金鹰民安回报定开C(007735)_最新动态

金鹰民安回报定开C007735GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.2217 -0.0127(-1.03%)

累计净值：1.5832

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.68亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.5 元

金鹰民安回报定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.32	3.77	6.69	6.02	11.63
混合型名次	5513	2387	2727	2868	2561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.94	42.47	21.94	13.30	64.87
混合型名次	2540	3354	3400	1871	2643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	华富卓越成长一年持有期混合A	-3.32	2.28	4.09	6.83	13.13
5512	金鹰民安回报定开A	-3.32	3.81	6.79	6.23	11.86
5513	金鹰民安回报定开C	-3.32	3.77	6.69	6.02	11.63
5514	泰康创新成长混合C	-3.32	4.80	25.92	26.12	30.53
5515	兴全合泰混合C	-3.32	0.95	3.42	5.63	10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	大成消费机遇混合C	2.26	3.77	-6.32	-7.49	-6.14
2386	汇添富稳健收益混合C	-0.67	3.77	10.85	12.32	13.47
2387	金鹰民安回报定开C	-3.32	3.77	6.69	6.02	11.63
2388	天治研究驱动灵活配置混合A	-3.87	3.77	1.11	-10.60	-4.39
2389	万家和谐增长混合A	0.45	3.77	16.43	16.33	19.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	博时ESG量化选股混合C	-0.49	0.14	6.70	-6.26	-2.45
2726	富国消费升级混合A	-3.19	3.91	6.69	2.47	5.06
2727	金鹰民安回报定开C	-3.32	3.77	6.69	6.02	11.63
2728	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
2729	西部利得祥运混合C	-0.77	3.29	6.67	9.86	13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2868 位，高于同类基金平均水平
2866	中邮优享一年定期开放混合A	0.24	3.49	6.87	6.04	6.04
2867	华安媒体互联网混合C	0.81	1.68	8.48	6.02	8.87
2868	金鹰民安回报定开C	-3.32	3.77	6.69	6.02	11.63
2869	富国兴享回报6个月持有期混合A	-0.93	1.31	4.09	6.01	7.62
2870	泉果思源三年持有期混合A	-2.98	11.91	8.95	6.01	8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
金鹰民安回报定开C一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	景顺长城品质长青混合A	-4.22	-2.63	12.02	10.47	11.64
2560	银河睿达混合C	-0.01	-0.04	7.53	13.59	11.64
2561	金鹰民安回报定开C	-3.32	3.77	6.69	6.02	11.63
2562	朱雀匠心一年持有	-2.63	2.76	8.97	7.79	11.63
2563	中银医疗保健混合A	-8.18	26.58	-1.69	3.22	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	中欧数据挖掘混合A	33.97	90.71	62.56	36.00	231.63
2539	中欧小盘成长混合A	33.96	124.29	74.36	-	77.32
2540	金鹰民安回报定开C	33.94	42.47	21.94	13.30	64.87
2541	大成国企改革灵活配置混合	33.91	42.55	50.18	79.30	368.70
2542	银华同力精选混合	33.91	50.58	44.80	31.32	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 3354 位，高于同类基金平均水平
3352	同泰远见混合C	-20.95	42.52	-5.65	-45.54	-40.10
3353	国富均衡增长混合A	38.50	42.49	39.83	-	31.30
3354	金鹰民安回报定开C	33.94	42.47	21.94	13.30	64.87
3355	富国臻选成长灵活配置混合	27.30	42.44	46.74	6.87	161.91
3356	国投瑞银美丽中国混合A	19.57	42.44	16.73	15.77	423.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 3400 位，高于同类基金平均水平
3398	富国睿利定期开放混合型发起式A	12.93	32.24	21.96	18.30	61.60
3399	华安双核驱动混合C	12.55	35.56	21.96	-	-16.95
3400	金鹰民安回报定开C	33.94	42.47	21.94	13.30	64.87
3401	前海开源人工智能主题混合	77.74	63.30	21.94	-15.82	106.57
3402	农银平衡双利混合	31.23	31.18	21.92	-1.57	380.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	安信价值驱动三年持有混合	-9.71	3.67	5.29	13.30	71.28
1870	博道嘉丰混合A	65.46	87.56	65.37	13.30	18.39
1871	金鹰民安回报定开C	33.94	42.47	21.94	13.30	64.87
1872	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-5.42	24.90	31.46	13.29	10.64
1873	国富天颐混合A	1.91	10.79	10.35	13.28	53.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
金鹰民安回报定开C一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	富荣福银混合C	84.40	137.44	111.31	61.50	64.93
2642	交银新回报灵活配置混合A	3.83	6.84	5.97	7.97	64.87
2643	金鹰民安回报定开C	33.94	42.47	21.94	13.30	64.87
2644	易方达均衡优选一年持有混合A	39.45	70.66	56.43	-	64.77
2645	泰康颐享混合A	18.56	25.40	24.06	18.40	64.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	9.00	2686.50	3.67%
兆易创新	603986	10.00	2381.00	3.25%
网宿科技	300017	130.00	2197.00	3.00%
深信服	300454	17.50	1780.10	2.43%
指南针	300803	18.20	1770.50	2.42%
星环科技	688031	12.31	1705.51	2.33%
德科立	688205	8.80	1619.20	2.21%
普冉股份	688766	7.00	1576.33	2.15%
长芯博创	300548	9.99	1530.60	2.09%
智微智能	001339	25.30	1510.41	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	22.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	8.57%
金融业	0.47	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.23%
采矿业	0.08	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
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截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2344	1.2505	1.2637	1.2722	1.2985
累计净值(元)	1.5959	1.6120	1.6252	1.6337	1.6600

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