金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

二季度分红来了！中证红利ETF每10份累计分红额升至2.85元，今日权益登记[2024-06-28]

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累计净值：1.436

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪超

基金规模：2.11亿元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	1.39	2.52	2.42
混合型名次	742	689	2397	2414	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	2.85	11.39	26.74	43.57
混合型名次	832	529	165	1476	1632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
741	嘉实鑫泰一年持有混合C	-0.01	-0.13	1.02	1.88	1.60
742	金鹰鑫瑞混合A	-0.01	0.25	1.39	2.52	2.42
743	鹏华安诚混合A	-0.01	0.23	2.57	4.35	3.87
744	鹏华安康一年持有期混合C	-0.01	0.31	2.62	4.39	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	国富新机遇混合A	-0.06	0.25	1.99	4.26	3.92
688	国富鑫颐收益混合A	-0.15	0.25	2.25	2.94	2.55
689	金鹰鑫瑞混合A	-0.01	0.25	1.39	2.52	2.42
690	鹏华安颐混合C	0.01	0.25	0.57	0.00	-0.76
691	鹏华弘安混合A	0.06	0.25	0.83	1.71	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	华夏睿磐泰茂混合C	0.06	-0.35	1.39	2.17	1.97
2396	金信转型创新成长混合	-3.87	-4.87	1.39	-7.26	-10.20
2397	金鹰鑫瑞混合A	-0.01	0.25	1.39	2.52	2.42
2398	融通逆向策略灵活配置混合A	-1.49	-2.92	1.39	5.79	4.86
2399	瑞达行业轮动混合A	-0.63	-1.40	1.39	3.04	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	嘉实新起点混合A	0.09	0.33	1.10	2.52	2.37
2413	建信核心精选混合	-1.53	-6.67	-0.90	2.52	-0.09
2414	金鹰鑫瑞混合A	-0.01	0.25	1.39	2.52	2.42
2415	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	-0.47	-1.30	1.89	2.52	-
2416	博时睿祥15个月定开混合C	-1.94	-1.76	1.79	2.51	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.27	-1.08	1.21	2.79	2.42
1846	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.37	-0.99	1.19	2.72	2.42
1847	金鹰鑫瑞混合A	-0.01	0.25	1.39	2.52	2.42
1848	兴业聚丰混合A	-0.13	-0.89	2.08	3.34	2.42
1849	中欧瑾通灵活配置混合A	-0.21	-0.57	0.97	2.89	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	华富弘鑫灵活配置混合C	2.02	1.30	1.52	28.30	33.97
831	融通成长30灵活配置混合C	2.02	22.58	0.00	-	12.65
832	金鹰鑫瑞混合A	2.01	2.85	11.39	26.74	43.57
833	农银瑞云增益6个月持有混合A	2.01	0.00	0.00	-	2.57
834	上银慧尚6个月持有期混合A	2.01	1.88	0.00	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	永赢鑫辰混合A	2.25	2.87	0.00	-	0.97
528	中加聚优一年混合A	-0.34	2.87	0.00	-	5.09
529	金鹰鑫瑞混合A	2.01	2.85	11.39	26.74	43.57
530	南方利安C	0.86	2.85	6.40	34.42	48.00
531	鹏华领航一年持有期混合A	-1.58	2.84	-0.95	-	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	华夏睿磐泰盛混合	0.93	5.12	11.51	26.04	33.16
164	易方达瑞兴混合E	6.00	6.80	11.51	40.88	47.08
165	金鹰鑫瑞混合A	2.01	2.85	11.39	26.74	43.57
166	大成睿景灵活配置混合A	3.35	-11.19	11.38	208.09	109.50
167	安信新价值混合A	6.43	7.49	11.29	30.74	75.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	兴全绿色投资混合(LOF)	-23.32	-36.79	-42.23	26.77	194.71
1475	国泰安益灵活配置混合A	-7.07	-9.76	-8.86	26.75	45.51
1476	金鹰鑫瑞混合A	2.01	2.85	11.39	26.74	43.57
1477	国寿安保稳诚混合A	0.17	-2.42	2.76	26.68	41.46
1478	南方安裕混合A	0.55	-0.15	1.56	26.68	42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	宏利新起点混合A	-1.57	-4.51	-4.13	17.71	43.61
1631	富国天惠成长混合(LOF)C	-11.44	-23.62	-37.15	20.20	43.57
1632	金鹰鑫瑞混合A	2.01	2.85	11.39	26.74	43.57
1633	东方盛世灵活配置混合A	-1.87	-3.82	-2.90	25.82	43.54
1634	工银红利混合	-2.55	-22.86	-20.88	67.53	43.52

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	14.47	535.39	1.38%
中国重工	601989	111.94	521.64	1.34%
中国中车	601766	74.82	510.27	1.31%
百克生物	688276	0.31	13.91	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	4.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书
04-16金鹰基金管理有限公司部分基金新增乾道基金销售有限公司为代销机构并...

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.435	1.434	1.434	1.436	1.435
累计净值(元)	1.435	1.434	1.434	1.436	1.435

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