金鹰元和混合A(002681)_最新动态

金鹰元和混合A002681JIN YINGYUAN AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3557 -0.0012(-0.09%)

累计净值：2.2027

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰元和混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2021-12-16 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.50亿元

2021-04-09 每10份派现金 7.5 元

金鹰元和混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.81	6.87	5.21	11.21	7.07
混合型名次	7467	2432	3397	4500	2677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.43	40.40	7.77	13.22	134.95
混合型名次	4246	4174	4377	1538	1183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
金鹰元和混合A一周收益在同类基金中排列第 7467 位，低于同类基金平均水平
7465	泓德新能源产业混合发起式C	-4.79	4.56	4.42	39.03	5.52
7466	格林新兴产业混合A	-4.80	4.01	2.07	28.41	3.88
7467	金鹰元和灵活配置混合A	-4.81	6.87	5.21	11.21	7.07
7468	金鹰元和灵活配置混合C	-4.81	6.82	5.05	10.89	7.02
7469	金鹰周期优选混合	-4.81	1.30	-0.30	9.46	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
金鹰元和混合A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	东方红京东大数据混合A	-1.68	6.87	7.54	21.81	6.78
2431	华安产业优选混合A	-0.06	6.87	7.65	19.51	6.95
2432	金鹰元和灵活配置混合A	-4.81	6.87	5.21	11.21	7.07
2433	农银行业轮动混合C	-0.03	6.87	9.39	35.04	7.91
2434	招商资管智远成长灵活配置混合A	-2.33	6.87	7.97	26.15	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
金鹰元和混合A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，高于同类基金平均水平
3395	博时高端装备混合A	0.60	3.37	5.21	34.84	4.36
3396	交银瑞丰混合(LOF)	2.69	4.50	5.21	3.97	4.55
3397	金鹰元和灵活配置混合A	-4.81	6.87	5.21	11.21	7.07
3398	南方港股创新视野一年持有混合C	1.59	10.88	5.21	8.22	11.75
3399	浦银安盛新经济结构混合C	0.92	3.94	5.21	20.80	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
金鹰元和混合A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	华泰保兴鑫成优选混合C	0.93	3.77	6.92	11.22	3.65
4499	华夏新兴经济一年持有混合C	-1.52	3.95	3.44	11.22	4.16
4500	金鹰元和灵活配置混合A	-4.81	6.87	5.21	11.21	7.07
4501	海富通欣享混合A	-0.24	1.42	-0.28	11.20	1.88
4502	中欧多元价值三年持有混合A	-1.14	-1.73	-2.59	11.19	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
金鹰元和混合A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	长盛战略新兴产业混合C	-0.41	6.94	6.54	18.90	7.07
2676	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.12	5.45	-0.05	20.90	7.07
2677	金鹰元和灵活配置混合A	-4.81	6.87	5.21	11.21	7.07
2678	上银鑫达灵活配置混合A	-0.65	6.51	7.24	20.30	7.07
2679	易方达科技创新混合	1.11	5.39	5.25	56.10	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
金鹰元和混合A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	广发高股息优享混合A	25.44	46.22	23.35	3.48	36.01
4245	嘉实瑞成两年持有期混合C	25.43	53.52	21.56	-7.66	43.88
4246	金鹰元和灵活配置混合A	25.43	40.40	7.77	13.22	134.95
4247	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	25.43	60.52	1.97	-	1.35
4248	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	25.40	53.32	22.76	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
金鹰元和混合A一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	宏利消费服务混合C	23.28	40.46	4.15	-	-15.75
4173	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	31.90	40.41	-3.74	8.77	145.36
4174	金鹰元和灵活配置混合A	25.43	40.40	7.77	13.22	134.95
4175	国投瑞银竞争优势混合A	33.00	40.39	-1.83	-	-5.28
4176	人保行业轮动混合A	31.10	40.39	-12.80	-22.93	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
金鹰元和混合A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	汇丰晋信医疗先锋混合C	65.96	64.45	7.78	-	-23.76
4376	长信乐信混合A	9.46	14.43	7.77	-6.75	41.63
4377	金鹰元和灵活配置混合A	25.43	40.40	7.77	13.22	134.95
4378	银华行业轮动混合	25.58	43.90	7.77	-9.84	139.72
4379	嘉合锦创优势精选混合	21.83	31.45	7.75	-9.25	70.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
金鹰元和混合A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	万家瑞祥A	10.33	19.63	14.21	13.23	51.90
1537	浙商聚潮产业成长混合A	24.36	34.10	-8.08	13.23	170.75
1538	金鹰元和灵活配置混合A	25.43	40.40	7.77	13.22	134.95
1539	鹏华弘康混合C	0.96	3.12	6.29	13.19	22.08
1540	永赢成长领航混合A	59.97	126.72	37.13	13.18	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
金鹰元和混合A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	34.90	47.12	15.25	-	135.57
1182	前海开源事件驱动混合A	34.53	28.51	22.94	13.29	135.30
1183	金鹰元和灵活配置混合A	25.43	40.40	7.77	13.22	134.95
1184	西部利得新润混合A	38.44	79.77	32.73	30.20	134.90
1185	安信核心竞争力混合A	54.01	68.83	44.51	30.32	134.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶方科技	603005	19.42	537.16	8.84%
豪威集团	603501	2.84	357.56	5.89%
中汽股份	301215	50.75	347.64	5.72%
世运电路	603920	7.02	339.84	5.59%
伯特利	603596	6.47	331.72	5.46%
中邮科技	688648	5.24	321.74	5.30%
亚太股份	002284	21.47	320.55	5.28%
新泉股份	603179	4.33	319.90	5.27%
德赛西威	002920	2.62	315.19	5.19%
大众交通	600611	56.14	306.52	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	72.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.22%
科学研究和技术服务业	0.03	5.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

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标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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标题：金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金(金鹰元和混合A)基金产品资料概...

一、产品概况基金简称金鹰元和混合基金代码 002681 下属基金简称金鹰元和混合A 下属基金代码 002681 基金管理人金鹰基金管理有限公...

查看全文[05-31]
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3569	1.3841	1.3968	1.3807	1.4242
累计净值(元)	2.2039	2.2311	2.2438	2.2277	2.2712

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