资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43296.27 80.39%
债券 7.10 0.01%
银行存款和结算备付金 10214.06 18.96%
其他资产 340.92 0.63%
资产总值:53858.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 5.29 4311.35 8.06%
中际旭创 300308 2.83 3594.10 6.72%
新易盛 300502 5.07 3074.58 5.75%
深南电路 002916 6.11 2797.77 5.23%
睿创微纳 688002 14.39 2225.40 4.16%
北方华创 002371 2.33 2061.02 3.85%
广合科技 001389 7.91 1876.65 3.51%
杭可科技 688006 41.15 1504.05 2.81%
拓荆科技 688072 1.67 1469.17 2.75%
天孚通信 300394 4.51 1364.48 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.00 74.83%
可选消费 0.11 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.98%
能源 0.07 1.24%
通信服务 0.05 0.87%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.70 3717.93 7.83%
英科医疗 300677 58.74 3446.86 7.26%
九号公司 689009 49.91 2206.89 4.65%
紫金黄金国际 02259 13.89 2135.19 4.50%
新易盛 300502 4.07 1801.47 3.79%
兔宝宝 002043 100.27 1540.15 3.24%
恒立液压 601100 15.72 1509.12 3.18%
阿里巴巴-W 09988 13.92 1462.59 3.08%
睿创微纳 688002 14.39 1455.88 3.07%
科达制造 600499 89.61 1423.90 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 52.43%
通信服务 0.37 7.83%
可选消费 0.30 6.36%
原材料 0.21 4.50%
金融业 0.13 2.65%
批发和零售业 0.09 1.95%
医药卫生 0.09 1.89%
工业 0.05 1.11%
能源 0.05 0.99%
金融 0.04 0.83%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.07 7.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%