金鹰民安回报定开A(006972)_最新动态

金鹰民安回报定开A006972GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

昌平生命谷医药健康产业投资基金签约[2024-11-24]

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最新净值：0.898 -0.017(-1.84%)

累计净值：1.263

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：12.06亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.6 元

金鹰民安回报定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-0.83	11.22	-2.18	-3.08
混合型名次	2830	2858	3611	5437	5941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.92	-17.92	-24.58	20.30	21.44
混合型名次	5754	6011	4991	1738	2568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平
2828	华安景气驱动一年持有混合C	-0.90	-1.23	19.70	8.30	-0.44
2829	交银启诚混合C	-0.90	-3.68	5.36	-7.10	6.17
2830	金鹰民安回报定开A	-0.90	-0.83	11.22	-2.18	-3.08
2831	金鹰年年邮益一年持有混合A	-0.90	-0.29	10.34	1.31	-5.75
2832	景顺长城核心中景一年持有期混合	-0.90	-4.69	4.66	-7.39	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，高于同类基金平均水平
2856	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.05	-0.83	1.11	0.10	5.51
2857	交银趋势混合A	-0.64	-0.83	8.78	-5.34	4.46
2858	金鹰民安回报定开A	-0.90	-0.83	11.22	-2.18	-3.08
2859	景顺长城安益回报一年持有期混合A	-0.18	-0.83	4.46	0.58	8.22
2860	招商丰韵混合C	-1.98	-0.83	1.83	-6.90	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平
3609	西部利得新享混合C	-1.83	-3.40	11.24	4.41	0.53
3610	长城大健康混合C	-2.50	-4.88	11.23	-3.84	-16.16
3611	金鹰民安回报定开A	-0.90	-0.83	11.22	-2.18	-3.08
3612	中融高质量成长混合A	-1.00	-1.09	11.22	0.28	-3.74
3613	长盛转型升级混合	-2.03	-2.95	11.21	-6.82	-16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	信诚新泽B	-0.62	-0.89	-0.69	-2.17	1.55
5436	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.47	-0.97	2.55	-2.18	1.77
5437	金鹰民安回报定开A	-0.90	-0.83	11.22	-2.18	-3.08
5438	南方阿尔法混合C	-3.16	-4.15	5.84	-2.18	-1.87
5439	人保双利A	-0.44	-0.84	3.54	-2.19	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	富国内需增长混合A	-2.88	-4.52	8.97	-11.35	-3.08
5940	嘉实远见精选两年持有期混合	-2.71	-3.40	14.26	-1.94	-3.08
5941	金鹰民安回报定开A	-0.90	-0.83	11.22	-2.18	-3.08
5942	兴全合远两年持有混合C	-1.89	-2.95	15.67	2.54	-3.08
5943	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	中融鑫价值混合C	-4.91	-7.43	-20.97	-10.23	-12.48
5753	广发资管核心精选一年持有期混合C	-4.92	-9.12	-32.97	-	-35.40
5754	金鹰民安回报定开A	-4.92	-17.92	-24.58	20.30	21.44
5755	东方匠心优选混合A	-4.94	-11.15	0.00	-	-11.15
5756	中信建投智享生活A	-4.94	-30.47	-45.84	-	-22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	易方达新经济混合	-5.30	-17.87	-29.13	74.51	214.30
6010	华泰保兴吉年盈混合A	-9.09	-17.92	0.00	-	-35.78
6011	金鹰民安回报定开A	-4.92	-17.92	-24.58	20.30	21.44
6012	信澳价值精选混合C	-5.09	-17.92	-29.41	-	-28.33
6013	华商品质慧选混合A	-3.69	-17.93	0.00	-	-26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	宏利精选混合A	-3.51	-9.48	-24.55	73.89	1071.03
4990	海富通惠增一年定开A	-13.84	-32.49	-24.57	-	-22.40
4991	金鹰民安回报定开A	-4.92	-17.92	-24.58	20.30	21.44
4992	广发沪港深价值精选混合A	8.06	8.32	-24.59	-	-34.01
4993	博时荣享回报混合A	-0.32	-4.09	-24.60	25.84	58.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.43	5.59	4.12	20.33	42.23
1737	长安鑫益增强混合A	2.44	7.28	11.10	20.31	47.29
1738	金鹰民安回报定开A	-4.92	-17.92	-24.58	20.30	21.44
1739	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	20.28	35.94
1740	工银新增益混合	6.62	3.65	-7.12	20.28	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	国投瑞银新活力混合C	7.39	0.68	-1.35	4.14	21.48
2567	长盛环球行业混合(QDII)	4.13	9.24	-27.65	-8.96	21.47
2568	金鹰民安回报定开A	-4.92	-17.92	-24.58	20.30	21.44
2569	招商瑞庆混合C	2.57	-2.02	-5.57	14.13	21.41
2570	大成民稳增长混合A	6.74	7.05	8.41	-	21.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	117.30	4899.62	3.72%
中国铝业	601600	489.99	4360.91	3.31%
洛阳钼业	603993	430.00	3741.00	2.84%
芯源微	688037	40.02	3315.38	2.52%
拓荆科技	688072	21.04	3029.52	2.30%
达梦数据	688692	9.29	2910.91	2.21%
紫金矿业	601899	158.69	2878.70	2.19%
中微公司	688012	17.03	2793.07	2.12%
天山铝业	002532	314.50	2692.12	2.04%
赤峰黄金	600988	133.00	2682.61	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	26.98%
采矿业	1.15	8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.22%
批发和零售业	0.16	1.18%
金融业	0.10	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.915	0.910	0.905	0.896	0.906
累计净值(元)	1.280	1.275	1.271	1.261	1.272

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