我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
-0.62 |
-0.70 |
0.29 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.22 |
-0.07 |
-0.93 |
-0.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.98 |
15.21 |
49.83 |
62.50 |
77.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.67 |
1.66 |
1.66 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
257.35 |
410.15 |
498.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
12947.00 |
25739.90 |
5618.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1201.02 |
2442.23 |
1293.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
11745.98 |
23297.66 |
4324.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.86 |
15.00 |
3.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
2.50 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
13471.33 |
29348.62 |
8315.41 |
| 负债合计(万元) |
299.03 |
216.13 |
48.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
13172.30 |
29132.49 |
8266.54 |
| 未分配利润(万元) |
5304.60 |
11655.06 |
3357.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.30 |
105.38 |
28.12 |
| 投资收益(万元) |
-197.92 |
184.44 |
210.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
349.86 |
-227.29 |
48.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
163.24 |
62.53 |
286.93 |
| 管理人报酬(万元) |
62.16 |
89.28 |
21.46 |
| 托管费(万元) |
10.36 |
14.88 |
3.58 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
26.44 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
87.84 |
131.60 |
37.59 |
| 利润总额(万元) |
75.40 |
-69.07 |
249.34 |
| 净利润(万元) |
75.40 |
-69.07 |
249.34 |
