我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-225.29 |
-871.39 |
-585.57 |
-3069.69 |
-675.44 |
| 本期利润(万元) |
258.65 |
-556.16 |
-239.49 |
-3046.02 |
-1581.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1777.79 |
0.00 |
-1095.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11126.60 |
10867.95 |
11184.62 |
11424.11 |
19123.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.87 |
0.89 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
-14.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.25 |
586.53 |
1439.36 |
779.90 |
5577.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
224532.67 |
234700.14 |
265706.84 |
295717.96 |
323845.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
48148.17 |
53561.17 |
90978.67 |
95701.81 |
110576.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
176384.50 |
181138.97 |
174728.18 |
200016.16 |
213268.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.26 |
115.21 |
189.87 |
208.08 |
259.14 |
| 应付托管费(万元) |
16.09 |
17.28 |
28.48 |
31.21 |
38.87 |
| 资产总计(万元) |
227606.28 |
240122.22 |
272232.05 |
298379.15 |
337488.76 |
| 负债合计(万元) |
99072.06 |
105256.26 |
41191.88 |
57470.67 |
14193.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
128534.22 |
134865.96 |
231040.17 |
240908.49 |
323294.82 |
| 未分配利润(万元) |
-17199.41 |
-10867.67 |
7097.31 |
16965.63 |
35803.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.73 |
89.98 |
33.46 |
334.75 |
33.06 |
| 投资收益(万元) |
-8199.06 |
-30144.70 |
-13898.73 |
-9306.34 |
-9771.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3726.54 |
600.75 |
5983.97 |
-13973.93 |
-2156.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4438.80 |
-29453.93 |
-7881.30 |
-22945.44 |
-11895.76 |
| 管理人报酬(万元) |
642.15 |
2149.11 |
1187.67 |
3003.22 |
1545.43 |
| 托管费(万元) |
96.32 |
322.37 |
178.15 |
450.48 |
231.81 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
21.65 |
10.21 |
21.04 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
1892.95 |
3769.03 |
1987.02 |
4193.36 |
2333.84 |
| 利润总额(万元) |
-6331.74 |
-33222.96 |
-9868.32 |
-27138.80 |
-14229.60 |
| 净利润(万元) |
-6331.74 |
-33222.96 |
-9868.32 |
-27138.80 |
-14229.60 |
