金鹰鑫益混合E(007233)_资产配置

金鹰鑫益混合E007233GOLDEN EAGLE SHINYEE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1808.98	4.27%
债券	39219.32	92.55%
银行存款和结算备付金	1337.11	3.16%
其他资产	11.88	0.03%

资产总值：42377.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.00	128.00	0.37%
沪电股份	002463	2.70	108.43	0.31%
四川成渝	601107	20.00	103.20	0.30%
粤高速A	000429	9.00	102.42	0.30%
招商公路	001965	8.00	100.72	0.29%
华荣股份	603855	5.00	100.00	0.29%
传音控股	688036	0.88	95.06	0.27%
中文传媒	600373	5.00	78.10	0.23%
力诺特玻	301188	5.00	76.30	0.22%
海思科	002653	2.00	73.92	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	25.00	109.00	0.62%
中国海油	600938	3.00	99.00	0.56%
建设银行	601939	10.00	74.00	0.42%
中国重工	601989	15.00	73.95	0.42%
工商银行	601398	12.00	68.40	0.39%
中国银行	601988	15.00	69.30	0.39%
中国石化	600028	10.00	63.20	0.36%
中国通号	688009	10.00	60.00	0.34%
中国中车	601766	8.00	60.08	0.34%
粤高速A	000429	5.00	52.05	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.15%
金融业	0.03	1.82%
采矿业	0.02	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
建筑业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	25.00	105.75	0.67%
中国海油	600938	3.50	102.31	0.65%
仙鹤股份	603733	5.00	85.55	0.54%
华夏银行	600015	12.00	77.76	0.49%
中国重工	601989	15.00	69.90	0.44%
长江电力	600900	2.70	67.31	0.43%
建设银行	601939	10.00	68.70	0.43%
民生银行	600016	15.52	62.86	0.40%
华菱钢铁	000932	12.00	63.48	0.40%
神火股份	000933	3.00	59.70	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.47%
金融业	0.04	2.49%
采矿业	0.03	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
住宿和餐饮业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天士力	600535	10.00	170.20	0.92%
牧原股份	002714	4.07	167.60	0.91%
三生国健	688336	7.13	160.40	0.87%
百济神州	688235	1.00	139.04	0.76%
智飞生物	300122	1.80	110.00	0.60%
泽璟制药	688266	2.00	105.88	0.58%
昆药集团	600422	5.00	104.30	0.57%
通化东宝	600867	9.03	97.79	0.53%
中储股份	600787	18.83	96.03	0.52%
中国广核	003816	30.00	93.30	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.01%
农、林、牧、渔业	0.02	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上饶城投MTN003	20.00	2052.68	5.93%
22鲁黄金MTN004	20.00	2020.95	5.84%
24方正证券CP003	20.00	2007.88	5.80%
24湘建工MTN002(科创票据)	20.00	2004.61	5.79%
24河钢集MTN012	20.00	1986.09	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8482.71	24.52%
可转债	3402.89	9.84%
国家债券	1958.24	5.66%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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