资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106203.34 88.50%
债券 7092.92 5.91%
银行存款和结算备付金 6262.23 5.22%
其他资产 439.88 0.37%
资产总值:119998.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕兴股份 300305 270.00 1692.90 1.07%
国检集团 603060 260.00 1619.80 1.03%
城市传媒 600229 260.00 1562.60 0.99%
金陵饭店 601007 182.96 1531.38 0.97%
东江环保 002672 317.00 1534.28 0.97%
银座股份 600858 260.00 1523.60 0.97%
绿城水务 601368 310.00 1528.30 0.97%
大龙地产 600159 480.00 1502.40 0.95%
广弘控股 000529 261.02 1500.89 0.95%
新光药业 300519 97.00 1492.83 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.16 39.12%
批发和零售业 0.64 4.09%
房地产业 0.64 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 3.27%
科学研究和技术服务业 0.38 2.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.35 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 2.15%
租赁和商务服务业 0.27 1.70%
住宿和餐饮业 0.27 1.69%
文化、体育和娱乐业 0.26 1.64%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌力思 603808 196.31 1672.56 1.07%
江苏索普 600746 235.21 1618.24 1.03%
裕兴股份 300305 270.00 1606.50 1.03%
绿城水务 601368 324.32 1608.63 1.03%
东南网架 002135 349.81 1588.14 1.02%
城市传媒 600229 250.00 1585.00 1.01%
国检集团 603060 260.00 1580.80 1.01%
津药药业 600488 382.00 1562.38 1.00%
金枫酒业 600616 292.00 1565.12 1.00%
广弘控股 000529 261.02 1568.75 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.51 35.22%
房地产业 0.70 4.49%
批发和零售业 0.50 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 2.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.44 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 2.06%
科学研究和技术服务业 0.30 1.91%
住宿和餐饮业 0.30 1.90%
农、林、牧、渔业 0.30 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.69%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 70.00 7092.92 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7092.92 4.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%