我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.12 |
-104.16 |
-62.54 |
-8.07 |
-26.39 |
| 本期利润(万元) |
-72.14 |
-18.89 |
-95.36 |
61.49 |
76.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.01 |
-0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-114.18 |
0.00 |
-35.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1063.79 |
1246.50 |
1366.32 |
1612.44 |
1903.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.96 |
0.95 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
41.44 |
64.44 |
143.83 |
3113.12 |
1500.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
22514.49 |
28048.28 |
40524.49 |
52224.49 |
102673.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
6978.39 |
8728.33 |
12815.90 |
12891.26 |
25173.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
15536.10 |
19319.94 |
27708.58 |
39333.23 |
75482.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.13 |
18.31 |
29.03 |
38.81 |
74.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
3.66 |
5.81 |
7.76 |
14.81 |
| 资产总计(万元) |
22768.35 |
28904.89 |
40955.06 |
58167.68 |
106945.24 |
| 负债合计(万元) |
5279.75 |
7003.18 |
8236.11 |
12540.56 |
16634.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
17488.60 |
21901.71 |
32718.96 |
45627.12 |
90311.12 |
| 未分配利润(万元) |
-438.28 |
489.90 |
9.33 |
2899.82 |
7408.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.41 |
6.54 |
27.43 |
15.25 |
1470.48 |
| 投资收益(万元) |
-847.23 |
249.31 |
-3750.66 |
-3331.72 |
8989.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1311.08 |
1052.66 |
-1813.37 |
-128.12 |
122.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
473.26 |
1308.52 |
-5536.61 |
-3444.59 |
10582.27 |
| 管理人报酬(万元) |
233.16 |
135.75 |
518.89 |
322.06 |
543.97 |
| 托管费(万元) |
46.63 |
27.15 |
103.78 |
64.41 |
108.79 |
| 其它费用(万元) |
18.32 |
9.30 |
19.65 |
10.72 |
3.44 |
| 费用合计(万元) |
455.47 |
279.28 |
934.35 |
604.43 |
1364.23 |
| 利润总额(万元) |
17.79 |
1029.24 |
-6470.96 |
-4049.02 |
9218.03 |
| 净利润(万元) |
17.79 |
1029.24 |
-6470.96 |
-4049.02 |
9218.03 |
