财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.58 |
55.42 |
26.48 |
129.91 |
-172.97 |
| 本期利润(万元) |
-124.37 |
-57.50 |
115.66 |
376.33 |
-39.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
0.06 |
0.18 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.41 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
-4.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-929.87 |
0.00 |
-696.04 |
0.00 |
-1181.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.53 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
830.94 |
947.44 |
815.03 |
1261.33 |
1028.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.51 |
0.54 |
0.65 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.51 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
-5.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.77 |
0.00 |
-17.44 |
0.00 |
-28.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.38 |
66.90 |
184.73 |
104.00 |
102.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
934.52 |
1046.36 |
1331.18 |
819.25 |
951.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
934.52 |
1046.36 |
1331.18 |
819.25 |
951.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.96 |
1.38 |
1.27 |
1.02 |
1.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.23 |
0.21 |
0.17 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
1078.63 |
1121.34 |
1543.65 |
931.14 |
1058.87 |
| 负债合计(万元) |
93.27 |
20.37 |
130.71 |
8.21 |
6.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
985.35 |
1100.97 |
1412.93 |
922.92 |
1052.15 |
| 未分配利润(万元) |
-1107.94 |
-947.14 |
-1632.23 |
-954.38 |
-1142.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.59 |
0.34 |
0.62 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-140.17 |
109.76 |
-172.98 |
-82.14 |
-64.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.03 |
60.77 |
168.01 |
-56.25 |
-117.26 |
| 其它收入(万元) |
5.36 |
15.58 |
4.29 |
9.10 |
7.34 |
| 收入合计(万元) |
-134.65 |
186.71 |
-0.34 |
-128.68 |
-173.66 |
| 管理人报酬(万元) |
6.73 |
15.69 |
6.24 |
14.64 |
8.32 |
| 托管费(万元) |
1.12 |
2.61 |
1.04 |
2.44 |
1.39 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.19 |
0.07 |
2.01 |
2.82 |
| 费用合计(万元) |
8.55 |
20.27 |
7.76 |
19.63 |
12.93 |
| 利润总额(万元) |
-143.20 |
166.44 |
-8.10 |
-148.31 |
-186.58 |
| 净利润(万元) |
-143.20 |
166.44 |
-8.10 |
-148.31 |
-186.58 |
