资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112564.34 89.87%
债券 8009.49 6.39%
银行存款和结算备付金 4354.10 3.48%
其他资产 327.45 0.26%
资产总值:125255.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三元股份 600429 340.00 1649.00 1.11%
钱江生化 600796 320.00 1635.20 1.10%
广弘控股 000529 320.00 1612.82 1.09%
动力新科 600841 283.00 1613.10 1.09%
广百股份 002187 290.00 1597.90 1.08%
金陵饭店 601007 235.00 1593.30 1.08%
绿城水务 601368 348.46 1599.43 1.08%
浙江震元 000705 225.00 1604.25 1.08%
武汉控股 600168 360.00 1587.60 1.07%
银座股份 600858 320.00 1584.00 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.32 35.89%
批发和零售业 1.46 9.86%
房地产业 1.25 8.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.65 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 4.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.28 1.92%
综合 0.28 1.88%
农、林、牧、渔业 0.26 1.74%
住宿和餐饮业 0.22 1.51%
租赁和商务服务业 0.22 1.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
甘咨询 000779 184.92 1440.56 1.16%
公元股份 002641 365.00 1408.89 1.13%
绿城水务 601368 342.52 1400.91 1.13%
戴维医疗 300314 147.22 1370.60 1.10%
出版传媒 601999 243.42 1343.68 1.08%
东风科技 600081 146.84 1333.33 1.07%
北巴传媒 600386 422.85 1319.29 1.06%
佛慈制药 002644 191.08 1301.25 1.05%
徐家汇 002561 211.59 1294.93 1.04%
益盛药业 002566 211.74 1278.91 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.54 44.50%
批发和零售业 1.32 10.58%
房地产业 0.60 4.82%
农、林、牧、渔业 0.58 4.67%
租赁和商务服务业 0.32 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.24 1.92%
综合 0.23 1.85%
教育 0.22 1.80%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 80.00 8009.49 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8009.49 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%