财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.93 |
5.76 |
28.13 |
56.29 |
-55.42 |
| 本期利润(万元) |
8.43 |
-13.76 |
88.63 |
100.30 |
6.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.11 |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-47.85 |
0.00 |
-109.84 |
0.00 |
-216.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
675.29 |
863.15 |
881.00 |
960.10 |
925.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.18 |
1.20 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
19.43 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
8.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.08 |
6.49 |
543.14 |
124.24 |
142.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
892.76 |
816.43 |
1090.54 |
973.34 |
1051.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
455.40 |
578.04 |
999.73 |
973.34 |
1051.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
437.36 |
238.40 |
90.81 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.89 |
1.08 |
1.16 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.22 |
0.27 |
0.29 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
965.13 |
1299.26 |
2137.61 |
1711.13 |
1707.84 |
| 负债合计(万元) |
19.88 |
2.66 |
509.97 |
3.03 |
16.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
945.25 |
1296.60 |
1627.64 |
1708.10 |
1691.29 |
| 未分配利润(万元) |
150.90 |
194.13 |
115.33 |
110.69 |
-45.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
2.97 |
1.68 |
5.14 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
63.09 |
42.57 |
-92.10 |
-342.99 |
-172.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.05 |
125.74 |
111.73 |
399.69 |
68.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18.62 |
171.32 |
21.32 |
61.85 |
-100.81 |
| 管理人报酬(万元) |
4.76 |
12.61 |
6.73 |
14.51 |
7.73 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
3.15 |
1.68 |
3.63 |
1.93 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.11 |
0.04 |
1.43 |
7.41 |
| 费用合计(万元) |
6.37 |
17.16 |
9.19 |
21.39 |
18.09 |
| 利润总额(万元) |
12.25 |
154.16 |
12.13 |
40.46 |
-118.90 |
| 净利润(万元) |
12.25 |
154.16 |
12.13 |
40.46 |
-118.90 |
