资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1037.78 93.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 66.87 6.03%
其他资产 3.87 0.35%
资产总值:1108.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中体产业 600158 6.30 75.54 6.84%
宏昌电子 603002 7.30 71.83 6.50%
力盛体育 002858 4.42 71.16 6.44%
恺英网络 002517 3.99 70.62 6.39%
金域医学 603882 2.45 64.34 5.82%
当虹科技 688039 1.58 64.30 5.82%
珠江股份 600684 12.70 63.75 5.77%
壹网壹创 300792 1.74 58.60 5.30%
红太阳 000525 9.70 56.55 5.12%
朗新科技 300682 3.60 56.16 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 46.45%
制造业 0.02 16.35%
文化、体育和娱乐业 0.01 13.28%
卫生和社会工作 0.01 5.82%
房地产业 0.01 5.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.27%
租赁和商务服务业 0.00 2.99%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 3.60 103.36 9.39%
恺英网络 002517 4.68 102.35 9.30%
广发证券 000776 4.26 93.81 8.52%
虹软科技 688088 1.64 80.94 7.35%
当虹科技 688039 1.69 75.54 6.86%
华泰证券 601688 3.03 71.48 6.49%
中金黄金 600489 2.54 59.33 5.39%
兴业证券 601377 7.77 57.65 5.24%
东北证券 000686 5.87 54.71 4.97%
山金国际 000975 2.07 50.36 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 41.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 39.25%
采矿业 0.01 13.48%
批发和零售业 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 0.40 40.67 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.67 4.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%