金鹰产业整合混合A(001366)_最新动态

金鹰产业整合混合A001366GOLDEN EAGLE INDUSTRY INTEGRATION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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累计净值：1.196

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

金鹰产业整合混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨晓斌

基金规模：0.88亿元

金鹰产业整合混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.81	-7.35	-2.88	0.00	-2.53
混合型名次	5551	6542	5793	3679	3905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.75	-31.12	-31.04	75.84	19.57
混合型名次	4671	5889	5693	269	2361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
金鹰产业整合混合A一周收益在同类基金中排列第 5551 位，低于同类基金平均水平
5549	汇安品质优选混合C	-2.81	-10.08	-6.97	-10.45	-13.32
5550	交银启信混合发起C	-2.81	-5.72	-2.43	-8.57	-10.82
5551	金鹰产业整合混合A	-2.81	-7.35	-2.88	0.00	-2.53
5552	景顺长城产业趋势混合	-2.81	-1.40	0.48	-6.53	-8.71
5553	九泰锐益混合(LOF)C	-2.81	-8.15	-9.07	-7.81	-12.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
金鹰产业整合混合A一周收益在同类基金中排列第 6542 位，低于同类基金平均水平
6540	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-4.42	-7.35	-8.65	-14.22	-17.39
6541	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-2.01	-7.35	6.88	13.53	10.92
6542	金鹰产业整合混合A	-2.81	-7.35	-2.88	0.00	-2.53
6543	中欧小盘成长混合C	-3.54	-7.35	-3.07	-13.32	-16.34
6544	中信建投远见回报C	-3.36	-7.35	-6.74	-8.11	-10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
金鹰产业整合混合A一周收益在同类基金中排列第 5793 位，低于同类基金平均水平
5791	华泰柏瑞价值增长混合C	-1.41	-7.06	-2.88	-15.13	-18.38
5792	交银精选混合	-1.12	-4.43	-2.88	-3.36	-5.87
5793	金鹰产业整合混合A	-2.81	-7.35	-2.88	0.00	-2.53
5794	中欧金安量化混合C	-2.76	-7.48	-2.88	-3.85	-6.41
5795	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
金鹰产业整合混合A一周收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	汇添富多策略定开混合	-0.87	-2.90	2.79	0.00	-1.07
3678	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-2.11	-3.33	-0.15	0.00	-2.36
3679	金鹰产业整合混合A	-2.81	-7.35	-2.88	0.00	-2.53
3680	金鹰稳健成长混合	-2.76	-7.55	-2.65	0.00	-2.59
3681	金鹰远见优选混合A	-2.76	-6.90	-1.47	0.00	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
金鹰产业整合混合A一周收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	长城港股通价值精选混合A	-3.00	-4.26	4.67	0.45	-2.53
3904	东财时代优选混合发起式A	-2.19	5.73	10.48	0.00	-2.53
3905	金鹰产业整合混合A	-2.81	-7.35	-2.88	0.00	-2.53
3906	安信优质企业三年持有混合A	-2.16	-6.97	0.91	0.74	-2.55
3907	宏利价值长青混合A	-4.51	-7.55	0.40	-1.06	-2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
金鹰产业整合混合A一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-15.75	0.00	0.00	-	-16.04
4670	国投瑞银竞争优势混合A	-15.75	-34.89	0.00	-	-29.53
4671	金鹰产业整合混合A	-15.75	-31.12	-31.04	75.84	19.57
4672	景顺长城产业臻选一年持有混合C	-15.75	0.00	0.00	-	-15.50
4673	格林研究优选混合C	-15.76	-18.85	0.00	-	-27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
金鹰产业整合混合A一年收益在同类基金中排列第 5889 位，低于同类基金平均水平
5887	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-16.41	-31.10	-45.23	20.08	1322.10
5888	银华消费主题混合C	-21.45	-31.10	0.00	-	-40.80
5889	金鹰产业整合混合A	-15.75	-31.12	-31.04	75.84	19.57
5890	平安成长龙头1年持有混合A	-23.24	-31.12	0.00	-	-41.51
5891	兴业兴智一年持有期混合A	-15.71	-31.14	-37.64	-	-37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
金鹰产业整合混合A一年收益在同类基金中排列第 5693 位，低于同类基金平均水平
5691	招商康泰混合	-12.69	-17.40	-31.00	-12.85	-4.89
5692	诺安创新驱动灵活配置混合C	-13.48	-1.18	-31.03	-5.27	1.64
5693	金鹰产业整合混合A	-15.75	-31.12	-31.04	75.84	19.57
5694	交银均衡成长一年混合C	-23.07	-33.10	-31.06	-	-27.23
5695	南华瑞盈混合发起A	-3.24	-18.06	-31.07	49.43	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
金鹰产业整合混合A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	华泰保兴吉年丰C	-19.47	-32.22	-35.10	76.06	76.57
268	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.90	63.73	12.74	75.86	73.05
269	金鹰产业整合混合A	-15.75	-31.12	-31.04	75.84	19.57
270	东方红新动力混合A	-4.09	6.28	2.64	75.68	314.11
271	光大保德信行业轮动混合	-11.18	-20.02	-36.30	75.25	265.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
金鹰产业整合混合A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	中金优势领航一年持有混合A	19.49	0.00	0.00	-	19.62
2360	华泰保兴科荣A	-0.61	0.08	7.12	-	19.58
2361	金鹰产业整合混合A	-15.75	-31.12	-31.04	75.84	19.57
2362	兴全社会价值三年持有混合	-15.23	-25.05	-38.96	-	19.56
2363	诺安优化配置混合	-23.26	-14.51	-31.10	6.26	19.53

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	476.81	5.47%
恒瑞医药	600276	8.60	395.16	4.54%
泸州老窖	000568	1.92	354.41	4.07%
沪电股份	002463	10.77	325.04	3.73%
今世缘	603369	4.41	258.73	2.97%
美的集团	000333	4.00	256.88	2.95%
中联重科	000157	27.91	229.14	2.63%
招商银行	600036	6.01	193.52	2.22%
阳光电源	300274	1.80	186.84	2.15%
海信家电	000921	6.07	184.65	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	76.49%
采矿业	0.03	3.21%
金融业	0.03	3.20%
农、林、牧、渔业	0.02	2.76%
租赁和商务服务业	0.02	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.33%
住宿和餐饮业	0.01	0.80%
批发和零售业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-07评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.216	1.208	1.216	1.230	1.234
累计净值(元)	1.216	1.208	1.216	1.230	1.234

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