金鹰民安回报定开A(006972)_最新动态

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最新净值：1.2309 0.0095(0.78%)

累计净值：1.5961

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：6.84亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.6 元

金鹰民安回报定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	7.95	0.95	16.50	9.87
混合型名次	2941	2790	3711	1558	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.42	35.76	17.91	-	66.44
混合型名次	2717	3462	3629	2040	2494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，高于同类基金平均水平
2939	汇添富创新增长一年定开混合C	1.09	8.95	-2.46	3.27	3.71
2940	交银瑞丰混合(LOF)	1.09	5.78	6.67	12.22	11.51
2941	金鹰民安回报定开A	1.09	7.95	0.95	16.50	9.87
2942	金鹰民安回报定开C	1.09	7.92	0.86	16.26	9.73
2943	景顺长城中小盘混合C	1.09	12.70	12.70	26.19	27.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，高于同类基金平均水平
2788	华泰柏瑞量化先行混合C	0.98	7.95	2.46	13.30	12.77
2789	汇添富先进制造混合A	0.65	7.95	8.12	9.22	11.78
2790	金鹰民安回报定开A	1.09	7.95	0.95	16.50	9.87
2791	中欧行业成长混合(LOF)C	-0.35	7.95	-0.89	9.31	8.09
2792	东方红睿轩三年定开混合	-0.14	7.94	5.80	13.04	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，高于同类基金平均水平
3709	大成慧心优选一年持有混合A	0.58	5.76	0.95	3.15	2.98
3710	广发百发大数据价值混合E	0.39	10.55	0.95	27.50	8.82
3711	金鹰民安回报定开A	1.09	7.95	0.95	16.50	9.87
3712	鹏华弘利混合C	-0.04	1.76	0.95	3.35	2.55
3713	鹏华远见回报三年持有期混合	0.19	5.59	0.95	1.83	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	汇添富美丽30混合D	1.44	14.41	5.56	16.51	16.12
1557	富国科创板两年定期开放混合	4.89	20.66	10.88	16.50	21.88
1558	金鹰民安回报定开A	1.09	7.95	0.95	16.50	9.87
1559	万家社会责任18个月定期开放混合C	3.44	11.76	5.30	16.50	14.74
1560	先锋量化优选A	1.88	11.97	5.81	16.50	13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	国联安精选混合	2.93	8.69	-4.81	16.52	9.88
2618	广发龙头优选混合C	-2.03	6.45	-1.12	19.18	9.87
2619	金鹰民安回报定开A	1.09	7.95	0.95	16.50	9.87
2620	平安优质企业混合A	1.73	10.79	3.07	8.58	9.86
2621	富国均衡成长三年持有期混合A	-1.49	10.96	4.85	13.07	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	华夏新锦程混合A	39.44	42.04	28.56	-	64.99
2716	南方君誉混合C	39.43	35.17	28.86	-	30.30
2717	金鹰民安回报定开A	39.42	35.76	17.91	-	66.44
2718	长安鑫盈混合C	39.41	63.76	22.98	-	115.17
2719	鹏华睿投混合A	39.41	55.32	33.49	-	139.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，高于同类基金平均水平
3460	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	33.28	35.80	26.54	-	9.81
3461	淳厚时代优选混合C	34.88	35.77	9.98	-	0.24
3462	金鹰民安回报定开A	39.42	35.76	17.91	-	66.44
3463	嘉实产业优势混合C	31.94	35.73	38.24	-	24.64
3464	嘉实瑞和两年持有期混合	31.68	35.72	5.39	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	广发沪港深价值精选混合A	27.03	28.61	17.91	-	-19.50
3628	交银多策略回报灵活配置混合A	17.79	19.54	17.91	-	91.24
3629	金鹰民安回报定开A	39.42	35.76	17.91	-	66.44
3630	华安行业轮动混合	46.75	39.00	17.90	-	342.37
3631	华泰柏瑞品质优选A	35.42	43.94	17.88	-	-7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-	-24.10
2039	圆信永丰高端制造	120.56	112.34	100.47	-	268.82
2040	金鹰民安回报定开A	39.42	35.76	17.91	-	66.44
2041	太平睿盈混合A	17.17	24.53	17.40	-	53.27
2042	鹏华核心优势混合A	129.36	143.99	118.85	-	325.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-	66.50
2493	国泰君安量化选股混合发起C	50.47	70.26	54.09	-	66.46
2494	金鹰民安回报定开A	39.42	35.76	17.91	-	66.44
2495	华夏创业板两年定开混合	107.37	117.33	78.11	-	66.39
2496	大成聚优成长混合C	77.65	73.94	71.99	-	66.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	9.00	2686.50	3.67%
兆易创新	603986	10.00	2381.00	3.25%
网宿科技	300017	130.00	2197.00	3.00%
深信服	300454	17.50	1780.10	2.43%
指南针	300803	18.20	1770.50	2.42%
星环科技	688031	12.31	1705.51	2.33%
德科立	688205	8.80	1619.20	2.21%
普冉股份	688766	7.00	1576.33	2.15%
长芯博创	300548	9.99	1530.60	2.09%
智微智能	001339	25.30	1510.41	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	22.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	8.57%
金融业	0.47	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.23%
采矿业	0.08	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2214	1.2131	1.2182	1.2176	1.2238
累计净值(元)	1.5866	1.5783	1.5834	1.5828	1.5890

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