建信优化配置混合A(530005)_资产配置

建信优化配置混合A530005CCB PRINCIPAL OPTIMIZED ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	141923.86	87.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	20019.28	12.35%
其他资产	176.63	0.11%

资产总值：162119.77万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东湖高新	600133	999.59	10765.59	6.72%
兖矿能源	600188	428.13	8481.34	5.30%
方正证券	601901	996.14	8028.87	5.02%
三一重能	688349	251.17	7188.45	4.49%
宝信软件	600845	139.55	6810.04	4.25%
中瓷电子	003031	73.07	6446.97	4.03%
纳睿雷达	688522	103.38	5736.52	3.58%
宁德时代	300750	32.07	5235.75	3.27%
沃格光电	603773	149.03	5047.65	3.15%
中国汽研	601965	223.84	4937.91	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.93	49.51%
采矿业	1.63	10.18%
建筑业	1.08	6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	5.95%
金融业	0.88	5.50%
科学研究和技术服务业	0.49	3.09%
农、林、牧、渔业	0.39	2.45%
综合	0.38	2.38%
批发和零售业	0.16	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.97%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	470.33	9524.27	5.54%
中瓷电子	003031	93.21	9287.13	5.40%
中国汽研	601965	434.83	8805.31	5.12%
三一重能	688349	251.60	7555.58	4.39%
爱美客	300896	15.80	6164.67	3.58%
宝信软件	600845	121.50	5489.37	3.19%
南都电源	300068	349.19	5003.94	2.91%
迈为股份	300751	39.22	4965.56	2.89%
新宝股份	002705	276.90	4881.72	2.84%
中国铝业	601600	759.86	4771.92	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.11	58.75%
采矿业	1.87	10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	5.81%
科学研究和技术服务业	0.88	5.12%
建筑业	0.43	2.47%
批发和零售业	0.29	1.66%
租赁和商务服务业	0.23	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.65%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中瓷电子	003031	97.05	12918.87	6.38%
兖矿能源	600188	357.08	10683.92	5.28%
中国汽研	601965	476.46	9838.90	4.86%
三一重能	688349	247.47	7973.41	3.94%
南都电源	300068	374.07	7242.06	3.58%
三安光电	600703	406.84	7013.92	3.46%
东阿阿胶	000423	123.01	6574.88	3.25%
爱美客	300896	12.54	5577.85	2.75%
恒生电子	600570	120.42	5333.51	2.63%
浩洋股份	300833	44.57	4877.30	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.43	66.35%
采矿业	1.58	7.79%
科学研究和技术服务业	0.98	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	4.52%
批发和零售业	0.35	1.72%
建筑业	0.22	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.62%
住宿和餐饮业	0.10	0.47%
教育	0.04	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	470.49	16735.43	7.45%
中国汽研	601965	536.23	13159.08	5.86%
中瓷电子	003031	102.90	9162.96	4.08%
三安光电	600703	405.53	8564.79	3.82%
广汇能源	600256	837.95	7750.99	3.45%
TCL中环	002129	144.79	7016.34	3.13%
南都电源	300068	285.19	6596.52	2.94%
三一重能	688349	193.64	6072.52	2.71%
天山铝业	002532	764.47	5802.33	2.58%
美联新材	300586	347.49	5601.54	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.57	51.52%
采矿业	3.84	17.13%
科学研究和技术服务业	1.42	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	4.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.64	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	1.90%
批发和零售业	0.27	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.01%
建筑业	0.13	0.56%
教育	0.04	0.20%

五大重仓债券

2023-09-30
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
东湖转债	41.41	5496.37	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5496.37	3.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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