资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 872.09 92.75%
债券 30.04 3.19%
银行存款和结算备付金 29.05 3.09%
其他资产 9.07 0.96%
资产总值:940.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
莱克电气 603355 2.33 70.62 7.56%
迅捷兴 688655 0.97 69.74 7.46%
宏昌电子 603002 3.90 67.63 7.24%
亚信安全 688225 3.90 61.23 6.55%
科华数据 002335 1.97 58.96 6.31%
科远智慧 002380 2.11 55.47 5.94%
天岳先进 688234 0.53 55.33 5.92%
当虹科技 688039 1.58 55.10 5.90%
中文在线 300364 2.33 54.45 5.83%
昆仑万维 300418 1.32 52.91 5.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 63.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 24.05%
文化、体育和娱乐业 0.01 5.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌电子 603002 3.60 87.01 8.83%
亚信安全 688225 4.90 60.86 6.18%
当虹科技 688039 1.58 58.99 5.99%
怡合达 301029 2.17 58.61 5.95%
科远智慧 002380 1.67 57.08 5.79%
掌阅科技 603533 2.77 56.20 5.70%
紫光国微 002049 0.63 55.91 5.67%
长江证券 000783 5.70 55.58 5.64%
易点天下 301171 1.63 55.35 5.62%
光环新网 300383 4.40 54.74 5.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 49.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 40.11%
金融业 0.01 5.64%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 0.30 30.04 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.04 3.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%