金元顺安元启灵活配置混合(004685)_最新动态

金元顺安元启灵活配置混合004685JIN YUANSHUN SAFE AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

周度涨幅霸榜前四，港股真正的"纯血科技"ETF藏不住了[2026-05-28]

最新动态

最新净值：6.6658 -0.1052(-1.55%)

累计净值：6.6658

更新时间：2026-05-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金元顺安元启灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪玮彬

基金规模：15.81亿元

金元顺安元启灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.38	-4.13	-7.30	-0.71	-0.02
混合型名次	7560	6808	6614	6328	5903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.89	54.18	75.12	226.43	566.58
混合型名次	3768	2473	1041	28	225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
5	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7560 位，低于同类基金平均水平
7558	华夏新锦绣混合C	-3.36	0.89	-1.94	6.27	6.42
7559	中航新起航灵活配置混合A	-3.37	2.38	2.16	20.52	20.19
7560	金元顺安元启灵活配置混合	-3.38	-4.13	-7.30	-0.71	-0.02
7561	中航新起航灵活配置混合C	-3.38	2.37	2.12	20.45	20.13
7562	中融兴鸿优选一年封闭混合A	-3.38	7.87	2.01	34.31	24.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	3.63	41.77	44.95	98.92	83.08
2	东方惠新灵活配置混合C	3.63	41.73	44.84	98.62	82.85
3	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
4	东方人工智能主题混合A	0.83	36.91	39.16	102.55	75.12
5	东方人工智能主题混合C	0.83	36.87	39.03	102.16	74.83
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平
6806	长城价值甄选一年持有混合A	0.10	-4.13	-15.08	25.60	9.60
6807	工银新生代消费混合	-2.16	-4.13	-11.59	-8.79	-6.55
6808	金元顺安元启灵活配置混合	-3.38	-4.13	-7.30	-0.71	-0.02
6809	泰信智选成长混合C	-1.46	-4.13	-7.21	-3.32	-2.71
6810	中欧融恒平衡混合C	-0.28	-4.13	-11.10	-2.25	-4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	财通景气甄选一年持有期混合A	8.40	32.81	82.94	111.41	90.23
3	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
4	财通景气甄选一年持有期混合C	8.39	32.73	82.59	110.58	89.62
5	财通匠心优选一年持有期混合C	8.47	32.10	82.28	109.89	89.98
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6614 位，低于同类基金平均水平
6612	农银创新成长混合	-0.73	-4.72	-7.29	-6.58	-5.66
6613	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.32	-1.11	-7.30	-0.75	-0.60
6614	金元顺安元启灵活配置混合	-3.38	-4.13	-7.30	-0.71	-0.02
6615	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11
6616	中信建投医改C	-1.46	-10.43	-7.30	-20.53	-12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
2	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
3	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
4	华泰柏瑞质量成长A	2.67	14.67	52.03	115.13	85.15
5	华泰柏瑞质量成长C	2.66	14.64	51.89	114.60	84.76
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6328 位，低于同类基金平均水平
6326	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
6327	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
6328	金元顺安元启灵活配置混合	-3.38	-4.13	-7.30	-0.71	-0.02
6329	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.08	-0.39	-1.37	-0.71	-1.26
6330	鹏华上华一年持有期混合C	0.04	-0.36	-0.77	-0.73	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
3	华商均衡成长混合C	3.09	19.33	60.37	114.54	93.33
4	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
5	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5903 位，低于同类基金平均水平
5901	东财产业智选混合发起式A	-0.38	-4.42	-1.81	3.90	-0.02
5902	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
5903	金元顺安元启灵活配置混合	-3.38	-4.13	-7.30	-0.71	-0.02
5904	南方领航优选混合A	-1.63	0.83	-5.27	11.06	-0.02
5905	鹏扬景阳一年持有期混合C	-0.10	-0.45	-1.31	0.14	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	406.97	336.86	322.37	260.17	798.76
2	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
3	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
4	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
5	财通成长优选混合	384.18	325.75	302.17	266.37	640.80
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3768 位，高于同类基金平均水平
3766	华夏新兴经济一年持有混合C	25.94	23.16	27.57	-	10.39
3767	民生加银均衡优选混合A	25.90	35.56	2.46	-	2.63
3768	金元顺安元启灵活配置混合	25.89	54.18	75.12	226.43	566.58
3769	景顺安盈回报一年持有混合C	25.89	27.32	42.12	53.87	53.85
3770	浙商沪港深精选混合A	25.89	33.13	45.24	-18.36	46.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
2	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
3	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	华夏新锦升混合C	49.53	54.23	24.32	-	17.81
2472	华泰紫金先进制造混合发起A	51.42	54.21	44.28	-	33.95
2473	金元顺安元启灵活配置混合	25.89	54.18	75.12	226.43	566.58
2474	交银创新领航混合	35.69	54.15	58.31	30.29	95.99
2475	泓德瑞嘉三年持有期混合A	27.93	54.12	22.54	4.18	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
5	宝盈转型动力混合A	299.38	332.14	370.54	340.54	319.39
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	中金鑫瑞优选一年持有期	57.14	90.55	75.15	-	27.44
1040	广发沪港深价值成长混合A	71.37	77.46	75.13	-	25.48
1041	金元顺安元启灵活配置混合	25.89	54.18	75.12	226.43	566.58
1042	长盛创新先锋混合C	70.41	116.61	75.11	-	59.52
1043	华夏科技创新混合C	141.90	138.42	75.08	11.76	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.21	344.10	275.78	401.56	1101.73
3	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.36	342.40	273.54	396.66	871.96
5	东吴新趋势价值线混合	170.00	226.73	250.34	374.02	373.07
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	119.31	149.63	233.73	230.63	672.65
27	工银新兴制造混合C	150.26	275.65	236.01	226.94	339.44
28	金元顺安元启灵活配置混合	25.89	54.18	75.12	226.43	566.58
29	红土创新新兴产业混合	347.69	398.79	247.75	225.51	393.80
30	华安汇宏精选混合A	191.39	296.88	252.25	215.16	222.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	291.61	319.51	315.29	300.95	5488.36
2	华夏大盘精选混合A/B	70.65	85.49	61.11	23.85	5101.81
3	富国天瑞强势混合	123.57	137.74	114.09	77.45	3419.44
4	嘉实增长混合	44.77	43.99	23.45	-7.24	2819.36
5	兴全趋势投资混合(LOF)	77.94	70.42	47.76	9.16	2721.04
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	建信核心精选混合	4.99	5.79	4.36	-11.45	569.99
224	工银信息产业混合A	100.07	98.19	64.35	25.95	569.21
225	金元顺安元启灵活配置混合	25.89	54.18	75.12	226.43	566.58
226	摩根新兴动力混合H	164.17	188.38	154.44	106.60	564.79
227	申万菱信盛利精选混合	30.17	35.96	5.14	-44.23	563.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕兴股份	300305	270.00	1692.90	1.07%
国检集团	603060	260.00	1619.80	1.03%
城市传媒	600229	260.00	1562.60	0.99%
金陵饭店	601007	182.96	1531.38	0.97%
东江环保	002672	317.00	1534.28	0.97%
银座股份	600858	260.00	1523.60	0.97%
绿城水务	601368	310.00	1528.30	0.97%
大龙地产	600159	480.00	1502.40	0.95%
广弘控股	000529	261.02	1500.89	0.95%
新光药业	300519	97.00	1492.83	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.16	39.12%
批发和零售业	0.64	4.09%
房地产业	0.64	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	3.27%
科学研究和技术服务业	0.38	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	2.15%
租赁和商务服务业	0.27	1.70%
住宿和餐饮业	0.27	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.26	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构

　　2025年5月27日，首批26只新型浮动费率基金启动发行，标志着《推动公募基金高质量发展行动方案》中“建立与基金业绩表现挂钩的浮动管理费收取机制”从制度设计走向产品实践。一年后，这批产品交出了首份“周年答卷”：数据显示，自成立以来，这2

查看全文[05-28]
标题：银华基金总经理王立新深度分享如何以投资者为本，沉下心来坚持做难而正确的事：最重要的是把体系化工业化平台化能力做深做实

　　证券时报记者沈述红　　中国公募基金行业有一张“老面孔”，他就是王立新，现任基金公司总经理中任职年限最久的一位。2006年，他坐上银华基金总经理的位置，一晃20年已过。　　他的公募职业生涯，几乎与行业同步成长。29年前，公募基金在中国还

查看全文[05-28]
标题：在喧嚣中修一条“难而正确的路” ——专访银华基金总经理王立新

　　当前，《推动公募基金高质量发展行动方案》发布已满一周年，行业正经历从规模至上到回报引领的深刻转型，迎来全新变化。就此，银华基金总经理王立新日前接受了中国证券报记者的专访。　　这位“莲花山会议”的参会者、公募基金的行业老兵，带领着银华基金

查看全文[05-28]
05-28 王立新：不追短期锋芒只做长期答卷
05-28 领跑大型权益类基金公司，华夏基金主动权益交出双优答卷
05-28 私募基金总规模连续7个月创历史新高
05-28 4月单月增长逾1.8万亿元公募基金规模逼近40万亿元

更多>> 基金公告

标题：金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
04-22金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-11金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加宜信普泽(北京)基金销售有...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	6.7710	6.8639	6.8992	6.8197	6.9748
累计净值(元)	6.7710	6.8639	6.8992	6.8197	6.9748

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。