我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-400.93 |
-1714.04 |
-431.26 |
-539.08 |
-143.12 |
| 本期利润(万元) |
193.55 |
-1663.44 |
-876.57 |
-149.49 |
458.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.21 |
-0.11 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.69 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1474.93 |
0.00 |
2869.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8668.75 |
8803.88 |
9891.24 |
11266.27 |
12799.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.23 |
1.31 |
1.43 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.20 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.67 |
0.00 |
42.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
429.01 |
129.01 |
125.98 |
583.98 |
716.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
8432.56 |
11315.20 |
14831.26 |
41426.03 |
57431.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
8382.30 |
10713.50 |
14155.59 |
39585.05 |
54772.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.26 |
601.70 |
675.68 |
1840.98 |
2658.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.01 |
14.12 |
19.38 |
48.57 |
55.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
2.35 |
3.23 |
8.10 |
9.22 |
| 资产总计(万元) |
8891.76 |
11553.81 |
15022.23 |
42600.55 |
58324.42 |
| 负债合计(万元) |
45.84 |
208.92 |
107.38 |
904.62 |
419.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
8845.92 |
11344.89 |
14914.86 |
41695.93 |
57904.56 |
| 未分配利润(万元) |
1632.02 |
3389.45 |
4724.40 |
17639.71 |
29422.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
0.92 |
9.97 |
7.17 |
40.88 |
| 投资收益(万元) |
-1650.16 |
-384.13 |
-13930.37 |
-11885.30 |
8974.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-281.51 |
200.09 |
-3407.94 |
3.23 |
-1801.16 |
| 其它收入(万元) |
7.96 |
6.55 |
257.21 |
203.12 |
172.63 |
| 收入合计(万元) |
-1920.96 |
-176.57 |
-17071.12 |
-11671.78 |
7387.22 |
| 管理人报酬(万元) |
184.72 |
107.63 |
575.20 |
386.41 |
390.82 |
| 托管费(万元) |
30.79 |
17.94 |
95.87 |
64.40 |
65.14 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
9.05 |
18.22 |
9.55 |
19.22 |
| 费用合计(万元) |
246.15 |
140.02 |
694.96 |
462.60 |
743.99 |
| 利润总额(万元) |
-2167.11 |
-316.59 |
-17766.08 |
-12134.38 |
6643.23 |
| 净利润(万元) |
-2167.11 |
-316.59 |
-17766.08 |
-12134.38 |
6643.23 |
