金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.3371 -0.0100(-0.74%)

累计净值：1.5421

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.54亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	2.26	1.80	2.57	2.26
混合型名次	4244	5073	5134	6347	5380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	10.51	10.92	22.89	55.52
混合型名次	6565	6618	3829	1115	2718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	交银恒益灵活配置混合C	-0.37	3.39	4.34	7.02	3.33
4243	交银沪港深价值精选混合	-0.37	5.31	0.42	3.53	5.88
4244	金鹰鑫瑞混合A	-0.37	2.26	1.80	2.57	2.26
4245	金鹰鑫瑞混合C	-0.37	2.25	1.77	2.54	2.24
4246	金元顺安元启灵活配置混合	-0.37	5.63	10.36	18.11	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	广发资管价值增长灵活配置混合	1.96	2.26	-2.39	27.07	29.30
5072	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
5073	金鹰鑫瑞混合A	-0.37	2.26	1.80	2.57	2.26
5074	浦银安盛ESG责任投资混合C	1.95	2.26	3.72	14.49	2.20
5075	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.66	2.26	2.58	7.04	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.26	1.24	1.81	2.46	1.27
5133	汇泉臻心致远混合C	-3.12	7.52	1.80	15.46	7.98
5134	金鹰鑫瑞混合A	-0.37	2.26	1.80	2.57	2.26
5135	平安瑞兴一年定开混合A	-0.38	1.85	1.80	2.71	1.91
5136	万家景气驱动混合C	-3.27	6.66	1.80	21.74	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6347 位，低于同类基金平均水平
6345	格林鑫利六个月持有期混合C	-0.69	1.61	1.66	2.57	1.45
6346	华泰柏瑞恒利混合C	-0.46	2.27	0.82	2.57	2.13
6347	金鹰鑫瑞混合A	-0.37	2.26	1.80	2.57	2.26
6348	兴业聚兴C	-0.29	0.99	0.76	2.57	0.98
6349	易方达长期价值混合C	1.13	3.00	-1.75	2.57	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	嘉实新起点混合C	-0.47	2.28	2.93	4.27	2.26
5379	嘉实优化红利混合C	0.27	1.84	0.13	11.08	2.26
5380	金鹰鑫瑞混合A	-0.37	2.26	1.80	2.57	2.26
5381	易方达瑞祺混合I	-2.22	2.26	2.74	5.70	2.26
5382	泓德睿享一年持有期混合A	-0.27	2.27	2.51	5.30	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6565 位，低于同类基金平均水平
6563	同泰同欣混合C	5.64	12.94	-1.42	-	-2.10
6564	华富益鑫灵活配置混合A	5.63	10.40	8.14	9.20	75.88
6565	金鹰鑫瑞混合A	5.63	10.51	10.92	22.89	55.52
6566	招商瑞乐6个月持有期混合C	5.63	18.67	13.24	-	13.90
6567	兴华消费精选6个月持有混合发起A	5.61	-12.12	0.00	-	-14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6618 位，低于同类基金平均水平
6616	天弘宁弘六个月A	3.11	10.52	6.45	-	3.69
6617	长城优选回报六个月持有期混合A	8.66	10.51	3.96	8.64	8.68
6618	金鹰鑫瑞混合A	5.63	10.51	10.92	22.89	55.52
6619	交银周期回报灵活配置混合C	8.88	10.50	8.98	13.97	66.91
6620	南方荣光C	6.97	10.50	11.37	17.34	68.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3829 位，高于同类基金平均水平
3827	光大保德信安阳一年持有期混合C	9.79	14.26	10.93	-	13.43
3828	富国天旭均衡混合A	43.29	44.48	10.92	-	6.15
3829	金鹰鑫瑞混合A	5.63	10.51	10.92	22.89	55.52
3830	银河收益混合	11.26	15.76	10.92	20.25	611.52
3831	中欧心益稳健6个月混合A	3.52	11.45	10.92	16.82	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	华夏科技前沿6个月定开混合A	52.33	109.63	40.78	22.92	37.37
1114	泰康景泰回报混合A	8.31	15.62	18.67	22.91	83.60
1115	金鹰鑫瑞混合A	5.63	10.51	10.92	22.89	55.52
1116	天弘安康颐养混合C	4.28	14.56	14.68	22.87	33.81
1117	易方达瑞智混合E	4.22	11.68	15.00	22.86	49.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	鹏华弘信混合A	1.44	5.04	12.16	9.59	55.54
2717	长信企业精选两年定开混合	23.76	33.72	0.72	-8.63	55.52
2718	金鹰鑫瑞混合A	5.63	10.51	10.92	22.89	55.52
2719	博时科创板三年定开混合	74.36	147.59	69.60	32.17	55.32
2720	东兴宸祥量化混合C	52.20	76.61	44.67	-	55.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶方科技	603005	9.89	273.56	2.27%
华友钴业	603799	3.61	246.42	2.05%
银龙股份	603969	13.56	137.09	1.14%
百克生物	688276	0.31	5.92	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3471	1.3548	1.3491	1.3476	1.3420
累计净值(元)	1.5521	1.5598	1.5541	1.5526	1.5470

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