金鹰民安回报定开C(007735)_最新动态

金鹰民安回报定开C007735GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.2218 -0.0057(-0.46%)

累计净值：1.5833

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.80亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.5 元

金鹰民安回报定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	5.15	-1.92	3.74	11.64
混合型名次	683	2186	3640	2107	1956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.76	54.46	29.91	6.32	64.88
混合型名次	2070	2972	3093	2121	2492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.49	11.77	9.85	-2.31	10.88
682	嘉实新起航混合C	1.49	-1.06	-3.40	-16.57	-13.10
683	金鹰民安回报定开C	1.49	5.15	-1.92	3.74	11.64
684	平安研究睿选混合C	1.49	5.57	-17.03	-30.08	-25.65
685	中融品牌优选混合C	1.49	3.77	2.23	-20.73	-23.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.08	5.15	-1.00	17.63	15.38
2185	金鹰产业智选一年持有混合A	-0.92	5.15	0.66	36.07	68.45
2186	金鹰民安回报定开C	1.49	5.15	-1.92	3.74	11.64
2187	南方核心竞争混合	0.09	5.15	-2.72	2.41	13.20
2188	中欧创新成长灵活配置混合C	-0.68	5.15	-3.59	-1.71	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 3640 位，高于同类基金平均水平
3638	华安安康灵活配置混合C	-0.27	3.21	-1.92	-4.07	1.50
3639	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.19	2.11	-1.92	-2.89	1.27
3640	金鹰民安回报定开C	1.49	5.15	-1.92	3.74	11.64
3641	永赢新兴消费智选混合发起C	2.76	1.81	-1.93	-17.12	-14.49
3642	博时创新经济混合A	1.32	5.73	-1.94	-14.24	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.18	-0.41	-1.23	3.75	5.37
2106	华泰保兴安盈	-0.45	-0.96	4.10	3.74	2.59
2107	金鹰民安回报定开C	1.49	5.15	-1.92	3.74	11.64
2108	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
2109	九泰锐和18个月定开混合	-0.09	4.22	14.51	3.72	9.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	华安核心优选混合C	-0.65	2.51	-6.40	5.94	11.64
1955	惠升医药健康6个月持有期混合	-2.56	7.48	12.10	11.19	11.64
1956	金鹰民安回报定开C	1.49	5.15	-1.92	3.74	11.64
1957	银河睿达混合C	-0.01	-0.04	7.53	13.59	11.64
1958	博时产业新动力混合A	-2.57	10.11	-2.03	6.88	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	摩根创新商业模式混合A	17.77	107.19	64.61	-18.34	87.20
2069	东方红启盛三年持有混合B	17.76	36.61	16.03	-15.52	-12.53
2070	金鹰民安回报定开C	17.76	54.46	29.91	6.32	64.88
2071	汇添富蓝筹稳健混合E	17.75	45.98	22.89	-	-8.94
2072	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	17.73	77.04	59.90	-	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	圆信永丰致优A	18.77	54.50	29.44	15.83	142.27
2971	融通远见价值一年持有期混合A	-7.50	54.48	24.64	-	18.78
2972	金鹰民安回报定开C	17.76	54.46	29.91	6.32	64.88
2973	南方高质量优选混合A	13.32	54.45	31.25	-	21.80
2974	博时远见回报混合A	13.25	54.41	62.88	-	55.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 3093 位，高于同类基金平均水平
3091	国富竞争优势三年持有期混合C	-0.12	31.47	29.94	17.62	12.66
3092	圆信永丰双红利A	23.72	59.43	29.94	-9.74	322.56
3093	金鹰民安回报定开C	17.76	54.46	29.91	6.32	64.88
3094	建信内生动力混合C	28.88	59.80	29.90	-	-3.37
3095	大成睿享混合A	1.52	36.61	29.82	50.25	109.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	长盛盛辉混合A	5.61	16.66	14.76	6.34	79.72
2120	嘉实稳惠6个月持有期混合C	2.66	7.21	8.52	6.32	11.12
2121	金鹰民安回报定开C	17.76	54.46	29.91	6.32	64.88
2122	中融国企改革混合	7.92	36.83	35.21	6.32	128.38
2123	南华瑞盈混合发起A	17.89	46.49	38.31	6.31	51.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	汇金转型成长	25.43	101.44	71.00	12.50	64.99
2491	广发瑞誉一年持有期混合C	10.74	110.46	69.10	-	64.92
2492	金鹰民安回报定开C	17.76	54.46	29.91	6.32	64.88
2493	易方达瑞兴混合I	4.28	10.68	15.52	22.09	64.82
2494	景顺长城品质投资混合C	41.80	114.09	77.47	-	64.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江证券	000783	550.00	5362.50	6.14%
同花顺	300033	16.50	3976.50	4.55%
指南针	300803	38.00	3483.46	3.99%
中银证券	601696	205.00	2593.25	2.97%
万通发展	600246	135.00	2565.00	2.94%
东方财富	300059	122.00	2486.36	2.85%
方正证券	601901	320.00	2304.00	2.64%
广发证券	000776	80.00	1872.00	2.14%
招商证券	600999	85.00	1793.50	2.05%
容大感光	300576	34.49	1766.63	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.39	27.33%
制造业	0.46	5.32%
房地产业	0.26	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.67%
采矿业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2275	1.2111	1.1985	1.1999	1.2039
累计净值(元)	1.5890	1.5726	1.5600	1.5614	1.5654

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