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最新净值:1.013 -0.012(-1.19%)

累计净值:1.013

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银启信混合发起A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郭若
基金规模:0.99亿元
    交银启信混合发起A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.89 8.11 24.35 7.51 5.13
混合型名次 1904 1992 1897 2615 4331
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 13.08 824.04 5.18%
小米集团-W 01810 37.66 764.13 4.80%
柏楚电子 688188 3.50 736.62 4.63%
中际旭创 300308 4.44 688.20 4.33%
中航光电 002179 15.15 659.85 4.15%
华能国际 600011 72.13 556.12 3.50%
安利股份 300218 31.44 553.97 3.48%
聚合顺 605166 46.55 510.65 3.21%
立讯精密 002475 11.45 497.62 3.13%
优利德 688628 12.65 489.39 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 59.62%
信息技术 0.12 7.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.65%
采矿业 0.05 2.99%
工业 0.04 2.65%
可选消费 0.03 1.88%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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