金鹰民安回报定开A(006972)_资产配置

金鹰民安回报定开A006972GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29523.50	35.81%
债券	50537.98	61.29%
银行存款和结算备付金	1704.72	2.07%
其他资产	684.24	0.83%

资产总值：82450.44万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星环科技	688031	23.21	2510.58	3.36%
德明利	001309	9.10	2109.74	2.82%
中际旭创	300308	3.27	1994.70	2.67%
宁波华翔	002048	58.00	1824.68	2.44%
德科立	688205	12.16	1671.76	2.24%
同花顺	300033	4.86	1565.79	2.09%
乐鑫科技	688018	8.70	1479.00	1.98%
盛美上海	688082	7.90	1390.80	1.86%
天孚通信	300394	6.80	1380.60	1.85%
协创数据	300857	8.00	1350.11	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	27.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	7.45%
金融业	0.27	3.67%
批发和零售业	0.02	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
采矿业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
数据港	603881	82.98	3037.92	2.52%
中际旭创	300308	7.00	2825.76	2.35%
迈威生物	688062	46.59	2288.54	1.90%
益方生物	688382	71.00	2208.81	1.83%
兆易创新	603986	10.20	2175.66	1.81%
优刻得	688158	80.00	2163.20	1.80%
同花顺	300033	5.50	2044.73	1.70%
华友钴业	603799	31.00	2042.90	1.70%
英维克	002837	25.20	2015.50	1.67%
乐鑫科技	688018	9.00	1951.74	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	23.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	9.96%
金融业	0.39	3.20%
科学研究和技术服务业	0.17	1.44%
采矿业	0.02	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协创数据	300857	30.60	2633.78	2.57%
瑞可达	688800	46.44	2284.85	2.23%
兆易创新	603986	15.40	1948.56	1.90%
同花顺	300033	6.70	1829.17	1.78%
优刻得	688158	80.00	1809.60	1.76%
智微智能	001339	34.20	1652.89	1.61%
润建股份	002929	34.00	1606.84	1.57%
金橙子	688291	50.00	1515.50	1.48%
科华数据	002335	35.20	1502.17	1.46%
广电运通	002152	110.00	1478.40	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	21.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.56	15.22%
金融业	0.25	2.44%
租赁和商务服务业	0.09	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
网宿科技	300017	300.00	3609.00	3.55%
光环新网	300383	143.00	2390.96	2.36%
同花顺	300033	7.20	2056.32	2.03%
润泽科技	300442	33.10	1891.11	1.86%
深信服	300454	17.20	1842.29	1.81%
儒竞科技	301525	19.09	1527.01	1.50%
南兴股份	002757	70.00	1481.90	1.46%
百利天恒	688506	5.88	1366.77	1.35%
中兴通讯	000063	39.50	1351.69	1.33%
浙数文化	600633	100.00	1344.00	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	19.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65	16.22%
金融业	0.32	3.16%
批发和零售业	0.05	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	42.53	7039.79	9.42%
23财券G2	40.00	4096.31	5.48%
冠宇转债	30.18	3926.49	5.25%
23海通04	30.00	3073.52	4.11%
巨星转债	23.76	2920.47	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	37459.89	50.10%
金融债券	12257.52	16.39%
国家债券	820.56	1.10%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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