金鹰产业整合混合A(001366)_资产配置

金鹰产业整合混合A001366GOLDEN EAGLE INDUSTRY INTEGRATION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8247.39	93.61%
债券	40.39	0.46%
银行存款和结算备付金	424.14	4.81%
其他资产	98.30	1.12%

资产总值：8810.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	9.13	423.81	4.88%
美的集团	000333	4.35	330.86	3.81%
恒瑞医药	600276	5.72	298.95	3.44%
中国太保	601601	7.62	297.94	3.43%
宁德时代	300750	1.11	279.60	3.22%
中国船舶	600150	6.34	264.82	3.05%
立讯精密	002475	5.92	257.28	2.96%
招商银行	600036	6.06	227.92	2.63%
万华化学	600309	2.27	207.30	2.39%
迎驾贡酒	603198	2.69	196.15	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	73.86%
金融业	0.10	11.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.14%
农、林、牧、渔业	0.01	1.58%
租赁和商务服务业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	0.94%
房地产业	0.01	0.87%
批发和零售业	0.00	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	10.40	379.60	4.69%
招商银行	600036	8.31	284.12	3.51%
紫金矿业	601899	14.98	263.20	3.25%
美的集团	000333	3.87	249.62	3.09%
恒瑞医药	600276	6.11	234.84	2.90%
贵州茅台	600519	0.16	234.78	2.90%
中国太保	601601	8.21	228.73	2.83%
中联重科	000157	28.81	221.26	2.73%
万华化学	600309	2.48	200.53	2.48%
中国船舶	600150	4.80	195.41	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	74.09%
金融业	0.05	6.60%
采矿业	0.04	5.46%
农、林、牧、渔业	0.03	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.63%
科学研究和技术服务业	0.01	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
房地产业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	476.81	5.47%
恒瑞医药	600276	8.60	395.16	4.54%
泸州老窖	000568	1.92	354.41	4.07%
沪电股份	002463	10.77	325.04	3.73%
今世缘	603369	4.41	258.73	2.97%
美的集团	000333	4.00	256.88	2.95%
中联重科	000157	27.91	229.14	2.63%
招商银行	600036	6.01	193.52	2.22%
阳光电源	300274	1.80	186.84	2.15%
海信家电	000921	6.07	184.65	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	76.49%
采矿业	0.03	3.21%
金融业	0.03	3.20%
农、林、牧、渔业	0.02	2.76%
租赁和商务服务业	0.02	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.33%
住宿和餐饮业	0.01	0.80%
批发和零售业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	500.54	5.66%
泸州老窖	000568	2.25	403.69	4.56%
恒瑞医药	600276	8.12	367.09	4.15%
美的集团	000333	5.27	287.90	3.25%
今世缘	603369	5.38	262.27	2.96%
万华化学	600309	3.22	247.36	2.80%
沪电股份	002463	8.83	195.32	2.21%
巨星农牧	603477	5.09	190.72	2.16%
联影医疗	688271	1.36	186.53	2.11%
药明康德	603259	2.51	182.63	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	70.45%
金融业	0.05	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.40%
农、林、牧、渔业	0.03	3.49%
科学研究和技术服务业	0.03	3.42%
采矿业	0.03	2.92%
租赁和商务服务业	0.02	2.79%
批发和零售业	0.01	0.71%
房地产业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.30	30.24	0.35%
24国债02	0.10	10.15	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.39	0.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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