我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -36.89 -98.46 -53.12 -104.16 -62.54
本期利润(万元) 16.36 -126.39 -72.14 -18.89 -95.36
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.11 -0.06 -0.01 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.18 0.00 -1.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -183.12 0.00 -114.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.17 0.00 -0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 758.98 917.30 1063.79 1246.50 1366.32
期末基金份额净值(元) 0.89 0.86 0.91 0.96 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 -10.30 0.00 -3.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.93 0.00 1.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 43.32 41.44 64.44 143.83 3113.12
交易性金融资产(万元) 17139.35 22514.49 28048.28 40524.49 52224.49
其中:股票投资(万元) 4909.09 6978.39 8728.33 12815.90 12891.26
其中:债券投资(万元) 12230.26 15536.10 19319.94 27708.58 39333.23
应付管理人报酬(万元) 11.08 15.13 18.31 29.03 38.81
应付托管费(万元) 2.22 3.03 3.66 5.81 7.76
资产总计(万元) 17361.59 22768.35 28904.89 40955.06 58167.68
负债合计(万元) 4273.42 5279.75 7003.18 8236.11 12540.56
所有者权益合计(万元) 13088.16 17488.60 21901.71 32718.96 45627.12
未分配利润(万元) -1825.56 -438.28 489.90 9.33 2899.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.14 9.41 6.54 27.43 15.25
投资收益(万元) -1213.71 -847.23 249.31 -3750.66 -3331.72
公允价值变动收益(万元) -359.47 1311.08 1052.66 -1813.37 -128.12
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -1571.03 473.26 1308.52 -5536.61 -3444.59
管理人报酬(万元) 72.35 233.16 135.75 518.89 322.06
托管费(万元) 14.47 46.63 27.15 103.78 64.41
其它费用(万元) 9.12 18.32 9.30 19.65 10.72
费用合计(万元) 130.76 455.47 279.28 934.35 604.43
利润总额(万元) -1701.79 17.79 1029.24 -6470.96 -4049.02
净利润(万元) -1701.79 17.79 1029.24 -6470.96 -4049.02