资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1571.98 10.07%
债券 13917.69 89.12%
银行存款和结算备付金 90.63 0.58%
其他资产 36.80 0.24%
资产总值:15617.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 2.55 299.19 2.12%
京东方A 000725 51.18 292.75 2.07%
芯碁微装 688630 0.73 282.92 2.00%
TCL科技 000100 55.90 267.76 1.89%
中粮糖业 600737 10.28 150.70 1.07%
应流股份 603308 3.85 137.21 0.97%
海南橡胶 601118 21.32 135.81 0.96%
百克生物 688276 0.31 5.63 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 10.16%
农、林、牧、渔业 0.01 0.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 7.55 550.24 4.09%
晶方科技 603005 9.99 538.16 4.00%
三环集团 300408 3.12 520.73 3.87%
百克生物 688276 0.31 4.37 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 11.98%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 10.00 1103.39 7.81%
24附息国债11 10.00 1062.86 7.52%
24海淀国资MTN002B 10.00 1050.76 7.43%
24信达03 10.00 1041.44 7.37%
25鲁钢铁MTN003 10.00 1029.59 7.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7699.12 54.47%
国家债券 1062.86 7.52%
企业债 518.98 3.67%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%