金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

8亿，又一支并购基金落地南京[2025-12-21]

最新动态

最新净值：1.3043 0.0015(0.12%)

累计净值：1.5093

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.58亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.07	-0.73	0.64	2.98
混合型名次	3027	4654	4844	7185	6677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	8.54	9.03	25.15	51.71
混合型名次	6686	6105	4005	787	2478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	华泰柏瑞富利混合C	0.10	0.02	5.50	20.43	22.45
3026	嘉实新思路混合	0.10	-0.46	0.19	0.00	1.32
3027	金鹰鑫瑞混合A	0.10	-0.07	-0.73	0.64	2.98
3028	金鹰鑫瑞混合C	0.10	-0.07	-0.75	0.60	2.90
3029	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.10	0.55	1.98	7.21	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27
4653	金鹰中小盘精选混合	-0.55	-0.07	-5.53	17.05	20.86
4654	金鹰鑫瑞混合A	0.10	-0.07	-0.73	0.64	2.98
4655	金鹰鑫瑞混合C	0.10	-0.07	-0.75	0.60	2.90
4656	金鹰鑫益混合E	0.23	-0.07	-0.69	1.69	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	达诚策略先锋混合A	-3.84	4.46	-0.73	11.80	20.70
4843	东方红配置精选混合C	-0.08	-0.19	-0.73	4.24	7.06
4844	金鹰鑫瑞混合A	0.10	-0.07	-0.73	0.64	2.98
4845	易方达逆向投资混合C	-0.49	0.12	-0.73	25.80	30.55
4846	银华多元回报一年持有期混合	-0.72	0.89	-0.73	22.40	24.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	格林伯锐灵活配置A	-0.12	-0.26	-0.07	0.64	-0.04
7184	交银鑫选回报混合A	1.86	1.91	1.41	0.64	0.97
7185	金鹰鑫瑞混合A	0.10	-0.07	-0.73	0.64	2.98
7186	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
7187	红土创新稳健混合C	0.08	-0.44	-0.35	0.63	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6677 位，低于同类基金平均水平
6675	东财成长优选混合发起式A	0.17	-2.03	-8.50	4.00	2.98
6676	华安添福18个月混合A	-0.01	0.24	-2.51	5.52	2.98
6677	金鹰鑫瑞混合A	0.10	-0.07	-0.73	0.64	2.98
6678	安信稳健汇利一年持有混合A	0.17	-0.17	0.37	2.48	2.97
6679	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平
6684	国富天颐混合C	3.16	9.54	9.57	15.47	45.57
6685	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	3.15	6.89	6.06	-	5.49
6686	金鹰鑫瑞混合A	3.15	8.54	9.03	25.15	51.71
6687	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	3.15	0.00	0.00	-	2.30
6688	中加心悦混合C	3.15	11.67	-1.51	-5.03	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6105 位，低于同类基金平均水平
6103	国富新机遇混合C	1.94	8.55	9.87	16.99	75.99
6104	泰康宏泰回报混合A	2.29	8.55	8.86	12.97	69.79
6105	金鹰鑫瑞混合A	3.15	8.54	9.03	25.15	51.71
6106	易方达瑞康灵活配置混合A	4.76	8.53	7.83	-	13.10
6107	银华永祥混合	13.50	8.53	-4.52	-18.89	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	汇添富蓝筹稳健混合A	25.39	29.84	9.04	-19.98	523.14
4004	泓德优势领航混合	13.56	21.60	9.04	2.96	109.26
4005	金鹰鑫瑞混合A	3.15	8.54	9.03	25.15	51.71
4006	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	5.60	50.01
4007	工银兴瑞一年持有期混合C	43.56	18.43	9.02	-	-21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	泰信竞争优选混合	15.97	25.05	2.30	25.18	221.40
786	东方成长收益灵活配置混合A	9.34	20.16	14.27	25.15	43.78
787	金鹰鑫瑞混合A	3.15	8.54	9.03	25.15	51.71
788	南方转型增长灵活配置混合A	16.56	34.78	15.89	25.08	124.14
789	东方成长收益灵活配置混合C	9.32	20.14	14.24	25.07	44.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	长城中国智造混合A	25.91	24.12	-29.56	-30.71	51.74
2477	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	40.19	61.01	28.58	16.50	51.74
2478	金鹰鑫瑞混合A	3.15	8.54	9.03	25.15	51.71
2479	工银精选金融地产混合A	15.43	46.98	17.08	6.28	51.70
2480	景顺长城景气优选一年持有混合A	42.80	68.69	0.00	-	51.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	5.68	374.31	2.84%
银龙股份	603969	30.79	331.61	2.52%
恒瑞医药	600276	4.51	322.69	2.45%
晶方科技	603005	9.89	319.94	2.43%
杭叉集团	603298	11.16	320.63	2.43%
伊之密	300415	11.71	306.22	2.32%
四川双马	000935	4.80	102.82	0.78%
百克生物	688276	0.31	6.88	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	15.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：兴证全球基金总经理陈锦泉：构建“长钱长投”良好生态实现资本市场高质量发展

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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.3028	1.3016	1.2999	1.3014	1.3030
累计净值(元)	1.5078	1.5066	1.5049	1.5064	1.5080

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