我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1156.80 91.08%
债券 10.22 0.80%
银行存款和结算备付金 54.51 4.29%
其他资产 48.53 3.82%
资产总值:1270.06万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.60 83.68 6.87%
百济神州 688235 0.45 81.21 6.67%
科伦药业 002422 2.44 78.08 6.41%
海信家电 000921 2.20 78.10 6.41%
凯因科技 688687 2.70 76.17 6.25%
万孚生物 300482 2.70 71.28 5.85%
万科A 000002 7.00 68.04 5.59%
城建发展 600266 11.00 66.66 5.47%
保利发展 600048 6.00 66.18 5.43%
立讯精密 002475 1.50 65.19 5.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 53.94%
房地产业 0.05 41.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 2.60 78.86 7.49%
恒瑞医药 600276 2.00 76.92 7.31%
凯因科技 688687 3.00 76.53 7.27%
百利天恒 688506 0.40 72.56 6.90%
百济神州 688235 0.55 63.71 6.06%
诺泰生物 688076 0.80 62.62 5.95%
赛托生物 300583 4.50 54.67 5.20%
海泰新光 688677 1.30 51.00 4.85%
三诺生物 300298 2.00 50.68 4.82%
迈威生物 688062 1.70 49.20 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 73.80%
房地产业 0.02 16.62%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.10 10.22 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.22 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%