资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1364.44 55.18%
债券 707.18 28.60%
银行存款和结算备付金 70.69 2.86%
其他资产 330.53 13.37%
资产总值:2472.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中原传媒 000719 7.28 83.21 3.66%
华新建材 600801 5.17 80.65 3.54%
富森美 002818 7.64 79.38 3.49%
军信股份 301109 6.06 75.51 3.32%
南方传媒 601900 6.89 74.83 3.29%
众兴菌业 002772 6.50 73.84 3.24%
吉比特 603444 0.20 71.68 3.15%
罗莱生活 002293 7.00 69.23 3.04%
金域医学 603882 3.06 68.88 3.03%
兔宝宝 002043 6.22 68.92 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 26.78%
文化、体育和娱乐业 0.02 6.94%
租赁和商务服务业 0.01 5.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.32%
农、林、牧、渔业 0.01 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.15%
卫生和社会工作 0.01 3.03%
教育 0.01 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.64%
采矿业 0.01 2.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 4.50 161.37 4.36%
德业股份 605117 1.22 160.38 4.33%
宝丰能源 600989 5.00 145.30 3.92%
云天化 600096 4.00 133.56 3.60%
佐力药业 300181 8.53 133.32 3.60%
中国太保 601601 3.60 133.52 3.60%
大华股份 002236 7.71 129.91 3.51%
中远海控 601919 8.50 127.58 3.44%
中国平安 601318 2.20 124.92 3.37%
梅花生物 600873 10.00 114.50 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 49.60%
金融业 0.03 8.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.26%
采矿业 0.01 2.94%
教育 0.01 2.28%
农、林、牧、渔业 0.01 2.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2222 3.20 331.14 14.55%
国债2420 1.50 153.82 6.76%
25国债13 1.30 131.64 5.78%
26国债01 0.90 90.58 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 707.18 31.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%