我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -630.24 -1121.04 -1122.19 -210.86 70.21
本期利润(万元) 827.85 -1195.82 -859.29 -373.97 -545.08
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.10 -0.07 -0.03 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.56 0.00 -3.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1366.42 0.00 -335.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.12 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 9947.15 10107.56 11550.52 13037.22 12488.68
期末基金份额净值(元) 0.96 0.88 0.91 0.97 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 -9.64 0.00 -2.51 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -11.91 0.00 -2.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 393.90 520.47 1768.12
交易性金融资产(万元) 13899.96 18136.65 14364.45
其中:股票投资(万元) 13899.96 18136.65 14364.45
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 16.96 23.57 30.03
应付托管费(万元) 2.83 3.93 5.00
资产总计(万元) 16810.03 23883.20 22810.05
负债合计(万元) 431.35 83.17 63.19
所有者权益合计(万元) 16378.68 23800.03 22746.86
未分配利润(万元) -2271.88 -669.14 100.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.97 41.23 28.80
投资收益(万元) -2005.59 48.24 425.91
公允价值变动收益(万元) -216.96 -444.15 -152.35
其它收入(万元) 9.04 12.22 0.90
收入合计(万元) -2203.53 -342.46 303.27
管理人报酬(万元) 118.95 307.91 165.42
托管费(万元) 19.83 51.32 27.57
其它费用(万元) 8.02 14.62 6.03
费用合计(万元) 172.52 451.27 243.78
利润总额(万元) -2376.04 -793.73 59.49
净利润(万元) -2376.04 -793.73 59.49