金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.4055 -0.0082(-0.58%)

累计净值：1.6105

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.75亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	2.34	4.47	7.87	7.49
混合型名次	4885	1073	2459	3128	2869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.53	13.99	15.97	27.42	63.48
混合型名次	4880	5087	3996	1061	2609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	建信睿盈灵活配置混合A	-0.82	-5.44	3.99	17.05	13.67
4884	交银瑞和三年持有期混合	-0.82	2.17	25.21	20.00	25.26
4885	金鹰鑫瑞混合A	-0.82	2.34	4.47	7.87	7.49
4886	金鹰鑫瑞混合C	-0.82	2.33	4.45	7.82	7.44
4887	万家瑞兴混合A	-0.82	-5.73	-11.42	-2.47	-6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	方正富邦科技创新A	-3.02	2.34	17.92	21.62	19.52
1072	交银均衡成长一年混合A	-0.19	2.34	23.08	30.60	28.36
1073	金鹰鑫瑞混合A	-0.82	2.34	4.47	7.87	7.49
1074	中欧明睿新常态混合A	-1.85	2.34	28.22	25.93	24.92
1075	金鹰鑫瑞混合C	-0.82	2.33	4.45	7.82	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	汇添富优势精选混合	-2.82	-4.96	4.48	14.70	12.32
2458	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14
2459	金鹰鑫瑞混合A	-0.82	2.34	4.47	7.87	7.49
2460	鹏华安裕5个月持有期混合A	3.28	3.16	4.47	5.72	6.26
2461	长盛盛崇C	-0.57	-2.28	4.46	7.91	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	朱雀产业臻选A	-2.65	-9.16	-2.18	7.88	7.90
3127	富国天博创新混合	-2.17	-7.50	7.53	7.87	11.26
3128	金鹰鑫瑞混合A	-0.82	2.34	4.47	7.87	7.49
3129	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.49	-11.06	-10.34	7.86	6.26
3130	光大保德信永鑫混合A	0.39	-4.48	4.39	7.86	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，高于同类基金平均水平
2867	长信增利动态策略混合	-2.30	-4.86	4.56	7.21	7.49
2868	广发瑞誉一年持有期混合C	-5.07	-10.18	3.07	9.96	7.49
2869	金鹰鑫瑞混合A	-0.82	2.34	4.47	7.87	7.49
2870	南方优选价值混合C	1.10	0.73	8.49	10.25	7.49
2871	广发百发大数据价值混合C	-0.75	-6.90	3.69	21.22	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-23.74	34.63
4879	天弘港股通精选C	8.55	32.30	13.83	-30.85	9.57
4880	金鹰鑫瑞混合A	8.53	13.99	15.97	27.42	63.48
4881	博时恒泽混合A	8.52	16.14	20.74	21.48	21.52
4882	汇添富稳健添益一年持有混合	8.52	15.53	14.39	10.72	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	长信内需成长混合A	15.20	13.99	6.91	-28.32	368.04
5086	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
5087	金鹰鑫瑞混合A	8.53	13.99	15.97	27.42	63.48
5088	嘉实价值臻选混合	8.02	13.98	20.02	-	-4.63
5089	南方宝升混合A	7.82	13.96	13.20	3.38	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	前海开源恒泽混合C	3.74	12.25	15.98	17.99	34.85
3995	中信保诚创新成长C	33.86	48.09	15.98	-	-0.74
3996	金鹰鑫瑞混合A	8.53	13.99	15.97	27.42	63.48
3997	南方誉浦一年持有混合A	11.02	15.31	15.97	-	15.19
3998	中欧睿泓定期开放混合	6.12	28.15	15.97	-	122.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	华宝新飞跃混合	20.33	30.82	33.52	27.51	153.64
1060	易方达瑞祥灵活配置混合I	7.77	11.97	19.61	27.46	73.09
1061	金鹰鑫瑞混合A	8.53	13.99	15.97	27.42	63.48
1062	招商丰美混合A	12.77	11.85	15.14	27.39	88.46
1063	国泰兴益灵活配置混合C	31.24	37.99	32.31	27.36	87.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	汇添富创新成长混合A	73.32	109.64	73.10	-	63.60
2608	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	3.84	40.09	37.75	-8.05	63.56
2609	金鹰鑫瑞混合A	8.53	13.99	15.97	27.42	63.48
2610	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-21.90	63.47
2611	华夏科技前沿6个月定开混合A	73.51	118.08	82.07	42.60	63.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶方科技	603005	14.84	391.18	2.50%
锡业股份	000960	6.29	198.51	1.27%
盐湖股份	000792	5.32	196.84	1.26%
中国巨石	600176	7.76	188.65	1.20%
博迁新材	605376	1.57	144.79	0.92%
中钨高新	000657	2.86	136.45	0.87%
中稀有色	600259	1.71	134.34	0.86%
百克生物	688276	0.31	5.54	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.06%
采矿业	0.01	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4137	1.4169	1.4256	1.4036	1.4171
累计净值(元)	1.6187	1.6219	1.6306	1.6086	1.6221

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