资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 549.09 46.45%
债券 619.96 52.44%
银行存款和结算备付金 10.89 0.92%
其他资产 2.23 0.19%
资产总值:1182.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 101.50 8.35%
北方华创 002371 0.23 100.58 8.28%
海尔智家 600690 4.02 85.95 7.07%
海螺水泥 600585 3.63 84.07 6.92%
海康威视 002415 2.37 72.10 5.93%
招商银行 600036 1.50 58.98 4.85%
汇川技术 300124 0.50 33.73 2.78%
中国移动 600941 0.13 12.19 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 39.33%
金融业 0.01 4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.24 112.47 8.67%
海尔智家 600690 4.02 104.88 8.09%
贵州茅台 600519 0.07 96.40 7.44%
海螺水泥 600585 3.63 79.35 6.12%
海康威视 002415 2.37 70.72 5.45%
招商银行 600036 1.50 63.15 4.87%
汇川技术 300124 0.50 37.92 2.92%
中国移动 600941 0.13 13.14 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 38.70%
金融业 0.01 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 91.19 7.51%
G19青州 2.80 91.14 7.50%
PR柳龙建 2.40 77.36 6.37%
PR文停01 1.50 75.07 6.18%
21瑞丽债 1.00 65.68 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 478.39 39.37%
国家债券 141.57 11.65%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%