资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 534.67 11.04%
债券 2640.21 54.49%
银行存款和结算备付金 308.08 6.36%
其他资产 1362.03 28.11%
资产总值:4845.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 4.39 47.94 0.92%
温氏股份 300498 2.22 36.90 0.71%
中国船舶 600150 1.00 30.84 0.59%
中国平安 601318 0.42 23.85 0.46%
中国石化 600028 4.00 23.52 0.45%
新华保险 601336 0.36 22.15 0.42%
伊利股份 600887 0.69 18.18 0.35%
益丰药房 603939 0.68 16.59 0.32%
航天南湖 688552 0.37 16.04 0.31%
中国神华 601088 0.33 15.43 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.12%
金融业 0.01 2.14%
农、林、牧、渔业 0.00 0.90%
采矿业 0.00 0.87%
批发和零售业 0.00 0.32%
能源 0.00 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 4.39 45.66 0.82%
温氏股份 300498 2.22 37.47 0.67%
光威复材 300699 0.85 33.54 0.60%
北方华创 002371 0.07 30.99 0.55%
恺英网络 002517 1.34 29.31 0.52%
中国平安 601318 0.40 27.36 0.49%
恒瑞医药 600276 0.46 27.40 0.49%
万华化学 600309 0.32 24.54 0.44%
马应龙 600993 0.83 23.24 0.42%
国机精工 002046 0.53 22.89 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.17%
金融业 0.01 2.07%
农、林、牧、渔业 0.01 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.57%
采矿业 0.00 0.48%
工业 0.00 0.47%
医药卫生 0.00 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.42%
原材料 0.00 0.35%
租赁和商务服务业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 3.00 303.87 5.81%
25国债19 3.00 302.27 5.78%
24八局K1 2.00 207.96 3.97%
24蜀道投资MTN016 2.00 205.60 3.93%
24兴城投资MTN005 2.00 205.36 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 615.14 11.76%
金融债券 504.46 9.64%
国家债券 302.27 5.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%