资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8356.25 87.16%
债券 487.89 5.09%
银行存款和结算备付金 713.34 7.44%
其他资产 29.40 0.31%
资产总值:9586.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.93 751.85 7.90%
圣邦股份 300661 4.13 455.17 4.79%
华峰测控 688200 1.15 431.04 4.53%
海通发展 603162 32.37 422.16 4.44%
锡业股份 000960 13.70 417.30 4.39%
宁德时代 300750 1.40 407.55 4.28%
药明康德 603259 2.24 374.84 3.94%
生益科技 600183 2.76 358.69 3.77%
西部矿业 601168 9.98 352.79 3.71%
长鑫科技 688825 6.31 345.84 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 64.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.44%
科学研究和技术服务业 0.04 4.04%
采矿业 0.04 3.94%
农、林、牧、渔业 0.02 2.35%
金融业 0.01 1.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.84 1066.80 8.31%
生益科技 600183 4.40 762.96 5.94%
华峰测控 688200 1.30 684.73 5.33%
圣邦股份 300661 3.75 538.05 4.19%
东山精密 002384 1.91 501.09 3.90%
寒武纪 688256 0.27 432.23 3.37%
立讯精密 002475 5.34 375.94 2.93%
锡业股份 000960 8.28 353.47 2.75%
新易盛 300502 0.57 347.20 2.70%
兆易创新 603986 0.42 342.30 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 79.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.28%
金融业 0.03 2.18%
采矿业 0.03 2.07%
科学研究和技术服务业 0.03 2.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.40 242.08 2.55%
国开2003 2.10 216.17 2.27%
26国债14 0.10 10.01 0.11%
华峰转债 0.05 10.65 0.11%
曙26转债 0.07 8.98 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.09 2.65%
金融债券 216.17 2.27%
可转债 19.63 0.21%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%