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最新净值:0.935 -0.012(-1.28%)

累计净值:0.995

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 金鹰年年邮益一年持有混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:林龙军 2021-10-28 每10份派现金 0.6
基金规模:0.08亿元
    金鹰年年邮益一年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.13 4.81 13.92 5.12 -2.66
混合型名次 4807 3153 4093 3271 6801
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.00 400.94 3.26%
宁德时代 300750 1.30 327.46 2.66%
拓荆科技 688072 2.21 318.83 2.59%
中国铝业 02600 51.00 284.23 2.31%
达梦数据 688692 0.90 282.15 2.29%
中信博 688408 3.25 272.63 2.22%
招金矿业 01818 20.20 251.02 2.04%
工业富联 601138 9.20 231.75 1.88%
中芯国际 00981 12.00 225.63 1.83%
高伟电子 01415 10.00 204.26 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 17.26%
原材料 0.06 5.19%
信息技术 0.06 4.87%
通讯业务 0.06 4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.29%
日常消费品 0.02 1.65%
工业 0.02 1.45%
金融业 0.01 1.00%
采矿业 0.01 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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