金鹰鑫益混合E(007233)_最新动态

金鹰鑫益混合E007233GOLDEN EAGLE SHINYEE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

ETF“厮杀”正酣，7家公募坐拥76%[2024-11-25]

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累计净值：1.233

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫益混合E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙倩倩

2024-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.69亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

金鹰鑫益混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.46	0.94	0.59	3.34
混合型名次	1087	1097	6953	4010	3631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	1.62	-0.84	22.06	23.54
混合型名次	3008	1950	3277	1618	2486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	0.19	1.49	0.50	-0.37
1086	交银新回报灵活配置混合C	-0.11	0.08	0.85	0.72	1.21
1087	金鹰鑫益混合E	-0.11	0.46	0.94	0.59	3.34
1088	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
1089	诺安汇利混合C	-0.11	0.15	1.26	-16.75	-15.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	长城优选增强六个月持有混合A	-0.02	0.46	1.60	1.39	2.42
1096	长城优选招益一年混合C	0.00	0.46	1.64	0.87	2.41
1097	金鹰鑫益混合E	-0.11	0.46	0.94	0.59	3.34
1098	景顺安鼎一年持有期混合A	-0.23	0.46	8.91	4.84	13.33
1099	诺安先锋混合C	-2.49	0.46	21.01	-1.39	-5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平
6951	交银优择回报灵活配置混合A	-0.14	0.00	0.94	0.29	0.72
6952	交银优择回报灵活配置混合C	-0.14	0.00	0.94	0.14	0.58
6953	金鹰鑫益混合E	-0.11	0.46	0.94	0.59	3.34
6954	易方达丰惠混合	-0.31	-0.62	0.94	0.39	6.87
6955	大成景瑞稳健配置混合C	-0.15	-0.26	0.93	-0.60	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	平安鼎弘(LOF)C	-0.50	-1.82	1.79	0.60	6.52
4009	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.28	-0.92	1.86	0.59	3.89
4010	金鹰鑫益混合E	-0.11	0.46	0.94	0.59	3.34
4011	南方潜力新蓝筹混合A	-3.66	-5.00	21.05	0.59	2.23
4012	易方达稳泰一年持有混合C	-0.41	-0.54	0.32	0.59	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 3631 位，高于同类基金平均水平
3629	国富中国收益混合A	-1.87	-2.40	16.51	3.39	3.34
3630	华安兴安优选一年混合C	-1.72	-3.60	14.83	-1.70	3.34
3631	金鹰鑫益混合E	-0.11	0.46	0.94	0.59	3.34
3632	鹏扬景瑞三年持有混合C	-0.27	-0.67	2.00	0.15	3.34
3633	兴证全球合瑞混合C	-2.40	-3.32	16.39	0.81	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 3008 位，高于同类基金平均水平
3006	广发百发大数据价值混合C	3.44	-19.00	0.00	-	-18.12
3007	嘉合锦明混合A	3.44	-7.61	-25.11	-	-24.76
3008	金鹰鑫益混合E	3.44	1.62	-0.84	22.06	23.54
3009	安信睿见优选混合A	3.43	0.00	0.00	-	-4.14
3010	长盛优势企业精选混合C	3.43	-12.35	-31.44	-	-27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	交银鸿泰一年持有期混合C	3.29	1.64	0.00	-	-2.16
1949	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	35.23	51.11
1950	金鹰鑫益混合E	3.44	1.62	-0.84	22.06	23.54
1951	中银珍利混合C	2.14	1.62	-0.33	23.00	57.16
1952	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 3277 位，高于同类基金平均水平
3275	交银新回报灵活配置混合A	1.03	0.94	-0.83	22.88	55.57
3276	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	4.36	3.83	-0.83	33.99	43.50
3277	金鹰鑫益混合E	3.44	1.62	-0.84	22.06	23.54
3278	交银臻选回报混合A	0.62	0.72	-0.86	-	6.28
3279	财通安盈混合C	1.16	3.58	-0.89	-	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	22.13	48.72
1617	南方宝元债券A	5.36	5.02	1.89	22.09	643.00
1618	金鹰鑫益混合E	3.44	1.62	-0.84	22.06	23.54
1619	长盛同德主题混合	4.95	-9.90	-27.68	22.00	68.73
1620	平安智慧中国混合	4.19	-18.25	-42.23	22.00	-27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	大成匠心卓越三年持有混合C	16.96	22.15	0.00	-	23.58
2485	景顺安泽回报一年持有混合C	12.52	16.86	18.77	-	23.56
2486	金鹰鑫益混合E	3.44	1.62	-0.84	22.06	23.54
2487	工银聚和一年定开混合A	4.80	8.28	8.23	-	23.53
2488	人保精选混合A	-9.01	-22.97	-36.23	12.34	23.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.00	128.00	0.37%
沪电股份	002463	2.70	108.43	0.31%
四川成渝	601107	20.00	103.20	0.30%
粤高速A	000429	9.00	102.42	0.30%
招商公路	001965	8.00	100.72	0.29%
华荣股份	603855	5.00	100.00	0.29%
传音控股	688036	0.88	95.06	0.27%
中文传媒	600373	5.00	78.10	0.23%
力诺特玻	301188	5.00	76.30	0.22%
海思科	002653	2.00	73.92	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

　　近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。　　在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规

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标题：金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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标题：金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(金鹰鑫益混合E)基金产品资料概...

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金（金鹰鑫益混合E）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月30日送出日期：2024年5月31日本概要提供本...

查看全文[05-31]
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.076	1.126	1.121	1.118	1.122
累计净值(元)	1.238	1.238	1.233	1.230	1.234

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