金鹰鑫瑞混合A(003502)_财务情况

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	897.99	539.32	297.73	157.26	845.68
本期利润(万元)	888.28	242.05	696.50	447.72	1122.85
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.01	0.04	0.02	0.08
加权平均净值利润率(%)	4.57	0.00	2.86	0.00	5.47
期末可供分配利润(万元)	1184.41	0.00	4272.51	0.00	4019.78
期末可供分配份额利润(元)	0.29	0.00	0.22	0.00	0.21
期末基金资产净值(万元)	5356.57	5756.90	24787.83	24521.45	24377.91
期末基金份额净值(元)	1.31	1.32	1.30	1.29	1.27
本期净值增长率(%)	3.25	0.00	2.90	0.00	5.09
累计净值增长率(%)	52.09	0.00	51.58	0.00	47.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	26.19	44.79	35.50	50.53	23.47
交易性金融资产(万元)	14006.72	39463.04	46322.98	33315.20	44582.84
其中：股票投资(万元)	662.98	3339.17	1901.80	1733.97	836.21
其中：债券投资(万元)	13343.74	36123.87	44421.18	31581.23	43485.12
应付管理人报酬(万元)	6.56	15.70	19.51	12.74	21.26
应付托管费(万元)	1.09	2.62	3.25	2.12	3.54
资产总计(万元)	14562.73	40231.86	47603.64	33799.71	45950.47
负债合计(万元)	2522.35	6549.82	9517.89	6232.22	4961.80
所有者权益合计(万元)	12040.39	33682.05	38085.76	27567.49	40988.67
未分配利润(万元)	3412.09	8613.19	9250.80	9719.43	12330.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.82	1.19	17.65	8.70	107.08
投资收益(万元)	1634.74	598.86	1865.65	636.37	979.95
公允价值变动收益(万元)	-207.79	560.26	436.68	598.41	-59.08
其它收入(万元)	26.57	6.18	17.88	11.23	694.62
收入合计(万元)	1457.34	1166.49	2337.86	1254.70	1722.57
管理人报酬(万元)	166.29	100.47	226.52	115.34	416.96
托管费(万元)	27.71	16.75	37.75	19.22	69.49
其它费用(万元)	19.40	9.93	20.28	10.01	21.88
费用合计(万元)	324.88	214.39	422.68	211.23	799.95
利润总额(万元)	1132.46	952.10	1915.18	1043.47	922.62
净利润(万元)	1132.46	952.10	1915.18	1043.47	922.62

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