我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-636.40 |
157.02 |
-285.09 |
1485.09 |
-35.27 |
| 本期利润(万元) |
-85.32 |
-1722.05 |
-1283.19 |
198.41 |
219.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.15 |
-0.11 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10889.09 |
0.00 |
12759.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20385.18 |
21586.00 |
25021.17 |
24508.61 |
28831.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
2.07 |
2.12 |
2.23 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.61 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.71 |
0.00 |
114.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3322.15 |
2927.38 |
3036.95 |
4145.27 |
2409.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
18875.88 |
21887.06 |
27734.32 |
55545.52 |
39668.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
18694.88 |
20795.43 |
27734.32 |
55545.52 |
39668.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
181.00 |
1091.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.93 |
29.63 |
58.44 |
72.24 |
58.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.65 |
4.94 |
9.74 |
12.04 |
9.71 |
| 资产总计(万元) |
22342.55 |
24924.84 |
31580.01 |
60338.86 |
42693.52 |
| 负债合计(万元) |
755.98 |
416.23 |
843.47 |
1480.87 |
668.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
21586.57 |
24508.61 |
30736.53 |
58857.99 |
42025.04 |
| 未分配利润(万元) |
11163.30 |
13502.85 |
16875.75 |
36936.72 |
28328.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.85 |
4.87 |
20.19 |
12.60 |
20.02 |
| 投资收益(万元) |
578.06 |
1724.91 |
-8572.70 |
-6509.27 |
10390.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1879.02 |
-1286.68 |
-5253.18 |
2353.86 |
-654.80 |
| 其它收入(万元) |
11.28 |
8.32 |
58.07 |
29.91 |
115.06 |
| 收入合计(万元) |
-1279.83 |
451.42 |
-13747.63 |
-4112.91 |
9870.72 |
| 管理人报酬(万元) |
361.78 |
207.40 |
796.39 |
385.92 |
501.29 |
| 托管费(万元) |
60.30 |
34.57 |
132.73 |
64.32 |
83.55 |
| 其它费用(万元) |
20.18 |
11.05 |
22.22 |
10.55 |
21.13 |
| 费用合计(万元) |
442.26 |
253.01 |
951.36 |
460.81 |
887.25 |
| 利润总额(万元) |
-1722.09 |
198.41 |
-14698.99 |
-4573.71 |
8983.46 |
| 净利润(万元) |
-1722.09 |
198.41 |
-14698.99 |
-4573.71 |
8983.46 |
