我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1733.97 5.13%
债券 31581.23 93.44%
银行存款和结算备付金 400.88 1.19%
其他资产 83.63 0.25%
资产总值:33799.71万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 14.47 589.07 2.14%
中国重工 601989 116.45 574.10 2.08%
中国中车 601766 74.82 561.90 2.04%
百克生物 688276 0.31 8.90 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 6.29%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 14.47 535.39 1.38%
中国重工 601989 111.94 521.64 1.34%
中国中车 601766 74.82 510.27 1.31%
百克生物 688276 0.31 13.91 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 4.06%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 20.00 2130.16 7.73%
21淄博城运债 20.00 2124.86 7.71%
20济宁城投可续期债 20.00 2111.52 7.66%
21广发11 20.00 2101.99 7.62%
24邯郸交投MTN001 20.00 2062.87 7.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14902.31 54.06%
企业债 4236.39 15.37%
国家债券 1018.30 3.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%