财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.86 |
1.77 |
3.05 |
1.48 |
0.73 |
| 本期利润(万元) |
4.53 |
0.04 |
3.87 |
2.55 |
1.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59.76 |
0.00 |
31.06 |
0.00 |
38.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147.53 |
135.57 |
79.11 |
81.89 |
101.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.77 |
1.76 |
1.76 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
3.86 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
9.07 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
2.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.99 |
97.06 |
81.82 |
135.17 |
257.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
3502.34 |
4028.02 |
5454.84 |
7086.58 |
12947.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1151.22 |
1205.27 |
965.06 |
1225.28 |
1201.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
2351.13 |
2822.75 |
4489.78 |
5861.30 |
11745.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
2.89 |
3.07 |
3.98 |
6.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.48 |
0.51 |
0.66 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
5245.54 |
5639.95 |
6899.13 |
7670.02 |
13471.33 |
| 负债合计(万元) |
61.73 |
41.22 |
740.79 |
65.74 |
299.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5183.81 |
5598.73 |
6158.34 |
7604.29 |
13172.30 |
| 未分配利润(万元) |
2389.82 |
2459.27 |
2607.67 |
3159.23 |
5304.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.07 |
12.01 |
5.25 |
18.92 |
11.30 |
| 投资收益(万元) |
178.29 |
305.62 |
128.08 |
-11.68 |
-197.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.43 |
-1.59 |
-13.57 |
385.60 |
349.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
235.79 |
316.05 |
119.76 |
392.84 |
163.24 |
| 管理人报酬(万元) |
15.77 |
38.43 |
20.33 |
92.28 |
62.16 |
| 托管费(万元) |
2.63 |
6.40 |
3.39 |
15.38 |
10.36 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
14.10 |
8.95 |
19.23 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
26.54 |
60.01 |
33.19 |
131.95 |
87.84 |
| 利润总额(万元) |
209.25 |
256.04 |
86.57 |
260.88 |
75.40 |
| 净利润(万元) |
209.25 |
256.04 |
86.57 |
260.88 |
75.40 |
