金元顺安元启灵活配置混合(004685)_资产配置

金元顺安元启灵活配置混合004685JIN YUANSHUN SAFE AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	89845.22	88.14%
债券	4471.70	4.39%
银行存款和结算备付金	3346.76	3.28%
其他资产	4274.48	4.19%

资产总值：101938.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	34.17	1336.05	1.12%
新华保险	601336	27.73	1287.23	1.08%
新莱应材	300260	51.43	1248.72	1.04%
中国平安	601318	21.16	1208.02	1.01%
老白干酒	600559	51.77	1202.10	1.00%
三七互娱	002555	66.71	1194.11	1.00%
健帆生物	300529	35.79	1171.73	0.98%
天山铝业	002532	136.28	1166.56	0.97%
新奥股份	600803	55.75	1147.34	0.96%
西部矿业	601168	60.17	1141.42	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.34	44.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	7.38%
金融业	0.71	5.90%
采矿业	0.41	3.41%
批发和零售业	0.40	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.53%
租赁和商务服务业	0.17	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.40%
建筑业	0.16	1.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	10.68	1127.27	0.97%
景旺电子	603228	35.11	1116.50	0.96%
沪电股份	002463	28.35	1034.78	0.89%
胜宏科技	300476	31.86	1027.80	0.89%
天山铝业	002532	124.87	1012.70	0.87%
伟星股份	002003	78.42	984.17	0.85%
大豪科技	603025	71.42	987.00	0.85%
沃尔核材	002130	68.46	966.66	0.84%
拓邦股份	002139	91.68	973.64	0.84%
新天然气	603393	27.67	961.26	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.52	56.33%
批发和零售业	0.60	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	2.74%
采矿业	0.25	2.16%
房地产业	0.16	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.24%
租赁和商务服务业	0.11	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.85%
建筑业	0.08	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	16.19	2449.06	1.89%
株冶集团	600961	189.12	2250.53	1.74%
金诚信	603979	41.79	2215.29	1.71%
赛轮轮胎	601058	135.98	1996.19	1.54%
赤峰黄金	600988	107.57	1758.77	1.36%
卫星化学	002648	92.94	1719.39	1.33%
苏泊尔	002032	28.42	1654.04	1.28%
山东药玻	600529	56.46	1630.56	1.26%
深圳燃气	601139	219.09	1636.60	1.26%
川环科技	300547	83.42	1559.95	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.87	45.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14	8.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.62	4.76%
批发和零售业	0.61	4.72%
采矿业	0.40	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	2.99%
房地产业	0.38	2.97%
建筑业	0.32	2.44%
租赁和商务服务业	0.27	2.08%
科学研究和技术服务业	0.15	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富煌钢构	002743	302.62	1809.67	1.16%
建研院	603183	373.64	1744.92	1.11%
广百股份	002187	269.71	1701.87	1.09%
山东玻纤	605006	245.01	1690.54	1.08%
山高环能	000803	286.64	1665.39	1.06%
重庆建工	600939	505.43	1657.80	1.06%
赛轮轮胎	601058	134.02	1574.73	1.01%
株冶集团	600961	186.42	1558.47	1.00%
金诚信	603979	41.15	1553.82	0.99%
宝信软件	600845	31.14	1519.63	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.29	46.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.15	7.33%
批发和零售业	0.85	5.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	4.23%
建筑业	0.43	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.70%
采矿业	0.30	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.26%
房地产业	0.17	1.12%
科学研究和技术服务业	0.17	1.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	18.00	1839.76	1.54%
24国债02	16.00	1624.11	1.36%
24国债09	10.00	1007.83	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4471.70	3.74%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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