交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553)_资产配置

交银瑞鑫六个月持有期混合C017553BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RUIXIN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1044.20	10.96%
债券	8062.18	84.61%
银行存款和结算备付金	415.24	4.36%
其他资产	6.49	0.07%

资产总值：9528.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华帝股份	002035	7.03	56.17	0.56%
东方电气	600875	3.52	55.62	0.55%
华能国际	600011	6.92	53.35	0.53%
中航光电	002179	1.13	49.20	0.49%
恺英网络	002517	3.17	37.69	0.38%
兆易创新	603986	0.42	37.12	0.37%
美的集团	000333	0.47	35.75	0.36%
龙佰集团	002601	1.63	33.86	0.34%
中国化学	601117	3.64	29.99	0.30%
华泰证券	601688	1.67	29.39	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.35%
金融业	0.01	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
建筑业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.37%
可选消费	0.00	0.25%
医药卫生	0.00	0.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	22.12	102.42	0.78%
华能国际	600011	6.92	66.57	0.51%
中国联通	600050	12.78	60.07	0.46%
海油工程	600583	9.76	57.68	0.44%
东方电气	600875	3.17	58.49	0.44%
温氏股份	300498	2.47	48.96	0.37%
中航光电	002179	1.13	43.00	0.33%
兴业银行	601166	1.76	31.01	0.24%
比亚迪	002594	0.12	30.03	0.23%
美的集团	000333	0.47	30.32	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.44%
金融业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.23%
可选消费	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	29.48	119.10	0.58%
海油工程	600583	12.90	87.08	0.42%
中远海特	600428	13.45	78.14	0.38%
中国联通	600050	14.20	66.31	0.32%
华能国际	600011	6.13	57.50	0.28%
温氏股份	300498	2.47	46.93	0.23%
万华化学	600309	0.58	48.02	0.23%
东方电气	600875	2.91	45.83	0.22%
中国中铁	601390	6.31	44.23	0.22%
江苏银行	600919	5.22	41.24	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%
金融业	0.01	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.16%
可选消费	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	39.94	124.21	0.43%
老板电器	002508	4.46	97.14	0.33%
立讯精密	002475	2.59	89.23	0.31%
中远海特	600428	16.29	87.31	0.30%
兆易创新	603986	0.93	85.92	0.29%
城建发展	600266	16.96	82.09	0.28%
中国联通	600050	18.84	82.52	0.28%
海油工程	600583	13.55	80.49	0.28%
隆盛科技	300680	4.13	77.23	0.27%
宁德时代	300750	0.47	76.08	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.69%
金融业	0.02	0.65%
房地产业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
采矿业	0.01	0.28%
建筑业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
可选消费	0.01	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21诚通17	10.00	1025.30	10.20%
22光明MTN002	7.00	711.59	7.08%
24农发21	6.00	600.66	5.98%
18川发02	5.00	512.44	5.10%
24附息国债13	5.05	509.59	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2047.30	20.37%
金融债券	1104.13	10.99%
可转债	774.80	7.71%
国家债券	509.59	5.07%
央行票据	0.00	0.00%

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