金鹰民安回报定开A(006972)_最新动态

金鹰民安回报定开A006972GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4761

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙倩倩

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：7.18亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.6 元

金鹰民安回报定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.16	-6.02	-10.76	-12.08	-0.84
混合型名次	3343	4049	4381	3890	2750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.24	21.04	16.12	-5.58	50.21
混合型名次	1086	2069	3109	2411	2309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	长信量化价值驱动混合A	2.16	-7.08	-10.78	-15.34	-7.63
3342	国富潜力组合混合A	2.16	-9.14	-13.34	-19.12	-12.58
3343	金鹰民安回报定开A	2.16	-6.02	-10.76	-12.08	-0.84
3344	金鹰民安回报定开C	2.16	-6.06	-10.85	-12.25	-1.17
3345	平安策略先锋混合	2.16	-17.71	-25.49	-36.87	-16.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	光大保德信行业轮动混合	-2.52	-6.02	-9.05	3.97	26.41
4048	汇丰晋信策略优选混合A	5.37	-6.02	-9.03	-18.50	-19.63
4049	金鹰民安回报定开A	2.16	-6.02	-10.76	-12.08	-0.84
4050	银华消费主题混合A	2.56	-6.02	-13.30	-13.38	-20.74
4051	华泰紫金碳中和混合发起C	0.07	-6.03	-9.01	-7.22	-4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	淳厚利加混合A	2.45	-5.69	-10.76	-5.86	-6.36
4380	广发稳安混合A	2.55	-8.37	-10.76	-19.18	-7.68
4381	金鹰民安回报定开A	2.16	-6.02	-10.76	-12.08	-0.84
4382	鹏扬品质精选混合A	4.65	-2.66	-10.77	-11.86	-1.28
4383	长信量化价值驱动混合A	2.16	-7.08	-10.78	-15.34	-7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，高于同类基金平均水平
3888	中欧红利优享灵活配置混合A	4.69	-2.57	-8.95	-12.06	-12.43
3889	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30
3890	金鹰民安回报定开A	2.16	-6.02	-10.76	-12.08	-0.84
3891	西部利得新富混合C	1.70	2.21	-1.83	-12.08	-4.68
3892	永赢消费鑫选6个月持有混合C	5.91	-2.47	-1.67	-12.08	-19.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.84	-0.86	-1.09	-3.62	-0.84
2749	达诚宜创精选混合A	1.24	0.76	-1.51	-8.51	-0.84
2750	金鹰民安回报定开A	2.16	-6.02	-10.76	-12.08	-0.84
2751	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
2752	华商远见价值混合C	0.14	-17.43	-15.73	-19.25	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	广发鑫睿一年持有期混合A	5.25	27.43	20.30	-	8.76
1085	广发招泰混合C	5.24	10.80	22.91	22.28	35.55
1086	金鹰民安回报定开A	5.24	21.04	16.12	-5.58	50.21
1087	易方达科瑞灵活配置混合	5.24	29.96	26.96	10.20	132.62
1088	易方达瑞财混合E	5.22	14.52	21.72	26.05	80.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	中信建投品质优选一年持有期混合C	-5.07	21.06	37.54	-	53.06
2068	长信量化先锋混合A	-5.01	21.04	29.75	-8.52	186.24
2069	金鹰民安回报定开A	5.24	21.04	16.12	-5.58	50.21
2070	招商丰凯混合A	1.65	21.01	27.02	13.07	73.64
2071	光大阳光优选一年持有混合B	18.92	21.00	14.77	-6.10	-10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，高于同类基金平均水平
3107	前海联合泳隆混合C	-16.12	16.25	16.13	-23.04	9.52
3108	中融高股息混合C	-13.47	-2.80	16.13	-39.89	18.80
3109	金鹰民安回报定开A	5.24	21.04	16.12	-5.58	50.21
3110	兴全合泰混合A	-5.99	12.28	16.12	-23.78	54.35
3111	长信企业成长三年持有混合A	7.20	2.28	16.10	-	-6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	长城优选回报六个月持有期混合A	-8.84	-4.61	-4.70	-5.57	-3.75
2410	华富弘鑫灵活配置混合C	-10.78	-6.89	-2.40	-5.57	26.84
2411	金鹰民安回报定开A	5.24	21.04	16.12	-5.58	50.21
2412	东方红睿满沪港深混合	1.69	54.42	41.63	-5.60	212.69
2413	交银内核驱动混合	-0.41	46.25	49.29	-5.64	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	金元顺安宝石动力混合	6.85	13.27	20.20	1.70	50.26
2308	信澳新目标混合	-1.29	2.81	-16.59	-36.09	50.24
2309	金鹰民安回报定开A	5.24	21.04	16.12	-5.58	50.21
2310	嘉实品质发现混合A	14.93	74.71	78.52	-	50.15
2311	万家宏观择时多策略C	14.74	18.86	44.91	-	50.14

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	19.70	3882.08	4.92%
指南针	300803	63.08	3344.87	4.24%
财富趋势	688318	35.00	2609.60	3.31%
赢时胜	300377	150.00	1960.50	2.49%
国脉文化	600640	150.84	1905.12	2.42%
广发证券	000776	90.00	1789.20	2.27%
长江证券	000783	218.96	1738.54	2.20%
银之杰	300085	55.99	1622.71	2.06%
中信证券	600030	58.00	1499.88	1.90%
沪硅产业	688126	60.00	1402.80	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.59	20.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	10.34%
制造业	0.45	5.74%
采矿业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1282	1.1315	1.1005	1.1114	1.0874
累计净值(元)	1.4934	1.4967	1.4657	1.4766	1.4526

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