金鹰民安回报定开A(006972)_资产配置

金鹰民安回报定开A006972GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52577.65	22.62%
债券	174952.72	75.26%
银行存款和结算备付金	4780.61	2.06%
其他资产	147.51	0.06%

资产总值：232458.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	117.30	4899.62	3.72%
中国铝业	601600	489.99	4360.91	3.31%
洛阳钼业	603993	430.00	3741.00	2.84%
芯源微	688037	40.02	3315.38	2.52%
拓荆科技	688072	21.04	3029.52	2.30%
达梦数据	688692	9.29	2910.91	2.21%
紫金矿业	601899	158.69	2878.70	2.19%
中微公司	688012	17.03	2793.07	2.12%
天山铝业	002532	314.50	2692.12	2.04%
赤峰黄金	600988	133.00	2682.61	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	26.98%
采矿业	1.15	8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.22%
批发和零售业	0.16	1.18%
金融业	0.10	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	533.00	4530.50	3.52%
中国船舶	600150	89.50	3643.55	2.83%
紫金矿业	601899	168.69	2963.94	2.31%
芯源微	688037	30.91	2750.81	2.14%
中国中车	601766	355.00	2666.05	2.07%
中微公司	688012	18.03	2547.04	1.98%
拓荆科技	688072	21.24	2550.93	1.98%
中国重工	601989	490.00	2415.70	1.88%
工业富联	601138	81.93	2244.88	1.75%
通富微电	002156	95.00	2127.05	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	22.57%
采矿业	1.33	10.38%
房地产业	0.30	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	1040.00	4846.40	3.67%
迈威生物	688062	99.01	3467.29	2.62%
中微公司	688012	23.22	3466.19	2.62%
高新发展	000628	36.60	2783.80	2.11%
中国中车	601766	400.00	2728.00	2.06%
中国船舶	600150	70.00	2590.00	1.96%
拓荆科技	688072	13.65	2573.20	1.95%
佰维存储	688525	41.00	2179.15	1.65%
江波龙	301308	21.80	2035.12	1.54%
生益科技	600183	105.00	1809.08	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	35.29%
建筑业	0.28	2.11%
采矿业	0.11	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	15.73	3637.56	2.70%
中微公司	688012	23.39	3592.87	2.66%
芯源微	688037	21.51	2873.68	2.13%
双环传动	002472	110.00	2862.20	2.12%
江波龙	301308	29.80	2743.18	2.03%
太极股份	002368	79.69	2353.16	1.74%
江丰电子	300666	38.80	2272.61	1.69%
万兴科技	300624	23.19	2194.15	1.63%
星环科技	688031	31.50	2049.70	1.52%
佰维存储	688525	31.00	1942.46	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	27.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	8.71%
金融业	0.17	1.28%
建筑业	0.15	1.12%
教育	0.08	0.60%
批发和零售业	0.05	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	89.36	10959.19	8.32%
22平证05	90.00	9089.76	6.90%
烽火转债	65.95	7457.23	5.66%
福22转债	53.11	5675.01	4.31%
22华泰10	50.00	5176.57	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104128.50	79.06%
可转债	68308.40	51.86%
企业债	2058.08	1.56%
国家债券	457.74	0.35%
央行票据	0.00	0.00%

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