金鹰民安回报定开A(006972)_最新动态

金鹰民安回报定开A006972GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

死抱科技？ETF三大拐点时刻不可大意！[2026-06-13]

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最新净值：1.2223 0.0024(0.20%)

累计净值：1.5875

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：6.84亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.6 元

金鹰民安回报定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-4.93	2.27	12.66	9.10
混合型名次	4684	5140	2924	2515	2637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.09	34.11	19.12	16.30	65.28
混合型名次	2442	3433	3629	1658	2563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	汇添富品质价值混合	-0.71	-0.05	-1.56	5.04	4.53
4683	交银持续成长主题混合A	-0.71	2.56	25.99	21.20	26.01
4684	金鹰民安回报定开A	-0.71	-4.93	2.27	12.66	9.10
4685	摩根成长动力混合A	-0.71	-0.81	25.20	28.77	26.98
4686	摩根核心优选混合C	-0.71	-3.68	6.78	22.00	17.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	工银恒兴6个月持有期混合C	-5.04	-4.93	23.20	26.60	25.85
5139	国富均衡增长混合C	-2.45	-4.93	2.89	14.07	12.02
5140	金鹰民安回报定开A	-0.71	-4.93	2.27	12.66	9.10
5141	摩根健康品质生活混合C	0.54	-4.93	-9.91	-11.83	-12.14
5142	信澳远见价值混合A	-1.39	-4.93	-4.43	14.47	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，高于同类基金平均水平
2922	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	-0.24	-1.26	2.27	4.68	4.40
2923	广发鑫睿一年持有期混合A	-0.86	-4.06	2.27	15.38	8.78
2924	金鹰民安回报定开A	-0.71	-4.93	2.27	12.66	9.10
2925	太平睿享混合A	-0.38	0.28	2.27	4.98	3.78
2926	中加转型动力混合A	-0.94	-3.09	2.27	10.73	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	招商瑞智优选混合(LOF)	0.17	-7.49	-4.19	12.68	11.04
2514	华富价值增长混合	-0.85	-4.54	3.30	12.66	9.23
2515	金鹰民安回报定开A	-0.71	-4.93	2.27	12.66	9.10
2516	国投瑞银精选收益混合A	-0.23	-2.89	-0.10	12.65	5.17
2517	东方红内需增长混合B	-3.63	-5.57	1.85	12.64	9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.64	0.74	6.62	11.48	9.10
2636	宏利新兴景气龙头混合C	-0.96	3.47	12.19	6.77	9.10
2637	金鹰民安回报定开A	-0.71	-4.93	2.27	12.66	9.10
2638	鹏华精选成长混合A	-0.77	-8.69	-5.77	7.59	9.10
2639	中融核心成长	-2.80	-8.01	0.47	18.19	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	安信核心竞争力混合C	37.16	36.63	38.94	18.16	116.25
2441	金鹰元和灵活配置混合C	37.13	46.47	12.21	28.27	153.35
2442	金鹰民安回报定开A	37.09	34.11	19.12	16.30	65.28
2443	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	37.07	76.51	54.03	34.18	110.40
2444	华夏鸿阳6个月持有期混合C	37.05	45.28	42.34	-11.85	-12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，高于同类基金平均水平
3431	信澳中小盘混合	10.66	34.12	-12.60	-27.86	110.85
3432	博时价值增长贰号混合	32.23	34.11	28.31	-4.51	208.04
3433	金鹰民安回报定开A	37.09	34.11	19.12	16.30	65.28
3434	易方达高质量严选三年持有混合	34.21	34.09	43.85	3.88	6.98
3435	长安鑫旺价值混合A	19.13	34.08	-5.01	-22.97	156.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	财通资管瑞享12个月定开混合C	13.14	18.11	19.13	-	25.22
3628	博时恒泽混合C	8.03	15.10	19.12	18.82	18.63
3629	金鹰民安回报定开A	37.09	34.11	19.12	16.30	65.28
3630	富国天盛灵活配置混合	17.85	39.62	19.11	-13.29	294.27
3631	长城久益混合A	26.97	26.83	19.10	-4.20	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	前海联合科技先锋混合A	56.01	74.24	40.14	16.32	93.61
1657	博时恒进持有期混合A	9.50	13.17	12.38	16.31	17.38
1658	金鹰民安回报定开A	37.09	34.11	19.12	16.30	65.28
1659	博时恒悦6个月持有期混合C	7.35	13.14	12.92	16.28	17.98
1660	招商瑞泽一年持有期混合A	8.14	12.26	13.38	16.28	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	国泰民福策略价值灵活配置混合A	6.36	11.83	11.33	11.30	65.32
2562	中欧优质企业混合C	100.12	122.69	89.39	-	65.30
2563	金鹰民安回报定开A	37.09	34.11	19.12	16.30	65.28
2564	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	29.41	62.00	42.71	-1.06	65.27
2565	长盛制造精选混合A	44.50	80.05	59.39	35.46	65.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	9.00	2686.50	3.67%
兆易创新	603986	10.00	2381.00	3.25%
网宿科技	300017	130.00	2197.00	3.00%
深信服	300454	17.50	1780.10	2.43%
指南针	300803	18.20	1770.50	2.42%
星环科技	688031	12.31	1705.51	2.33%
德科立	688205	8.80	1619.20	2.21%
普冉股份	688766	7.00	1576.33	2.15%
长芯博创	300548	9.99	1530.60	2.09%
智微智能	001339	25.30	1510.41	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	22.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	8.57%
金融业	0.47	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.23%
采矿业	0.08	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2199	1.2167	1.2317	1.2072	1.2310
累计净值(元)	1.5851	1.5819	1.5969	1.5724	1.5962

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