金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.4561 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.6611

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.58亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	1.83	6.50	11.36
混合型名次	3514	6674	1465	1673	1987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.80	17.12	19.64	25.76	69.36
混合型名次	2776	5443	3992	878	2359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，高于同类基金平均水平
3512	交银成长混合H	0.00	0.00	0.00	24.42	12.69
3513	金鹰核心资源混合	0.00	9.11	-12.45	-22.83	-11.98
3514	金鹰鑫瑞混合A	0.00	0.10	1.83	6.50	11.36
3515	金鹰鑫瑞混合C	0.00	0.10	1.80	6.45	11.28
3516	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6674 位，低于同类基金平均水平
6672	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
6673	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
6674	金鹰鑫瑞混合A	0.00	0.10	1.83	6.50	11.36
6675	金鹰鑫瑞混合C	0.00	0.10	1.80	6.45	11.28
6676	南方优选成长混合A	-0.34	0.10	0.58	8.48	16.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	国泰量化策略收益混合C	0.72	8.40	1.83	9.93	18.28
1464	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63
1465	金鹰鑫瑞混合A	0.00	0.10	1.83	6.50	11.36
1466	博时双季鑫6个月持有期混合A	-0.09	3.17	1.82	3.52	6.32
1467	前海开源泽鑫混合C	0.70	0.31	1.82	-1.30	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	申万菱信价值精选混合A	-0.61	5.03	-4.86	6.52	26.88
1672	永赢数字经济智选混合发起C	-0.24	-5.06	-15.94	6.52	19.42
1673	金鹰鑫瑞混合A	0.00	0.10	1.83	6.50	11.36
1674	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
1675	富安达健康人生混合C	-3.05	5.46	13.14	6.49	8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
1986	中欧量化动力混合A	-1.42	2.60	-13.39	-0.67	11.40
1987	金鹰鑫瑞混合A	0.00	0.10	1.83	6.50	11.36
1988	博时高端装备混合A	-3.30	0.30	-18.24	-0.55	11.35
1989	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	1.11	5.04	-1.66	15.28	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，高于同类基金平均水平
2774	华安汇嘉精选混合A	11.81	44.74	43.52	20.45	39.83
2775	财通多策略精选混合(LOF)	11.80	42.78	17.93	-39.49	59.20
2776	金鹰鑫瑞混合A	11.80	17.12	19.64	25.76	69.36
2777	广发核心竞争力混合A	11.79	57.67	38.87	-	35.25
2778	大成盛享一年持有混合C	11.78	23.02	27.13	-	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	14.34	93.92
5442	富国稳进回报12个月持有期混合A	3.02	17.12	23.76	17.12	34.24
5443	金鹰鑫瑞混合A	11.80	17.12	19.64	25.76	69.36
5444	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-14.97	17.10	-10.39	-50.25	0.00
5445	天弘广盈六个月持有混合A	4.82	17.09	16.86	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	宏利宏达混合B	8.26	22.34	19.66	8.33	89.77
3991	淳厚利加混合C	5.43	32.76	19.65	-	19.60
3992	金鹰鑫瑞混合A	11.80	17.12	19.64	25.76	69.36
3993	鑫元长三角混合A	22.92	78.73	19.64	-	35.62
3994	华宝新机遇混合C	7.00	17.60	19.63	20.00	83.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	广发量化多因子混合	8.67	117.69	89.93	25.85	141.70
877	前海开源睿远稳健增利混合A	13.06	21.14	26.17	25.81	110.76
878	金鹰鑫瑞混合A	11.80	17.12	19.64	25.76	69.36
879	融通转型三动力灵活配置混合C	41.72	122.15	93.19	25.74	40.49
880	东方红启元三年持有混合B	42.59	144.21	106.93	25.70	83.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	东兴兴晟混合A	19.45	86.18	57.45	47.26	69.39
2358	中欧瑾通灵活配置混合C	2.15	14.17	14.29	17.44	69.38
2359	金鹰鑫瑞混合A	11.80	17.12	19.64	25.76	69.36
2360	景顺长城成长领航混合	-0.12	82.92	48.89	11.75	69.33
2361	中欧琪和灵活配置混合A	2.93	8.40	9.41	12.77	69.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	7.55	550.24	4.09%
晶方科技	603005	9.99	538.16	4.00%
三环集团	300408	3.12	520.73	3.87%
百克生物	688276	0.31	4.37	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	11.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4567	1.4535	1.4508	1.4534	1.4561
累计净值(元)	1.6617	1.6585	1.6558	1.6584	1.6611

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