九泰科盈价值混合A(008110)_最新动态

九泰科盈价值混合A008110JIUTAI KEYING VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.2205 -0.0051(-0.42%)

累计净值：1.2205

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

九泰科盈价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘翰飞

基金规模：0.07亿元

九泰科盈价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	1.94	3.16	2.21	3.39
混合型名次	3710	1240	622	1899	2520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.99	26.91	1.92	-4.96	22.05
混合型名次	3439	4044	5524	2505	3913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
九泰科盈价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	嘉实润泽量化定期混合	-0.42	-6.54	1.17	-0.49	6.87
3709	景顺长城优势企业混合A	-0.42	7.32	-5.87	-7.07	-4.62
3710	九泰科盈价值混合A	-0.42	1.94	3.16	2.21	3.39
3711	九泰科盈价值混合C	-0.42	1.92	3.11	2.11	3.26
3712	南方安颐混合	-0.42	-0.54	-1.28	-1.67	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
九泰科盈价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
1239	工银聚丰混合C	-0.11	1.94	0.13	-5.05	-4.05
1240	九泰科盈价值混合A	-0.42	1.94	3.16	2.21	3.39
1241	鹏华安锦一年持有期混合A	0.47	1.94	-1.09	-4.10	-1.84
1242	鹏华鑫享稳健混合A	-0.04	1.94	2.06	6.40	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
九泰科盈价值混合A一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	富国天润回报混合A	-0.25	-4.94	3.17	3.68	7.40
621	华宝万物互联混合C	-1.54	-18.12	3.17	8.85	14.57
622	九泰科盈价值混合A	-0.42	1.94	3.16	2.21	3.39
623	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.00	-4.18	3.15	4.81	6.60
624	财通可持续混合	-2.40	-26.77	3.14	34.97	38.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
九泰科盈价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	九泰久盛量化先锋混合A	-3.20	-17.90	-3.60	2.22	9.20
1898	中欧洞见一年持有混合	-1.63	-22.06	-5.50	2.22	5.30
1899	九泰科盈价值混合A	-0.42	1.94	3.16	2.21	3.39
1900	银河新动能混合A	-2.23	-25.29	-5.25	2.21	10.77
1901	中融行业先锋6个月持有混合C	-0.20	10.74	-2.06	2.21	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
九泰科盈价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	广发稳睿六个月持有期混合A	-0.19	2.87	0.55	3.20	3.39
2519	华泰柏瑞研究精选C	-1.74	-7.37	-7.70	-5.59	3.39
2520	九泰科盈价值混合A	-0.42	1.94	3.16	2.21	3.39
2521	永赢合享混合发起A	-0.26	1.49	-3.50	-3.08	3.39
2522	大成优选升级一年持有混合A	0.08	3.14	1.73	1.52	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
九泰科盈价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，高于同类基金平均水平
3437	中融优势产业混合A	11.00	33.57	28.76	-	20.93
3438	富安达科技领航混合	10.99	39.54	12.91	-53.26	-38.59
3439	九泰科盈价值混合A	10.99	26.91	1.92	-4.96	22.05
3440	华安产业优选混合A	10.98	55.20	17.17	-	15.86
3441	兴业聚申一年持有期混合C	10.96	14.55	13.15	12.09	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
九泰科盈价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	鹏华弘泽混合C	10.09	26.95	19.23	27.32	83.01
4043	国寿安保低碳经济混合C	-5.09	26.93	12.13	-	-31.80
4044	九泰科盈价值混合A	10.99	26.91	1.92	-4.96	22.05
4045	富国国家安全主题混合C	0.48	26.90	-0.60	-30.07	-32.11
4046	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	-17.09	26.90	-5.86	-	-12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
九泰科盈价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	诺安精选回报混合	-12.59	29.01	1.96	-7.15	109.38
5523	天弘弘新混合发起A	2.54	1.30	1.94	10.23	34.02
5524	九泰科盈价值混合A	10.99	26.91	1.92	-4.96	22.05
5525	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	5.83	5.78	1.91	-	-0.37
5526	海富通安益对冲混合C	1.12	5.04	1.90	0.21	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
九泰科盈价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	景顺量化对冲三月定开混合	0.10	-2.60	-0.37	-4.95	2.64
2504	信诚至瑞A	-19.54	-9.69	-9.39	-4.95	41.48
2505	九泰科盈价值混合A	10.99	26.91	1.92	-4.96	22.05
2506	东方民丰回报赢安混合A	-3.74	0.50	-3.07	-4.98	1.95
2507	汇安泓阳三年持有期混合	42.21	94.51	46.96	-4.98	45.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
九泰科盈价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，高于同类基金平均水平
3911	中欧心益稳健6个月混合A	1.36	5.83	9.83	11.80	22.07
3912	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	2.08	22.06
3913	九泰科盈价值混合A	10.99	26.91	1.92	-4.96	22.05
3914	财通碳中和一年持有期混合A	20.36	52.53	43.07	-	22.04
3915	平安高端制造混合A	-16.67	6.44	-26.65	-56.07	22.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.10	84.03	8.89%
海尔智家	600690	4.02	82.05	8.68%
贵州茅台	600519	0.06	71.13	7.52%
海螺水泥	600585	3.63	61.53	6.51%
海康威视	002415	1.72	58.82	6.22%
招商银行	600036	1.50	53.25	5.63%
汇川技术	300124	0.50	33.39	3.53%
中国移动	600941	0.13	11.20	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	41.36%
金融业	0.01	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2256	1.2211	1.2170	1.2121	1.2138
累计净值(元)	1.2256	1.2211	1.2170	1.2121	1.2138

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