财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
172.30 |
77.99 |
62.92 |
49.79 |
-11.56 |
| 本期利润(万元) |
220.64 |
23.96 |
92.52 |
86.14 |
11.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.06 |
0.16 |
0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.31 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
1.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
173.44 |
0.00 |
-23.00 |
0.00 |
-116.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
723.52 |
434.91 |
494.13 |
543.19 |
552.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.12 |
1.07 |
1.07 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
49.90 |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
69.49 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
-3.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.92 |
251.64 |
260.28 |
48.71 |
43.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4319.61 |
6060.75 |
10258.48 |
12728.45 |
17139.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
1972.13 |
2670.11 |
4149.25 |
4495.98 |
4909.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
2347.47 |
3390.63 |
6109.24 |
8232.47 |
12230.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.57 |
6.21 |
8.55 |
10.12 |
11.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
1.24 |
1.71 |
2.02 |
2.22 |
| 资产总计(万元) |
5132.44 |
7116.17 |
10651.30 |
12893.64 |
17361.59 |
| 负债合计(万元) |
196.25 |
432.43 |
177.64 |
1312.81 |
4273.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
4936.19 |
6683.75 |
10473.66 |
11580.83 |
13088.16 |
| 未分配利润(万元) |
1935.71 |
590.82 |
-732.20 |
-1044.72 |
-1825.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
6.06 |
1.36 |
4.06 |
2.14 |
| 投资收益(万元) |
1743.93 |
1309.47 |
-101.49 |
-1174.21 |
-1213.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
286.23 |
647.00 |
402.04 |
198.34 |
-359.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2033.49 |
1962.54 |
301.91 |
-971.81 |
-1571.03 |
| 管理人报酬(万元) |
22.90 |
100.39 |
54.33 |
133.06 |
72.35 |
| 托管费(万元) |
4.58 |
20.08 |
10.87 |
26.61 |
14.47 |
| 其它费用(万元) |
5.05 |
14.06 |
9.18 |
18.41 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
34.03 |
142.65 |
80.84 |
231.61 |
130.76 |
| 利润总额(万元) |
1999.46 |
1819.89 |
221.07 |
-1203.42 |
-1701.79 |
| 净利润(万元) |
1999.46 |
1819.89 |
221.07 |
-1203.42 |
-1701.79 |
