我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-112.39 |
-75.08 |
-0.26 |
-862.39 |
-25.70 |
| 本期利润(万元) |
196.57 |
-173.60 |
-14.44 |
-893.46 |
-653.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.33 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
-44.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1072.92 |
0.00 |
-1161.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1168.51 |
988.18 |
1203.95 |
1503.02 |
2209.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.48 |
0.56 |
0.56 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
-28.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.63 |
0.00 |
-13.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.69 |
193.80 |
37.65 |
38.70 |
46.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
951.36 |
1550.76 |
1848.55 |
820.87 |
780.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
951.36 |
1448.96 |
1777.75 |
810.74 |
756.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.80 |
70.80 |
10.13 |
23.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.10 |
2.08 |
2.28 |
1.10 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.35 |
0.38 |
0.18 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1058.87 |
1892.96 |
2209.20 |
866.49 |
845.47 |
| 负债合计(万元) |
6.72 |
209.33 |
252.16 |
9.91 |
14.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1052.15 |
1683.63 |
1957.05 |
856.59 |
830.52 |
| 未分配利润(万元) |
-1142.93 |
-1301.60 |
-275.05 |
-221.68 |
-57.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.84 |
0.25 |
0.78 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
-64.19 |
-961.97 |
-148.39 |
-360.58 |
-399.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-117.26 |
38.78 |
167.72 |
-64.59 |
90.62 |
| 其它收入(万元) |
7.34 |
40.48 |
26.19 |
1.71 |
0.95 |
| 收入合计(万元) |
-173.66 |
-881.86 |
45.77 |
-422.68 |
-307.84 |
| 管理人报酬(万元) |
8.32 |
27.97 |
14.21 |
15.07 |
8.29 |
| 托管费(万元) |
1.39 |
4.66 |
2.37 |
2.51 |
1.38 |
| 其它费用(万元) |
2.82 |
7.16 |
4.05 |
6.14 |
2.91 |
| 费用合计(万元) |
12.93 |
40.01 |
20.63 |
23.72 |
12.58 |
| 利润总额(万元) |
-186.58 |
-921.87 |
25.14 |
-446.40 |
-320.42 |
| 净利润(万元) |
-186.58 |
-921.87 |
25.14 |
-446.40 |
-320.42 |
