金鹰民安回报定开A(006972)_最新动态

金鹰民安回报定开A006972GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1915 -0.0124(-1.03%)

累计净值：1.5567

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：8.09亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.6 元

金鹰民安回报定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-8.08	-3.20	-2.16	6.36
混合型名次	5040	4433	3440	3906	1817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.79	39.60	19.25	5.67	61.11
混合型名次	2000	3096	2950	1870	2368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	华安产业精选混合C	-1.03	-22.81	-12.84	-6.26	4.19
5039	华泰柏瑞匠心汇选混合A	-1.03	-12.54	-13.41	-14.57	-8.75
5040	金鹰民安回报定开A	-1.03	-8.08	-3.20	-2.16	6.36
5041	金鹰民安回报定开C	-1.03	-8.10	-3.30	-2.35	6.11
5042	民生加银内核驱动混合A	-1.03	-5.81	-2.97	-2.70	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	中欧互联网混合A	-0.22	-8.07	-2.78	-12.54	-6.30
4432	富国天惠成长混合(LOF)C	-1.84	-8.08	-5.53	-1.20	3.27
4433	金鹰民安回报定开A	-1.03	-8.08	-3.20	-2.16	6.36
4434	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89
4435	博时港股通领先趋势混合A	0.58	-8.10	-8.99	-1.32	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平
3438	海富通阿尔法对冲混合A	0.01	-2.21	-3.20	-1.55	-1.83
3439	华夏新锦升混合C	-0.37	1.43	-3.20	2.01	6.04
3440	金鹰民安回报定开A	-1.03	-8.08	-3.20	-2.16	6.36
3441	摩根慧享成长混合A	-0.72	-10.72	-3.20	11.16	14.92
3442	易方达成长动力混合C	-1.92	-18.45	-3.20	18.03	17.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，高于同类基金平均水平
3904	博时内需增长混合C	-0.23	5.12	-4.96	-2.16	0.70
3905	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	-0.51	-2.99	-0.35	-2.16	0.83
3906	金鹰民安回报定开A	-1.03	-8.08	-3.20	-2.16	6.36
3907	摩根安通回报混合A	-0.07	-6.21	-5.49	-2.16	0.20
3908	浦银安盛品质优选混合A	0.18	2.36	-0.70	-2.16	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	博道惠泰优选混合A	-0.72	-1.29	-4.14	4.39	6.36
1816	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
1817	金鹰民安回报定开A	-1.03	-8.08	-3.20	-2.16	6.36
1818	宝盈策略增长混合	-1.41	-27.99	-13.30	1.64	6.35
1819	汇添富逆向投资混合A	-1.50	0.71	-4.13	0.46	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	民生加银景气行业混合A	23.81	34.30	23.49	-25.58	312.71
1999	中融核心成长	23.81	78.14	37.12	28.37	153.42
2000	金鹰民安回报定开A	23.79	39.60	19.25	5.67	61.11
2001	万家汽车新趋势混合A	23.75	43.88	14.80	8.47	230.78
2002	东海科技动力A	23.74	38.97	10.10	-25.66	59.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，高于同类基金平均水平
3094	招商沪港深科技创新混合A	-5.72	39.66	11.19	-23.71	65.08
3095	汇添富研究优选灵活配置混合	23.86	39.63	27.01	-	40.94
3096	金鹰民安回报定开A	23.79	39.60	19.25	5.67	61.11
3097	华夏核心资产混合A	16.32	39.59	5.47	-30.03	-32.16
3098	交银瑞丰混合(LOF)	10.70	39.59	6.36	-17.72	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，高于同类基金平均水平
2948	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	16.46	51.98	19.26	-	23.29
2949	中银核心精选混合A	19.94	55.14	19.26	-	-7.01
2950	金鹰民安回报定开A	23.79	39.60	19.25	5.67	61.11
2951	新华行业周期轮换混合A	18.76	25.11	19.25	-17.43	499.00
2952	博时稳益9个月持有期混合C	5.81	16.49	19.24	-	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	鹏华安睿两年持有期混合C	1.51	7.21	10.14	5.71	13.95
1869	长城久惠灵活配置混合A	9.74	37.84	27.87	5.67	79.76
1870	金鹰民安回报定开A	23.79	39.60	19.25	5.67	61.11
1871	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.42	12.59	8.86	5.66	62.00
1872	恒生前海消费升级混合	58.11	101.67	67.96	5.66	57.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	-	61.18
2367	交银优选回报灵活配置混合A	3.75	6.95	4.81	8.09	61.17
2368	金鹰民安回报定开A	23.79	39.60	19.25	5.67	61.11
2369	中加低碳经济六个月持有混合A	75.39	126.68	107.71	-	61.08
2370	兴银策略智选混合A	46.02	115.53	78.37	12.71	61.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江证券	000783	550.00	5362.50	6.14%
同花顺	300033	16.50	3976.50	4.55%
指南针	300803	38.00	3483.46	3.99%
中银证券	601696	205.00	2593.25	2.97%
万通发展	600246	135.00	2565.00	2.94%
东方财富	300059	122.00	2486.36	2.85%
方正证券	601901	320.00	2304.00	2.64%
广发证券	000776	80.00	1872.00	2.14%
招商证券	600999	85.00	1793.50	2.05%
容大感光	300576	34.49	1766.63	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.39	27.33%
制造业	0.46	5.32%
房地产业	0.26	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.67%
采矿业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2039	1.1864	1.2116	1.1922	1.2370
累计净值(元)	1.5691	1.5516	1.5768	1.5574	1.6022

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