建信鑫利灵活配置混合A(001858)_资产配置

建信鑫利灵活配置混合A001858CCB XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8957.71	65.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4664.90	34.22%
其他资产	9.91	0.07%

资产总值：13632.52万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	5.50	887.26	6.54%
英科再生	688087	19.92	640.32	4.72%
春风动力	603129	2.07	594.21	4.38%
安克创新	300866	4.28	533.42	3.93%
华测检测	300012	32.52	447.48	3.30%
三一重工	600031	24.82	434.10	3.20%
歌力思	603808	48.93	432.05	3.19%
宝钢包装	601968	83.18	374.31	2.76%
新宙邦	300037	5.19	345.24	2.55%
赛轮轮胎	601058	26.08	345.30	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	55.17%
采矿业	0.06	4.69%
科学研究和技术服务业	0.04	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.57%
批发和零售业	0.01	0.50%
教育	0.00	0.25%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	3.30	534.60	3.65%
中国神华	601088	12.90	503.62	3.44%
海康威视	002415	14.70	502.74	3.43%
江丰电子	300666	1.25	460.75	3.15%
英科再生	688087	12.17	406.64	2.78%
君正股份	300223	1.43	355.93	2.43%
安井食品	603345	4.38	351.23	2.40%
恒瑞医药	600276	6.63	345.03	2.36%
德业股份	605117	3.01	320.03	2.19%
中联重科	000157	45.19	314.97	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	49.47%
采矿业	0.06	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.01%
科学研究和技术服务业	0.02	1.63%
金融业	0.01	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海特	600428	69.07	620.94	3.96%
贵州茅台	600519	0.40	580.00	3.70%
安井食品	603345	6.08	567.02	3.62%
三一重工	600031	26.94	517.79	3.30%
招商轮船	601872	29.25	478.53	3.05%
英科再生	688087	12.17	470.89	3.00%
安琪酵母	600298	11.50	464.71	2.97%
中国神华	601088	9.56	446.93	2.85%
中联重科	000157	52.01	447.29	2.85%
恒瑞医药	600276	6.63	366.11	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	57.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	11.49%
采矿业	0.08	4.90%
住宿和餐饮业	0.05	3.22%
科学研究和技术服务业	0.02	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.02%
金融业	0.02	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	133.75	1154.26	6.48%
中国东航	600115	177.69	1066.14	5.99%
南方航空	600029	119.60	958.00	5.38%
安琪酵母	600298	21.56	943.03	5.30%
三一重工	600031	43.16	911.97	5.12%
中国国航	601111	88.93	833.27	4.68%
吉祥航空	603885	47.76	710.67	3.99%
万华化学	600309	8.78	673.25	3.78%
太阳纸业	002078	39.80	626.85	3.52%
徐工机械	000425	52.78	611.19	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	63.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	24.12%
采矿业	0.01	0.51%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
豪鹏转债	1.81	181.00	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	181.00	0.84%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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