我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-302.60 |
-592.94 |
-567.43 |
-316.63 |
-240.09 |
| 本期利润(万元) |
403.67 |
-543.14 |
-220.71 |
-418.21 |
-969.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.08 |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
69.37 |
0.00 |
613.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5023.84 |
4683.38 |
5064.25 |
5334.73 |
5403.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.01 |
1.08 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.13 |
0.00 |
88.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1677.38 |
3990.78 |
1779.05 |
999.53 |
692.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
7004.79 |
6486.04 |
8578.89 |
4264.69 |
5254.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
7004.79 |
6486.04 |
8578.89 |
4264.69 |
5254.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.33 |
8.72 |
12.41 |
6.84 |
7.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.45 |
1.65 |
0.91 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
8700.15 |
10519.92 |
10537.53 |
5290.65 |
6061.77 |
| 负债合计(万元) |
468.19 |
2204.55 |
653.67 |
37.76 |
53.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
8231.96 |
8315.37 |
9883.86 |
5252.89 |
6008.50 |
| 未分配利润(万元) |
-39.67 |
842.77 |
2429.48 |
654.10 |
1225.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
5.47 |
2.41 |
3.25 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
-863.76 |
-318.75 |
258.50 |
-672.03 |
-841.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.27 |
-85.96 |
731.14 |
-590.89 |
59.56 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
8.04 |
6.72 |
12.08 |
10.04 |
| 收入合计(万元) |
-839.31 |
-391.20 |
998.77 |
-1247.60 |
-770.73 |
| 管理人报酬(万元) |
48.47 |
113.41 |
60.09 |
86.33 |
43.61 |
| 托管费(万元) |
8.08 |
16.27 |
8.01 |
11.51 |
5.82 |
| 其它费用(万元) |
7.09 |
15.21 |
8.03 |
14.27 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
73.26 |
160.69 |
84.11 |
127.19 |
66.40 |
| 利润总额(万元) |
-912.57 |
-551.89 |
914.66 |
-1374.79 |
-837.13 |
| 净利润(万元) |
-912.57 |
-551.89 |
914.66 |
-1374.79 |
-837.13 |
