金鹰鑫益混合E(007233)_最新动态

金鹰鑫益混合E007233GOLDEN EAGLE SHINYEE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.1794

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫益混合E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙倩倩

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.24亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫益混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-0.42	-9.53	-10.80	-10.07
混合型名次	3917	5335	6889	6739	6986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.39	-3.90	-2.63	-2.14	17.06
混合型名次	7300	7318	6653	3010	4703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	金鹰鑫益混合A	-1.55	-0.39	-9.44	-10.63	-9.89
3916	金鹰鑫益混合C	-1.55	-0.40	-9.47	-10.67	-9.94
3917	金鹰鑫益混合E	-1.55	-0.42	-9.53	-10.80	-10.07
3918	鹏华匠心精选混合A类	-1.55	2.33	1.45	0.91	3.55
3919	前海开源沪港深裕鑫A	-1.55	-11.37	-23.25	-26.81	-26.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	银华盛利混合发起式C	-9.23	-0.41	25.76	29.50	34.07
5334	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65
5335	金鹰鑫益混合E	-1.55	-0.42	-9.53	-10.80	-10.07
5336	民生加银聚利6个月持有期混合C	-0.38	-0.42	0.47	1.24	1.19
5337	前海开源盈鑫C	-0.33	-0.42	-2.77	-3.83	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 6889 位，低于同类基金平均水平
6887	广发睿明优质企业混合C	-1.33	0.55	-9.53	-13.05	-11.22
6888	国泰景气行业灵活配置混合	-7.82	-1.95	-9.53	-9.15	-4.56
6889	金鹰鑫益混合E	-1.55	-0.42	-9.53	-10.80	-10.07
6890	融通互联网传媒灵活配置混合	-6.87	-7.47	-9.53	-12.41	-4.96
6891	鹏华价值远航6个月持有期混合C	1.72	-3.40	-9.54	-12.99	-11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 6739 位，低于同类基金平均水平
6737	兴证全球欣越混合A	-1.08	-1.58	-7.94	-10.79	-10.12
6738	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
6739	金鹰鑫益混合E	-1.55	-0.42	-9.53	-10.80	-10.07
6740	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
6741	华泰柏瑞量化阿尔法C	-5.16	-9.18	-16.25	-10.82	-8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 6986 位，低于同类基金平均水平
6984	东海祥龙混合(LOF)	-3.05	0.75	-3.23	-10.00	-10.07
6985	华泰保兴吉年盈混合C	0.05	-3.00	-10.87	-11.73	-10.07
6986	金鹰鑫益混合E	-1.55	-0.42	-9.53	-10.80	-10.07
6987	长安优势行业混合A	-1.45	0.83	-11.19	-14.84	-10.10
6988	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-1.73	-4.17	-10.07	-13.00	-10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 7300 位，低于同类基金平均水平
7298	恒生前海港股通精选混合	-9.37	12.59	12.39	-41.59	-24.24
7299	华宝第三产业混合C	-9.37	-20.68	-27.27	-26.41	-25.01
7300	金鹰鑫益混合E	-9.39	-3.90	-2.63	-2.14	17.06
7301	华夏消费优选混合A	-9.41	6.61	-11.21	-43.74	-47.07
7302	前海联合泳涛混合C	-9.42	0.68	-30.68	-55.62	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 7318 位，低于同类基金平均水平
7316	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	-1.16	31.10
7317	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-43.35	11.92
7318	金鹰鑫益混合E	-9.39	-3.90	-2.63	-2.14	17.06
7319	易方达国企改革混合	-2.56	-3.95	-5.17	-18.51	101.60
7320	华宝新兴消费混合C	-24.18	-3.96	-10.31	-35.16	-33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	南方金融主题灵活配置混合A	-13.98	27.81	-2.62	-6.38	38.08
6652	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	1.79	13.54
6653	金鹰鑫益混合E	-9.39	-3.90	-2.63	-2.14	17.06
6654	中融高股息混合C	-9.48	0.47	-2.64	-33.50	14.87
6655	博时女性消费主题混合C	-4.02	11.66	-2.70	-36.29	-28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 3010 位，高于同类基金平均水平
3008	博道卓远混合A	17.07	41.45	8.84	-2.11	101.46
3009	海富通消费核心混合C	-8.57	39.18	15.25	-2.14	-9.52
3010	金鹰鑫益混合E	-9.39	-3.90	-2.63	-2.14	17.06
3011	招商金安成长严选混合	58.77	75.33	47.83	-2.14	-2.15
3012	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	16.98	30.61	12.20	-2.17	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	国寿安保稳和6个月混合C	4.52	12.49	14.26	14.78	17.06
4702	嘉实稳裕混合C	3.00	6.19	14.88	-	17.06
4703	金鹰鑫益混合E	-9.39	-3.90	-2.63	-2.14	17.06
4704	中欧量化动能混合A	24.82	56.29	27.67	-	17.06
4705	万家新机遇龙头企业混合C	67.07	44.05	42.59	-	17.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	4.50	161.37	4.36%
德业股份	605117	1.22	160.38	4.33%
宝丰能源	600989	5.00	145.30	3.92%
云天化	600096	4.00	133.56	3.60%
中国太保	601601	3.60	133.52	3.60%
佐力药业	300181	8.53	133.32	3.60%
大华股份	002236	7.71	129.91	3.51%
中远海控	601919	8.50	127.58	3.44%
中国平安	601318	2.20	124.92	3.37%
梅花生物	600873	10.00	114.50	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	49.60%
金融业	0.03	8.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.26%
采矿业	0.01	2.94%
教育	0.01	2.28%
农、林、牧、渔业	0.01	2.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9827	0.9966	0.9928	0.9745	0.9670
累计净值(元)	1.1847	1.1986	1.1948	1.1765	1.1690

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