我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5508.50 9.48%
债券 50330.70 86.58%
银行存款和结算备付金 336.71 0.58%
其他资产 1954.88 3.36%
资产总值:58130.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 67.01 1010.51 1.97%
中矿资源 002738 26.09 953.33 1.86%
中国船舶 600150 22.57 942.75 1.84%
濮耐股份 002225 227.89 918.40 1.79%
盐湖股份 000792 32.58 604.68 1.18%
中国动力 600482 23.42 564.66 1.10%
中国重工 601989 91.74 504.57 0.99%
百克生物 688276 0.31 9.60 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 10.76%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 14.47 589.07 2.14%
中国重工 601989 116.45 574.10 2.08%
中国中车 601766 74.82 561.90 2.04%
百克生物 688276 0.31 8.90 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 6.29%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北部湾银行绿色债 40.00 4012.04 7.83%
21中证13 30.00 3067.97 5.99%
23国开05 20.00 2152.99 4.20%
21淄博城运债 20.00 2127.75 4.15%
22青岛海控MTN001 20.00 2069.23 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21450.18 41.89%
企业债 4179.74 8.16%
可转债 1303.35 2.55%
国家债券 1018.16 1.99%
央行票据 0.00 0.00%