金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

昌平生命谷医药健康产业投资基金签约[2024-11-24]

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最新净值：1.393 -0.005(-0.33%)

累计净值：1.465

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪超

2024-10-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.91亿元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	1.13	1.18	2.47	4.58
混合型名次	335	780	6840	2774	2983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	5.50	5.94	27.53	46.60
混合型名次	2336	1101	401	1394	1765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13
334	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65
335	金鹰鑫瑞混合A	0.35	1.13	1.18	2.47	4.58
336	金鹰鑫瑞混合C	0.35	1.12	1.14	2.40	4.48
337	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	东兴宸祥量化混合C	-1.88	1.13	23.07	0.07	0.81
779	华泰柏瑞价值增长混合C	-1.44	1.13	18.64	5.25	-5.53
780	金鹰鑫瑞混合A	0.35	1.13	1.18	2.47	4.58
781	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
782	长安行业成长混合A	-1.52	1.12	31.15	10.41	13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6840 位，低于同类基金平均水平
6838	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07
6839	工银优势领航混合C	-1.55	-6.34	1.18	-5.91	-3.46
6840	金鹰鑫瑞混合A	0.35	1.13	1.18	2.47	4.58
6841	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.06	-0.20	1.17	1.31	2.11
6842	平安鑫享混合E	-0.05	-0.42	1.17	0.85	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	中欧量化先锋混合C	-2.16	-3.20	18.37	2.48	0.06
2773	金鹰元安混合C	0.29	0.40	2.60	2.47	0.94
2774	金鹰鑫瑞混合A	0.35	1.13	1.18	2.47	4.58
2775	兴业聚源混合C	-0.50	0.85	8.15	2.47	6.57
2776	华安新机遇灵活配置混合A	-0.25	-0.05	5.84	2.46	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	华安添颐混合	-0.24	0.49	5.78	1.98	4.59
2982	鹏华核心优势混合C	-3.27	-10.12	21.24	12.64	4.59
2983	金鹰鑫瑞混合A	0.35	1.13	1.18	2.47	4.58
2984	南方竞争优势混合C	-1.66	-3.57	14.47	-1.25	4.58
2985	南方新优享灵活配置混合C	-1.31	-5.96	5.33	-6.39	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	易方达稳健回报混合C	4.79	2.90	-15.38	-	-16.13
2335	博时量化平衡混合	4.78	1.78	-6.98	33.47	47.91
2336	金鹰鑫瑞混合A	4.78	5.50	5.94	27.53	46.60
2337	摩根安荣回报混合C	4.78	3.08	3.02	-	4.20
2338	先锋精一A	4.78	7.91	-13.37	5.19	-12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	光大保德信恒鑫混合A	8.68	5.50	0.00	-	1.41
1100	华宝新兴消费混合C	7.44	5.50	-21.41	-	-21.69
1101	金鹰鑫瑞混合A	4.78	5.50	5.94	27.53	46.60
1102	国富大中华美元现汇	8.02	5.48	-33.71	33.83	33.38
1103	华安媒体互联网混合C	1.53	5.48	-12.10	-	-5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	南方荣光A	3.60	4.36	5.97	34.55	57.16
400	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	15.55	31.10
401	金鹰鑫瑞混合A	4.78	5.50	5.94	27.53	46.60
402	信诚至瑞A	4.35	6.93	5.92	33.94	60.49
403	国富基本面优选混合	20.50	22.87	5.91	-	56.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	招商丰益混合A	-4.11	-4.42	-9.16	27.60	51.20
1393	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	5.89	1.99	1.75	27.54	38.89
1394	金鹰鑫瑞混合A	4.78	5.50	5.94	27.53	46.60
1395	易方达瑞财混合E	6.58	10.74	10.15	27.50	57.71
1396	安信稳健增值混合C	7.93	10.77	12.67	27.49	74.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	华安新机遇灵活配置混合A	5.14	1.56	-1.99	23.91	46.60
1764	华夏乐享健康混合A	-9.17	-13.31	-30.16	5.54	46.60
1765	金鹰鑫瑞混合A	4.78	5.50	5.94	27.53	46.60
1766	摩根安裕回报混合A	5.51	4.21	4.46	29.91	46.54
1767	华商新常态混合A	-10.64	-26.56	-47.20	41.59	46.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	67.01	1010.51	1.97%
中矿资源	002738	26.09	953.33	1.86%
中国船舶	600150	22.57	942.75	1.84%
濮耐股份	002225	227.89	918.40	1.79%
盐湖股份	000792	32.58	604.68	1.18%
中国动力	600482	23.42	564.66	1.10%
中国重工	601989	91.74	504.57	0.99%
百克生物	688276	0.31	9.60	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	10.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.398	1.397	1.395	1.386	1.388
累计净值(元)	1.470	1.469	1.467	1.458	1.460

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