金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)_资产配置

金鹰年年邮益一年持有混合C011352GOLDEN EAGLE YEAR NIANYOUYI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1972.13	42.57%
债券	2347.47	50.67%
银行存款和结算备付金	191.41	4.13%
其他资产	121.43	2.62%

资产总值：4632.44万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.10	159.56	3.23%
中际旭创	300308	0.12	152.40	3.09%
华虹宏力	688347	0.42	141.25	2.86%
盛科通信	688702	0.36	140.40	2.84%
拓荆科技	688072	0.15	131.93	2.67%
迈为股份	300751	0.45	127.11	2.58%
三环集团	300408	0.75	125.17	2.54%
中芯国际	688981	0.78	123.88	2.51%
富创精密	688409	0.40	122.50	2.48%
中微公司	688012	0.25	117.12	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	31.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.08%
房地产业	0.01	2.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.20	88.57	2.25%
盛科通信	688702	0.50	83.44	2.12%
东山精密	002384	0.80	82.64	2.10%
芯碁微装	688630	0.40	77.36	1.96%
拓荆科技	688072	0.20	74.00	1.88%
光库科技	300620	0.40	71.21	1.81%
江丰电子	300666	0.50	69.61	1.77%
信维通信	300136	1.00	64.96	1.65%
协创数据	300857	0.30	62.80	1.60%
联特科技	301205	0.30	62.60	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	33.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海港湾	605598	3.00	208.44	3.12%
信维通信	300136	3.00	186.00	2.78%
天岳先进	688234	2.00	177.76	2.66%
盛美上海	688082	1.00	176.05	2.63%
协创数据	300857	1.00	168.68	2.52%
晶盛机电	300316	4.50	165.38	2.47%
芯源微	688037	0.95	141.08	2.11%
中微公司	688012	0.50	136.36	2.04%
航天工程	603698	3.50	135.62	2.03%
汇成股份	688403	8.00	131.04	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	34.06%
建筑业	0.02	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	6.00	435.77	4.48%
华虹宏力	01347	4.80	350.58	3.61%
德昌电机控股	00179	7.60	282.40	2.90%
阳光电源	300274	1.50	242.97	2.50%
阿里巴巴-W	09988	1.50	242.40	2.49%
芯原股份	688521	1.30	237.90	2.45%
灿芯股份	688691	2.30	234.32	2.41%
当升科技	300073	3.20	212.45	2.18%
聚辰股份	688123	1.30	211.21	2.17%
佰维存储	688525	2.00	208.60	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	14.96%
信息技术	0.09	9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.87%
非日常生活消费品	0.05	5.40%
金融	0.01	1.51%
房地产	0.01	1.21%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债12	5.00	538.70	10.91%
25国债19	5.00	505.30	10.24%
24国债01	3.00	311.80	6.32%
微导转债	0.25	136.39	2.76%
精测转2	0.25	134.32	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1355.80	27.47%
可转债	991.67	20.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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