财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12139.73 |
6097.38 |
15069.77 |
10715.09 |
161.98 |
| 本期利润(万元) |
11461.68 |
-1346.80 |
19149.01 |
16404.55 |
2696.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.02 |
0.20 |
0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.52 |
0.00 |
20.33 |
0.00 |
2.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13250.78 |
0.00 |
1111.05 |
0.00 |
-14342.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79481.22 |
66672.74 |
68019.54 |
110955.29 |
94550.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.10 |
1.12 |
1.09 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
16.85 |
0.00 |
24.52 |
0.00 |
2.93 |
| 累计净值增长率(%) |
77.01 |
0.00 |
51.48 |
0.00 |
25.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6727.25 |
1462.55 |
360.08 |
954.75 |
70.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
61481.61 |
80061.48 |
118121.92 |
134154.02 |
224532.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
32662.95 |
29523.50 |
40691.43 |
38982.00 |
48148.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
28818.66 |
50537.98 |
77430.49 |
95172.02 |
176384.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.25 |
61.48 |
80.76 |
85.85 |
107.26 |
| 应付托管费(万元) |
10.39 |
9.22 |
12.11 |
12.88 |
16.09 |
| 资产总计(万元) |
89545.59 |
82450.44 |
121222.52 |
137550.95 |
227606.28 |
| 负债合计(万元) |
2197.59 |
7685.21 |
18591.45 |
37831.00 |
99072.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
87347.99 |
74765.23 |
102631.07 |
99719.96 |
128534.22 |
| 未分配利润(万元) |
20470.00 |
7887.23 |
-8378.10 |
-11289.21 |
-17199.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.20 |
17.99 |
7.67 |
67.67 |
33.73 |
| 投资收益(万元) |
13745.43 |
17893.95 |
1021.05 |
-8967.12 |
-8199.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-745.26 |
4472.30 |
2750.83 |
9001.65 |
3726.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13073.36 |
22384.25 |
3779.55 |
102.22 |
-4438.80 |
| 管理人报酬(万元) |
401.62 |
1025.60 |
497.19 |
1237.16 |
642.15 |
| 托管费(万元) |
60.24 |
153.84 |
74.58 |
185.57 |
96.32 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
20.21 |
10.23 |
20.70 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
490.60 |
1561.47 |
868.43 |
3370.04 |
1892.95 |
| 利润总额(万元) |
12582.76 |
20822.78 |
2911.11 |
-3267.81 |
-6331.74 |
| 净利润(万元) |
12582.76 |
20822.78 |
2911.11 |
-3267.81 |
-6331.74 |
