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金元顺安元启灵活配置混合004685JIN YUANSHUN SAFE AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：6.6930 0.1389(2.12%)

累计净值：6.6930

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

金元顺安元启灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪玮彬

基金规模：12.80亿元

金元顺安元启灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.12	6.33	-5.42	-4.67	0.39
混合型名次	165	471	4210	4692	4018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.53	70.10	61.97	220.71	569.30
混合型名次	3238	1442	775	9	179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	2.15	-30.15	-27.35	-35.09	-36.02
164	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	2.14	-30.18	-27.43	-35.22	-36.18
165	金元顺安元启灵活配置混合	2.12	6.33	-5.42	-4.67	0.39
166	华夏新锦绣混合A	2.11	-6.95	-14.39	-12.49	-7.53
167	华夏新锦绣混合C	2.11	-6.96	-14.41	-12.53	-7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	安信价值驱动三年持有混合	0.80	6.33	-3.90	-8.60	-5.30
470	富国改革动力混合	-0.91	6.33	-9.03	-20.41	-11.61
471	金元顺安元启灵活配置混合	2.12	6.33	-5.42	-4.67	0.39
472	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.17	6.33	-0.79	-1.04	2.38
473	申万菱信乐成混合A	0.12	6.33	-1.77	-10.99	-11.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	宏利景气领航两年持有混合	-1.14	-27.61	-5.42	32.86	45.73
4209	金鹰产业整合混合C	-2.94	-21.48	-5.42	1.25	9.69
4210	金元顺安元启灵活配置混合	2.12	6.33	-5.42	-4.67	0.39
4211	兴全合泰混合C	-0.86	-7.32	-5.42	0.51	6.13
4212	中欧互通精选混合E	-0.74	-3.74	-5.42	-3.77	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	景顺长城支柱产业混合	-1.73	3.99	-3.48	-4.65	4.53
4691	太平睿安混合C	-0.02	-2.03	-2.94	-4.66	-3.46
4692	金元顺安元启灵活配置混合	2.12	6.33	-5.42	-4.67	0.39
4693	招商科技创新混合A	-6.42	-25.31	-10.18	-4.67	4.45
4694	大成景阳领先混合C	-1.65	-16.79	-10.85	-4.68	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	华安新乐享灵活配置混合C	0.02	0.01	-0.13	0.17	0.39
4017	交银瑞思混合(LOF)	-0.06	0.91	-4.56	-6.92	0.39
4018	金元顺安元启灵活配置混合	2.12	6.33	-5.42	-4.67	0.39
4019	鹏华安荣混合C	0.01	0.32	-0.54	0.29	0.39
4020	招商盛合灵活混合C	-0.04	-6.42	-6.28	-4.05	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3238 位，高于同类基金平均水平
3236	西部利得景瑞混合C	12.54	59.65	26.48	1.26	136.36
3237	长信稳健精选混合C	12.53	20.77	11.96	7.96	24.57
3238	金元顺安元启灵活配置混合	12.53	70.10	61.97	220.71	569.30
3239	交银趋势混合C	12.51	29.99	15.58	-	22.08
3240	泰康新机遇混合	12.51	18.08	13.50	-9.40	76.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	兴证全球合瑞混合C	28.98	70.14	32.94	-	28.01
1441	华安品质甄选混合C	20.90	70.10	32.37	-	26.40
1442	金元顺安元启灵活配置混合	12.53	70.10	61.97	220.71	569.30
1443	宝盈新兴产业混合A	20.98	69.94	42.36	5.86	21.39
1444	鹏华增瑞混合(LOF)	44.69	69.90	21.57	7.46	127.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	广发科技创新混合A	17.49	88.46	62.04	23.32	147.24
774	银河价值成长混合C	65.80	96.73	62.01	-	39.64
775	金元顺安元启灵活配置混合	12.53	70.10	61.97	220.71	569.30
776	国联安核心趋势一年持有混合A	45.13	108.47	61.91	-	38.53
777	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	29.48	92.35	61.78	-2.93	91.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	易方达瑞享灵活配置混合E	95.18	289.50	178.78	246.36	663.03
7	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
8	华商优势行业混合	110.36	205.24	170.00	221.63	1822.45
9	金元顺安元启灵活配置混合	12.53	70.10	61.97	220.71	569.30
10	德邦鑫星价值灵活配置混合A	87.18	292.35	276.91	203.62	369.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	光大保德信红利混合	7.15	19.81	5.19	-22.96	572.44
178	博时精选混合A	43.84	66.41	37.86	-5.31	572.42
179	金元顺安元启灵活配置混合	12.53	70.10	61.97	220.71	569.30
180	景顺长城公司治理混合	19.04	82.31	45.38	30.06	566.79
181	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	72.82	120.28	176.39	154.59	562.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘咨询	000779	184.92	1440.56	1.16%
绿城水务	601368	342.52	1400.91	1.13%
公元股份	002641	365.00	1408.89	1.13%
戴维医疗	300314	147.22	1370.60	1.10%
出版传媒	601999	243.42	1343.68	1.08%
东风科技	600081	146.84	1333.33	1.07%
北巴传媒	600386	422.85	1319.29	1.06%
佛慈制药	002644	191.08	1301.25	1.05%
徐家汇	002561	211.59	1294.93	1.04%
益盛药业	002566	211.74	1278.91	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.54	44.50%
批发和零售业	1.32	10.58%
房地产业	0.60	4.82%
农、林、牧、渔业	0.58	4.67%
租赁和商务服务业	0.32	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.24	1.92%
综合	0.23	1.85%
教育	0.22	1.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	6.5541	6.4657	6.4598	6.3526	6.2951
累计净值(元)	6.5541	6.4657	6.4598	6.3526	6.2951

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