金鹰鑫益混合E(007233)_最新动态

金鹰鑫益混合E007233GOLDEN EAGLE SHINYEE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

华商基金艾定飞：多因子+AI赋能，用量化掘金科创板[2024-11-12]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.131 0.004(0.35%)

累计净值：1.243

更新时间：2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰鑫益混合E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙倩倩

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.69亿元

2021-07-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰鑫益混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	2.87	1.69	1.39	4.28
混合型名次	4514	4500	7063	5288	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	1.58	0.89	24.01	24.67
混合型名次	4097	2531	1192	1742	2656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	金鹰鑫益混合A	0.35	2.91	1.78	1.59	4.64
4513	金鹰鑫益混合C	0.35	2.89	1.76	1.54	4.56
4514	金鹰鑫益混合E	0.35	2.87	1.69	1.39	4.28
4515	南方港股创新视野一年持有混合A	0.35	3.80	17.81	6.12	22.32
4516	南方绩优成长混合A	0.35	-0.37	11.22	-4.30	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	安信均衡成长18个月持有混合A	-0.36	2.87	22.05	5.96	20.00
4499	东方红民享甄选一年持有混合	0.47	2.87	10.34	6.98	10.14
4500	金鹰鑫益混合E	0.35	2.87	1.69	1.39	4.28
4501	中加邮益一年持有混合A	0.51	2.87	4.19	1.06	2.34
4502	长江添利混合A	0.09	2.86	8.58	7.26	11.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平
7061	天弘策略精选C	-0.01	0.71	1.70	1.06	2.86
7062	华夏睿磐泰兴混合A	0.30	1.25	1.69	1.96	4.60
7063	金鹰鑫益混合E	0.35	2.87	1.69	1.39	4.28
7064	南方荣年一年持有混合E	-0.14	0.51	1.69	-0.66	-
7065	泰康招享混合C	0.28	0.99	1.69	2.88	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	招商兴福混合C	0.47	2.46	4.70	1.40	3.43
5287	中信建投红利智选混合C	-0.83	0.86	7.30	1.40	12.14
5288	金鹰鑫益混合E	0.35	2.87	1.69	1.39	4.28
5289	广发ESG责任投资混合C	-0.05	-0.67	5.42	1.38	7.07
5290	华安新恒利灵活配置混合C	0.07	0.51	-0.12	1.38	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.18	1.26	2.98	2.19	4.28
5053	建信健康民生混合A	1.36	5.70	16.71	3.28	4.28
5054	金鹰鑫益混合E	0.35	2.87	1.69	1.39	4.28
5055	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.23	16.05	30.30	13.35	4.28
5056	招商瑞联1年持有期混合C	0.16	1.07	4.24	0.35	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	华夏永润六个月持有混合C	4.71	2.75	-1.40	-	-1.45
4096	嘉实优质精选混合A	4.71	-17.01	-42.66	-	-38.18
4097	金鹰鑫益混合E	4.71	1.58	0.89	24.01	24.67
4098	招商瑞信稳健配置混合C	4.71	4.00	1.89	-	17.46
4099	海富通欣益混合C	4.70	4.28	-4.98	18.69	44.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	南方改革机遇	7.57	1.59	-9.33	72.17	72.00
2530	天弘招添利C	2.80	1.59	2.52	-	4.22
2531	金鹰鑫益混合E	4.71	1.58	0.89	24.01	24.67
2532	海富通安益对冲混合C	-1.42	1.57	-2.24	-	3.66
2533	大成优选升级一年持有混合C	6.21	1.56	1.59	-	-8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	23.82	23.37
1191	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	-	3.83
1192	金鹰鑫益混合E	4.71	1.58	0.89	24.01	24.67
1193	诺安优选回报混合	-0.12	-3.17	0.88	68.57	113.00
1194	中银新回报灵活配置混合A	5.95	3.72	0.88	18.78	120.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	信诚新选回报灵活配置混合A	1.72	-1.66	-5.93	24.05	30.00
1741	摩根成长动力混合A	-5.71	-16.71	-45.80	24.02	75.73
1742	金鹰鑫益混合E	4.71	1.58	0.89	24.01	24.67
1743	天弘医疗健康A	-12.97	-16.92	-30.97	23.99	32.01
1744	海富通欣荣混合C	8.37	-1.94	-21.96	23.98	52.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	广发招泰混合A	11.46	12.89	11.87	-	24.75
2655	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	-	24.71
2656	金鹰鑫益混合E	4.71	1.58	0.89	24.01	24.67
2657	大成红利优选一年持有混合发起式A	29.09	24.66	0.00	-	24.66
2658	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.35	-4.01	-35.07	-4.02	24.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.00	128.00	0.37%
沪电股份	002463	2.70	108.43	0.31%
四川成渝	601107	20.00	103.20	0.30%
粤高速A	000429	9.00	102.42	0.30%
招商公路	001965	8.00	100.72	0.29%
华荣股份	603855	5.00	100.00	0.29%
传音控股	688036	0.88	95.06	0.27%
中文传媒	600373	5.00	78.10	0.23%
力诺特玻	301188	5.00	76.30	0.22%
海思科	002653	2.00	73.92	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ETF持续扩容权益投资生态变局已至

　　话语权　　截至三季度末，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，首次超过主动偏股型基金。进入四季度，资金继续涌入股票型ETF　　价值链　　由于资金主要流入宽基ETF和中证A系列ETF，长期来看龙头风格将占优。随着

查看全文[11-12]
标题：外资加码中国资产境外上市中国ETF吸金逾千亿

　　一系列增量政策正助推中国资产重估，外资加码中国的趋势也越来越清晰。　　10月，境外上市中国交易型开放式指数基金（ETF）录得人民币1115亿元的净流入，截至月末规模达到人民币8180亿元，单月增幅为9%。　　与此同时，全球主动基金对中国

查看全文[11-12]
标题：华峰铝业连跌4天，博时基金旗下1只基金位列前十大股东

　　11月12日，华峰铝业连续4个交易日下跌，区间累计跌幅-3.23%。上海华峰铝业股份有限公司位于上海湾区高新技术产业开发区,由中国企业500强之一的华峰集团主要投资组建。　　财报显示，博时基金旗下博时主题行业混合(LOF)进入华峰铝业前

查看全文[11-12]
11-12 赤峰黄金连跌4天，中信证券资产管理旗下1只基金位列前十大股东
11-12 兴业银锡连跌3天，华商基金旗下1只基金位列前十大股东
11-12 天孚通信大跌5.64%！南方基金旗下1只基金持有
11-12 天孚通信大跌5.64%！宏利基金旗下1只基金持有

更多>> 基金公告

标题：金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(金鹰鑫益混合E)基金产品资料概...

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金（金鹰鑫益混合E）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月30日送出日期：2024年5月31日本概要提供本...

查看全文[05-31]
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.127	1.128	1.121	1.121	1.115
累计净值(元)	1.239	1.240	1.233	1.233	1.227

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。