金鹰民安回报定开C(007735)_最新动态

金鹰民安回报定开C007735GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1360 -0.0071(-0.62%)

累计净值：1.4975

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.80亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.5 元

金鹰民安回报定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-2.92	-6.66	-3.38	3.80
混合型名次	2666	3104	3840	3309	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.19	29.72	20.03	-1.83	53.30
混合型名次	1199	2243	3128	2678	2458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-0.92	3.12	3.06	16.65	13.97
2665	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	-0.92	3.10	2.99	16.48	13.70
2666	金鹰民安回报定开C	-0.92	-2.92	-6.66	-3.38	3.80
2667	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-0.92	-1.43	-2.21	-4.00	-4.00
2668	诺德品质消费	-0.92	-2.51	-0.46	-8.64	-7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，高于同类基金平均水平
3102	国泰安康定期支付混合C	-1.12	-2.92	-3.10	-2.21	-0.85
3103	交银启欣混合	-1.79	-2.92	-6.65	-17.15	-26.43
3104	金鹰民安回报定开C	-0.92	-2.92	-6.66	-3.38	3.80
3105	万家颐德一年持有期混合A	-0.98	-2.92	-1.19	-9.60	-9.76
3106	易方达国企改革混合	-0.23	-2.92	4.41	-9.98	-7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 3840 位，高于同类基金平均水平
3838	中融价值成长6个月持有混合C	-0.93	-4.76	-6.65	-9.38	-9.31
3839	博时价值增长贰号混合	-3.15	-6.20	-6.66	-10.68	-4.22
3840	金鹰民安回报定开C	-0.92	-2.92	-6.66	-3.38	3.80
3841	诺安安鑫灵活配置混合	-4.12	-5.81	-6.66	-12.67	-6.25
3842	博时信享一年持有期混合C	-0.75	-3.41	-6.67	-6.35	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 3309 位，高于同类基金平均水平
3307	工银聚润6个月持有期混合A	-1.14	-2.69	-4.62	-3.38	-2.93
3308	国寿安保稳信混合A	-0.34	-1.23	1.70	-3.38	0.27
3309	金鹰民安回报定开C	-0.92	-2.92	-6.66	-3.38	3.80
3310	万家欣远混合C	-2.43	-5.87	-4.69	-3.38	-10.41
3311	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	南方君选	-2.18	-6.11	-10.83	-3.96	3.81
1843	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
1844	金鹰民安回报定开C	-0.92	-2.92	-6.66	-3.38	3.80
1845	中加消费优选混合C	-2.20	-8.41	-13.53	14.14	3.80
1846	信澳远见价值混合C	0.02	-2.60	-3.96	-4.81	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	中融鑫起点混合C	13.22	33.78	37.35	-4.38	26.73
1198	融通成长30灵活配置混合C	13.21	40.32	54.89	-	65.94
1199	金鹰民安回报定开C	13.19	29.72	20.03	-1.83	53.30
1200	工银量化策略混合C	13.17	38.66	49.82	-4.22	10.78
1201	融通价值趋势混合C	13.17	83.30	148.29	31.96	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	博时研究慧选混合A	-6.86	29.73	61.88	45.99	56.93
2242	诺安主题精选混合	5.41	29.73	17.17	-13.39	229.43
2243	金鹰民安回报定开C	13.19	29.72	20.03	-1.83	53.30
2244	南方核心成长混合A	-0.49	29.72	27.39	-19.28	-15.36
2245	融通量化多策略灵活配置混合A	1.57	29.72	40.61	0.04	106.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	平安灵活配置混合A	10.18	32.62	20.05	-10.59	50.04
3127	东方红ESG可持续投资混合C	-12.29	13.35	20.04	-	-12.71
3128	金鹰民安回报定开C	13.19	29.72	20.03	-1.83	53.30
3129	宏利宏达混合A	8.31	20.07	20.01	10.68	98.22
3130	中加新兴消费混合A	2.21	25.30	20.01	-22.90	-16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.21	1.89	1.74	-1.82	40.50
2677	泓德致远混合A	1.56	8.90	8.24	-1.82	88.08
2678	金鹰民安回报定开C	13.19	29.72	20.03	-1.83	53.30
2679	南方卓越优选3个月持有混合A	2.96	7.16	26.36	-1.84	-11.36
2680	红土科技创新3年封闭混合	57.83	115.20	60.02	-1.86	94.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	西部利得行业主题优选混合C	-16.16	-13.66	-9.61	-19.48	53.46
2457	广发盛泽一年持有期混合A	4.86	58.37	61.93	-	53.35
2458	金鹰民安回报定开C	13.19	29.72	20.03	-1.83	53.30
2459	东方红新动力混合C	4.24	35.67	44.97	-	53.20
2460	国泰致远优势混合	33.74	64.25	52.89	9.01	53.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江证券	000783	550.00	5362.50	6.14%
同花顺	300033	16.50	3976.50	4.55%
指南针	300803	38.00	3483.46	3.99%
中银证券	601696	205.00	2593.25	2.97%
万通发展	600246	135.00	2565.00	2.94%
东方财富	300059	122.00	2486.36	2.85%
方正证券	601901	320.00	2304.00	2.64%
广发证券	000776	80.00	1872.00	2.14%
招商证券	600999	85.00	1793.50	2.05%
容大感光	300576	34.49	1766.63	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.39	27.33%
制造业	0.46	5.32%
房地产业	0.26	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.67%
采矿业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1431	1.1377	1.1465	1.1326	1.1514
累计净值(元)	1.5046	1.4992	1.5080	1.4941	1.5129

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