资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104084.52 87.25%
债券 8083.94 6.78%
银行存款和结算备付金 5044.91 4.23%
其他资产 2082.57 1.75%
资产总值:119295.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
甘咨询 000779 184.92 1440.56 1.16%
绿城水务 601368 342.52 1400.91 1.13%
公元股份 002641 365.00 1408.89 1.13%
戴维医疗 300314 147.22 1370.60 1.10%
出版传媒 601999 243.42 1343.68 1.08%
东风科技 600081 146.84 1333.33 1.07%
北巴传媒 600386 422.85 1319.29 1.06%
佛慈制药 002644 191.08 1301.25 1.05%
徐家汇 002561 211.59 1294.93 1.04%
益盛药业 002566 211.74 1278.91 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.54 44.50%
批发和零售业 1.32 10.58%
房地产业 0.60 4.82%
农、林、牧、渔业 0.58 4.67%
租赁和商务服务业 0.32 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.24 1.92%
综合 0.23 1.85%
教育 0.22 1.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕兴股份 300305 270.00 1692.90 1.07%
国检集团 603060 260.00 1619.80 1.03%
城市传媒 600229 260.00 1562.60 0.99%
东江环保 002672 317.00 1534.28 0.97%
银座股份 600858 260.00 1523.60 0.97%
金陵饭店 601007 182.96 1531.38 0.97%
绿城水务 601368 310.00 1528.30 0.97%
新光药业 300519 97.00 1492.83 0.95%
大龙地产 600159 480.00 1502.40 0.95%
广弘控股 000529 261.02 1500.89 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.16 39.12%
批发和零售业 0.64 4.09%
房地产业 0.64 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 3.27%
科学研究和技术服务业 0.38 2.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.35 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 2.15%
租赁和商务服务业 0.27 1.70%
住宿和餐饮业 0.27 1.69%
文化、体育和娱乐业 0.26 1.64%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 80.00 8083.94 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8083.94 6.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%