金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3435 0.0061(0.46%)

累计净值：1.5485

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.54亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	0.37	0.98	2.60	2.75
混合型名次	3367	3378	3170	4688	4013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.71	11.39	23.97	56.27
混合型名次	6485	6107	3980	1248	2659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，高于同类基金平均水平
3365	嘉实瑞虹三年定期混合	0.78	-0.45	0.90	6.06	3.51
3366	建信科技创新混合C	0.78	-0.12	12.04	29.88	19.04
3367	金鹰鑫瑞混合A	0.78	0.37	0.98	2.60	2.75
3368	鹏华睿进一年持有期混合C	0.78	2.79	3.78	6.69	9.70
3369	泰康颐享混合A	0.78	0.91	-1.26	3.13	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，高于同类基金平均水平
3376	汇安丰利混合C	-0.09	0.37	1.80	21.06	13.13
3377	建信战略精选灵活配置混合A	1.21	0.37	-2.29	-2.60	-2.21
3378	金鹰鑫瑞混合A	0.78	0.37	0.98	2.60	2.75
3379	金鹰鑫瑞混合C	0.79	0.37	0.95	2.55	2.72
3380	南方利淘C	0.18	0.37	1.25	4.18	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.18	-0.24	0.98	1.42	1.27
3169	交银多策略回报灵活配置混合A	0.40	0.96	0.98	5.47	2.98
3170	金鹰鑫瑞混合A	0.78	0.37	0.98	2.60	2.75
3171	景顺长城安瑞混合A	0.43	-1.16	0.98	4.25	2.97
3172	民生加银质量领先混合C	1.15	1.54	0.98	10.94	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	光大保德信睿盈混合A	1.41	0.89	-3.46	2.60	2.72
4687	金鹰灵活C	0.45	0.75	0.78	2.60	1.83
4688	金鹰鑫瑞混合A	0.78	0.37	0.98	2.60	2.75
4689	浦银安盛科技创新一年定开混合A	-0.62	-0.31	-2.02	2.60	-1.13
4690	湘财长兴灵活配置混合C	0.81	11.13	-6.39	2.60	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	富国融悦12个月持有期混合C	0.03	-3.11	-2.24	4.39	2.75
4012	海富通安颐收益混合C	0.20	-0.58	1.52	3.37	2.75
4013	金鹰鑫瑞混合A	0.78	0.37	0.98	2.60	2.75
4014	农银平衡双利混合	1.92	1.19	-0.82	6.61	2.75
4015	易方达瑞川灵活配置混合A	0.60	1.89	1.35	3.42	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6485 位，低于同类基金平均水平
6483	兴业聚兴C	4.67	8.53	10.52	-	9.72
6484	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	-	13.61
6485	金鹰鑫瑞混合A	4.64	9.71	11.39	23.97	56.27
6486	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	5.80	12.82
6487	大成景尚灵活配置混合A	4.63	9.17	12.28	18.29	60.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6107 位，低于同类基金平均水平
6105	易方达瑞富混合E	4.63	9.72	14.35	23.51	68.08
6106	富国沪港深优质资产混合发起式C	2.66	9.71	0.00	-	1.11
6107	金鹰鑫瑞混合A	4.64	9.71	11.39	23.97	56.27
6108	汇安品质优选混合C	17.19	9.69	-21.20	-	-20.45
6109	鹏扬景沣六个月持有期混合C	2.74	9.69	5.36	9.47	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	银华优质增长混合	23.82	34.94	11.42	-8.65	666.26
3979	万家沪港深蓝筹混合A	26.60	50.79	11.40	-	-17.85
3980	金鹰鑫瑞混合A	4.64	9.71	11.39	23.97	56.27
3981	兴全汇吉一年持有混合A	6.01	14.94	11.39	-	6.49
3982	招商成长精选一年定期开放混合C	36.66	36.17	11.39	-	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	建信鑫利	24.19	21.61	16.08	24.06	152.60
1247	国联安远见成长混合	11.69	13.12	10.39	24.01	159.50
1248	金鹰鑫瑞混合A	4.64	9.71	11.39	23.97	56.27
1249	前海开源睿远稳健增利混合C	15.46	18.60	19.40	23.96	90.74
1250	博时创新驱动混合A	136.81	113.28	45.59	23.94	46.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	创金合信鑫祺混合A	5.97	15.99	13.16	32.10	56.29
2658	招商安博灵活配置混合A	9.82	-3.39	-21.67	-28.62	56.29
2659	金鹰鑫瑞混合A	4.64	9.71	11.39	23.97	56.27
2660	万家瑞益灵活配置混合C	3.41	3.91	-0.24	-0.12	56.24
2661	东方红京东大数据混合C	37.70	60.26	45.29	-	56.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶方科技	603005	9.89	273.56	2.27%
华友钴业	603799	3.61	246.42	2.05%
银龙股份	603969	13.56	137.09	1.14%
百克生物	688276	0.31	5.92	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3374	1.3331	1.3316	1.3323	1.3255
累计净值(元)	1.5424	1.5381	1.5366	1.5373	1.5305

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