金元顺安优质精选灵活配置混合A(620007)_财务情况

金元顺安优质精选灵活配置混合A620007GOLDEN HIGH QUALITY AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	1034.43	371.39	345.38	-55.56	-18.02
本期利润(万元)	1448.92	305.99	62.01	-105.01	-63.51
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.24	0.07	-0.26	-0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	15.34	0.00	-17.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2794.06	0.00	208.18	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.73	0.00	0.48	0.00
期末基金资产净值(万元)	64221.07	6268.34	1837.94	602.62	547.35
期末基金份额净值(元)	1.71	1.64	1.55	1.39	1.36
本期净值增长率(%)	0.00	18.09	0.00	-15.79	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	41.29	0.00	19.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	1166.52	599.35	715.59	317.36	2390.52
交易性金融资产(万元)	8635.01	6412.46	6825.65	8351.98	9031.71
其中：股票投资(万元)	6768.53	4775.23	3892.42	6109.12	6896.62
其中：债券投资(万元)	1866.48	1637.23	2933.23	2242.86	2135.09
应付管理人报酬(万元)	7.17	9.11	9.04	10.47	18.20
应付托管费(万元)	1.20	1.52	1.51	1.74	3.03
资产总计(万元)	9940.94	7028.75	7553.11	8729.50	12881.52
负债合计(万元)	1474.60	86.79	37.79	544.70	3396.65
所有者权益合计(万元)	8466.33	6941.96	7515.32	8184.80	9484.86
未分配利润(万元)	3649.34	1955.97	2571.99	3235.65	4486.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	1.72	5.62	3.49	93.82	78.64
投资收益(万元)	619.51	-557.08	-463.32	5688.40	4603.36
公允价值变动收益(万元)	523.01	-596.00	-121.43	-4840.04	-2670.55
其它收入(万元)	12.47	0.36	0.03	0.11	0.02
收入合计(万元)	1156.72	-1147.09	-581.24	942.28	2011.46
管理人报酬(万元)	34.65	111.00	55.62	204.64	141.08
托管费(万元)	5.77	18.50	9.27	34.11	23.51
其它费用(万元)	7.98	17.52	8.66	25.86	11.01
费用合计(万元)	50.25	154.57	77.70	361.52	225.12
利润总额(万元)	1106.47	-1301.67	-658.94	580.77	1786.34
净利润(万元)	1106.47	-1301.67	-658.94	580.77	1786.34

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