金鹰民安回报定开C(007735)_最新动态

金鹰民安回报定开C007735GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资金积极涌入券商ETF 资金洪流下的市场风向标[2026-07-07]

最新动态

最新净值：1.2505 -0.0132(-1.04%)

累计净值：1.6120

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.68亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.5 元

金鹰民安回报定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	4.16	15.10	9.19	14.26
混合型名次	5771	2190	2497	2798	2574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.72	44.60	23.95	17.56	68.75
混合型名次	2470	3377	3380	1544	2614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平
5769	广发中小盘精选混合A	-1.04	19.99	47.15	35.57	42.66
5770	金鹰民安回报定开A	-1.04	4.20	15.22	9.40	14.50
5771	金鹰民安回报定开C	-1.04	4.16	15.10	9.19	14.26
5772	摩根动态多因子混合A	-1.04	3.60	7.11	5.45	8.93
5773	摩根动态多因子混合C	-1.04	3.55	6.94	5.13	8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	华夏回报混合A	0.14	4.16	6.85	5.53	7.32
2189	华夏回报混合H	0.14	4.16	6.85	5.53	7.32
2190	金鹰民安回报定开C	-1.04	4.16	15.10	9.19	14.26
2191	民生加银品牌蓝筹混合	-0.80	4.16	11.48	14.06	20.62
2192	融通行业景气混合C	-5.53	4.16	56.15	65.38	66.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	国泰大制造两年持有期混合	-0.15	5.45	15.14	16.21	21.94
2496	光大保德信汇佳混合A	-0.58	8.10	15.12	12.31	16.10
2497	金鹰民安回报定开C	-1.04	4.16	15.10	9.19	14.26
2498	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	-0.66	2.93	15.08	13.69	14.04
2499	长信金利趋势混合C	-0.24	5.30	15.06	11.16	15.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2798 位，高于同类基金平均水平
2796	中庚价值灵动灵活配置混合	0.41	-3.04	2.52	9.23	14.10
2797	中信建投睿利A	-1.36	0.71	9.61	9.22	12.40
2798	金鹰民安回报定开C	-1.04	4.16	15.10	9.19	14.26
2799	富国悦享回报12个月持有期混合A	-0.13	1.22	6.62	9.18	11.15
2800	华夏磐利一年定开混合C	-1.33	4.29	19.43	9.18	12.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	长信优质企业混合C	-0.55	-1.51	11.02	10.48	14.26
2573	汇添富远景成长一年持有混合C	-0.78	6.81	18.30	8.40	14.26
2574	金鹰民安回报定开C	-1.04	4.16	15.10	9.19	14.26
2575	宝盈现代服务业混合C	0.62	3.95	7.70	9.13	14.23
2576	富荣医药健康混合发起A	0.57	4.55	7.68	12.28	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	鹏扬中国优质成长混合C	39.86	57.71	29.97	-	-0.74
2469	大成积极成长混合A	39.84	63.43	35.91	12.71	580.64
2470	金鹰民安回报定开C	39.72	44.60	23.95	17.56	68.75
2471	汇添富中盘价值精选混合A	39.70	43.73	18.66	-27.09	-2.39
2472	民生加银策略精选灵活配置混合C	39.65	62.82	30.16	-0.53	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 3377 位，高于同类基金平均水平
3375	易方达安盈回报C	34.09	44.66	40.37	-	32.52
3376	国投境煊混合A	21.34	44.60	15.81	29.74	229.33
3377	金鹰民安回报定开C	39.72	44.60	23.95	17.56	68.75
3378	中金优势领航一年持有混合C	42.61	44.60	0.00	-	46.92
3379	宏利改革动力混合C	31.06	44.53	17.70	-18.19	64.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 3380 位，高于同类基金平均水平
3378	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-11.24	-12.70
3379	平安瑞兴一年定开混合A	3.45	11.15	23.96	-	41.07
3380	金鹰民安回报定开C	39.72	44.60	23.95	17.56	68.75
3381	浦银安盛ESG责任投资混合A	16.18	30.31	23.93	-6.00	-8.29
3382	中信保诚创新成长A	43.15	70.32	23.93	12.29	268.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	博时精选混合A	101.45	105.30	74.38	17.58	781.25
1543	创金合信鑫利混合C	2.53	5.00	10.89	17.57	50.28
1544	金鹰民安回报定开C	39.72	44.60	23.95	17.56	68.75
1545	南方利淘A	11.23	15.87	16.87	17.54	84.77
1546	银河稳健混合	62.22	86.87	49.12	17.54	2403.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	财通碳中和一年持有期混合C	81.31	95.51	87.41	-	68.84
2613	中融鑫思路混合A	5.91	17.48	15.52	12.52	68.77
2614	金鹰民安回报定开C	39.72	44.60	23.95	17.56	68.75
2615	华安安华灵活配置混合C	86.96	146.10	88.55	-	68.68
2616	信诚新锐混合B	26.72	33.34	27.43	24.50	68.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	9.00	2686.50	3.67%
兆易创新	603986	10.00	2381.00	3.25%
网宿科技	300017	130.00	2197.00	3.00%
深信服	300454	17.50	1780.10	2.43%
指南针	300803	18.20	1770.50	2.42%
星环科技	688031	12.31	1705.51	2.33%
德科立	688205	8.80	1619.20	2.21%
普冉股份	688766	7.00	1576.33	2.15%
长芯博创	300548	9.99	1530.60	2.09%
智微智能	001339	25.30	1510.41	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	22.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	8.57%
金融业	0.47	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.23%
采矿业	0.08	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.2637	1.2722	1.2985	1.2763	1.2687
累计净值(元)	1.6252	1.6337	1.6600	1.6378	1.6302

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