金元顺安优质精选灵活配置混合A(620007)_资产配置

金元顺安优质精选灵活配置混合A620007GOLDEN HIGH QUALITY AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	132129.63	72.99%
债券	35572.80	19.65%
银行存款和结算备付金	10992.93	6.07%
其他资产	2326.22	1.29%

资产总值：181021.58万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
禾信仪器	688622	24.14	802.54	0.46%
泰山石油	000554	132.67	813.27	0.46%
开尔新材	300234	147.47	799.30	0.46%
申通地铁	600834	95.47	789.54	0.45%
瑞丰光电	300241	156.39	789.77	0.45%
工大高科	688367	44.15	766.00	0.44%
大庆华科	000985	45.82	769.32	0.44%
中环海陆	301040	38.87	769.21	0.44%
冀东装备	000856	84.97	775.78	0.44%
楚环科技	001336	28.59	766.21	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.36	53.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	3.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.65	3.72%
建筑业	0.56	3.17%
批发和零售业	0.51	2.91%
科学研究和技术服务业	0.49	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.48%
农、林、牧、渔业	0.17	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.70%
房地产业	0.12	0.68%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双飞股份	300817	4.55	67.96	0.80%
声迅股份	003004	2.36	68.13	0.80%
国统股份	002205	6.43	68.09	0.80%
三超新材	300554	3.24	67.49	0.80%
建科院	300675	4.25	67.70	0.80%
煜邦电力	688597	6.65	67.16	0.79%
展鹏科技	603488	8.37	67.21	0.79%
迪贝电气	603320	4.62	67.17	0.79%
中科通达	688038	4.48	67.00	0.79%
华铭智能	300462	5.69	66.80	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	63.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.84%
科学研究和技术服务业	0.02	2.88%
批发和零售业	0.02	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.59%
采矿业	0.01	1.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%
建筑业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏昌科技	301008	1.46	40.43	0.92%
通源石油	300164	9.14	38.75	0.89%
元力股份	300174	2.24	38.46	0.88%
世纪鼎利	300050	8.68	37.93	0.87%
富临运业	002357	6.26	37.87	0.87%
日月明	300906	1.60	37.68	0.86%
同大股份	300321	2.19	37.56	0.86%
远翔新材	301300	1.12	37.76	0.86%
海伦钢琴	300329	5.21	37.46	0.86%
三六五网	300295	3.39	37.63	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	55.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.71%
建筑业	0.01	1.67%
科学研究和技术服务业	0.01	1.66%
批发和零售业	0.01	1.60%
采矿业	0.00	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润建股份	002929	1.66	65.17	0.94%
有研粉材	688456	1.77	60.12	0.87%
龙建股份	600853	16.14	60.52	0.87%
裕兴股份	300305	3.98	58.94	0.85%
宇新股份	002986	2.64	57.35	0.83%
奥拓电子	002587	10.94	55.14	0.79%
五方光电	002962	5.32	54.37	0.78%
华正新材	603186	2.34	52.93	0.76%
英飞特	300582	4.17	52.50	0.76%
华金资本	000532	4.85	52.23	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	52.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.84%
建筑业	0.02	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.39%
批发和零售业	0.01	1.39%
综合	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
房地产业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.58%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	184.80	18628.40	10.63%
22国债23	89.70	9108.16	5.20%
浦发转债	10.43	1134.51	0.65%
上银转债	8.91	972.13	0.55%
江银转债	5.28	567.55	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	27736.55	15.83%
可转债	7836.25	4.47%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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