金元顺安元启灵活配置混合(004685)_最新动态

金元顺安元启灵活配置混合004685JIN YUANSHUN SAFE AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最受青睐ETF：11月20日中证A500ETF易方达获净申购19.58亿元广发中证A500ETF龙头获净申购12.42亿元（名单）[2024-11-21]

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累计净值：4.574

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

金元顺安元启灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪玮彬

基金规模：11.97亿元

金元顺安元启灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	4.79	19.04	3.18	3.69
混合型名次	1088	968	2477	3068	4263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
混合型名次	2627	91	2	1	190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	金信核心竞争力混合	1.72	3.20	22.78	5.82	11.39
1087	金鹰产业智选一年持有混合C	1.72	1.95	17.97	8.73	4.91
1088	金元顺安元启灵活配置混合	1.72	4.79	19.04	3.18	3.69
1089	融通成长30灵活配置混合A	1.72	-3.41	0.19	-0.67	7.69
1090	天弘医疗健康C	1.72	1.19	10.85	-7.51	-12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.43	4.80	21.17	8.48	8.84
967	国联安鑫安灵活配置混合	0.92	4.79	24.45	4.07	7.61
968	金元顺安元启灵活配置混合	1.72	4.79	19.04	3.18	3.69
969	九泰久益混合C	-0.42	4.79	17.53	2.34	11.60
970	兴银丰盈灵活配置C	1.25	4.79	24.50	9.89	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	富国价值增长混合C	1.10	-2.06	19.04	1.66	2.63
2476	汇安量化先锋混合A	1.67	3.09	19.04	3.98	0.92
2477	金元顺安元启灵活配置混合	1.72	4.79	19.04	3.18	3.69
2478	民生加银智造2025混合	2.56	5.53	19.04	5.07	-11.29
2479	富安达医药创新混合	2.80	5.29	19.03	-0.34	-14.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3068 位，高于同类基金平均水平
3066	华宝新兴消费混合C	0.05	-1.50	19.38	3.18	20.46
3067	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.38	0.05	33.34	3.18	1.48
3068	金元顺安元启灵活配置混合	1.72	4.79	19.04	3.18	3.69
3069	鹏扬产业智选一年持有混合C	0.35	0.62	22.58	3.18	4.86
3070	鹏扬景沃六个月混合A	0.05	0.66	5.40	3.18	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	广发聚荣一年持有期混合A	0.17	0.22	2.43	1.32	3.69
4262	广发招享混合C	0.51	0.29	7.19	1.59	3.69
4263	金元顺安元启灵活配置混合	1.72	4.79	19.04	3.18	3.69
4264	鹏扬景泽一年持有混合C	0.14	0.55	1.45	1.35	3.69
4265	万家瑞富灵活配置混合C	0.56	-0.34	7.48	0.23	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	申万菱信新动力混合	4.94	-11.79	-36.83	26.65	469.18
2626	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.93	4.93	3.54	-	3.39
2627	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2628	南方前瞻动力混合C	4.93	0.00	0.00	-	-7.42
2629	农银瑞丰6个月持有混合	4.93	4.18	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	诺安积极回报混合A	30.20	31.08	11.59	70.93	131.10
90	天弘通利混合	21.63	31.00	37.33	69.87	139.90
91	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
92	景顺长城品质长青混合A	33.00	30.41	2.89	-	-0.93
93	工银新兴制造混合A	34.47	30.39	0.84	-	65.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城价值领航两年持有混合	19.01	37.51	47.96	-	93.53
7	金鹰红利价值混合A	6.61	34.82	44.34	137.29	545.76
8	金信智能中国2025灵活配置混合	28.42	44.90	44.02	79.50	137.12
9	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	19.46	38.63	43.36	-	60.71
10	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.29	78.62	42.48	79.43	165.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发多因子混合	14.81	12.73	-0.08	210.62	311.63
7	易方达供给改革混合	-5.39	-3.77	11.10	208.96	160.89
8	万家新兴蓝筹	37.46	22.21	10.80	202.99	327.58
9	华商新趋势优选灵活配置混合	9.12	10.89	32.84	202.95	905.20
10	万家社会责任18个月定期开放混合A	33.25	18.35	0.83	197.28	234.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	天治财富增长混合	-13.31	-21.46	-32.43	-17.82	361.42
189	景顺长城策略精选灵活配置混合A	0.83	11.63	-7.56	135.31	357.76
190	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
191	长城久恒灵活配置混合A	-13.05	-28.09	-49.35	6.52	355.90
192	大成优选混合(LOF)A	11.80	5.64	-2.87	46.98	354.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	34.17	1336.05	1.12%
新华保险	601336	27.73	1287.23	1.08%
新莱应材	300260	51.43	1248.72	1.04%
中国平安	601318	21.16	1208.02	1.01%
老白干酒	600559	51.77	1202.10	1.00%
三七互娱	002555	66.71	1194.11	1.00%
健帆生物	300529	35.79	1171.73	0.98%
天山铝业	002532	136.28	1166.56	0.97%
新奥股份	600803	55.75	1147.34	0.96%
西部矿业	601168	60.17	1141.42	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.34	44.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	7.38%
金融业	0.71	5.90%
采矿业	0.41	3.41%
批发和零售业	0.40	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.53%
租赁和商务服务业	0.17	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.40%
建筑业	0.16	1.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出...

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04-22金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-11金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加宜信普泽(北京)基金销售有...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	4.527	4.485	4.497	4.526	4.597
累计净值(元)	4.527	4.485	4.497	4.526	4.597

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