我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 62.28 161.25 66.67 -758.04 -427.19
本期利润(万元) 54.37 187.52 102.05 -268.94 -315.31
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 -0.02 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.99 0.00 -1.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 954.50 0.00 1147.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 6884.12 7786.51 9721.13 10667.13 14167.51
期末基金份额净值(元) 1.11 1.16 1.15 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 1.95 0.00 -1.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.88 0.00 19.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 14.57 94.88 63.93 48.50 1116.02
交易性金融资产(万元) 21578.22 21600.46 37879.55 48776.72 52262.97
其中:股票投资(万元) 1122.28 1811.02 3070.04 4211.69 4602.72
其中:债券投资(万元) 19949.47 19789.43 34809.51 44565.03 47660.25
应付管理人报酬(万元) 9.07 10.97 19.73 25.74 27.45
应付托管费(万元) 1.30 1.57 2.82 3.68 3.92
资产总计(万元) 23578.36 23204.90 39407.24 49985.17 55985.41
负债合计(万元) 5982.40 4798.37 5556.26 7392.15 10207.70
所有者权益合计(万元) 17595.96 18406.53 33850.98 42593.02 45777.72
未分配利润(万元) 3359.51 2979.16 5942.92 7779.25 8456.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.43 28.03 17.95 43.41 25.43
投资收益(万元) 397.17 -866.66 -468.07 -760.53 -824.27
公允价值变动收益(万元) 59.78 955.99 632.86 -944.45 62.88
其它收入(万元) 0.03 0.05 0.03 26.06 25.78
收入合计(万元) 463.41 117.41 182.78 -1635.51 -710.18
管理人报酬(万元) 57.08 212.69 131.31 371.10 209.25
托管费(万元) 8.15 30.38 18.76 53.01 29.89
其它费用(万元) 8.11 21.61 10.60 22.56 11.03
费用合计(万元) 140.11 503.60 301.12 838.56 487.73
利润总额(万元) 323.30 -386.19 -118.34 -2474.06 -1197.91
净利润(万元) 323.30 -386.19 -118.34 -2474.06 -1197.91