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最新净值:1.687 0.000(0.02%)

累计净值:1.687

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银瑞鑫六个月持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王艺伟
基金规模:0.00亿元
    交银瑞鑫六个月持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.21 0.53 2.05 0.76 1.60
混合型名次 5241 3119 6784 4712 5210
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华帝股份 002035 7.03 56.17 0.56%
东方电气 600875 3.52 55.62 0.55%
华能国际 600011 6.92 53.35 0.53%
中航光电 002179 1.13 49.20 0.49%
恺英网络 002517 3.17 37.69 0.38%
兆易创新 603986 0.42 37.12 0.37%
美的集团 000333 0.47 35.75 0.36%
龙佰集团 002601 1.63 33.86 0.34%
中国化学 601117 3.64 29.99 0.30%
华泰证券 601688 1.67 29.39 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 5.35%
金融业 0.01 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
建筑业 0.01 0.50%
采矿业 0.00 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.38%
房地产业 0.00 0.37%
可选消费 0.00 0.25%
医药卫生 0.00 0.17%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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