金鹰民安回报定开A(006972)_最新动态

金鹰民安回报定开A006972GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5291

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：8.09亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.6 元

金鹰民安回报定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	-2.68	-6.90	-3.16	3.89
混合型名次	2226	2765	3545	2894	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.25	32.31	21.21	-0.07	57.38
混合型名次	1020	2072	2836	2468	2275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	华夏永顺一年持有混合A	-1.13	-1.76	-2.64	0.27	0.73
2225	华夏永顺一年持有混合C	-1.13	-1.79	-2.75	0.07	0.41
2226	金鹰民安回报定开A	-1.13	-2.68	-6.90	-3.16	3.89
2227	摩根安荣回报混合C	-1.13	-1.72	-2.65	-4.44	-7.89
2228	南方宝顺混合A	-1.13	-2.31	-2.13	-0.59	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	工银银和利混合	-2.15	-2.68	-3.10	-2.82	1.22
2764	海富通富泽混合C	-1.69	-2.68	-3.54	-3.59	-1.54
2765	金鹰民安回报定开A	-1.13	-2.68	-6.90	-3.16	3.89
2766	永赢合享混合发起C	-2.30	-2.68	-5.84	-7.90	-3.91
2767	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平
3543	博时研究臻选持有期混合A	-6.30	-9.58	-6.90	-13.49	-12.66
3544	国联安核心优势混合	-3.42	-4.82	-6.90	-19.92	-22.65
3545	金鹰民安回报定开A	-1.13	-2.68	-6.90	-3.16	3.89
3546	国投瑞银景气行业混合	-3.45	-6.14	-6.91	-9.34	-7.41
3547	交银启汇混合C	-3.51	-4.60	-6.91	1.17	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平
2892	广发稳宏一年持有混合C	-0.36	-1.50	-2.43	-3.16	-4.07
2893	华泰柏瑞恒利混合A	0.11	1.09	-4.01	-3.16	0.24
2894	金鹰民安回报定开A	-1.13	-2.68	-6.90	-3.16	3.89
2895	中欧精益稳健一年混合	-1.04	-1.03	-1.00	-3.16	-1.12
2896	弘毅远方汽车产业升级混合A	-10.03	-18.71	-32.46	-3.17	12.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
1582	易方达瑞智混合I	-0.03	0.07	0.66	2.29	3.90
1583	金鹰民安回报定开A	-1.13	-2.68	-6.90	-3.16	3.89
1584	易方达磐固六个月持有期混合A	-0.16	-0.11	1.74	2.59	3.89
1585	广发稳睿六个月持有期混合C	-0.43	0.59	1.65	2.35	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	交银先进制造混合A	12.33	65.16	59.93	22.35	933.26
1019	南方转型增长灵活配置混合A	12.33	30.24	33.54	16.07	143.05
1020	金鹰民安回报定开A	12.25	32.31	21.21	-0.07	57.38
1021	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-2.71	16.09
1022	富国产业升级混合A	12.22	43.37	46.25	12.92	194.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	诺安主题精选混合	4.14	32.36	16.86	-13.62	228.55
2071	东方红启华三年持有混合B	8.58	32.34	43.15	2.86	-2.02
2072	金鹰民安回报定开A	12.25	32.31	21.21	-0.07	57.38
2073	南方稳健成长贰号混合	6.66	32.31	32.02	-3.11	411.56
2074	宝盈成长精选混合A	-7.73	32.30	33.21	-	-3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	华泰保兴价值成长A	-0.99	11.59	21.23	-	-11.03
2835	中欧互联网混合C	-23.77	21.81	21.23	-24.98	-18.06
2836	金鹰民安回报定开A	12.25	32.31	21.21	-0.07	57.38
2837	富安达优势成长混合	-25.87	19.26	21.19	-3.66	232.53
2838	广发鑫和混合C	3.33	9.83	21.19	17.29	51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	鹏华成长智选混合C	3.86	37.31	37.69	-0.04	0.17
2467	长城优选添利一年持有期混合A	1.65	3.10	2.51	-0.05	0.78
2468	金鹰民安回报定开A	12.25	32.31	21.21	-0.07	57.38
2469	易方达高质量严选三年持有混合	-5.29	23.67	21.98	-0.07	-6.28
2470	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	1.76	6.84	4.00	-0.07	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	国联安鑫汇混合A	-0.10	7.86	11.75	7.71	57.41
2274	工银新得利混合	3.62	32.27	33.16	26.32	57.40
2275	金鹰民安回报定开A	12.25	32.31	21.21	-0.07	57.38
2276	财通福盛混合发起(LOF)A	-8.45	20.89	30.13	7.16	57.35
2277	鹏华弘信混合C	2.44	4.40	9.87	8.58	57.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江证券	000783	550.00	5362.50	6.14%
同花顺	300033	16.50	3976.50	4.55%
指南针	300803	38.00	3483.46	3.99%
中银证券	601696	205.00	2593.25	2.97%
万通发展	600246	135.00	2565.00	2.94%
东方财富	300059	122.00	2486.36	2.85%
方正证券	601901	320.00	2304.00	2.64%
广发证券	000776	80.00	1872.00	2.14%
招商证券	600999	85.00	1793.50	2.05%
容大感光	300576	34.49	1766.63	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.39	27.33%
制造业	0.46	5.32%
房地产业	0.26	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.67%
采矿业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1665	1.1738	1.1683	1.1772	1.1630
累计净值(元)	1.5317	1.5390	1.5335	1.5424	1.5282

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