建信鑫利灵活配置混合A(001858)_最新动态

建信鑫利灵活配置混合A001858CCB XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：2.5167 -0.0214(-0.84%)

累计净值：2.5167

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

建信鑫利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湘龙

基金规模：1.47亿元

建信鑫利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-3.46	-5.90	-8.39	-5.22
混合型名次	4709	3571	4373	5539	5828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.62	29.27	10.71	-15.39	142.69
混合型名次	3362	3880	4157	3128	1051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
建信鑫利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	华安安华灵活配置混合C	-0.84	-24.58	-14.26	-6.92	6.11
4708	华泰柏瑞新兴产业混合A	-0.84	-26.01	-30.67	-29.04	-19.72
4709	建信鑫利	-0.84	-3.46	-5.90	-8.39	-5.22
4710	万家欣优混合A	-0.84	6.38	-11.74	-17.99	-6.02
4711	万家欣优混合C	-0.84	6.34	-11.85	-18.19	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
建信鑫利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，高于同类基金平均水平
3569	招商稳兴混合C	-0.28	-3.45	-3.98	-4.46	-3.71
3570	广发竞争优势混合A	1.47	-3.46	-2.53	-1.87	3.06
3571	建信鑫利	-0.84	-3.46	-5.90	-8.39	-5.22
3572	万家臻选混合	-1.14	-3.46	4.75	12.24	20.26
3573	大摩健康产业混合A	-2.04	-3.47	0.47	1.65	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
建信鑫利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	中海进取收益混合	-1.42	-7.22	-5.89	-25.85	-11.79
4372	广发内需增长混合A	-0.35	-7.45	-5.90	0.36	15.12
4373	建信鑫利	-0.84	-3.46	-5.90	-8.39	-5.22
4374	银华估值优势混合	-0.98	-8.41	-5.90	-8.81	-5.53
4375	博道盛彦混合C	-0.26	-4.59	-5.91	-3.21	10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
建信鑫利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	工银丰盈回报灵活配置混合C	-1.27	4.00	-7.43	-8.38	-4.53
5538	汇添富进取成长混合A	-2.11	-23.39	-13.01	-8.39	-1.03
5539	建信鑫利	-0.84	-3.46	-5.90	-8.39	-5.22
5540	易方达长期价值混合A	0.14	9.21	-1.80	-8.39	-5.51
5541	南方发展机遇一年持有混合A	-0.40	7.96	-6.73	-8.40	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
建信鑫利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5828 位，低于同类基金平均水平
5826	国金量化精选C	-0.55	-19.76	-17.96	-12.62	-5.22
5827	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.53	7.32	-6.29	-11.71	-5.22
5828	建信鑫利	-0.84	-3.46	-5.90	-8.39	-5.22
5829	中银金融地产混合A	0.08	3.91	-1.73	-6.26	-5.22
5830	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
建信鑫利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，高于同类基金平均水平
3360	兴业聚申一年持有期混合A	11.63	15.92	15.20	15.50	19.53
3361	光大保德信专精特新混合A	11.62	57.01	19.62	-	7.80
3362	建信鑫利	11.62	29.27	10.71	-15.39	142.69
3363	交银启诚混合A	11.60	32.30	24.69	-	38.70
3364	国富优质企业一年持有期混合C	11.58	44.59	10.20	-	-5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
建信鑫利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	中信建投睿信C	4.12	29.32	3.60	-34.18	-24.27
3879	中邮景泰灵活配置混合A	20.38	29.32	22.37	25.02	76.24
3880	建信鑫利	11.62	29.27	10.71	-15.39	142.69
3881	国寿安保稳信混合C	16.32	29.26	25.73	20.48	75.90
3882	中银价值混合	8.74	29.26	3.17	-6.39	209.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
建信鑫利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	宏利波控回报12个月混合	7.27	12.06	10.72	9.92	10.72
4156	汇添富稳健欣享一年持有混合	4.49	9.96	10.71	-1.59	0.13
4157	建信鑫利	11.62	29.27	10.71	-15.39	142.69
4158	诺德消费升级	25.19	45.44	10.71	-13.12	44.66
4159	天弘安康颐丰一年持有期混合A	3.06	10.86	10.71	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
建信鑫利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	广发策略优选混合	17.04	35.41	-5.92	-15.35	502.71
3127	华泰柏瑞景气回报A	9.19	30.86	16.14	-15.38	65.33
3128	建信鑫利	11.62	29.27	10.71	-15.39	142.69
3129	广发价值优势混合	9.06	3.48	-2.89	-15.41	40.04
3130	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	-15.41	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
建信鑫利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	财通匠心优选一年持有期混合C	164.04	294.11	278.32	-	142.73
1050	中欧精选定期开放混合A	43.50	66.84	48.72	27.07	142.70
1051	建信鑫利	11.62	29.27	10.71	-15.39	142.69
1052	中信保诚至兴A	43.66	97.58	59.70	-10.20	142.15
1053	南方品质优选灵活配置混合A	16.30	32.23	28.72	1.74	142.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	3.30	534.60	3.65%
中国神华	601088	12.90	503.62	3.44%
海康威视	002415	14.70	502.74	3.43%
江丰电子	300666	1.25	460.75	3.15%
英科再生	688087	12.17	406.64	2.78%
北京君正	300223	1.43	355.93	2.43%
安井食品	603345	4.38	351.23	2.40%
恒瑞医药	600276	6.63	345.03	2.36%
德业股份	605117	3.01	320.03	2.19%
中联重科	000157	45.19	314.97	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	49.47%
采矿业	0.06	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.01%
科学研究和技术服务业	0.02	1.63%
金融业	0.01	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.5381	2.5282	2.5485	2.5322	2.5618
累计净值(元)	2.5381	2.5282	2.5485	2.5322	2.5618

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