建信鑫利灵活配置混合A(001858)_资产配置

建信鑫利灵活配置混合A001858CCB XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19545.47	92.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1649.87	7.77%
其他资产	34.29	0.16%

资产总值：21229.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	4.70	1444.36	6.86%
中国动力	600482	45.00	1084.95	5.15%
纽威股份	603699	50.00	1074.50	5.11%
三一重工	600031	45.00	849.60	4.04%
中国船舶	600150	20.00	835.40	3.97%
龙佰集团	002601	40.00	830.80	3.95%
徐工机械	000425	100.00	777.00	3.69%
招商轮船	601872	80.00	643.20	3.06%
潍柴动力	000338	40.00	634.80	3.02%
美的集团	000333	8.00	608.48	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	75.02%
采矿业	0.20	9.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.83%
租赁和商务服务业	0.04	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.86%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	74.40	1208.26	6.08%
紫金矿业	601899	64.76	1137.83	5.73%
中国船舶	600150	27.91	1136.22	5.72%
博迈科	603727	84.33	1109.78	5.59%
云天化	600096	52.85	1026.35	5.17%
杰瑞股份	002353	28.07	984.86	4.96%
中集集团	000039	105.20	974.15	4.91%
中国重工	601989	135.46	667.82	3.36%
三一重工	600031	39.05	644.33	3.24%
渝农商行	601077	125.75	631.26	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	59.93%
采矿业	0.34	17.01%
金融业	0.06	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.08%
批发和零售业	0.02	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	76.42	1275.45	6.26%
博迈科	603727	95.01	1263.63	6.20%
紫金矿业	601899	58.39	982.12	4.82%
杰瑞股份	002353	29.15	882.80	4.33%
中国动力	600482	41.10	833.92	4.09%
中国船舶	600150	20.28	750.36	3.68%
中集集团	000039	73.60	704.35	3.45%
渝农商行	601077	139.47	649.93	3.19%
招商轮船	601872	81.33	647.39	3.18%
东航物流	601156	36.95	635.17	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	47.70%
采矿业	0.50	24.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	6.29%
金融业	0.06	3.19%
房地产业	0.04	2.01%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.18%
农、林、牧、渔业	0.02	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.73%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珠海冠宇	688772	62.92	1384.92	6.42%
潍柴动力	000338	92.99	1269.31	5.88%
博迈科	603727	95.01	1190.48	5.51%
中国船舶	600150	39.47	1162.00	5.38%
纽威股份	603699	78.14	1083.02	5.02%
迪威尔	688377	39.15	1050.12	4.86%
唐人神	002567	111.42	835.65	3.87%
豪鹏科技	001283	13.54	702.73	3.26%
杰瑞股份	002353	24.56	690.51	3.20%
牧原股份	002714	16.57	682.35	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	64.02%
农、林、牧、渔业	0.19	8.67%
采矿业	0.18	8.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.11%
批发和零售业	0.02	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
金融业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
豪鹏转债	1.81	181.00	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	181.00	0.84%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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