金鹰民安回报定开C(007735)_最新动态

金鹰民安回报定开C007735GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批12只中证A500ETF配售结果全部出炉[2024-11-21]

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累计净值：1.254

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：1.11亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.5 元

金鹰民安回报定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	1.09	11.81	-1.34	-2.16
混合型名次	4690	2875	4215	5617	6306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.16	-17.79	-23.65	19.41	20.48
混合型名次	6334	6158	5167	1778	2691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	汇添富创新活力混合D	0.39	0.65	18.66	8.68	14.10
4689	金鹰民安回报定开A	0.39	1.12	11.92	-1.15	-1.81
4690	金鹰民安回报定开C	0.39	1.09	11.81	-1.34	-2.16
4691	景顺长城品质长青混合A	0.39	3.51	26.24	26.49	35.23
4692	民生加银城镇化混合A	0.39	0.84	7.10	-6.46	9.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2875 位，高于同类基金平均水平
2873	东财量化精选混合A	0.29	1.09	18.00	8.61	11.65
2874	华夏网购精选混合C	0.80	1.09	14.37	5.32	16.39
2875	金鹰民安回报定开C	0.39	1.09	11.81	-1.34	-2.16
2876	南方高质量优选混合C	0.71	1.09	19.29	5.08	13.22
2877	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.43	1.09	5.21	3.72	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	广发瑞轩三个月定开混合	-0.73	-0.65	11.81	-7.65	-5.70
4214	汇添富中盘价值精选混合C	0.09	-2.32	11.81	-10.69	-1.18
4215	金鹰民安回报定开C	0.39	1.09	11.81	-1.34	-2.16
4216	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.79	2.71	11.81	-2.79	3.40
4217	长信利信灵活配置混合C	0.56	-2.95	11.80	-0.48	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 5617 位，低于同类基金平均水平
5615	国新国证新利混合	0.87	0.75	9.30	-1.34	-22.54
5616	嘉实优化红利混合C	-0.21	1.38	15.72	-1.34	3.86
5617	金鹰民安回报定开C	0.39	1.09	11.81	-1.34	-2.16
5618	永赢股息优选A	1.37	-2.24	-2.91	-1.34	22.61
5619	招商成长精选一年定期开放混合A	1.67	2.84	17.43	-1.34	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 6306 位，低于同类基金平均水平
6304	广发恒荣三个月持有期混合A	0.48	1.39	7.32	-1.84	-2.15
6305	华宝多策略增长C	0.07	0.68	17.93	-3.80	-2.16
6306	金鹰民安回报定开C	0.39	1.09	11.81	-1.34	-2.16
6307	英大策略优选C	0.09	1.08	12.92	-2.83	-2.16
6308	诺安先锋混合C	1.08	5.36	25.25	1.50	-2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 6334 位，低于同类基金平均水平
6332	格林稳健价值混合A	-6.16	-7.89	-24.02	-	-29.06
6333	广发百发大数据成长混合A	-6.16	2.44	-18.26	27.21	34.71
6334	金鹰民安回报定开C	-6.16	-17.79	-23.65	19.41	20.48
6335	光大保德信红利混合	-6.17	-15.63	-28.46	19.81	493.52
6336	方正富邦信泓混合C	-6.18	-30.33	-56.39	-42.93	-43.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 6158 位，低于同类基金平均水平
6156	银河转型混合A	-7.84	-17.77	-40.33	-35.07	-56.50
6157	国金自主创新C	5.48	-17.79	-41.60	-	-41.83
6158	金鹰民安回报定开C	-6.16	-17.79	-23.65	19.41	20.48
6159	万家内需增长一年持有期混合	1.23	-17.79	-27.68	-	-11.80
6160	博时新兴消费主题混合C	-8.97	-17.80	-33.47	-	-40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	中邮创新优势灵活配置混合	7.58	-0.79	-23.64	23.68	0.80
5166	博时睿远事件驱动混合(LOF)	4.24	-3.91	-23.65	71.11	96.60
5167	金鹰民安回报定开C	-6.16	-17.79	-23.65	19.41	20.48
5168	海富通新内需混合A	-12.66	-19.64	-23.67	-9.64	51.16
5169	工银消费服务混合C	-11.38	-9.48	-23.70	-	-36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	-5.12	-11.47	-24.01	19.46	1.90
1777	中银健康生活混合	4.54	-10.24	-25.03	19.44	91.10
1778	金鹰民安回报定开C	-6.16	-17.79	-23.65	19.41	20.48
1779	兴全轻资产混合(LOF)	0.11	-12.78	-30.65	19.40	503.45
1780	南方宝元债券C	5.23	4.59	0.95	19.20	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	中融医疗健康混合C	-15.28	-28.83	-39.82	-17.62	20.58
2690	诺安积极配置混合C	-2.97	-15.38	-30.87	-17.23	20.51
2691	金鹰民安回报定开C	-6.16	-17.79	-23.65	19.41	20.48
2692	长盛研发回报混合	-3.06	-27.24	-51.10	2.07	20.47
2693	华商鑫选回报一年持有混合C	6.86	10.30	0.00	-	20.44

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	117.30	4899.62	3.72%
中国铝业	601600	489.99	4360.91	3.31%
洛阳钼业	603993	430.00	3741.00	2.84%
芯源微	688037	40.02	3315.38	2.52%
拓荆科技	688072	21.04	3029.52	2.30%
达梦数据	688692	9.29	2910.91	2.21%
紫金矿业	601899	158.69	2878.70	2.19%
中微公司	688012	17.03	2793.07	2.12%
天山铝业	002532	314.50	2692.12	2.04%
赤峰黄金	600988	133.00	2682.61	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	26.98%
采矿业	1.15	8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.22%
批发和零售业	0.16	1.18%
金融业	0.10	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.888	0.879	0.889	0.904	0.918
累计净值(元)	1.250	1.240	1.251	1.266	1.280

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