金鹰智慧生活混合A(002303)_最新动态

金鹰智慧生活混合A002303THE GOLDEN EAGLE WISDOM LIFE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.5991 -0.0049(-0.81%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰智慧生活混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈颖

2021-08-27 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.08亿元

2021-07-29 每10份派现金 4.2 元

金鹰智慧生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	11.59	4.72	20.28	11.07
混合型名次	1667	761	3623	3148	1047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.84	8.49	-35.51	-49.53	-8.30
混合型名次	4771	6839	7726	3831	6703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
金鹰智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	博时裕益混合	0.76	7.08	12.39	29.16	7.42
1666	华夏核心资产混合C	0.76	8.15	6.77	20.76	9.22
1667	金鹰智慧生活混合	0.76	11.59	4.72	20.28	11.07
1668	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.76	3.05	5.09	14.20	3.45
1669	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.76	3.00	4.93	13.87	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
金鹰智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	博时战略新材料主题混合A	-3.45	11.59	8.66	25.41	11.95
760	华泰柏瑞远见智选混合A	-0.71	11.59	10.95	17.89	11.00
761	金鹰智慧生活混合	0.76	11.59	4.72	20.28	11.07
762	景顺长城策略精选灵活配置混合A	1.28	11.59	10.91	24.36	12.28
763	鹏华成长智选混合C	0.68	11.59	10.55	27.70	12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
金鹰智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3623 位，高于同类基金平均水平
3621	东兴兴晟混合A	-1.98	6.17	4.72	18.42	6.15
3622	华商双翼平衡混合A	-1.58	4.40	4.72	22.29	3.79
3623	金鹰智慧生活混合	0.76	11.59	4.72	20.28	11.07
3624	嘉实新添丰定期混合	-0.09	3.68	4.71	5.39	3.71
3625	嘉实优质精选混合A	-0.12	4.39	4.71	20.63	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
金鹰智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，高于同类基金平均水平
3146	国泰君安远见价值混合发起C	3.03	5.09	12.94	20.28	4.87
3147	嘉实海外中国股票混合(QDII)	5.38	11.85	12.10	20.28	11.25
3148	金鹰智慧生活混合	0.76	11.59	4.72	20.28	11.07
3149	华商品质慧选混合C	-2.18	10.01	9.88	20.27	9.56
3150	汇添富优势行业一年定开混合C	-1.96	7.38	4.06	20.27	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
金鹰智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	融通逆向策略灵活配置混合C	2.25	10.85	10.44	24.90	11.08
1046	华商均衡成长混合C	7.02	8.36	22.77	85.89	11.07
1047	金鹰智慧生活混合	0.76	11.59	4.72	20.28	11.07
1048	中融医疗健康混合A	-5.13	10.95	8.44	-0.29	11.07
1049	东方红睿和三年定开混合A	-0.67	9.88	7.96	25.67	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
金鹰智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	万家瑞富灵活配置混合C	19.85	29.96	9.13	-	1.24
4770	华泰紫金碳中和混合发起C	19.84	44.91	0.00	-	39.81
4771	金鹰智慧生活混合	19.84	8.49	-35.51	-49.53	-8.30
4772	富国清洁能源产业灵活配置混合A	19.83	29.60	-26.54	-20.55	47.10
4773	合煦智远嘉选混合C	19.83	30.06	11.91	14.70	115.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
金鹰智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6839 位，低于同类基金平均水平
6837	国融融君混合C	10.82	8.50	-14.19	-35.94	14.90
6838	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
6839	金鹰智慧生活混合	19.84	8.49	-35.51	-49.53	-8.30
6840	中海海誉混合A	0.03	8.48	-1.51	-	-3.18
6841	万家瑞益灵活配置混合A	5.55	8.47	1.25	2.05	64.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
金鹰智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7726 位，低于同类基金平均水平
7724	汇安丰融混合C	-1.40	-0.65	-35.38	-25.58	14.25
7725	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.39	-7.51	-35.47	-	-43.46
7726	金鹰智慧生活混合	19.84	8.49	-35.51	-49.53	-8.30
7727	景顺长城新兴成长混合C	1.58	-3.68	-35.55	-	-24.50
7728	九泰锐丰混合(LOF)C	2.76	7.59	-35.62	-62.53	-22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
金鹰智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平
3829	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-49.27	11.92
3830	东吴安享量化混合A	39.07	26.84	-41.06	-49.49	17.26
3831	金鹰智慧生活混合	19.84	8.49	-35.51	-49.53	-8.30
3832	银河乐活优萃混合	14.67	18.75	-20.63	-49.58	-0.52
3833	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-49.69	-24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
金鹰智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6703 位，低于同类基金平均水平
6701	博时恒盛持有期混合C	8.75	11.65	-4.38	-10.54	-8.26
6702	嘉合锦明混合C	26.18	38.56	4.90	-	-8.29
6703	金鹰智慧生活混合	19.84	8.49	-35.51	-49.53	-8.30
6704	南方卓越优选3个月持有混合A	14.82	30.85	26.46	-	-8.34
6705	民生加银景气行业混合C	34.07	54.39	9.02	-27.92	-8.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	3.60	103.36	9.39%
恺英网络	002517	4.68	102.35	9.30%
广发证券	000776	4.26	93.81	8.52%
虹软科技	688088	1.64	80.94	7.35%
当虹科技	688039	1.69	75.54	6.86%
华泰证券	601688	3.03	71.48	6.49%
中金黄金	600489	2.54	59.33	5.39%
兴业证券	601377	7.77	57.65	5.24%
东北证券	000686	5.87	54.71	4.97%
山金国际	000975	2.07	50.36	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	41.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	39.25%
采矿业	0.01	13.48%
批发和零售业	0.00	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6040	0.5932	0.5936	0.5909	0.5946
累计净值(元)	1.2030	1.1922	1.1926	1.1899	1.1936

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