资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29037.74 38.93%
债券 36679.36 49.17%
银行存款和结算备付金 8541.54 11.45%
其他资产 340.35 0.46%
资产总值:74598.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 9.00 2686.50 3.67%
兆易创新 603986 10.00 2381.00 3.25%
网宿科技 300017 130.00 2197.00 3.00%
深信服 300454 17.50 1780.10 2.43%
指南针 300803 18.20 1770.50 2.42%
星环科技 688031 12.31 1705.51 2.33%
德科立 688205 8.80 1619.20 2.21%
普冉股份 688766 7.00 1576.33 2.15%
长芯博创 300548 9.99 1530.60 2.09%
智微智能 001339 25.30 1510.41 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 22.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 8.57%
金融业 0.47 6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.23%
采矿业 0.08 1.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星环科技 688031 23.21 2510.58 3.36%
德明利 001309 9.10 2109.74 2.82%
中际旭创 300308 3.27 1994.70 2.67%
宁波华翔 002048 58.00 1824.68 2.44%
德科立 688205 12.16 1671.76 2.24%
同花顺 300033 4.86 1565.79 2.09%
乐鑫科技 688018 8.70 1479.00 1.98%
盛美上海 688082 7.90 1390.80 1.86%
天孚通信 300394 6.80 1380.60 1.85%
协创数据 300857 8.00 1350.11 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 27.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 7.45%
金融业 0.27 3.67%
批发和零售业 0.02 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
采矿业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 32.27 4326.65 5.90%
财通转债 33.38 4016.41 5.48%
华懋转债 12.71 3380.24 4.61%
巨星转债 23.76 2870.95 3.92%
25华创C1 20.00 2067.11 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29922.38 40.83%
金融债券 5128.26 7.00%
国家债券 1628.73 2.22%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%