金鹰民安回报定开A(006972)_最新动态

金鹰民安回报定开A006972GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

超500亿资金涌入债券ETF 公司债ETF易方达突破80亿元[2025-05-12]

最新动态

最新净值：0.889 -0.012(-1.38%)

累计净值：1.254

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：9.36亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.6 元

金鹰民安回报定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	3.91	-4.56	-4.35	-1.22
混合型名次	4204	4563	6511	5447	5918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.28	-12.99	-12.08	12.05	20.17
混合型名次	6066	5817	6052	1752	2756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.66	1.43	-0.23	1.90	0.77
4203	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.66	3.78	-3.75	-3.91	0.96
4204	金鹰民安回报定开A	0.66	3.91	-4.56	-4.35	-1.22
4205	景顺长城先进智造混合A	0.66	6.31	-7.08	-8.34	-1.80
4206	民生加银创新成长混合A	0.66	9.13	7.77	2.02	9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	大成恒享混合A	0.85	3.91	2.60	2.49	3.63
4562	大成弘远回报一年持有混合A	1.41	3.91	0.10	2.64	1.32
4563	金鹰民安回报定开A	0.66	3.91	-4.56	-4.35	-1.22
4564	东方红睿玺三年定开混合C	1.36	3.90	-0.59	-3.14	-
4565	光大阳光稳健增长混合C	1.42	3.90	4.63	3.11	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 6511 位，低于同类基金平均水平
6509	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
6510	德邦半导体产业混合发起式A	-2.62	7.89	-4.56	-3.72	4.07
6511	金鹰民安回报定开A	0.66	3.91	-4.56	-4.35	-1.22
6512	易方达价值成长混合	2.39	8.19	-4.56	-5.19	-1.93
6513	长城久源灵活配置混合C	2.03	-1.69	-4.57	-14.78	-8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	华泰紫金先进制造混合发起A	1.91	6.92	-3.56	-4.35	-4.54
5446	华夏优加生活混合A	1.05	3.58	3.40	-4.35	0.07
5447	金鹰民安回报定开A	0.66	3.91	-4.56	-4.35	-1.22
5448	金鹰产业整合混合C	1.22	7.05	-1.57	-4.36	1.90
5449	摩根均衡优选混合C	0.06	3.32	-2.67	-4.36	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	华宝红利精选混合A	1.57	3.72	2.66	1.72	-1.22
5917	汇添富自主核心科技一年持有混合C	-0.20	4.11	-8.32	-7.39	-1.22
5918	金鹰民安回报定开A	0.66	3.91	-4.56	-4.35	-1.22
5919	南方宝泰一年混合C	0.59	1.65	-0.97	-0.74	-1.22
5920	万家景气驱动混合A	0.04	-0.75	-0.82	-12.77	-1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 6066 位，低于同类基金平均水平
6064	中加低碳经济六个月持有混合C	-3.26	-5.33	-26.57	-	-26.97
6065	博时研究回报混合A	-3.28	6.56	12.84	-	12.91
6066	金鹰民安回报定开A	-3.28	-12.99	-12.08	12.05	20.17
6067	信澳产业升级混合	-3.28	-32.95	-42.78	-10.28	89.76
6068	中科沃土转型升级混合C	-3.28	0.00	0.00	-	-8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平
5815	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-6.33	-12.98	-12.32	-	-26.29
5816	华夏医疗健康混合A	-2.80	-12.99	-12.24	-20.64	63.40
5817	金鹰民安回报定开A	-3.28	-12.99	-12.08	12.05	20.17
5818	新华趋势领航混合	17.83	-12.99	-23.35	-0.74	212.81
5819	华夏消费龙头混合A	-13.88	-13.00	-7.14	-	-42.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	88.06	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 6052 位，低于同类基金平均水平
6050	国寿安保稳悦混合C	-5.27	-15.95	-12.07	-	-10.07
6051	汇添富价值精选混合A	-0.71	-1.22	-12.07	-7.08	501.65
6052	金鹰民安回报定开A	-3.28	-12.99	-12.08	12.05	20.17
6053	先锋聚优A	-0.44	-16.90	-12.09	3.08	-7.54
6054	中科沃土沃瑞混合A	-15.22	-19.48	-12.09	65.31	151.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	294.42	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	174.48	80.03
3	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	168.72	325.09
4	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	166.75	200.63
5	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	166.32	206.91
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	广发高股息优享混合A	8.04	12.16	20.05	12.08	10.96
1751	泰康新回报灵活配置混合A	0.08	-4.78	-4.90	12.07	46.28
1752	金鹰民安回报定开A	-3.28	-12.99	-12.08	12.05	20.17
1753	诺安鼎利混合C	4.62	6.38	6.80	12.04	25.67
1754	长安裕腾混合A	0.69	2.95	5.18	12.03	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	19.91	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	-0.45	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.87	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	39.91	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.66	1510.13
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	景顺长城国企价值混合C	-4.85	0.00	0.00	-	20.18
2755	鹏华创新增长一年持有期混合A	19.98	12.94	0.00	-	20.18
2756	金鹰民安回报定开A	-3.28	-12.99	-12.08	12.05	20.17
2757	摩根量化多因子混合	5.96	-7.11	-1.05	4.71	20.14
2758	中信建投稳利混合C	3.48	3.69	12.87	15.20	20.14

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
网宿科技	300017	300.00	3609.00	3.55%
光环新网	300383	143.00	2390.96	2.36%
同花顺	300033	7.20	2056.32	2.03%
润泽科技	300442	33.10	1891.11	1.86%
深信服	300454	17.20	1842.29	1.81%
儒竞科技	301525	19.09	1527.01	1.50%
南兴股份	002757	70.00	1481.90	1.46%
百利天恒	688506	5.88	1366.77	1.35%
中兴通讯	000063	39.50	1351.69	1.33%
浙数文化	600633	100.00	1344.00	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	19.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65	16.22%
金融业	0.32	3.16%
批发和零售业	0.05	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：上周新成立基金规模超60亿元发行市场“温差”显现

　　上周，有的基金首发规模接近20亿元，有的基金延长募集期或踩线成立，基金新发市场在一定程度上表现出冷热不均的特点。数据显示，上周，按不同份额分开计算，逾30只公募基金（含增设份额的发行）宣告成立，总发行规模超60亿元。按同一基金不同份额合

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	0.901	0.897	0.903	0.883	0.876
累计净值(元)	1.266	1.263	1.268	1.248	1.241

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