金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4664 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.6714

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.58亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.71	-0.83	10.71	12.14
混合型名次	6097	2074	2773	2016	1895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.53	18.13	20.80	24.05	70.56
混合型名次	2289	5292	3741	989	2325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6097 位，低于同类基金平均水平
6095	嘉实润泽量化定期混合	-0.07	0.30	-5.85	10.41	10.78
6096	交银科技创新灵活配置混合C	-0.07	-3.65	-17.72	-16.60	-28.38
6097	金鹰鑫瑞混合A	-0.07	0.71	-0.83	10.71	12.14
6098	景顺科技创新混合A	-0.07	3.05	-20.25	33.98	43.23
6099	景顺科技创新混合C	-0.07	3.02	-20.33	33.71	42.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	广发聚荣一年持有期混合A	0.33	0.71	1.03	2.23	2.40
2073	国寿安保稳弘混合C	0.00	0.71	-5.34	4.57	4.96
2074	金鹰鑫瑞混合A	-0.07	0.71	-0.83	10.71	12.14
2075	金鹰鑫瑞混合C	-0.06	0.71	-0.85	10.66	12.07
2076	民生加银鑫福混合C	0.49	0.71	-7.11	2.80	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，高于同类基金平均水平
2771	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.02	-0.43	-0.83	-0.17	-0.26
2772	嘉实领先优势混合C	0.61	-4.14	-0.83	-6.09	-11.41
2773	金鹰鑫瑞混合A	-0.07	0.71	-0.83	10.71	12.14
2774	诺德量化蓝筹A	1.58	3.21	-0.83	0.68	-0.88
2775	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	0.30	-6.24	-0.84	-13.45	-13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	汇添富社会责任混合D	0.49	-2.14	-18.07	10.73	10.97
2015	南方价值臻选混合A	0.53	0.28	-8.16	10.72	13.23
2016	金鹰鑫瑞混合A	-0.07	0.71	-0.83	10.71	12.14
2017	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-1.97	-6.41	4.03	10.70	15.42
2018	国投瑞银创新动力混合	0.02	-3.03	-10.20	10.70	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	万家战略发展产业混合C	0.13	-2.88	4.59	-3.26	12.16
1894	中信保诚至远动力混合E	0.76	-1.33	-11.49	11.24	12.15
1895	金鹰鑫瑞混合A	-0.07	0.71	-0.83	10.71	12.14
1896	天弘创新成长A	1.06	-0.45	-14.80	10.01	12.14
1897	广发安宏回报混合A	0.96	-4.41	-10.26	12.05	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	博时产业精选混合C	11.53	72.64	41.02	15.13	4.17
2288	汇添富品牌力一年持有混合C	11.53	57.49	76.06	-	65.14
2289	金鹰鑫瑞混合A	11.53	18.13	20.80	24.05	70.56
2290	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	11.53	84.22	57.60	-	26.54
2291	招商资管核心优势混合A	11.53	56.24	24.11	-	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	长安鑫利优选混合C	1.89	18.17	-3.81	-52.72	18.31
5291	中信建投红利智选混合A	0.40	18.14	12.09	-	21.38
5292	金鹰鑫瑞混合A	11.53	18.13	20.80	24.05	70.56
5293	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	2.09	13.09
5294	尚正新能源产业混合C	-28.07	18.12	-19.79	-	-42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，高于同类基金平均水平
3739	安信稳健聚申一年持有混合A	3.63	26.77	20.82	35.77	55.22
3740	中银远见成长混合C	22.58	81.95	20.81	-	19.76
3741	金鹰鑫瑞混合A	11.53	18.13	20.80	24.05	70.56
3742	鹏扬景科混合C	4.64	17.49	20.80	9.15	37.24
3743	同泰远见混合A	-20.45	65.14	20.79	-36.26	-33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	工银瑞信灵活配置混合A	17.92	53.96	38.80	24.08	312.20
988	国富大中华精选混合人民币	12.46	84.71	79.51	24.06	232.10
989	金鹰鑫瑞混合A	11.53	18.13	20.80	24.05	70.56
990	鹏华成长智选混合A	29.50	92.52	71.54	24.05	28.76
991	创金合信鑫祥混合C	-0.07	11.97	11.83	23.98	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	兴业龙腾双益平衡混合	-6.73	1.83	1.30	-1.03	70.70
2324	融通稳信增益6个月持有期混合C	32.78	79.40	73.74	-	70.66
2325	金鹰鑫瑞混合A	11.53	18.13	20.80	24.05	70.56
2326	华泰柏瑞景气驱动混合C	12.69	94.83	79.60	-	70.55
2327	东兴未来价值混合A	11.07	110.13	83.49	46.16	70.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	7.55	550.24	4.09%
晶方科技	603005	9.99	538.16	4.00%
三环集团	300408	3.12	520.73	3.87%
百克生物	688276	0.31	4.37	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	11.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4671	1.4674	1.4634	1.4614	1.4586
累计净值(元)	1.6721	1.6724	1.6684	1.6664	1.6636

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