建信优化配置混合A(530005)_最新动态

建信优化配置混合A530005CCB PRINCIPAL OPTIMIZED ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金日报：宽基、跨境ETF昨日净流入居前，北向资金加仓半导体、白酒等[2024-03-01]

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最新净值：1.216 0.031(2.63%)

累计净值：2.221

更新时间：2024-02-29 15:00

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投资类型：混合型

建信优化配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周智硕

2022-01-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.91亿元

2021-01-20 每10份派现金 1.4 元

建信优化配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	5.08	-6.94	-10.02	-5.18
混合型名次	2827	3634	5017	4562	4877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.67	-22.82	-24.59	29.02	141.85
混合型名次	6278	4750	5817	1499	487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏磐润两年定开混合A	13.93	-16.92	-27.05	-20.72	-24.76
2	华夏磐润两年定开混合C	13.90	-16.97	-27.15	-20.92	-24.81
3	永赢优质精选混合发起A	11.27	11.15	4.92	0.15	3.48
4	永赢优质精选混合发起C	11.24	11.10	4.76	-0.15	3.36
5	汇安均衡优选混合	10.34	17.00	-13.94	-10.61	-8.04
建信优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	华泰保兴吉年福	1.57	7.55	4.68	1.69	5.36
2826	华夏消费臻选混合发起式A	1.57	3.55	-0.98	-6.89	3.43
2827	建信优化配置混合A	1.57	5.08	-6.94	-10.02	-5.18
2828	南方策略优化混合	1.57	4.21	-3.41	-8.47	-1.95
2829	诺德价值优势混合	1.57	8.56	-8.08	-16.01	-5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合C	9.52	34.30	19.99	10.68	20.13
2	诺安积极回报混合A	9.53	34.29	20.10	10.89	20.24
3	西部利得聚禾混合A	5.82	29.08	9.66	6.82	10.51
4	西部利得聚禾混合C	5.82	29.08	9.65	6.78	10.50
5	东财数字经济混合发起式A	4.76	26.60	9.58	0.47	9.81
建信优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，高于同类基金平均水平
3632	博时研究臻选持有期混合A	-0.82	5.08	1.19	0.56	0.92
3633	东方红睿泽三年定开混合A	1.06	5.08	-6.40	-8.31	-4.08
3634	建信优化配置混合A	1.57	5.08	-6.94	-10.02	-5.18
3635	景顺长城国企价值混合A	-1.61	5.08	7.85	9.39	-
3636	前海开源新经济混合C	2.16	5.08	-10.83	-15.51	-10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	9.53	34.29	20.10	10.89	20.24
2	诺安积极回报混合C	9.52	34.30	19.99	10.68	20.13
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.24	-5.20	18.24	19.11	-
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.22	-5.24	18.08	18.80	-
5	鹏华弘鑫混合A	3.79	17.78	17.99	18.03	17.64
建信优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	惠升惠民混合A	0.23	4.04	-6.94	-11.33	-6.85
5016	汇添富优势行业一年定开混合C	1.21	6.35	-6.94	-14.03	-4.82
5017	建信优化配置混合A	1.57	5.08	-6.94	-10.02	-5.18
5018	农银区间收益混合	2.57	8.66	-6.94	-8.14	-5.40
5019	中欧嘉益一年混合C	1.53	6.23	-6.94	-10.02	-4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家精选混合A	-1.68	10.02	17.29	37.93	15.41
2	万家精选混合C	-1.69	9.96	17.12	37.52	15.30
3	万家宏观择时多策略A	-1.88	9.06	15.67	35.41	13.89
4	万家新利	-1.95	8.57	15.55	35.39	13.70
5	万家宏观择时多策略C	-1.89	9.02	15.53	35.08	13.79
建信优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	国泰量化收益灵活配置混合C	2.10	5.18	-5.55	-10.02	-3.73
4561	嘉实优质核心两年持有期混合A	2.49	9.58	-5.99	-10.02	-4.83
4562	建信优化配置混合A	1.57	5.08	-6.94	-10.02	-5.18
4563	兴全合远两年持有混合A	3.36	7.89	-9.01	-10.02	-5.54
4564	中欧嘉益一年混合C	1.53	6.23	-6.94	-10.02	-4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	诺安积极回报混合A	9.53	34.29	20.10	10.89	20.24
5	诺安积极回报混合C	9.52	34.30	19.99	10.68	20.13
建信优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-1.10	4.79	-9.54	-16.68	-5.17
4876	国泰优势行业混合C	7.81	15.37	-10.28	-3.94	-5.18
4877	建信优化配置混合A	1.57	5.08	-6.94	-10.02	-5.18
4878	银华同力精选混合	2.59	5.14	-12.33	-10.78	-5.18
4879	中银策略混合C	1.46	4.81	-10.26	-17.46	-5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.50	24.37	-0.59	-	53.33
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.96	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	50.76	42.48	43.35	62.49	125.21
建信优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6278 位，低于同类基金平均水平
6276	中海沪港深多策略混合	-25.66	-42.90	-55.84	-36.94	-42.94
6277	国泰睿毅三年持有期混合A	-25.67	0.00	0.00	-	-27.10
6278	建信优化配置混合A	-25.67	-22.82	-24.59	29.02	141.85
6279	山西证券品质生活混合A	-25.67	-26.98	0.00	-	-37.11
6280	华富时代锐选混合A	-25.68	0.00	0.00	-	-26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	23.99	78.89	77.57	125.36	164.24
2	万家新利	23.54	73.75	81.03	105.36	194.43
3	万家精选混合A	25.94	69.51	60.54	89.16	373.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	3.78	46.21	120.49	264.71	298.30
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	50.76	42.48	43.35	62.49	125.21
建信优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	博时女性消费主题混合A	-17.45	-22.79	-38.11	-	-30.42
4749	工银新焦点灵活配置混合A	-19.05	-22.82	-28.47	65.33	70.95
4750	建信优化配置混合A	-25.67	-22.82	-24.59	29.02	141.85
4751	江信同福灵活配置C	-18.77	-22.82	11.28	43.30	32.54
4752	先锋量化优选A	-8.79	-22.82	-6.17	-	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.78	46.21	120.49	264.71	298.30
2	万家新利	23.54	73.75	81.03	105.36	194.43
3	万家宏观择时多策略A	23.99	78.89	77.57	125.36	164.24
4	金鹰红利价值混合A	0.88	21.53	74.82	94.90	425.60
5	万家精选混合A	25.94	69.51	60.54	89.16	373.82
建信优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平
5815	南方创业板2年定开混合	-18.57	-27.73	-24.57	-	-16.99
5816	达诚成长先锋混合C	-10.06	-15.70	-24.58	-	-18.89
5817	建信优化配置混合A	-25.67	-22.82	-24.59	29.02	141.85
5818	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-11.30	-16.44	-24.59	-	-24.24
5819	工银优质精选混合A	-26.78	-31.44	-24.62	57.47	149.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.78	46.21	120.49	264.71	298.30
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-11.72	0.60	27.54	223.24	758.20
3	交银趋势混合A	-9.14	-9.47	55.99	221.40	518.56
4	大成国企改革灵活配置混合	-12.28	-15.29	43.54	216.33	196.40
5	大成新锐产业混合A	-17.19	-22.18	14.05	214.47	577.33
建信优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	南方香港成长	-19.58	-18.33	-51.80	29.07	26.10
1498	东方红价值精选混合C	-4.05	-5.43	-3.14	29.06	43.72
1499	建信优化配置混合A	-25.67	-22.82	-24.59	29.02	141.85
1500	广发安享混合C	1.79	2.56	6.15	28.99	50.72
1501	招商兴福混合C	-5.23	-4.09	-1.96	28.99	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.18	-28.90	-34.01	20.09	2632.41
2	嘉实增长混合	-21.73	-21.89	-30.23	51.54	1888.54
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.54	-30.51	-39.60	13.37	1558.67
4	宏利周期混合	-16.85	-19.51	17.18	142.84	1463.85
5	景顺长城内需增长混合	-24.09	-25.33	-40.69	57.96	1461.14
建信优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	金鹰行业优势混合A	-28.48	-44.50	-22.36	67.01	142.82
486	长盛战略新兴产业混合A	-6.30	-7.83	-12.29	24.85	141.88
487	建信优化配置混合A	-25.67	-22.82	-24.59	29.02	141.85
488	长盛生态环境混合	-16.94	-24.40	-1.75	48.19	141.70
489	广发优企精选混合A	-11.70	-9.22	-14.80	81.83	141.65

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东湖高新	600133	999.59	10765.59	6.72%
兖矿能源	600188	428.13	8481.34	5.30%
方正证券	601901	996.14	8028.87	5.02%
三一重能	688349	251.17	7188.45	4.49%
宝信软件	600845	139.55	6810.04	4.25%
中瓷电子	003031	73.07	6446.97	4.03%
纳睿雷达	688522	103.38	5736.52	3.58%
宁德时代	300750	32.07	5235.75	3.27%
沃格光电	603773	149.03	5047.65	3.15%
中国汽研	601965	223.84	4937.91	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.93	49.51%
采矿业	1.63	10.18%
建筑业	1.08	6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	5.95%
金融业	0.88	5.50%
科学研究和技术服务业	0.49	3.09%
农、林、牧、渔业	0.39	2.45%
综合	0.38	2.38%
批发和零售业	0.16	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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11-14建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加平安银行股...

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交易日	2024-02-28	2024-02-27	2024-02-26	2024-02-23	2024-02-22
单位净值(元)	1.184	1.216	1.194	1.197	1.194
累计净值(元)	2.190	2.221	2.200	2.203	2.200

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