金鹰民安回报定开C(007735)_最新动态

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最新净值：1.2009 0.0093(0.78%)

累计净值：1.5624

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.68亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.5 元

金鹰民安回报定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	7.92	0.86	16.26	9.73
混合型名次	2942	2800	3781	1594	2646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.86	34.68	16.51	-	62.06
混合型名次	2768	3538	3816	2186	2624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2942 位，高于同类基金平均水平
2940	交银瑞丰混合(LOF)	1.09	5.78	6.67	12.22	11.51
2941	金鹰民安回报定开A	1.09	7.95	0.95	16.50	9.87
2942	金鹰民安回报定开C	1.09	7.92	0.86	16.26	9.73
2943	景顺长城中小盘混合C	1.09	12.70	12.70	26.19	27.63
2944	摩根量化多因子混合	1.09	6.65	0.11	9.82	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2800 位，高于同类基金平均水平
2798	东方精选混合	1.84	7.92	4.56	24.69	19.88
2799	汇添富先进制造混合C	0.64	7.92	8.02	9.01	11.64
2800	金鹰民安回报定开C	1.09	7.92	0.86	16.26	9.73
2801	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.72	7.92	3.61	20.40	13.91
2802	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 3781 位，高于同类基金平均水平
3779	广发聚泰混合A类	0.01	0.94	0.86	2.17	1.91
3780	广发均衡增长混合C	1.34	2.27	0.86	9.53	7.49
3781	金鹰民安回报定开C	1.09	7.92	0.86	16.26	9.73
3782	景顺长城安瑞混合C	0.72	1.64	0.86	3.91	4.28
3783	民生加银质量领先混合C	0.45	7.79	0.86	9.58	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	金鹰产业整合混合C	1.81	13.96	5.55	16.27	15.97
1593	摩根远见两年持有期混合	2.62	22.80	21.08	16.27	19.18
1594	金鹰民安回报定开C	1.09	7.92	0.86	16.26	9.73
1595	金鹰民丰回报混合	1.24	8.00	1.67	16.26	10.20
1596	中欧新趋势混合(LOF)X	0.82	9.50	0.38	16.26	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	景顺成长龙头一年持有混合A	0.16	7.53	0.39	5.11	9.74
2645	摩根亚太优势混合(QDII)	-0.09	8.89	-0.28	6.85	9.74
2646	金鹰民安回报定开C	1.09	7.92	0.86	16.26	9.73
2647	西部利得碳中和混合发起A	1.73	4.23	5.17	9.95	9.73
2648	富国周期优势混合A	-1.27	1.22	-8.82	15.96	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2768 位，高于同类基金平均水平
2766	鹏华汇智优选混合C	38.87	29.92	17.50	-	-21.37
2767	广发睿升混合A	38.86	39.31	13.76	-	-0.48
2768	金鹰民安回报定开C	38.86	34.68	16.51	-	62.06
2769	长盛优势企业精选混合A	38.85	51.15	34.54	-	7.00
2770	华夏磐润两年定开混合C	38.84	72.10	33.70	-	38.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 3538 位，高于同类基金平均水平
3536	招商品质发现混合A	20.00	34.70	24.38	-	-4.59
3537	工银兴瑞一年持有期混合C	25.55	34.68	5.87	-	-21.13
3538	金鹰民安回报定开C	38.86	34.68	16.51	-	62.06
3539	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	41.86	34.67	-4.97	-	-20.83
3540	信诚至利C	45.44	34.67	31.41	-	56.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，高于同类基金平均水平
3814	易方达悦浦一年持有混合A	9.32	11.63	16.52	-	18.52
3815	广发新兴产业精选混合C	49.12	50.94	16.51	-	14.63
3816	金鹰民安回报定开C	38.86	34.68	16.51	-	62.06
3817	鹏华远见成长混合C	28.84	45.65	16.51	-	-9.48
3818	华夏新兴经济一年持有混合C	22.23	22.80	16.50	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	南方智锐混合A	52.93	53.26	49.67	-	78.28
2185	南方智锐混合C	51.97	51.38	46.93	-	71.27
2186	金鹰民安回报定开C	38.86	34.68	16.51	-	62.06
2187	民生加银鹏程混合C	1.20	3.92	-1.37	-	17.95
2188	同泰开泰混合A	-6.74	42.28	-24.88	-	-13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	中银新经济混合C	83.22	87.32	0.00	-	62.13
2623	华安事件驱动量化策略混合C	43.80	76.45	56.38	-	62.12
2624	金鹰民安回报定开C	38.86	34.68	16.51	-	62.06
2625	前海联合泳隆混合C	93.50	94.06	58.45	-	62.03
2626	国联安鑫汇混合A	9.89	13.78	14.01	-	61.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	9.00	2686.50	3.67%
兆易创新	603986	10.00	2381.00	3.25%
网宿科技	300017	130.00	2197.00	3.00%
深信服	300454	17.50	1780.10	2.43%
指南针	300803	18.20	1770.50	2.42%
星环科技	688031	12.31	1705.51	2.33%
德科立	688205	8.80	1619.20	2.21%
普冉股份	688766	7.00	1576.33	2.15%
长芯博创	300548	9.99	1530.60	2.09%
智微智能	001339	25.30	1510.41	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	22.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	8.57%
金融业	0.47	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.23%
采矿业	0.08	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1916	1.1836	1.1886	1.1880	1.1940
累计净值(元)	1.5531	1.5451	1.5501	1.5495	1.5555

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