资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28658.04 46.97%
债券 22419.73 36.74%
银行存款和结算备付金 9890.88 16.21%
其他资产 47.34 0.08%
资产总值:61015.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 19.70 3882.08 4.92%
指南针 300803 63.08 3344.87 4.24%
财富趋势 688318 35.00 2609.60 3.31%
赢时胜 300377 150.00 1960.50 2.49%
国脉文化 600640 150.84 1905.12 2.42%
广发证券 000776 90.00 1789.20 2.27%
长江证券 000783 218.96 1738.54 2.20%
银之杰 300085 55.99 1622.71 2.06%
中信证券 600030 58.00 1499.88 1.90%
沪硅产业 688126 60.00 1402.80 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.59 20.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 10.34%
制造业 0.45 5.74%
采矿业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江证券 000783 550.00 5362.50 6.14%
同花顺 300033 16.50 3976.50 4.55%
指南针 300803 38.00 3483.46 3.99%
中银证券 601696 205.00 2593.25 2.97%
万通发展 600246 135.00 2565.00 2.94%
东方财富 300059 122.00 2486.36 2.85%
方正证券 601901 320.00 2304.00 2.64%
广发证券 000776 80.00 1872.00 2.14%
招商证券 600999 85.00 1793.50 2.05%
容大感光 300576 34.49 1766.63 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.39 27.33%
制造业 0.46 5.32%
房地产业 0.26 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.67%
采矿业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 58.00 5850.21 7.42%
财通转债 30.14 3295.40 4.18%
25华创C1 20.00 2049.41 2.60%
曙26转债 14.44 1994.58 2.53%
25顺德农商二级资本债01 10.00 1017.33 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12678.08 16.08%
国家债券 6674.91 8.46%
金融债券 3066.74 3.89%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%