我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -6213.41 -30754.02 -6663.36 -14391.84 -4685.61
本期利润(万元) -2467.46 -30176.94 -15869.42 -8944.95 -1335.08
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.16 -0.08 -0.04 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -15.51 0.00 -4.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9772.27 0.00 6706.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.07 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 120974.39 123441.85 194466.22 210335.64 217945.50
期末基金份额净值(元) 0.91 0.93 0.95 1.03 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 -13.96 0.00 -4.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.29 0.00 39.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 586.53 1439.36 779.90 5577.65 2246.89
交易性金融资产(万元) 234700.14 265706.84 295717.96 323845.30 375091.79
其中:股票投资(万元) 53561.17 90978.67 95701.81 110576.60 116785.06
其中:债券投资(万元) 181138.97 174728.18 200016.16 213268.70 258306.73
应付管理人报酬(万元) 115.21 189.87 208.08 259.14 287.59
应付托管费(万元) 17.28 28.48 31.21 38.87 43.14
资产总计(万元) 240122.22 272232.05 298379.15 337488.76 387888.38
负债合计(万元) 105256.26 41191.88 57470.67 14193.94 50363.96
所有者权益合计(万元) 134865.96 231040.17 240908.49 323294.82 337524.42
未分配利润(万元) -10867.67 7097.31 16965.63 35803.09 50032.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 89.98 33.46 334.75 33.06 6376.62
投资收益(万元) -30144.70 -13898.73 -9306.34 -9771.83 29978.55
公允价值变动收益(万元) 600.75 5983.97 -13973.93 -2156.99 -3594.01
其它收入(万元) 0.03 0.00 0.08 0.00 9.94
收入合计(万元) -29453.93 -7881.30 -22945.44 -11895.76 32771.10
管理人报酬(万元) 2149.11 1187.67 3003.22 1545.43 2053.67
托管费(万元) 322.37 178.15 450.48 231.81 308.05
其它费用(万元) 21.65 10.21 21.04 10.11 20.76
费用合计(万元) 3769.03 1987.02 4193.36 2333.84 5210.91
利润总额(万元) -33222.96 -9868.32 -27138.80 -14229.60 27560.20
净利润(万元) -33222.96 -9868.32 -27138.80 -14229.60 27560.20