资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37286.19 68.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13035.68 23.89%
其他资产 4249.11 7.79%
资产总值:54570.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.12 2770.07 5.15%
英科医疗 300677 71.09 2765.40 5.14%
九号公司 689009 41.66 2316.10 4.31%
柏楚电子 688188 16.39 2226.88 4.14%
紫金黄金国际 02259 13.89 1831.68 3.41%
科达制造 600499 130.66 1812.25 3.37%
新易盛 300502 3.79 1632.17 3.04%
洪都航空 600316 43.10 1504.62 2.80%
紫金矿业 601899 42.77 1474.28 2.74%
睿创微纳 688002 14.39 1450.13 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 47.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 6.01%
通信服务 0.28 5.15%
原材料 0.18 3.41%
采矿业 0.15 2.75%
可选消费 0.11 2.09%
医药卫生 0.08 1.54%
信息技术 0.05 0.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 73.32 2693.78 7.02%
睿创微纳 688002 28.01 2477.58 6.46%
建滔积层板 01888 141.25 1590.06 4.14%
腾讯控股 00700 2.22 1343.78 3.50%
九号公司 689009 19.89 1330.84 3.47%
歌尔股份 002241 33.60 1260.19 3.28%
新易盛 300502 3.39 1239.23 3.23%
柏楚电子 688188 7.91 1216.14 3.17%
恒立液压 601100 12.43 1190.42 3.10%
洛阳钼业 603993 75.21 1180.80 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 54.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 6.79%
信息技术 0.21 5.51%
采矿业 0.21 5.40%
医药卫生 0.20 5.21%
通信服务 0.13 3.50%
原材料 0.11 2.79%
可选消费 0.03 0.75%
批发和零售业 0.00 0.07%