我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5451.63 |
-6896.43 |
398.98 |
-5119.12 |
12833.15 |
| 本期利润(万元) |
-15534.13 |
-5434.99 |
8135.17 |
-34015.33 |
-8321.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.04 |
0.05 |
-0.22 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63216.58 |
0.00 |
80620.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170982.93 |
201242.36 |
223655.01 |
240510.38 |
277729.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.46 |
1.55 |
1.50 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
-12.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.19 |
0.00 |
199.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26850.63 |
29510.48 |
26612.67 |
33667.31 |
79642.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
177425.33 |
214949.37 |
261772.61 |
214335.75 |
99894.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
177425.33 |
214234.69 |
261772.61 |
213683.21 |
99860.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
714.68 |
0.00 |
652.54 |
33.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
245.63 |
323.21 |
315.13 |
282.81 |
222.51 |
| 应付托管费(万元) |
40.94 |
53.87 |
52.52 |
47.13 |
37.08 |
| 资产总计(万元) |
214623.68 |
260454.69 |
293459.33 |
249104.32 |
179788.08 |
| 负债合计(万元) |
12152.80 |
18839.81 |
1692.89 |
6450.51 |
1305.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
202470.88 |
241614.88 |
291766.44 |
242653.81 |
178482.73 |
| 未分配利润(万元) |
63433.11 |
80988.45 |
122528.68 |
105139.37 |
71806.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.16 |
123.71 |
56.40 |
217.77 |
140.61 |
| 投资收益(万元) |
-5043.53 |
-879.78 |
-12661.54 |
43149.63 |
30269.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1490.95 |
-29170.52 |
16494.89 |
-30113.36 |
-30839.56 |
| 其它收入(万元) |
22.77 |
39.53 |
17.49 |
12.49 |
5.43 |
| 收入合计(万元) |
-3462.65 |
-29887.06 |
3907.24 |
13266.54 |
-424.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1676.40 |
3751.22 |
1633.04 |
2744.20 |
1377.70 |
| 托管费(万元) |
279.40 |
625.20 |
272.17 |
457.37 |
229.62 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
24.50 |
12.69 |
25.66 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
1969.81 |
4403.26 |
1917.95 |
4692.65 |
2228.81 |
| 利润总额(万元) |
-5432.46 |
-34290.33 |
1989.29 |
8573.89 |
-2652.99 |
| 净利润(万元) |
-5432.46 |
-34290.33 |
1989.29 |
8573.89 |
-2652.99 |
