金鹰民安回报定开A(006972)_最新动态

金鹰民安回报定开A006972GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行系公募们，为何痛失ETF江湖？[2025-12-22]

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最新净值：1.0758 -0.0072(-0.66%)

累计净值：1.4410

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：11.10亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.6 元

金鹰民安回报定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	3.17	1.87	22.06	19.57
混合型名次	5363	1250	2242	2884	3781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.72	15.80	-0.69	11.10	45.47
混合型名次	3752	4831	6168	1651	2701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	汇添富美丽30混合A	-0.84	-0.87	2.27	33.17	35.53
5362	金鹰核心资源混合	-0.84	-2.95	-9.96	15.08	28.83
5363	金鹰民安回报定开A	-0.84	3.17	1.87	22.06	19.57
5364	兴全合兴混合C	-0.84	2.46	1.20	24.24	22.25
5365	银华心佳两年持有期混合	-0.84	0.89	4.97	44.67	49.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	长城久富混合C	0.05	3.17	-0.45	32.55	35.61
1249	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	-0.71	3.17	0.65	21.79	28.17
1250	金鹰民安回报定开A	-0.84	3.17	1.87	22.06	19.57
1251	摩根全球天然资源混合(QDII)	-0.99	3.17	8.97	19.47	35.40
1252	平安兴鑫回报一年定开混合	-2.19	3.17	-2.33	30.24	68.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	易方达磐泰一年持有期混合C	0.41	0.82	1.88	5.58	6.47
2241	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.57	0.06	1.87	13.26	16.72
2242	金鹰民安回报定开A	-0.84	3.17	1.87	22.06	19.57
2243	人保转型混合C	-0.75	0.58	1.87	20.87	23.63
2244	上银高质量优选9个月持有期混合A	1.73	1.53	1.87	17.71	16.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，高于同类基金平均水平
2882	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-0.08	0.08	-3.13	22.06	29.05
2883	华安事件驱动量化策略混合C	0.97	-0.38	0.04	22.06	34.59
2884	金鹰民安回报定开A	-0.84	3.17	1.87	22.06	19.57
2885	长信均衡策略一年持有混合A	-0.24	0.07	-1.43	22.05	20.87
2886	万家互联互通核心资产量化策略混合A	-0.09	3.37	0.75	22.04	19.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，高于同类基金平均水平
3779	摩根亚太优势混合(QDII)	-2.26	-1.61	-2.65	7.74	19.59
3780	浙商聚潮新思维混合A	0.85	1.07	1.91	12.61	19.59
3781	金鹰民安回报定开A	-0.84	3.17	1.87	22.06	19.57
3782	前海开源工业革命4.0混合	-0.71	3.58	-5.07	31.10	19.57
3783	民生加银新动能一年定开混合A	-1.97	1.51	-6.97	14.77	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平
3750	海富通领先成长混合	18.72	13.37	-7.44	-25.51	97.56
3751	海富通欣利混合A	18.72	36.02	36.70	-	40.51
3752	金鹰民安回报定开A	18.72	15.80	-0.69	11.10	45.47
3753	前海开源裕和混合C	18.72	31.53	29.90	41.49	75.44
3754	圆信永丰双红利C	18.71	30.83	-2.05	-5.39	239.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	银河美丽混合C	15.56	15.81	-14.09	-38.00	119.38
4830	广发安润一年持有期混合C	8.40	15.80	0.00	-	13.30
4831	金鹰民安回报定开A	18.72	15.80	-0.69	11.10	45.47
4832	中融鑫思路混合A	8.09	15.80	16.64	16.11	65.88
4833	博时荣泰混合	18.12	15.79	4.77	2.35	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 6168 位，低于同类基金平均水平
6166	中欧碳中和混合发起C	26.66	47.25	-0.68	-	-9.91
6167	汇安丰泽混合A	28.16	24.50	-0.69	-10.44	245.63
6168	金鹰民安回报定开A	18.72	15.80	-0.69	11.10	45.47
6169	鹏华汇智优选混合A	21.66	21.17	-0.69	-	-26.80
6170	银华优势企业混合	13.16	13.54	-0.70	-9.79	648.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	泓德泓富混合A	14.63	27.41	11.80	11.20	162.06
1650	浙商聚潮产业成长混合A	7.81	9.28	-14.02	11.18	141.22
1651	金鹰民安回报定开A	18.72	15.80	-0.69	11.10	45.47
1652	宏利市值优选混合	21.01	47.56	50.90	11.08	66.08
1653	摩根量化多因子混合	20.27	26.42	16.40	11.08	47.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	汇添富中盘积极成长混合A	46.30	42.36	16.45	1.38	45.48
2700	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	51.25	57.25	0.00	-	45.47
2701	金鹰民安回报定开A	18.72	15.80	-0.69	11.10	45.47
2702	东方红战略精选混合C	5.09	11.09	10.50	12.73	45.46
2703	招商趋势领航混合A	42.68	65.24	0.00	-	45.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
数据港	603881	82.98	3037.92	2.52%
中际旭创	300308	7.00	2825.76	2.35%
迈威生物	688062	46.59	2288.54	1.90%
益方生物	688382	71.00	2208.81	1.83%
兆易创新	603986	10.20	2175.66	1.81%
优刻得	688158	80.00	2163.20	1.80%
华友钴业	603799	31.00	2042.90	1.70%
同花顺	300033	5.50	2044.73	1.70%
英维克	002837	25.20	2015.50	1.67%
乐鑫科技	688018	9.00	1951.74	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	23.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	9.96%
金融业	0.39	3.20%
科学研究和技术服务业	0.17	1.44%
采矿业	0.02	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从单一工具变成基础设施近6万亿ETF市场焕然“E”新

　　自今年1月底中国证监会发布《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》（简称《行动方案》）以来，国内指数化投资领域经历了从规模扩张到质量跃升的关键转型，市场生态与功能定位发生了深刻变革。　　2025年，指数化投资不仅在投资者结构与底层资

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004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金A类份额 019092 金鹰核心资源混合型证券投资基金...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0830	1.0891	1.0593	1.0739	1.0849
累计净值(元)	1.4482	1.4543	1.4245	1.4391	1.4501

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