金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4548 0.0003(0.02%)

累计净值：1.6598

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.58亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-1.82	6.75	9.60	11.26
混合型名次	1648	3076	312	891	1210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.80	16.35	18.76	27.81	69.21
混合型名次	3331	4988	3003	612	2146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	嘉实稳福混合C	0.02	-1.54	-0.32	1.67	2.43
1647	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18
1648	金鹰鑫瑞混合A	0.02	-1.82	6.75	9.60	11.26
1649	金鹰鑫瑞混合C	0.02	-1.83	6.73	9.55	11.19
1650	景顺量化对冲三月定开混合	0.02	-0.50	-0.32	-0.39	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，高于同类基金平均水平
3074	易方达安心回馈混合C	-0.39	-1.81	1.33	4.88	9.79
3075	国泰慧益一年持有混合A	-0.29	-1.82	-1.31	-0.48	1.52
3076	金鹰鑫瑞混合A	0.02	-1.82	6.75	9.60	11.26
3077	易方达大健康主题混合	-1.16	-1.82	11.80	16.78	22.41
3078	金鹰鑫瑞混合C	0.02	-1.83	6.73	9.55	11.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	东财产业优选混合发起式A	0.97	7.49	6.77	30.94	34.29
311	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
312	金鹰鑫瑞混合A	0.02	-1.82	6.75	9.60	11.26
313	东方匠心优选混合A	-1.22	2.17	6.73	1.58	6.99
314	金鹰鑫瑞混合C	0.02	-1.83	6.73	9.55	11.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	万家品质生活A	-1.06	-3.00	4.43	9.62	17.72
890	融通慧心混合A	-1.80	-31.26	-14.45	9.61	20.58
891	金鹰鑫瑞混合A	0.02	-1.82	6.75	9.60	11.26
892	摩根优势成长混合A	-0.79	-10.99	-4.10	9.59	14.36
893	融通慧心混合C	-1.80	-31.29	-14.37	9.58	20.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	鹏华动力增长混合(LOF)	-2.25	-17.50	-4.32	-0.42	11.28
1209	广发睿铭两年持有期混合A	-0.19	-7.55	-6.31	-2.42	11.27
1210	金鹰鑫瑞混合A	0.02	-1.82	6.75	9.60	11.26
1211	光大保德信中小盘混合	-2.06	-10.18	-0.03	5.16	11.24
1212	嘉实碳中和主题混合C	-1.25	-14.19	-4.94	0.97	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，高于同类基金平均水平
3329	招商安德灵活配置混合A	11.82	18.31	18.41	26.06	82.48
3330	工银行业优选混合C	11.80	18.40	6.38	-	-7.36
3331	金鹰鑫瑞混合A	11.80	16.35	18.76	27.81	69.21
3332	博时第三产业混合	11.79	22.80	-3.79	-34.53	26.05
3333	博时荣泰混合	11.79	22.59	6.54	-16.52	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.06	16.36	6.67	-19.80	-10.40
4987	泓德睿源三年持有期混合	-6.56	16.36	-11.50	-38.65	-37.75
4988	金鹰鑫瑞混合A	11.80	16.35	18.76	27.81	69.21
4989	富国长期成长混合A	2.54	16.34	0.61	-22.85	-22.04
4990	易方达瑞安混合发起式C	6.29	16.33	0.31	9.53	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，高于同类基金平均水平
3001	方正富邦远见成长混合A	14.89	46.25	18.77	-	19.78
3002	华夏磐润两年定开混合A	5.04	82.95	18.77	-	26.53
3003	金鹰鑫瑞混合A	11.80	16.35	18.76	27.81	69.21
3004	广发瑞福精选混合A	11.31	44.66	18.75	-2.38	-4.44
3005	国寿安保稳安混合C	5.97	20.20	18.75	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	泓德泓汇混合	65.96	113.27	67.60	27.83	264.18
611	广发新兴成长混合A	106.34	130.35	81.23	27.82	109.50
612	金鹰鑫瑞混合A	11.80	16.35	18.76	27.81	69.21
613	东吴安鑫量化混合A	7.78	18.92	16.80	27.80	85.90
614	工银精选平衡混合	6.05	18.98	13.84	27.80	318.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	华泰柏瑞量化阿尔法A	10.91	41.79	20.49	9.45	69.27
2145	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	130.29	218.71	136.29	-	69.23
2146	金鹰鑫瑞混合A	11.80	16.35	18.76	27.81	69.21
2147	融通成长30灵活配置混合C	41.63	44.19	55.88	-	69.19
2148	南方智锐混合A	27.90	61.35	44.71	-3.02	69.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	7.55	550.24	4.09%
晶方科技	603005	9.99	538.16	4.00%
三环集团	300408	3.12	520.73	3.87%
百克生物	688276	0.31	4.37	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	11.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4545	1.4529	1.4554	1.4546	1.4583
累计净值(元)	1.6595	1.6579	1.6604	1.6596	1.6633

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。