金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4368 -0.0062(-0.43%)

累计净值：1.6418

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.58亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-1.49	-2.08	7.26	9.88
混合型名次	2089	2162	2357	461	858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.51	15.29	18.83	23.01	67.12
混合型名次	1189	3580	3067	702	2004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	-0.98	-2.65	-1.79	3.42	4.63
2088	嘉合锦荣混合A	-0.98	-4.95	-9.23	-26.08	-30.25
2089	金鹰鑫瑞混合A	-0.98	-1.49	-2.08	7.26	9.88
2090	金鹰鑫瑞混合C	-0.98	-1.50	-2.10	7.22	9.80
2091	平安低碳经济混合A	-0.98	-0.62	-2.41	-11.97	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	中欧达益稳健一年混合C	-0.65	-1.48	-2.48	-1.84	-0.53
2161	东方新思路混合C类	-6.16	-1.49	-0.56	-3.46	6.95
2162	金鹰鑫瑞混合A	-0.98	-1.49	-2.08	7.26	9.88
2163	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.88	-1.49	-3.75	-2.58	-3.45
2164	兴业聚盈混合A	-1.31	-1.49	-2.70	3.71	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	泰康招泰尊享一年持有期混合C	-0.41	-0.12	-2.07	-1.48	-0.24
2356	国金鑫瑞灵活配置A	0.07	0.24	-2.08	-2.35	-2.11
2357	金鹰鑫瑞混合A	-0.98	-1.49	-2.08	7.26	9.88
2358	景顺长城优势企业混合A	-2.58	-3.41	-2.08	-11.06	-12.24
2359	永赢优质精选混合发起C	0.05	1.94	-2.08	0.96	-20.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	华夏高端装备龙头混合发起式C	-0.67	5.81	2.76	7.34	4.85
460	大摩优质精选混合A	0.71	1.70	5.52	7.28	-
461	金鹰鑫瑞混合A	-0.98	-1.49	-2.08	7.26	9.88
462	富国新收益灵活配置混合A	-0.33	-3.03	-6.72	7.22	10.47
463	金鹰鑫瑞混合C	-0.98	-1.50	-2.10	7.22	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	万家量化睿选C	-6.10	-10.17	-15.65	-7.11	9.92
857	融通行业景气混合A	-10.06	-21.47	-34.10	-10.62	9.91
858	金鹰鑫瑞混合A	-0.98	-1.49	-2.08	7.26	9.88
859	西部利得数字产业混合C	-6.33	-12.51	-6.02	13.11	9.88
860	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	-8.99	-14.34	-32.26	-1.99	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	新华中小市值优选混合	9.54	51.16	33.42	-2.79	394.67
1188	永赢宏泽一年定开混合	9.52	71.53	71.29	58.91	50.84
1189	金鹰鑫瑞混合A	9.51	15.29	18.83	23.01	67.12
1190	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	0.72	-8.05
1191	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，高于同类基金平均水平
3578	富国新优享灵活配置混合A	7.22	15.33	12.70	6.08	75.81
3579	银河智慧混合C	-4.56	15.32	19.22	-	-13.88
3580	金鹰鑫瑞混合A	9.51	15.29	18.83	23.01	67.12
3581	汇添富优质成长混合C	-10.82	15.28	13.50	-31.33	-13.25
3582	永赢长远价值混合A	-11.06	15.28	37.78	-26.48	-30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3067 位，高于同类基金平均水平
3065	工银领航三年持有混合	-15.53	15.78	18.85	-	17.34
3066	博时凤凰领航混合A	-6.64	21.63	18.83	-17.62	-17.52
3067	金鹰鑫瑞混合A	9.51	15.29	18.83	23.01	67.12
3068	民生加银新动能一年定开混合C	1.17	30.11	18.83	-22.88	-18.25
3069	海富通精选贰号混合	1.00	25.07	18.82	-1.53	158.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	金鹰年年邮益一年持有混合A	20.77	41.96	31.75	23.02	35.68
701	易方达瑞川灵活配置混合A	5.79	12.19	22.92	23.02	49.21
702	金鹰鑫瑞混合A	9.51	15.29	18.83	23.01	67.12
703	汇添富数字未来混合C	27.82	92.84	93.93	22.98	16.88
704	易方达瑞祥灵活配置混合E	2.36	9.53	17.44	22.89	70.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	广发安享混合A	3.79	6.67	9.53	13.28	67.16
2003	鹏华稳健回报混合C	12.62	95.19	91.87	-	67.14
2004	金鹰鑫瑞混合A	9.51	15.29	18.83	23.01	67.12
2005	兴业聚华混合C	0.10	25.24	32.54	39.71	67.04
2006	中融鑫思路混合C	4.83	15.81	19.53	11.39	67.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	7.55	550.24	4.09%
晶方科技	603005	9.99	538.16	4.00%
三环集团	300408	3.12	520.73	3.87%
百克生物	688276	0.31	4.37	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	11.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4430	1.4476	1.4478	1.4510	1.4512
累计净值(元)	1.6480	1.6526	1.6528	1.6560	1.6562

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。