财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12930.05 |
7784.25 |
46141.18 |
14714.65 |
14663.78 |
| 本期利润(万元) |
-13697.22 |
5464.70 |
47953.88 |
11084.06 |
22214.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.60 |
0.24 |
1.99 |
0.46 |
0.91 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.77 |
0.00 |
35.46 |
0.00 |
18.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
103777.80 |
0.00 |
125198.58 |
0.00 |
96976.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
5.01 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
4.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124473.23 |
157568.77 |
156404.55 |
143228.89 |
135009.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.01 |
6.90 |
6.67 |
6.05 |
5.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.79 |
0.00 |
42.76 |
0.00 |
19.63 |
| 累计净值增长率(%) |
501.45 |
0.00 |
566.72 |
0.00 |
458.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2059.05 |
1735.88 |
1239.17 |
1348.31 |
1613.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
112168.46 |
105380.98 |
108482.12 |
97855.44 |
94952.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
104084.52 |
98310.30 |
102539.27 |
92184.69 |
88843.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
8083.94 |
7070.68 |
5942.85 |
5670.75 |
6109.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.28 |
160.27 |
129.50 |
121.28 |
118.19 |
| 应付托管费(万元) |
11.52 |
13.36 |
10.79 |
10.11 |
9.85 |
| 资产总计(万元) |
126595.94 |
156683.84 |
135811.02 |
118550.61 |
116882.86 |
| 负债合计(万元) |
2122.71 |
279.28 |
801.28 |
1214.12 |
1131.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
124473.23 |
156404.55 |
135009.75 |
117336.49 |
115751.15 |
| 未分配利润(万元) |
103777.80 |
132945.79 |
110844.63 |
92211.71 |
86717.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
242.10 |
358.55 |
147.19 |
347.20 |
165.09 |
| 投资收益(万元) |
13706.44 |
47553.06 |
15303.75 |
4619.75 |
2093.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26627.27 |
1812.70 |
7550.34 |
-1043.37 |
-16940.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12678.73 |
49724.31 |
23001.28 |
3923.58 |
-14681.99 |
| 管理人报酬(万元) |
930.50 |
1615.02 |
717.07 |
1461.60 |
778.99 |
| 托管费(万元) |
77.54 |
134.58 |
59.76 |
121.80 |
64.92 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
20.81 |
10.33 |
20.81 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
1018.50 |
1770.43 |
787.16 |
1604.21 |
854.26 |
| 利润总额(万元) |
-13697.22 |
47953.88 |
22214.12 |
2319.38 |
-15536.25 |
| 净利润(万元) |
-13697.22 |
47953.88 |
22214.12 |
2319.38 |
-15536.25 |
