金元顺安优质精选灵活配置混合A(620007)_最新动态

金元顺安优质精选灵活配置混合A620007GOLDEN HIGH QUALITY AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年密集限购债券型基金的投资性价比几何[2024-01-20]

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最新净值：1.674 -0.022(-1.32%)

累计净值：1.864

更新时间：2024-01-19 15:00

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投资类型：混合型

金元顺安优质精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2012-07-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

金元顺安优质精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.89	-5.17	1.21	0.20	-6.15
混合型名次	7344	4383	278	254	3729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.71	6.41	-4.36	74.16	44.28
混合型名次	51	57	4672	601	1545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.51	1.79	22.60	11.35	-7.51
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.32	-1.84	25.93	13.77	-8.52
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	6.32	-1.88	25.79	13.54	-8.53
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	5.80	3.36	28.94	20.90	-
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	5.79	3.31	28.77	20.59	-
金元顺安优质精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7344 位，低于同类基金平均水平
7342	中银科技创新一年定期开放混合	-4.88	-13.47	-16.99	-22.47	-14.14
7343	鑫元欣悦混合A	-4.88	-8.17	-14.53	-22.33	-11.46
7344	金元顺安灵活配置混合A	-4.89	-5.17	1.21	0.20	-6.15
7345	南方领航优选混合C	-4.89	-8.70	-11.48	-21.01	-11.10
7346	平安优势回报1年持有混合C	-4.89	-10.38	-9.53	-19.99	-12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-4.32	12.98	-0.77	-25.04	-0.85
2	中航新起航灵活配置混合C	-4.32	12.96	-0.80	-25.09	-0.86
3	中信建投低碳成长混合A	-1.96	12.19	-3.56	-26.79	-1.67
4	中信建投低碳成长混合C	-1.96	12.16	-3.65	-26.94	-1.68
5	广发成长动力三年持有期混合A	-1.69	11.94	-3.15	-21.93	-0.89
金元顺安优质精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	国富策略回报混合C	-1.72	-5.17	-7.75	-16.06	-
4382	合煦智远嘉选混合A	-1.66	-5.17	-6.71	-14.07	-5.63
4383	金元顺安灵活配置混合A	-4.89	-5.17	1.21	0.20	-6.15
4384	南方优质企业混合A	-2.83	-5.17	-9.42	-18.46	-6.66
4385	平安行业先锋混合	-2.23	-5.17	-5.41	-15.40	-5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	3.84	0.59	34.00	20.04	-5.72
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	3.83	0.55	33.83	19.73	-5.74
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	5.80	3.36	28.94	20.90	-
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	5.79	3.31	28.77	20.59	-
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.32	-1.84	25.93	13.77	-8.52
金元顺安优质精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
277	华富荣盛一年持有期混合A	0.13	0.59	1.21	-	-
278	金元顺安灵活配置混合A	-4.89	-5.17	1.21	0.20	-6.15
279	中金优势领航一年持有混合A	-2.59	-3.64	1.21	-2.22	-5.42
280	永赢添添欣12个月持有混合A	0.15	0.67	1.20	1.10	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	泰康北交所精选两年定开混合发起A	5.80	3.36	28.94	20.90	-
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	5.79	3.31	28.77	20.59	-
4	万家精选混合A	-1.34	2.64	8.73	20.18	0.92
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	3.84	0.59	34.00	20.04	-5.72
金元顺安优质精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.02	0.90	1.48	0.22	0.09
253	易方达瑞信混合E	0.00	0.55	0.76	0.21	-0.27
254	金元顺安灵活配置混合A	-4.89	-5.17	1.21	0.20	-6.15
255	光大阳光对冲6个月持有混合A	0.14	1.76	1.00	0.19	1.44
256	中融景惠混合A	-0.02	0.46	0.72	0.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
金元顺安优质精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，高于同类基金平均水平
3727	华夏蓝筹混合(LOF)A	-3.01	-0.17	-9.64	-21.07	-6.15
3728	华夏蓝筹混合(LOF)C	-2.97	-0.25	-9.75	-21.23	-6.15
3729	金元顺安灵活配置混合A	-4.89	-5.17	1.21	0.20	-6.15
3730	金元顺安灵活配置混合C	-4.90	-5.18	1.19	0.16	-6.15
3731	浦银安盛港股通量化混合A	-4.13	-4.01	-9.78	-16.63	-6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	343.10	253.84
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.18	8.07	-11.71	55.31	41.49
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	55.01	25.59	37.93	58.66	114.35
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
金元顺安优质精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	融通成长30灵活配置混合A	12.94	5.00	5.70	174.00	139.20
50	南方北交所精选两年定开混合发起	12.80	-3.89	0.00	-	-5.55
51	金元顺安灵活配置混合A	12.71	6.41	-4.36	74.16	44.28
52	融通成长30灵活配置混合C	12.34	4.00	0.00	-	3.63
53	东吴新趋势价值线混合	11.92	-8.18	15.66	192.55	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	14.83	66.08	58.79	132.85	132.83
2	万家新利	14.72	60.73	63.14	111.36	160.22
3	金元顺安元启灵活配置混合	18.13	60.34	141.22	292.86	327.94
4	万家精选混合A	15.76	52.80	46.25	89.40	314.31
5	华夏新锦绣混合C	50.30	50.30	50.30	-	68.02
金元顺安优质精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	创金合信稳健增利6个月持有期A	4.28	6.58	7.84	-	12.58
56	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	6.08	6.43	9.01	-	8.77
57	金元顺安灵活配置混合A	12.71	6.41	-4.36	74.16	44.28
58	华泰柏瑞恒利混合C	2.52	6.36	0.00	-	7.77
59	鹏华弘康混合A	3.14	6.33	9.94	17.76	43.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.13	60.34	141.22	292.86	327.94
2	金鹰红利价值混合A	10.68	14.39	65.27	111.03	426.79
3	万家新利	14.72	60.73	63.14	111.36	160.22
4	万家宏观择时多策略A	14.83	66.08	58.79	132.85	132.83
5	华泰柏瑞富利混合A	-6.42	3.45	50.75	135.68	77.70
金元顺安优质精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	易方达科汇灵活配置混合	-15.22	-19.49	-4.34	105.84	381.01
4671	国寿安保稳嘉混合A	-3.58	-4.95	-4.35	28.84	40.63
4672	金元顺安灵活配置混合A	12.71	6.41	-4.36	74.16	44.28
4673	万家瑞丰混合C	-3.12	-7.52	-4.37	17.09	28.53
4674	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	11.21	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	343.10	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	18.13	60.34	141.22	292.86	327.94
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-13.27	0.82	26.67	278.67	720.20
4	华商乐享互联混合A	-20.60	-8.73	4.98	246.16	134.78
5	交银趋势混合A	-12.35	-15.14	48.06	242.97	490.32
金元顺安优质精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	华安中小盘成长混合	-13.39	-29.15	-29.49	74.29	113.62
600	易方达科讯混合	-26.01	-34.71	-29.79	74.21	81.02
601	金元顺安灵活配置混合A	12.71	6.41	-4.36	74.16	44.28
602	银河蓝筹混合A	-36.09	-39.61	-39.23	74.15	218.00
603	华泰柏瑞健康生活混合	-25.17	-36.95	-33.20	74.04	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-25.78	-35.65	-36.51	28.33	2472.72
2	嘉实增长混合	-27.18	-29.18	-35.15	60.92	1803.13
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-25.10	-38.17	-42.62	24.71	1453.14
4	景顺长城内需增长混合	-31.07	-31.36	-43.40	76.69	1393.99
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-30.24	-28.80	-40.76	80.40	1382.69
金元顺安优质精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	鹏华弘泽混合C	-1.07	-2.43	3.06	31.09	44.36
1544	东吴双动力混合A	-42.29	-52.43	-56.26	27.12	44.31
1545	金元顺安灵活配置混合A	12.71	6.41	-4.36	74.16	44.28
1546	红土创新稳健混合A	4.30	2.07	13.93	-	44.23
1547	诺安新兴产业混合	-23.68	-16.68	-4.09	-	44.17

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
禾信仪器	688622	24.14	802.54	0.46%
泰山石油	000554	132.67	813.27	0.46%
开尔新材	300234	147.47	799.30	0.46%
申通地铁	600834	95.47	789.54	0.45%
瑞丰光电	300241	156.39	789.77	0.45%
工大高科	688367	44.15	766.00	0.44%
大庆华科	000985	45.82	769.32	0.44%
中环海陆	301040	38.87	769.21	0.44%
冀东装备	000856	84.97	775.78	0.44%
楚环科技	001336	28.59	766.21	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.36	53.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	3.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.65	3.72%
建筑业	0.56	3.17%
批发和零售业	0.51	2.91%
科学研究和技术服务业	0.49	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.48%
农、林、牧、渔业	0.17	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.70%
房地产业	0.12	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2024-01-18	2024-01-17	2024-01-16	2024-01-15	2024-01-12
单位净值(元)	1.696	1.717	1.746	1.753	1.760
累计净值(元)	1.889	1.912	1.944	1.952	1.959

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