资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1046.36 93.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 69.62 6.21%
其他资产 5.36 0.48%
资产总值:1121.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 3.60 103.36 9.39%
恺英网络 002517 4.68 102.35 9.30%
广发证券 000776 4.26 93.81 8.52%
虹软科技 688088 1.64 80.94 7.35%
当虹科技 688039 1.69 75.54 6.86%
华泰证券 601688 3.03 71.48 6.49%
中金黄金 600489 2.54 59.33 5.39%
兴业证券 601377 7.77 57.65 5.24%
东北证券 000686 5.87 54.71 4.97%
山金国际 000975 2.07 50.36 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 41.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 39.25%
采矿业 0.01 13.48%
批发和零售业 0.00 0.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
统联精密 688210 2.83 176.65 9.61%
长盈精密 300115 3.55 147.96 8.05%
歌尔股份 002241 3.85 144.38 7.85%
领益智造 002600 8.71 142.06 7.73%
和林微纳 688661 2.17 111.99 6.09%
虹软科技 688088 1.87 110.72 6.02%
环旭电子 601231 4.95 108.26 5.89%
汇顶科技 603160 1.27 104.91 5.71%
联赢激光 688518 3.92 104.11 5.66%
当虹科技 688039 1.69 103.51 5.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 70.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 19.23%
批发和零售业 0.01 3.98%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 0.40 40.67 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.67 4.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%