金鹰元和混合A(002681)_资产配置

金鹰元和混合A002681JIN YINGYUAN AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7004.79	80.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1689.56	19.42%
其他资产	5.80	0.07%

资产总值：8700.15万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	13.81	562.21	6.83%
一品红	300723	23.72	466.10	5.66%
歌尔股份	002241	23.45	457.51	5.56%
中国中车	601766	59.60	447.60	5.44%
百利天恒	688506	2.23	405.41	4.92%
万孚生物	300482	15.86	386.98	4.70%
长高电新	002452	44.96	372.27	4.52%
泽璟制药	688266	6.53	353.86	4.30%
广和通	300638	19.36	331.06	4.02%
凯因科技	688687	12.24	312.12	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	82.10%
批发和零售业	0.02	3.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	13.81	510.97	5.75%
百济神州	688235	3.83	506.87	5.71%
凯因科技	688687	14.34	462.18	5.20%
一品红	300723	16.06	407.92	4.59%
中国中车	601766	59.60	406.47	4.58%
捷顺科技	002609	40.54	389.18	4.38%
百利天恒	688506	2.87	360.66	4.06%
京东方A	000725	87.40	354.84	4.00%
泽璟制药	688266	6.53	351.77	3.96%
神马电力	603530	18.37	343.52	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	72.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.51%
批发和零售业	0.03	2.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	15.91	468.39	5.63%
兆威机电	003021	4.52	424.83	5.11%
保隆科技	603197	7.51	423.56	5.09%
立讯精密	002475	12.09	416.50	5.01%
中国太保	601601	17.51	416.39	5.01%
恒瑞医药	600276	9.21	416.57	5.01%
天岳先进	688234	6.29	415.69	5.00%
捷顺科技	002609	36.30	414.55	4.99%
凯因科技	688687	10.54	367.50	4.42%
国新健康	000503	22.72	299.45	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	61.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.59%
金融业	0.04	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷顺科技	002609	41.35	449.47	6.01%
恒为科技	603496	12.27	364.91	4.88%
中兴通讯	000063	11.13	363.73	4.87%
海油工程	600583	54.75	354.78	4.75%
神州泰岳	300002	29.67	298.48	3.99%
金山办公	688111	0.80	297.68	3.98%
姚记科技	002605	10.95	294.56	3.94%
中国船舶	600150	10.37	289.32	3.87%
赛力斯	601127	5.07	282.50	3.78%
光线传媒	300251	32.71	281.31	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	36.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	25.56%
文化、体育和娱乐业	0.07	9.44%
采矿业	0.06	7.73%
建筑业	0.02	2.97%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开11	1300.00	129870.00	13.56%
20附息国债10	630.00	62981.10	6.57%
21贴现国债11	630.00	62691.30	6.54%
19农发清发01	460.00	46064.40	4.81%
21浙商银行CD072	400.00	38780.00	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175934.40	18.37%
国家债券	149526.30	15.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。