓越三年持有混合C	2.30	17244.29	1025.57	2018.18	992.61
4509	招商丰拓灵活混合A	0.73	3767.62	-831.70	160.84	992.54
4510	长信量化先锋混合C	0.07	406.70	-310.10	681.58	991.68
4511	长盛成长价值混合A	2.36	13870.02	-765.14	226.04	991.18
4512	泰信蓝筹精选混合	1.47	9130.90	-409.19	581.64	990.83
4513	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.56	4155.86	-785.56	204.61	990.17
4514	圆信永丰致优A	0.87	4484.57	-831.18	157.53	988.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3081

24530.9600

2.26%

97.74%

2025-12-31

3629

27272.3700

1.73%

98.27%

2025-06-30

4700

30314.1200

1.21%

98.79%

2024-12-31

9086

35495.2000

0.63%

99.37%

2024-06-30

9072

35491.7800

0.63%

99.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3081	24530.9600	171.07	2.26	7386.92	97.74
2025-12-31	3629	27272.3700	171.07	1.73	9726.07	98.27
2025-06-30	4700	30314.1200	172.16	1.21	14075.47	98.79
2024-12-31	9086	35495.2000	202.80	0.63	32048.14	99.37
2024-06-30	9072	35491.7800	202.80	0.63	31995.34	99.37

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