资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 455.40 49.33%
债券 437.36 47.38%
银行存款和结算备付金 9.67 1.05%
其他资产 20.70 2.24%
资产总值:923.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.10 84.03 8.89%
海尔智家 600690 4.02 82.05 8.68%
贵州茅台 600519 0.06 71.13 7.52%
海螺水泥 600585 3.63 61.53 6.51%
海康威视 002415 1.72 58.82 6.22%
招商银行 600036 1.50 53.25 5.63%
汇川技术 300124 0.50 33.39 3.53%
中国移动 600941 0.13 11.20 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 41.36%
金融业 0.01 5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 101.50 8.35%
北方华创 002371 0.23 100.58 8.28%
海尔智家 600690 4.02 85.95 7.07%
海螺水泥 600585 3.63 84.07 6.92%
海康威视 002415 2.37 72.10 5.93%
招商银行 600036 1.50 58.98 4.85%
汇川技术 300124 0.50 33.73 2.78%
中国移动 600941 0.13 12.19 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 39.33%
金融业 0.01 4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21瑞丽债 1.30 85.86 9.08%
PR柳龙建 2.60 84.04 8.89%
19秦投01 0.50 53.17 5.63%
25国债19 0.50 50.52 5.35%
PR文停01 1.50 48.67 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 386.84 40.92%
国家债券 50.52 5.35%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%