我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8675.97 |
1404.02 |
135.83 |
32275.14 |
6522.73 |
| 本期利润(万元) |
12072.83 |
-15536.25 |
-8357.12 |
33788.54 |
9431.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.49 |
-0.25 |
0.88 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
86717.48 |
0.00 |
116398.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119681.67 |
115751.15 |
129375.96 |
156620.25 |
149270.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.44 |
3.99 |
4.23 |
4.41 |
4.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
25.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
298.68 |
0.00 |
341.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1613.69 |
1038.30 |
1036.35 |
518.11 |
2485.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
94952.25 |
135027.89 |
117114.21 |
130247.48 |
101480.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
88843.11 |
118112.02 |
110022.77 |
116368.88 |
94114.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
6109.14 |
16915.87 |
7091.44 |
13878.60 |
7365.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.19 |
159.72 |
176.19 |
199.10 |
135.46 |
| 应付托管费(万元) |
9.85 |
13.31 |
11.75 |
13.27 |
9.03 |
| 资产总计(万元) |
116882.86 |
157426.00 |
143306.69 |
153349.38 |
125844.73 |
| 负债合计(万元) |
1131.71 |
805.75 |
405.43 |
457.24 |
1437.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
115751.15 |
156620.25 |
142901.27 |
152892.14 |
124407.44 |
| 未分配利润(万元) |
86717.48 |
121116.80 |
105945.36 |
109412.15 |
84797.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
165.09 |
415.48 |
222.67 |
375.07 |
134.71 |
| 投资收益(万元) |
2093.18 |
34082.81 |
14941.69 |
37558.72 |
15982.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16940.26 |
1513.40 |
105.20 |
-3143.61 |
797.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
32.79 |
31.79 |
300.79 |
148.14 |
| 收入合计(万元) |
-14681.99 |
36044.48 |
15301.35 |
35090.97 |
17062.98 |
| 管理人报酬(万元) |
778.99 |
2083.08 |
1130.03 |
1757.06 |
577.64 |
| 托管费(万元) |
64.92 |
151.04 |
75.34 |
117.14 |
38.51 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
21.82 |
10.83 |
20.31 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
854.26 |
2255.94 |
1216.20 |
1894.51 |
626.22 |
| 利润总额(万元) |
-15536.25 |
33788.54 |
14085.15 |
33196.46 |
16436.76 |
| 净利润(万元) |
-15536.25 |
33788.54 |
14085.15 |
33196.46 |
16436.76 |
