建信鑫利灵活配置混合A(001858)_资产配置

建信鑫利灵活配置混合A001858CCB XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17961.51	85.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2557.25	12.23%
其他资产	399.05	1.91%

资产总值：20917.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	76.42	1275.45	6.26%
博迈科	603727	95.01	1263.63	6.20%
紫金矿业	601899	58.39	982.12	4.82%
杰瑞股份	002353	29.15	882.80	4.33%
中国动力	600482	41.10	833.92	4.09%
中国船舶	600150	20.28	750.36	3.68%
中集集团	000039	73.60	704.35	3.45%
渝农商行	601077	139.47	649.93	3.19%
招商轮船	601872	81.33	647.39	3.18%
东航物流	601156	36.95	635.17	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	47.70%
采矿业	0.50	24.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	6.29%
金融业	0.06	3.19%
房地产业	0.04	2.01%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.18%
农、林、牧、渔业	0.02	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.73%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珠海冠宇	688772	62.92	1384.92	6.42%
潍柴动力	000338	92.99	1269.31	5.88%
博迈科	603727	95.01	1190.48	5.51%
中国船舶	600150	39.47	1162.00	5.38%
纽威股份	603699	78.14	1083.02	5.02%
迪威尔	688377	39.15	1050.12	4.86%
唐人神	002567	111.42	835.65	3.87%
豪鹏科技	001283	13.54	702.73	3.26%
杰瑞股份	002353	24.56	690.51	3.20%
牧原股份	002714	16.57	682.35	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	64.02%
农、林、牧、渔业	0.19	8.67%
采矿业	0.18	8.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.11%
批发和零售业	0.02	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
金融业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珠海冠宇	688772	81.31	1496.94	5.98%
宁波银行	002142	55.32	1486.45	5.94%
纽威股份	603699	96.82	1480.38	5.92%
杰瑞股份	002353	45.93	1464.86	5.85%
新宙邦	300037	32.70	1432.91	5.73%
招商银行	600036	40.10	1322.10	5.28%
江苏银行	600919	180.18	1293.69	5.17%
邮储银行	601658	252.35	1254.18	5.01%
常熟银行	601128	143.47	1050.20	4.20%
明新旭腾	605068	32.44	901.83	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.26	50.17%
制造业	0.89	35.41%
采矿业	0.04	1.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珠海冠宇	688772	81.31	1638.42	6.69%
伯特利	603596	18.10	1434.61	5.85%
纽威股份	603699	79.19	1178.35	4.81%
新宙邦	300037	16.44	853.07	3.48%
宇通客车	600066	53.46	788.00	3.22%
兆驰股份	002429	142.96	786.28	3.21%
中集车辆	301039	57.50	760.73	3.10%
时代新材	600458	62.82	753.21	3.07%
森麒麟	002984	23.03	724.52	2.96%
明新旭腾	605068	29.30	716.68	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	77.01%
租赁和商务服务业	0.06	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.74%
建筑业	0.01	0.49%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
豪鹏转债	1.81	181.00	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	181.00	0.84%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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