资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1151.22 25.33%
债券 2351.13 51.72%
银行存款和结算备付金 246.00 5.41%
其他资产 797.20 17.54%
资产总值:4545.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.07 57.05 1.10%
江苏银行 600919 4.39 47.32 0.91%
中船特气 688146 0.12 41.16 0.79%
圣邦股份 300661 0.28 40.17 0.77%
北方华创 002371 0.04 35.38 0.68%
中国船舶 600150 1.00 33.79 0.65%
普冉股份 688766 0.04 32.81 0.63%
新宙邦 300037 0.32 29.71 0.57%
恒瑞医药 600276 0.54 28.10 0.54%
国泰海通 601211 1.47 26.75 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.29%
金融业 0.01 2.48%
原材料 0.00 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.69%
采矿业 0.00 0.57%
农、林、牧、渔业 0.00 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 4.39 47.94 0.92%
温氏股份 300498 2.22 36.90 0.71%
中国船舶 600150 1.00 30.84 0.59%
中国平安 601318 0.42 23.85 0.46%
中国石化 600028 4.00 23.52 0.45%
新华保险 601336 0.36 22.15 0.42%
伊利股份 600887 0.69 18.18 0.35%
益丰药房 603939 0.68 16.59 0.32%
航天南湖 688552 0.37 16.04 0.31%
中国神华 601088 0.33 15.43 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.12%
金融业 0.01 2.14%
农、林、牧、渔业 0.00 0.90%
采矿业 0.00 0.87%
批发和零售业 0.00 0.32%
能源 0.00 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 303.15 5.85%
24蜀道投资MTN016 2.00 207.65 4.01%
25中行二级资本债02BC 2.00 205.31 3.96%
25民生银行二级资本债01 2.00 204.59 3.95%
25晋能电力MTN016 2.00 204.18 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 619.68 11.95%
国家债券 508.51 9.81%
企业债 203.52 3.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%