资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32662.95 36.48%
债券 28818.66 32.18%
银行存款和结算备付金 8063.03 9.00%
其他资产 20000.95 22.34%
资产总值:89545.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江证券 000783 550.00 5362.50 6.14%
同花顺 300033 16.50 3976.50 4.55%
指南针 300803 38.00 3483.46 3.99%
中银证券 601696 205.00 2593.25 2.97%
万通发展 600246 135.00 2565.00 2.94%
东方财富 300059 122.00 2486.36 2.85%
方正证券 601901 320.00 2304.00 2.64%
广发证券 000776 80.00 1872.00 2.14%
招商证券 600999 85.00 1793.50 2.05%
容大感光 300576 34.49 1766.63 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.39 27.33%
制造业 0.46 5.32%
房地产业 0.26 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.67%
采矿业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 9.00 2686.50 3.67%
兆易创新 603986 10.00 2381.00 3.25%
网宿科技 300017 130.00 2197.00 3.00%
深信服 300454 17.50 1780.10 2.43%
指南针 300803 18.20 1770.50 2.42%
星环科技 688031 12.31 1705.51 2.33%
德科立 688205 8.80 1619.20 2.21%
普冉股份 688766 7.00 1576.33 2.15%
长芯博创 300548 9.99 1530.60 2.09%
智微智能 001339 25.30 1510.41 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 22.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 8.57%
金融业 0.47 6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.23%
采矿业 0.08 1.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 58.00 5837.60 6.68%
26特国02 50.00 4994.69 5.72%
华懋转债 10.03 3892.00 4.46%
财通转债 17.95 2336.64 2.68%
25华创C1 20.00 2039.44 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14098.03 16.14%
国家债券 11652.29 13.34%
金融债券 3068.34 3.51%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%