金鹰民安回报定开C(007735)_最新动态

金鹰民安回报定开C007735GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1907 -0.0036(-0.30%)

累计净值：1.5522

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.67亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.5 元

金鹰民安回报定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	8.52	15.28	26.36	8.80
混合型名次	4932	1698	622	2281	1883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.64	48.65	6.83	20.86	60.68
混合型名次	3333	3618	4515	1232	2560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	华泰柏瑞量化创享混合A	-0.78	4.41	3.33	38.60	5.66
4931	建信汇利灵活配置混合	-0.78	11.65	15.14	25.91	11.36
4932	金鹰民安回报定开C	-0.78	8.52	15.28	26.36	8.80
4933	前海开源工业革命4.0混合	-0.78	2.16	5.71	28.79	4.24
4934	圆信永丰双红利C	-0.78	4.23	4.93	22.83	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.68	8.53	15.83	39.23	7.77
1697	国泰成长价值混合A	-1.98	8.52	6.18	49.30	9.84
1698	金鹰民安回报定开C	-0.78	8.52	15.28	26.36	8.80
1699	万家科技创新混合C	3.11	8.52	6.59	43.89	9.69
1700	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.31	8.52	9.38	20.53	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	华宝事件驱动混合A	-3.22	10.09	15.34	40.35	10.64
621	华安创新混合	3.58	9.17	15.29	26.77	8.98
622	金鹰民安回报定开C	-0.78	8.52	15.28	26.36	8.80
623	建信优享科技创新混合(LOF)	-0.27	16.80	15.26	33.56	18.34
624	永赢半导体产业智选混合发起A	-1.58	11.16	15.26	47.90	11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	瑞达先进制造混合型发起式C	-0.29	6.77	5.80	26.37	7.85
2280	广发瑞锦一年定开混合	-1.37	7.48	9.18	26.36	7.93
2281	金鹰民安回报定开C	-0.78	8.52	15.28	26.36	8.80
2282	博时研究臻选持有期混合A	1.91	4.29	7.98	26.35	4.82
2283	银河稳健混合	-0.07	5.47	4.11	26.35	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	博道久航混合C	-2.12	8.58	8.83	23.79	8.80
1882	财通新视野混合C	-1.15	7.04	8.33	33.51	8.80
1883	金鹰民安回报定开C	-0.78	8.52	15.28	26.36	8.80
1884	广发行业领先混合A	1.74	9.38	12.70	29.76	8.79
1885	南方益和混合	-1.60	7.61	7.29	23.28	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 3333 位，高于同类基金平均水平
3331	富国天合稳健混合	33.66	39.39	6.11	-5.86	1077.93
3332	嘉实欣荣混合(LOF)C	33.66	46.91	0.00	-	-2.43
3333	金鹰民安回报定开C	33.64	48.65	6.83	20.86	60.68
3334	中邮能源革新混合发起式C	33.64	33.56	-14.05	-	-11.13
3335	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	33.63	60.95	12.72	-	-21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 3618 位，高于同类基金平均水平
3616	广发价值增长混合C	34.41	48.66	18.31	-	17.46
3617	华安智增精选灵活配置混合	35.44	48.65	5.06	8.42	132.90
3618	金鹰民安回报定开C	33.64	48.65	6.83	20.86	60.68
3619	国富基本面优选混合	15.08	48.63	27.23	12.81	81.05
3620	景顺长城中国回报灵活配置混合	42.90	48.60	1.80	12.27	119.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	农银智增定开混合	34.52	40.52	6.84	2.78	4.91
4514	富国融甄混合A	43.25	47.11	6.83	-	8.04
4515	金鹰民安回报定开C	33.64	48.65	6.83	20.86	60.68
4516	泓德泓富混合A	18.59	35.49	6.83	4.66	171.85
4517	交银瑞思混合(LOF)	32.50	66.65	6.82	6.94	38.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	汇丰晋信双核策略混合C	63.55	117.21	63.24	20.94	280.89
1231	华泰柏瑞量化创享混合C	59.70	104.48	38.60	20.87	20.89
1232	金鹰民安回报定开C	33.64	48.65	6.83	20.86	60.68
1233	中欧添益一年混合A	13.26	23.35	17.76	20.86	24.73
1234	华泰保兴科荣C	7.33	13.87	10.88	20.84	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	富国核心趋势混合A	70.46	97.39	0.00	-	60.81
2559	鹏华弘润C	1.12	3.34	2.20	16.98	60.77
2560	金鹰民安回报定开C	33.64	48.65	6.83	20.86	60.68
2561	华泰柏瑞基本面智选A	32.13	25.45	-39.47	-37.20	60.62
2562	华安智联混合(LOF)C	54.61	90.39	70.79	-	60.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星环科技	688031	23.21	2510.58	3.36%
德明利	001309	9.10	2109.74	2.82%
中际旭创	300308	3.27	1994.70	2.67%
宁波华翔	002048	58.00	1824.68	2.44%
德科立	688205	12.16	1671.76	2.24%
同花顺	300033	4.86	1565.79	2.09%
乐鑫科技	688018	8.70	1479.00	1.98%
盛美上海	688082	7.90	1390.80	1.86%
天孚通信	300394	6.80	1380.60	1.85%
协创数据	300857	8.00	1350.11	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	27.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	7.45%
金融业	0.27	3.67%
批发和零售业	0.02	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
采矿业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1943	1.2026	1.1991	1.1891	1.2000
累计净值(元)	1.5558	1.5641	1.5606	1.5506	1.5615

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