金元顺安元启灵活配置混合(004685)_资产配置

金元顺安元启灵活配置混合004685JIN YUANSHUN SAFE AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	98310.30	88.33%
债券	7070.68	6.35%
银行存款和结算备付金	5554.58	4.99%
其他资产	358.83	0.32%

资产总值：111294.39万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌力思	603808	196.31	1672.56	1.07%
江苏索普	600746	235.21	1618.24	1.03%
绿城水务	601368	324.32	1608.63	1.03%
裕兴股份	300305	270.00	1606.50	1.03%
东南网架	002135	349.81	1588.14	1.02%
国检集团	603060	260.00	1580.80	1.01%
城市传媒	600229	250.00	1585.00	1.01%
津药药业	600488	382.00	1562.38	1.00%
广弘控股	000529	261.02	1568.75	1.00%
金枫酒业	600616	292.00	1565.12	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.51	35.22%
房地产业	0.70	4.49%
批发和零售业	0.50	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	2.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.44	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	2.06%
科学研究和技术服务业	0.30	1.91%
住宿和餐饮业	0.30	1.90%
农、林、牧、渔业	0.30	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.69%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城水务	601368	316.00	1535.76	1.07%
深粮控股	000019	233.20	1522.80	1.06%
裕兴股份	300305	242.92	1513.39	1.06%
广弘控股	000529	252.02	1499.54	1.05%
东南网架	002135	340.49	1491.35	1.04%
昇兴股份	002752	275.00	1485.00	1.04%
城市传媒	600229	228.20	1494.71	1.04%
国检集团	603060	232.00	1484.80	1.04%
歌力思	603808	191.55	1496.01	1.04%
武汉控股	600168	304.78	1475.13	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.07	49.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	6.07%
批发和零售业	0.79	5.50%
房地产业	0.79	5.48%
科学研究和技术服务业	0.29	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.87%
农、林、牧、渔业	0.27	1.85%
住宿和餐饮业	0.26	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕兴股份	300305	228.85	1460.06	1.08%
国检集团	603060	215.00	1416.85	1.05%
中材节能	603126	220.00	1361.80	1.01%
金陵饭店	601007	180.00	1364.40	1.01%
深粮控股	000019	200.00	1332.00	0.99%
海峡环保	603817	230.00	1338.60	0.99%
歌力思	603808	161.00	1336.30	0.99%
宝钢包装	601968	280.00	1335.60	0.99%
京粮控股	000505	210.00	1329.30	0.98%
绿城水务	601368	268.00	1299.80	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.09	45.08%
房地产业	0.92	6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73	5.37%
批发和零售业	0.65	4.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	2.64%
科学研究和技术服务业	0.35	2.60%
农、林、牧、渔业	0.29	2.11%
住宿和餐饮业	0.25	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.23%
建筑业	0.12	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京粮控股	000505	186.71	1097.85	0.94%
深粮控股	000019	170.00	1091.40	0.94%
绿城水务	601368	223.98	1057.19	0.91%
申通地铁	600834	131.15	1046.58	0.90%
佛慈制药	002644	131.00	1037.52	0.89%
英特集团	000411	98.00	1023.12	0.88%
海峡环保	603817	184.00	1010.16	0.87%
益盛药业	002566	145.09	1009.83	0.87%
九牧王	601566	119.65	1017.02	0.87%
金陵饭店	601007	150.00	1005.00	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.47	47.09%
房地产业	0.77	6.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	5.03%
批发和零售业	0.58	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	3.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	2.43%
农、林、牧、渔业	0.27	2.30%
住宿和餐饮业	0.20	1.69%
科学研究和技术服务业	0.11	0.98%
建筑业	0.10	0.85%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	70.00	7070.68	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7070.68	4.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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