金鹰智慧生活混合A(002303)_最新动态

金鹰智慧生活混合A002303THE GOLDEN EAGLE WISDOM LIFE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.139

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

金鹰智慧生活混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨凡

2021-08-27 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.12亿元

2021-07-29 每10份派现金 4.2 元

金鹰智慧生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.04	-4.61	19.67	-1.69	-4.31
混合型名次	840	7576	2303	5926	6684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.64	-38.04	-55.80	-21.10	-17.40
混合型名次	7398	7684	7780	2866	5828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
金鹰智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	汇安多策略混合C	2.04	5.09	24.71	6.82	2.83
839	汇安核心价值混合C	2.04	2.82	13.58	4.13	1.22
840	金鹰智慧生活混合	2.04	-4.61	19.67	-1.69	-4.31
841	民生加银创新成长混合C	2.04	-1.42	16.42	-3.43	-17.83
842	平安研究精选混合C	2.04	4.78	26.26	11.78	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
金鹰智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7576 位，低于同类基金平均水平
7574	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	0.85	-4.60	6.29	-13.85	-21.74
7575	招商商业模式优选混合C	1.60	-4.60	17.14	-3.08	7.88
7576	金鹰智慧生活混合	2.04	-4.61	19.67	-1.69	-4.31
7577	中银证券内需增长混合A	0.68	-4.61	9.39	-10.28	-12.56
7578	东方红优势精选混合	1.31	-4.62	6.35	-3.67	-10.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
金鹰智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	建信臻选混合	0.07	-0.81	19.68	4.28	13.23
2302	创金合信量化发现混合A	0.71	1.61	19.67	0.52	-5.14
2303	金鹰智慧生活混合	2.04	-4.61	19.67	-1.69	-4.31
2304	泰康产业升级混合A	1.34	0.83	19.66	5.15	12.14
2305	长城均衡优选混合	0.00	2.22	19.65	4.76	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
金鹰智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	嘉实主题新动力混合	1.36	6.83	17.59	-1.68	-5.14
5925	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06
5926	金鹰智慧生活混合	2.04	-4.61	19.67	-1.69	-4.31
5927	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
5928	兴业医疗保健A	0.67	-0.99	13.47	-1.69	-8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
金鹰智慧生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6684 位，低于同类基金平均水平
6682	招商资管核心优势混合C	0.83	1.33	9.73	-3.65	-4.28
6683	德邦量化对冲混合A	0.78	-0.03	-4.31	-4.32	-4.29
6684	金鹰智慧生活混合	2.04	-4.61	19.67	-1.69	-4.31
6685	民生加银新兴产业混合C	0.97	0.17	16.43	5.93	-4.32
6686	平安策略回报混合C	-2.24	-3.97	3.79	-9.16	-4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
金鹰智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7398 位，低于同类基金平均水平
7396	永赢消费主题C	-14.59	-37.62	-56.32	4.62	57.34
7397	浦银安盛红利精选混合C	-14.60	-28.84	-38.08	-	-34.86
7398	金鹰智慧生活混合	-14.64	-38.04	-55.80	-21.10	-17.40
7399	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	-14.65	-24.77	-34.95	-	-34.95
7400	博远博锐混合A	-14.67	-34.41	0.00	-	-35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
金鹰智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7684 位，低于同类基金平均水平
7682	恒生前海兴享混合A	-30.22	-38.00	0.00	-	-38.01
7683	恒生前海兴享混合C	-30.08	-38.03	0.00	-	-38.10
7684	金鹰智慧生活混合	-14.64	-38.04	-55.80	-21.10	-17.40
7685	广发诚享混合A	-4.40	-38.06	-50.61	-	-49.11
7686	海富通科技创新混合C	-20.98	-38.06	-46.31	-	-16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
金鹰智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7780 位，低于同类基金平均水平
7778	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-15.39	-20.77	-55.63	-	-26.22
7779	中银证券科技创新混合(LOF)	-6.60	-44.03	-55.68	-	-48.36
7780	金鹰智慧生活混合	-14.64	-38.04	-55.80	-21.10	-17.40
7781	鹏扬先进制造混合C	-2.07	-35.51	-55.90	-	-36.19
7782	方正富邦信泓混合A	-5.82	-29.19	-56.01	-41.67	-41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
金鹰智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，高于同类基金平均水平
2864	中邮核心优选混合	2.45	-26.80	-52.48	-20.86	90.75
2865	汇安量化优选C	-13.23	-26.04	-45.68	-20.98	-11.27
2866	金鹰智慧生活混合	-14.64	-38.04	-55.80	-21.10	-17.40
2867	国泰金鼎价值混合	-6.38	-20.44	-46.17	-21.13	72.93
2868	大成绝对收益混合发起C	-4.99	-7.74	-10.22	-21.38	-26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
金鹰智慧生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5828 位，低于同类基金平均水平
5826	博时成长精选混合C	19.46	10.08	-23.10	-	-17.36
5827	兴业睿进混合A	3.39	-10.87	-29.55	-	-17.38
5828	金鹰智慧生活混合	-14.64	-38.04	-55.80	-21.10	-17.40
5829	华夏景气驱动混合C	-3.53	0.00	0.00	-	-17.41
5830	太平消费升级一年持有A	-8.39	0.00	0.00	-	-17.43

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.60	83.68	6.87%
百济神州	688235	0.45	81.21	6.67%
科伦药业	002422	2.44	78.08	6.41%
海信家电	000921	2.20	78.10	6.41%
凯因科技	688687	2.70	76.17	6.25%
万孚生物	300482	2.70	71.28	5.85%
万科A	000002	7.00	68.04	5.59%
城建发展	600266	11.00	66.66	5.47%
保利发展	600048	6.00	66.18	5.43%
立讯精密	002475	1.50	65.19	5.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	53.94%
房地产业	0.05	41.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.542	0.542	0.530	0.529	0.549
累计净值(元)	1.141	1.141	1.129	1.128	1.148

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