金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.4767 -0.0037(-0.25%)

累计净值：1.6817

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.75亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	5.21	10.84	12.54	12.93
混合型名次	2378	1947	2235	2165	2433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.23	19.22	21.77	31.99	71.76
混合型名次	4110	4831	3421	969	2441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	嘉实蓝筹优势混合C	-0.34	0.07	-11.05	-16.90	-13.90
2377	嘉实优势精选混合C	-0.34	0.10	-10.82	-16.90	-13.89
2378	金鹰鑫瑞混合A	-0.34	5.21	10.84	12.54	12.93
2379	金鹰鑫瑞混合C	-0.34	5.20	10.82	12.48	12.88
2380	鹏华弘华混合C	-0.34	1.50	1.91	2.42	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	诺德新宜	-3.00	5.22	12.52	15.43	17.89
1946	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
1947	金鹰鑫瑞混合A	-0.34	5.21	10.84	12.54	12.93
1948	大成成长回报六个月持有混合A	-5.98	5.20	1.60	4.55	5.92
1949	工银悦享混合A	-3.97	5.20	-10.11	-7.82	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	华夏军工安全混合C	-6.22	6.72	10.89	9.78	22.55
2234	汇添富稳健收益混合C	-0.67	3.77	10.85	12.32	13.47
2235	金鹰鑫瑞混合A	-0.34	5.21	10.84	12.54	12.93
2236	广发新兴产业精选混合C	-4.40	-0.74	10.82	7.82	9.96
2237	金鹰鑫瑞混合C	-0.34	5.20	10.82	12.48	12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	富安达新兴成长混合A	-2.42	4.27	21.68	12.57	14.31
2164	兴全合丰三年持有混合	2.20	7.21	11.28	12.57	19.48
2165	金鹰鑫瑞混合A	-0.34	5.21	10.84	12.54	12.93
2166	汇添富稳健收益混合A	-0.67	3.81	10.95	12.53	13.70
2167	汇添富研究优选灵活配置混合	-1.22	3.55	11.50	12.53	16.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	万家量化同顺多策略混合A	-6.09	5.10	2.30	8.17	12.94
2432	金鹰民丰回报混合	-4.48	8.57	7.07	6.22	12.93
2433	金鹰鑫瑞混合A	-0.34	5.21	10.84	12.54	12.93
2434	光大保德信汇佳混合A	-3.30	6.92	9.69	10.30	12.92
2435	国融融泰混合C	3.28	25.51	29.22	12.92	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	鑫元欣悦混合A	13.25	49.63	9.74	-	-1.56
4109	华安双核驱动混合A	13.23	37.28	24.27	-23.91	100.39
4110	金鹰鑫瑞混合A	13.23	19.22	21.77	31.99	71.76
4111	华夏永福混合C	13.22	24.73	18.64	12.66	89.83
4112	融通逆向策略灵活配置混合C	13.20	23.67	11.67	-6.47	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	招商稳旺混合C	3.87	19.23	12.72	-	19.59
4830	东方红启恒三年持有混合B	17.14	19.22	28.22	-11.13	-15.39
4831	金鹰鑫瑞混合A	13.23	19.22	21.77	31.99	71.76
4832	华夏安阳6个月持有期混合A	-2.10	19.20	15.00	-24.78	-24.19
4833	海富通欣睿混合A	6.96	19.19	20.02	33.83	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，高于同类基金平均水平
3419	大成弘远回报一年持有混合C	6.31	31.16	21.79	-	34.27
3420	汇丰晋信医疗先锋混合A	-3.08	54.60	21.77	-	-27.91
3421	金鹰鑫瑞混合A	13.23	19.22	21.77	31.99	71.76
3422	农银策略价值混合	32.27	32.92	21.77	-5.28	324.09
3423	鹏华精选成长混合A	18.50	32.79	21.77	9.21	217.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	财通资管瑞享12个月定开混合A	11.84	16.27	16.78	32.10	59.10
968	人保精选混合A	92.74	131.22	60.24	32.08	152.03
969	金鹰鑫瑞混合A	13.23	19.22	21.77	31.99	71.76
970	中邮瑞享两年定期开放混合C	46.14	55.64	40.88	31.98	44.99
971	海富通成长甄选混合A	108.95	134.08	32.94	31.89	99.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	万家量化同顺多策略混合C	27.83	77.18	42.47	-7.98	71.83
2440	易方达瑞富混合I	4.46	8.71	15.55	22.23	71.81
2441	金鹰鑫瑞混合A	13.23	19.22	21.77	31.99	71.76
2442	泰康沪港深精选混合	14.98	37.02	28.98	-16.20	71.73
2443	安信民稳增长混合A	7.12	16.88	25.97	50.14	71.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶方科技	603005	14.84	391.18	2.50%
锡业股份	000960	6.29	198.51	1.27%
盐湖股份	000792	5.32	196.84	1.26%
中国巨石	600176	7.76	188.65	1.20%
博迁新材	605376	1.57	144.79	0.92%
中钨高新	000657	2.86	136.45	0.87%
中稀有色	600259	1.71	134.34	0.86%
百克生物	688276	0.31	5.54	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.06%
采矿业	0.01	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4804	1.4805	1.4818	1.4859	1.4984
累计净值(元)	1.6854	1.6855	1.6868	1.6909	1.7034

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