我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.70 |
-91.96 |
-94.94 |
-181.96 |
-10.52 |
| 本期利润(万元) |
122.13 |
-61.28 |
-9.57 |
-469.72 |
-38.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
-17.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-73.41 |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
983.40 |
861.64 |
921.35 |
937.91 |
1014.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.98 |
1.04 |
1.05 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
-15.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.47 |
842.34 |
2003.09 |
3963.07 |
2167.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1051.17 |
1325.98 |
3638.34 |
6355.77 |
18757.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
1051.17 |
1325.98 |
3638.34 |
6355.77 |
12645.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6112.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
1.49 |
4.02 |
7.01 |
23.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.37 |
1.01 |
1.75 |
5.82 |
| 资产总计(万元) |
1707.84 |
2170.01 |
5642.40 |
10333.58 |
36365.15 |
| 负债合计(万元) |
16.55 |
16.99 |
18.99 |
33.18 |
52.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
1691.29 |
2153.02 |
5623.41 |
10300.40 |
36312.98 |
| 未分配利润(万元) |
-45.57 |
87.67 |
734.00 |
1958.20 |
7721.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
19.15 |
13.56 |
149.09 |
78.85 |
| 投资收益(万元) |
-172.67 |
-412.80 |
152.23 |
950.60 |
379.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.69 |
-608.93 |
-808.53 |
-3034.98 |
-844.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.74 |
0.73 |
5.11 |
4.02 |
| 收入合计(万元) |
-100.81 |
-1001.85 |
-642.01 |
-1930.18 |
-381.31 |
| 管理人报酬(万元) |
7.73 |
53.90 |
37.44 |
236.30 |
144.32 |
| 托管费(万元) |
1.93 |
13.47 |
9.36 |
59.08 |
36.08 |
| 其它费用(万元) |
7.41 |
14.98 |
9.41 |
19.98 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
18.09 |
90.30 |
61.08 |
354.88 |
215.48 |
| 利润总额(万元) |
-118.90 |
-1092.15 |
-703.10 |
-2285.06 |
-596.79 |
| 净利润(万元) |
-118.90 |
-1092.15 |
-703.10 |
-2285.06 |
-596.79 |
